अमेरिकी बिकवाली के दबाव में एथेरियम, 2,309 डॉलर के औसत ऑन-चेन भाव से नीचे अटका

अमेरिकी निवेशकों की लगातार बिकवाली और स्पॉट ईटीएफ निकासी के चलते एथेरियम 2,309 डॉलर के अपने अहम लागत आधार को दोबारा हासिल करने में नाकाम रहा है। बाजार में छाई कमजोरी के बीच प्रमुख तकनीकी स्तरों पर बिकवाली का भारी दबाव बना हुआ है।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में प्रमुख ऑल्टकॉइन एथेरियम (ETH) को मंगलवार को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जहां टोकन 2,300 डॉलर के पास स्थिर रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। पिछले हफ्ते गुरुवार को हुए 6.3 अरब डॉलर के बड़े बिनेंस हैक के बाद से ही टोकन अपने औसत ऑन-चेन लागत आधार यानी 2,309 डॉलर के रियलाइज्ड प्राइस से नीचे कारोबार कर रहा है। ताजा कारोबारी सत्र में एथेरियम की कीमत 2,287 डॉलर पर दर्ज की गई, जो पिछले सत्र के 2,249 डॉलर के मुकाबले 1.70 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्शाती है, हालांकि पिछले दो दिनों के दौरान 2,309 डॉलर के करीब पहुंचते ही बिकवाली का भारी दबाव फिर से हावी हो गया है।

ऑन-चेन लागत आधार के नीचे फिसलन और बिकवाली का चक्र
ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार 2,309 डॉलर का स्तर निवेशकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण औसत खरीद लागत माना जाता है। पिछले हफ्ते आई तेज गिरावट से पहले निवेशकों ने इस ऑन-चेन लागत आधार को एक हफ्ते से अधिक समय तक मजबूती से संभाले रखा था, और भाव लगातार इसके ठीक ऊपर बने हुए थे। बाजार के ऐतिहासिक रुझान बताते हैं कि जब तक कीमतें ऑन-चेन लागत आधार से ऊपर रहती हैं, तब तक निवेशक अपने पोर्टफोलियो को नुकसान से बचाने के लिए उस स्तर की रक्षा करते हैं। लेकिन जैसे ही कीमतें इस स्तर से नीचे फिसलती हैं, निवेशकों में घाटे को सीमित करने के लिए बिकवाली करने की होड़ मच जाती है। मौजूदा बाजार ढांचा इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 2,309 डॉलर के स्तर पर पहुंचते ही खरीदारों के मुकाबले बिकवाल पूरी तरह हावी हो रहे हैं।

अमेरिकी बाजार से निकासी और कॉइनबेस प्रीमियम में गिरावट
अमेरिकी संस्थागत और खुदरा निवेशकों की तरफ से बिकवाली का सिलसिला लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी स्पॉट ETH एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में सोमवार को लगातार छठे कारोबारी दिन शुद्ध निकासी दर्ज की गई। सोसोवैल्यू के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ से करीब 140 मिलियन डॉलर की पूंजी बाहर निकली। इससे पहले अक्टूबर के महीने में इन उत्पादों ने 1.61 अरब डॉलर की रिकॉर्ड मासिक निकासी दर्ज की थी, जो संस्थागत धारणा में आई गंभीर कमजोरी को दर्शाती है।

इसके अलावा अमेरिकी कारोबारियों की घटती दिलचस्पी का प्रमाण कॉइनबेस प्रीमियम इंडेक्स से भी मिलता है, जो गिरकर -0.161 के स्तर पर आ गया है। यह सूचकांक कॉइनबेस प्रो पर ETH/USD की कीमत और बिनेंस पर ETH/USDT की कीमत के बीच के अंतर को मापता है। इस इंडेक्स में लंबे समय से बना नकारात्मक रुझान स्पष्ट करता है कि बाजार में मौजूदा बिकवाली का नेतृत्व अमेरिकी निवेशक ही कर रहे हैं। बाजार के जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ में पूंजी की वापसी नहीं होती और कॉइनबेस प्रीमियम सकारात्मक दायरे में नहीं लौटता, तब तक एथेरियम के लिए 2,309 डॉलर के रियलाइज्ड प्राइस को टिकाऊ रूप से दोबारा हासिल करना कठिन बना रहेगा।

फ्यूचर्स लिक्विडेशन और व्यापक तकनीकी तस्वीर
डेरिवेटिव्स बाजार में भी उतार-चढ़ाव चरम पर बना हुआ है। कॉइनग्लास के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में एथेरियम से जुड़े 29.3 मिलियन डॉलर के अनुबंध लिक्विडेट हुए हैं। इस कुल आंकड़े में 20.2 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी शॉर्ट लिक्विडेशन की रही, जिसने बिकवाली के बीच शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले कारोबारियों को भी झटका दिया है।

