बाइनेंस पर 85 हजार डॉलर के भारी बिकवाली दबाव में अटका बिटकॉइन, जानिए क्या कह रहे हैं ऑन-चेन आंकड़े

बाइनेंस पर भारी बिकवाली ऑर्डर्स और अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ में निवेश की सुस्त रफ्तार के कारण बिटकॉइन 85,000 डॉलर के स्तर को पार करने में संघर्ष कर रहा है। हालांकि, महत्वपूर्ण ऑन-चेन सपोर्ट स्तरों के ऊपर बने रहने से हालिया खरीदार अब भी मुनाफे में हैं।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार की सबसे प्रमुख डिजिटल संपत्ति बिटकॉइन की हालिया तेजी पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। एक्सचेंज ऑर्डर बुक्स पर भारी बिकवाली दबाव और संस्थागत निवेश में आई मंदी के चलते यह 85,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक बैरियर को पार करने में असमर्थ साबित हो रही है। डिजिटल एसेट्स के बाजार में बाइनेंस एक्सचेंज पर 85,000 डॉलर से लेकर 85,500 डॉलर के बीच सेल ऑर्डर्स की एक विशाल दीवार खड़ी हो गई है, जिसने बिटकॉइन की बढ़त की रफ्तार को फिलहाल सीमित कर दिया है। मौजूदा समय में बिटकॉइन 83,600 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में 0.1 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्शाता है। बाजार प्रतिभागी बेहद सतर्कता के साथ इस बाधा और तकनीकी सपोर्ट स्तरों की निगरानी कर रहे हैं।

बाइनेंस पर बिकवाली की दीवार का तिगुना विस्तार
क्रिप्टो बाजार के तकनीकी विश्लेषण और ऑन-चेन अध्ययन फर्म ग्लासनोड के अनुसार, बाइनेंस की स्पॉट ऑर्डर बुक पर 85,000 डॉलर से 85,500 डॉलर के दायरे में बिकवाली के ऑर्डर्स का जमावड़ा 24 सितंबर को उभरना शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में पेंडिंग बिकवाली ऑर्डर्स की संख्या तिगुनी हो चुकी है। बिटकॉइन की कीमत इस बिकवाली क्षेत्र के निचले हिस्से में दाखिल तो हुई, लेकिन इसे तोड़कर आगे निकलने में पूरी तरह नाकाम रही।

विश्लेषकों का मानना है कि जब तक ये ऑर्डर्स वहां मौजूद हैं, यह क्षेत्र सबसे मजबूत अल्पकालिक अवरोध बना रहेगा। ग्लासनोड के अनुसार, 85,500 डॉलर के स्तर के ऊपर एक टिकाऊ ब्रेकआउट ही ऑर्डर बुक में मौजूद इस सबसे बड़े प्रतिरोध को साफ कर सकता है। जब तक खरीदार इस स्तर पर बिकवाली की पूरी आपूर्ति को सोखने में सफल नहीं होते, तब तक बाजार में ऊपर की ओर बड़ी छलांग लगना काफी कठिन माना जा रहा है।

सपोर्ट स्तर और शॉर्ट-टर्म होल्डर्स का प्रॉफिट मार्जिन
ऊपरी स्तरों पर मजबूत प्रतिरोध के बावजूद, बिटकॉइन के कई बुनियादी ऑन-चेन मेट्रिक्स अब भी खरीदारों के पक्ष में बने हुए हैं। शॉर्ट-टर्म होल्डर कॉस्ट बेसिस वर्तमान में 73,300 डॉलर पर स्थित है। यह आंकड़ा इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि हाल ही में बिटकॉइन खरीदने वाले औसत निवेशक अब भी मुनाफे की स्थिति में बैठे हुए हैं।

इतिहास पर नजर डालें तो 2023 और 2024 के अपट्रेंड्स के दौरान बिटकॉइन लगातार कई महीनों तक शॉर्ट-टर्म होल्डर कॉस्ट बेसिस से ऊपर बना रहा था। यदि आने वाले दिनों में गिरावट आती है और भाव 73,300 डॉलर से नीचे फिसलता है, तो हालिया खरीदार एक बार फिर घाटे की स्थिति में चले जाएंगे। ठीक वैसी ही स्थिति इस साल की पहली छमाही (H1) के अधिकांश समय के दौरान देखने को मिली थी। जब तक बाजार इस सीमा से ऊपर बना हुआ है, तब तक अल्पकालिक निवेशकों में घबराहट की भारी बिकवाली का जोखिम नियंत्रित दिखाई देता है।

ट्रू मार्केट मीन पर टिकी बाजार की नजर
बिटकॉइन का मूल्य 18 सितंबर से अपने ट्रू मार्केट मीन से ऊपर बना हुआ है। वर्तमान में यह महत्वपूर्ण ऑन-चेन मेट्रिक 77,200 डॉलर पर स्थित है, जो कि मौजूदा बाजार भाव से लगभग 8 प्रतिशत नीचे है। तकनीकी नजरिए से यह बिटकॉइन के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर माना जा रहा है।

ग्लासनोड के अनुसार, यदि दैनिक आधार पर कीमत 77,200 डॉलर से नीचे बंद होती है, तो 18 सितंबर से जारी यह सकारात्मक सिलसिला समाप्त हो जाएगा। हालांकि, बाजार की समग्र स्थिति को देखें तो ट्रेडिंग गतिविधि में भारी कमी बनी हुई है। स्पॉट एक्सचेंजों और अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को मिलाकर औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 6.4 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया है। यह वॉल्यूम स्तर अमेरिकी ईटीएफ के लॉन्च के बाद से अब तक के सबसे निचले दायरे के करीब है। इतने कम वॉल्यूम के कारण बाजार में जारी मौजूदा तेजी को शुरुआती और सट्टा आधारित माना जा रहा है, क्योंकि व्यापक स्तर पर मांग का आगमन अभी बाकी है। जब तक वॉल्यूम में निरंतर वृद्धि नहीं होती, तब तक रैली को व्यापक समर्थन मिलना मुश्किल है।

अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ में निवेश की रफ्तार सुस्त
संस्थागत निवेशकों की भागीदारी का पैमाना माने जाने वाले अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में भी मांग कमजोर पड़ती नजर आ रही है। महीने की शुरुआत में बड़े पैमाने पर खरीदारी दर्ज की गई थी, जहां 21 सितंबर और 22 सितंबर दोनों दिन लगभग 1 बिलियन डॉलर का नेट इनफ्लो देखने को मिला था। इनमें से पहला दिन लगभग एक साल में सबसे बड़े दैनिक इनफ्लो का गवाह बना था।

हालांकि, उन दो बेहद मजबूत दिनों के बाद हर कारोबारी दिन इनफ्लो में लगातार गिरावट दर्ज की गई। यह घटते-घटते सोमवार को मात्र 24 मिलियन डॉलर पर आ गया। विश्लेषकों का कहना है कि फंड्स अब भी बिटकॉइन खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी खरीदारी की रफ्तार 21 और 22 सितंबर के मुकाबले बेहद मामूली रह गई है। संस्थागत पूंजी के इस तरह धीमे पड़ने से बाजार में 85,000 डॉलर के स्तर को पार करने के लिए जरूरी लिक्विडिटी की कमी साफ महसूस की जा रही है।

लॉन्ग-टर्म होल्डर्स द्वारा बढ़ता मुनाफावसूली का रुख
बाजार में सामान्य प्रॉफिट-बुकिंग की बात करें तो वीकली नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस का स्तर 2024 और 2025 के मार्केट टॉप्स के दौरान देखे गए स्तरों से काफी कम है। इससे पता चलता है कि कुल मिलाकर बाजार में घबराहट वाली मुनाफावसूली हावी नहीं हुई है।

लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि लॉन्ग-टर्म होल्डर्स का कुल रियलाइज्ड प्रॉफिट में हिस्सा तेजी से बढ़ा है। 29 सितंबर को समाप्त हुए 7 दिनों के दौरान लॉन्ग-टर्म होल्डर्स का रियलाइज्ड प्रॉफिट लेवल ब्रेकआउट हफ्ते की तुलना में लगभग दोगुना हो गया। कुल रियलाइज्ड प्रॉफिट में उनकी हिस्सेदारी 34 प्रतिशत से उछलकर 55 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह बदलाव दर्शाता है कि पुराने और दीर्घकालिक निवेशक इस मौजूदा स्तर का उपयोग अपने कुछ मुनाफे को भुनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया है।

शेयर बाजार के मुकाबले बिटकॉइन का प्रदर्शन और अन्य संपत्तियां
पारंपरिक वित्तीय बाजारों के साथ तुलना में बिटकॉइन ने अमेरिकी बेंचमार्क इंडेक्स एसएंडपी 500 पर अपना अल्पकालिक लाभ बनाए रखा है, हालांकि दोनों के बीच का अंतर काफी घट गया है। पिछले सप्ताह के दौरान एसएंडपी 500 में 1.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि बिटकॉइन में 2.9 प्रतिशत की कमजोरी आई। जानकारों का कहना है कि जैसे-जैसे अगस्त के मजबूत कारोबारी सत्र विंडो से बाहर होंगे, अगर यह बढ़त लाल रंग में बदलती है तो शेयर बाजार पर बिटकॉइन का यह बढ़त का किनारा खत्म हो सकता है।

बुधवार को बाजार में सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है, जहां बुल्स 83,000 डॉलर के तात्कालिक सपोर्ट स्तर की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस हफ्ते अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और प्रमुख व्यापक आर्थिक डेटा जारी होने की संभावना ने निवेशकों को सतर्क बना रखा है। इसी तरह एथेरियम भी बिटकॉइन की तर्ज पर सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, पिछले हफ्ते की तेजी के शांत होने के बाद रिपल (XRP) 1.50 डॉलर के ऊपर स्थिरता बनाए हुए मजबूती दिखा रहा है, जबकि पाई नेटवर्क बढ़कर 0.0910 डॉलर के ऊपर पहुंच गया है, जहां फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट में बढ़त एक संभावित रिबाउंड की ओर इशारा कर रही है।