दैनिक तकनीकी चार्ट पर नजर डालें तो एथेरियम अपने अल्पकालिक और मध्यम अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) से नीचे फंसा हुआ है, जो निकट अवधि में मंदी के रुख को बनाए हुए है। मौजूदा स्तरों पर 2,350 डॉलर पर 20-दिवसीय ईएमए, 2,345 डॉलर पर 100-दिवसीय ईएमए और 2,409 डॉलर पर 50-दिवसीय ईएमए ऊपर की ओर बहुस्तरीय बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। इसके साथ ही 200-दिवसीय ईएमए 2,319 डॉलर और 50-दिवसीय एसएमए 2,506 डॉलर पर स्थित है, जबकि 200-दिवसीय एसएमए 2,157 डॉलर पर समर्थन तलाश रहा है। मोमेंटम संकेतक भी कमजोरी की गवाही दे रहे हैं, जहां 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 39 पर अटका है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में फास्ट लाइन 33 और सिग्नल लाइन 28 पर दर्ज की गई है, जो बिकवाली के दबाव की पुष्टि करती है। वहीं एमएसीडी -67.60 पर सिग्नल लाइन -64.21 के नीचे बना हुआ है, जिसका हिस्टोग्राम -3.39 के नकारात्मक स्तर पर है। एडीएक्स इंडेक्स 31 पर पहुंचकर मजबूत गिरावट के रुझान की पुष्टि कर रहा है।

अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर
एथेरियम ने हालिया गिरावट में 2,250 डॉलर के सपोर्ट स्तर का दोबारा परीक्षण करने के बाद इसे संभाले रखा है। दैनिक आधार पर धुरी स्तर यानी पिवट 2,276 डॉलर पर स्थित है। यदि गिरावट का दबाव बढ़ता है, तो निकटतम समर्थन 2,251 डॉलर (S1) और 2,250 डॉलर के स्तर पर मौजूद है। इसके नीचे फिसलने पर अगला समर्थन 2,215 डॉलर (S2) और 2,204 डॉलर के आसपास आएगा। यदि बिकवाली का यह दौर नहीं रुका, तो 2,107 डॉलर, 1,971 डॉलर और अंततः 1,827 डॉलर के प्रमुख ढांचागत स्तरों का परीक्षण हो सकता है।

ऊपर की ओर किसी भी सुधार के प्रयास में पहला प्रतिरोध 2,312 डॉलर (R1) और इसके बाद 100-दिवसीय तथा 20-दिवसीय ईएमए के साथ 2,336 डॉलर (R2) तथा 2,355 डॉलर के क्षैतिज अवरोध पर देखने को मिलेगा। यदि खरीदार 2,355 डॉलर की आपूर्ति सीमा को पार करने में सफल रहते हैं, तो 50-दिवसीय ईएमए के बाद 2,548 डॉलर, 2,636 डॉलर और 2,781 डॉलर के स्तरों पर अगला मुकाबला देखने को मिल सकता है। एथेरियम का 52-सप्ताह का कारोबारी दायरा 1,507 डॉलर से 2,805 डॉलर के बीच बना हुआ है, जबकि वर्तमान में इसका 14-दिवसीय एटीआर 78.48 डॉलर है, जो दैनिक उतार-चढ़ाव की सीमा को दर्शाता है।

व्यापक क्रिप्टो बाजार और प्रमुख ऑल्टकॉइन्स का हाल
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में यह कमजोरी केवल एथेरियम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा डिजिटल एसेट सेक्टर सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन मंगलवार को 76,566 डॉलर पर कमजोरी के साथ कारोबार करती दिखी और अपने छह सप्ताह के निचले स्तरों का परीक्षण करती रही। इससे पहले सोमवार को बिटकॉइन में करीब दो प्रतिशत की गिरावट आई थी, जिसके बाद यह 76,455 डॉलर के अहम सपोर्ट क्षेत्र के करीब आ पहुंचा है। यदि बिटकॉइन दैनिक आधार पर 76,455 डॉलर से नीचे बंद होता है, तो इसमें और भी गहरी गिरावट आने का जोखिम बढ़ जाएगा।

दूसरी ओर रिपल (XRP) ने 1.25 डॉलर के स्तर के ठीक ऊपर मामूली बढ़त बनाए रखी है। बिनेंस पर निकासी दोबारा शुरू होने के बाद एक्सचेंज के XRP भंडार में तेज गिरावट देखी गई है, जो 2021 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इस बीच अन्य प्रमुख ऑल्टकॉइन्स जैसे कार्डानो (ADA) और सोलाना (SOL) भी दबाव में बने हुए हैं। पिछले हफ्ते के 6.3 अरब डॉलर के बड़े बिनेंस हैक ने बाजार की सामाजिक और निवेश धारणा को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कारोबारियों में सतर्कता का माहौल बना हुआ है।

इसका आप पर असर
अमेरिकी बिकवाली और स्पॉट ईटीएफ निकासी के चलते एथेरियम और बड़े क्रिप्टो टोकन में कमजोरी गहराने से खुदरा निवेशकों के पोर्टफोलियो पर सीधा असर पड़ रहा है।