इसका आप पर असर
क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए बिटकॉइन का 85,000 डॉलर के स्तर पर अटकना तात्कालिक जोखिम और नई रणनीतियों की ओर संकेत करता है।

• क्रिप्टो निवेशकों के लिए: बिटकॉइन 83,000 डॉलर से 85,500 डॉलर के तंग दायरे में फंसा हुआ है। जब तक 85,500 डॉलर के पार स्पष्ट ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक आक्रामक नई खरीदारी के बजाय 77,200 डॉलर के सपोर्ट स्तर पर नजर रखना सुरक्षित रणनीति होगी।
• अल्पकालिक ट्रेडर्स के लिए: बाइनेंस पर 85,000 डॉलर के ऊपर भारी बिकवाली ऑर्डर्स लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि ऊपरी स्तरों पर तेज बिकवाली का दबाव आ सकता है, इसलिए सख्त स्टॉप-लॉस का पालन करना बेहद जरूरी है।
• ईटीएफ निवेशकों के लिए: अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ में निवेश 1 बिलियन डॉलर से घटकर मात्र 24 मिलियन डॉलर रह गया है। संस्थागत मांग धीमी पड़ने से बड़ी तेजी आने में वक्त लग सकता है।
• दीर्घकालिक धारकों के लिए: लॉन्ग-टर्म होल्डर्स द्वारा 55 प्रतिशत तक मुनाफावसूली की जा रही है। इसका आशय यह है कि पुराने निवेशक मुनाफा बुक कर रहे हैं, जिससे बाजार में कुछ समय तक कंसॉलिडेशन जारी रह सकता है।

ऐसा क्यों हुआ
बिटकॉइन के 85,000 डॉलर के स्तर को पार न कर पाने के पीछे एक्सचेंज ऑर्डर बुक्स पर बिकवाली दबाव, कमजोर वॉल्यूम और संस्थागत इनफ्लो में आई तेज गिरावट मुख्य कारण हैं।

• बाइनेंस पर भारी बिकवाली की दीवार: बाइनेंस स्पॉट मार्केट में 85,000 से 85,500 डॉलर के बीच सेल ऑर्डर्स 24 सितंबर से लगातार बढ़ते हुए तीन गुना हो चुके हैं। इस भारी आपूर्ति ने खरीदारों की आगे बढ़ने की गति को पूरी तरह रोक दिया है।
• संस्थागत ईटीएफ इनफ्लो में गिरावट: अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में निवेश 21 और 22 सितंबर को 1 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर पर था। इसके बाद लगातार गिरावट आते हुए यह सोमवार को केवल 24 मिलियन डॉलर रह गया, जिससे नई लिक्विडिटी का प्रवाह थम गया।
• दीर्घकालिक निवेशकों की मुनाफावसूली: कुल रियलाइज्ड प्रॉफिट में लॉन्ग-टर्म होल्डर्स का अनुपात 34 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया। पुराने निवेशकों द्वारा मुनाफा निकालने से बाजार पर अतिरिक्त बिकवाली का बोझ पड़ा है।
• ट्रेडिंग वॉल्यूम की भारी कमी: स्पॉट और ईटीएफ बाजारों में कुल दैनिक वॉल्यूम लगभग 6.4 बिलियन डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया है। पर्याप्त वॉल्यूम के बिना तेजी का सट्टा आधारित बने रहना प्रतिरोध को तोड़ने में बाधक साबित हुआ।

सवाल-जवाब

1. बिटकॉइन 85,000 डॉलर के स्तर को पार करने में क्यों विफल रहा?
बाइनेंस पर 85,000 से 85,500 डॉलर के बीच बिकवाली ऑर्डर्स तीन गुना हो गए हैं और अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ का दैनिक इनफ्लो 1 बिलियन डॉलर से घटकर 24 मिलियन डॉलर पर आ गया है।

2. वर्तमान में बिटकॉइन का सबसे नजदीकी मजबूत सपोर्ट स्तर कौन सा है?
बिटकॉइन का ट्रू मार्केट मीन 77,200 डॉलर पर है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से लगभग 8 प्रतिशत नीचे पहला प्रमुख सपोर्ट स्तर है।

3. शॉर्ट-टर्म होल्डर्स के लिए ब्रेक-ईवन या लागत स्तर क्या है?
शॉर्ट-टर्म होल्डर कॉस्ट बेसिस 73,300 डॉलर पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि हालिया खरीदार इस स्तर के ऊपर अभी भी लाभ में हैं।

4. लॉन्ग-टर्म होल्डर्स की मुनाफावसूली में क्या बदलाव आया है?
29 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में लॉन्ग-टर्म होल्डर्स का कुल रियलाइज्ड प्रॉफिट में हिस्सा 34 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है।

5. अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में निवेश की मौजूदा स्थिति क्या है?
21 और 22 सितंबर को लगभग 1 बिलियन डॉलर के इनफ्लो के बाद लगातार गिरावट आई और सोमवार तक यह घटकर 24 मिलियन डॉलर रह गया।

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