• क्रिप्टो निवेशकों के लिए: टोकन के 2,309 डॉलर के लागत आधार से नीचे बने रहने से घाटा काटने की बिकवाली बढ़ सकती है। लंबी अवधि के खरीदारों को 2,250 और 2,204 डॉलर के अहम स्तरों पर नजर रखते हुए स्टॉप-लॉस का सख्त इस्तेमाल करना चाहिए।
• डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए: पिछले 24 घंटों में 29.3 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन बताते हैं कि अधिक लीवरेज लेना बेहद जोखिम भरा है। मौजूदा 78.48 डॉलर की दैनिक वोलैटिलिटी (ATR) को ध्यान में रखकर ही पोजीशन का आकार तय करें।
• ईटीएफ बाजार पर नजर रखने वालों के लिए: अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ से 140 मिलियन डॉलर की ताजा दैनिक निकासी संस्थागत भरोसे की कमी दर्शाती है। जब तक कॉइनबेस प्रीमियम और फंड फ्लो सकारात्मक नहीं होते, बाजार में नई तेजी की संभावना सीमित रहेगी।
• आल्टकॉइन पोर्टफोलियो धारकों के लिए: बिनेंस हैक के असर से सोलाना और कार्डानो जैसे टोकन में भी सुस्ती छाई हुई है। नए निवेश के लिए व्यापक बाजार में स्थिरता आने और बिटकॉइन के 76,455 डॉलर पर टिकने का इंतजार करना समझदारी होगी।

ऐसा क्यों हुआ
एथेरियम का अपने अहम 2,309 डॉलर के स्तर से नीचे फिसलना सुरक्षा संकट और बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा जोखिम कम करने की साझा प्रतिक्रिया का परिणाम है।

• बिनेंस सुरक्षा सेंधमारी: पिछले गुरुवार को हुए 6.3 अरब डॉलर के बड़े बिनेंस हैक ने पूरे क्रिप्टो बाजार के भरोसे को हिला दिया। सुरक्षा चिंताओं के कारण निवेशकों ने तुरंत अपने जोखिम वाले एसेट्स बेचकर नकदी में जाना शुरू कर दिया।
• अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ से लगातार निकासी: अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ से सोमवार को 140 मिलियन डॉलर की निकासी हुई, जो लगातार छठा बिकवाली का दिन रहा। अक्टूबर में दर्ज हुई 1.61 अरब डॉलर की रिकॉर्ड निकासी ने एथेरियम पर संस्थागत बिकवाली का भारी दबाव बनाए रखा है।
• ऑन-चेन लागत आधार का टूटना: 2,309 डॉलर का स्तर निवेशकों की औसत खरीद लागत थी, जिसके टूटने के बाद घाटे से बचने के लिए स्वचालित बिकवाली शुरू हो गई। अब यह स्तर खरीदारों के लिए मजबूत मनोवैज्ञानिक और तकनीकी रुकावट बन चुका है।
• कॉइनबेस प्रीमियम में नकारात्मक रुझान: कॉइनबेस प्रीमियम इंडेक्स गिरकर -0.161 पर आ गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि अमेरिकी संस्थागत और पेशेवर निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इस मांग की कमी ने एथेरियम के भाव को उबरने नहीं दिया है।

सवाल-जवाब

1. एथेरियम के लिए 2,309 डॉलर का स्तर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
यह स्तर एथेरियम का औसत ऑन-चेन लागत आधार यानी रियलाइज्ड प्राइस है, जिसके नीचे जाते ही निवेशक घाटे से बचने के लिए बिकवाली बढ़ाने लगते हैं।

2. अमेरिकी स्पॉट ETH ईटीएफ से हाल ही में कितनी निकासी हुई है?
अमेरिकी ईटीएफ से सोमवार को करीब 140 मिलियन डॉलर की शुद्ध निकासी हुई, जबकि अक्टूबर में कुल रिकॉर्ड 1.61 अरब डॉलर बाहर निकले थे।

3. एथेरियम के लिए नीचे की तरफ कौन से प्रमुख सपोर्ट स्तर हैं?
एथेरियम के लिए पहला अहम सहारा 2,250 डॉलर पर है, जिसके नीचे फिसलने पर 2,204 डॉलर और 2,107 डॉलर के स्तर देखे जा सकते हैं।

4. कॉइनबेस प्रीमियम इंडेक्स नकारात्मक होने का क्या अर्थ है?
इस इंडेक्स का -0.161 पर होना यह दर्शाता है कि अमेरिकी निवेशक अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तुलना में अधिक आक्रामक बिकवाली कर रहे हैं।

5. पिछले 24 घंटों में डेरिवेटिव्स बाजार में कितना लिक्विडेशन दर्ज हुआ?
कॉइनग्लास के अनुसार कुल 29.3 मिलियन डॉलर के अनुबंध लिक्विडेट हुए, जिसमें से 20.2 मिलियन डॉलर शॉर्ट लिक्विडेशन के थे।

6. क्रिप्टो बाजार में हालिया घबराहट की मुख्य वजह क्या रही है?
पिछले गुरुवार को बिनेंस पर हुआ 6.3 अरब डॉलर का बड़ा हैक बाजार में आई हालिया गिरावट और घबराहट की प्राथमिक वजह बना है।

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