अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल से इथेरियम फिसला, 2,500 डॉलर के नीचे पहुंचा भाव

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में रिकॉर्ड तेजी के बीच इथेरियम 2,500 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया है। ईटीएफ से भारी निकासी और डेरिवेटिव्स बाजार में भारी लिक्विडेशन ने क्रिप्टो बाजार पर बिकवाली का दबाव बढ़ा दिया है।

वैश्विक वित्तीय बाजारों में मचे उथल-पुथल के बीच प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को इथेरियम का भाव 2,500 डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया, जिसमें लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन रहा जब डिजिटल एसेट लाल निशान में बंद हुआ। इस तेज गिरावट की मुख्य वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में आया अप्रत्याशित उछाल माना जा रहा है, जिसने निवेशकों को जोखिम वाली संपत्तियों से दूर जाने पर मजबूर कर दिया।

 लाइव मार्केट आंकड़ों के मुताबिक, इथेरियम का भाव 2,482 डॉलर पर आ गया है, जबकि इसका पिछला बंद भाव 2,574 डॉलर था, जो 3.55 प्रतिशत की दैनिक गिरावट दर्शाता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 20-दिवसीय औसत के मुकाबले 1.46 गुना दर्ज हुआ है। बीते 52 हफ्तों में इथेरियम का निचला दायरा 1,507 डॉलर और ऊपरी दायरा 2,824 डॉलर रहा है। व्यापक वित्तीय बाजार में बॉन्ड यील्ड के नए शिखर पर पहुंचने से निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की प्रवृत्ति साफ देखी गई है।

 

ट्रेजरी यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों का दोहरा झटका

अमेरिकी बॉन्ड बाजार में अचानक आई तेजी ने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में बिकवाली की लहर पैदा कर दी। अमेरिकी 10-वर्षीय नोट की यील्ड 24 साल के रिकॉर्ड स्तर 5.35 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि 30-वर्षीय बॉन्ड यील्ड दिन के शुरुआती कारोबार में 5.70 प्रतिशत के पार निकल गई। बॉन्ड यील्ड में इस तरह की तेज छलांग आमतौर पर जोखिम भरी संपत्तियों के लिए नकारात्मक साबित होती है, क्योंकि पारंपरिक सुरक्षित निवेश ज्यादा आकर्षक रिटर्न देने लगते हैं। हालांकि बाद में यील्ड घटकर क्रमशः 5.23 प्रतिशत और 5.60 प्रतिशत पर आ गई।

 बॉन्ड यील्ड में यह नरमी तब देखने को मिली जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले अमेरिका किसी भी समय ईरान पर हमला नहीं करेगा। इस बयान से भू-राजनीतिक तनाव में तात्कालिक राहत तो दिखी, लेकिन डिजिटल संपत्तियों पर बना दबाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

 

ईटीएफ से भारी निकासी और संस्थागत बिकवाली

संस्थागत और खुदरा दोनों श्रेणियों के निवेशकों ने बाजार में अपनी हिस्सेदारी कम करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी स्पॉट ईटीएच एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में इस पूरे हफ्ते एक भी दिन नया निवेश दर्ज नहीं हुआ। सोसोवैल्यू के आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को अकेले 160.7 मिलियन डॉलर की शुद्ध निकासी दर्ज की गई। यह लगातार सातवां कारोबारी दिन था जब निवेशकों ने फंड से पैसे निकाले, जिससे कुल निकासी का आंकड़ा लगभग 565 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

 क्रिप्टो एक्सचेंजों पर इथेरियम के सुरक्षित भंडार में अचानक हुई बढ़ोतरी ने बिकवाली के दबाव को और अधिक हवा दी। बाजार के ऐतिहासिक रुझान बताते हैं कि जब भी एक्सचेंजों के रिजर्व में टोकनों की संख्या बढ़ती है, तब अक्सर तेज बिकवाली देखने को मिलती है। यह रुझान साफ संकेत देता है कि निवेशक अपने टोकन बेचने की तैयारी में एक्सचेंजों पर ट्रांसफर कर रहे हैं।

 

व्हेल्स और रिटेल वॉलेट्स ने घटाई अपनी होल्डिंग्स

ऑन-चेन विश्लेषण से संकेत मिलता है कि बिकवाली केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर श्रेणी के वॉलेट इसमें शामिल रहे हैं। पिछले दो हफ्तों के दौरान, 10 हजार से 1 लाख ईटीएच रखने वाले बड़े निवेशकों यानी व्हेल्स ने अपने पोर्टफोलियो से 1,51,000 ईटीएच बेचे हैं। बड़े स्तर पर हुई इस निकासी ने बाजार की तरलता पर सीधा असर डाला।

 वहीं खुदरा निवेशकों और मध्यम श्रेणी के वॉलेट धारकों ने भी जोखिम कम करने का रुख अपनाया। 1 हजार से 10 हजार ईटीएच रखने वाले वॉलेट्स और 100 से 1 हजार ईटीएच की श्रेणी में आने वाले निवेशकों ने मिलकर लगभग 2,76,000 ईटीएच की निकासी की। इस सामूहिक बिकवाली ने मूल्य स्तरों को नीचे खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 

डेरिवेटिव्स बाजार में भारी लिक्विडेशन का दौर

डेरिवेटिव्स सेगमेंट में इथेरियम पूरे क्रिप्टो बाजार में लिक्विडेशन का सबसे बड़ा शिकार बना। कॉइनग्लास के आंकड़ों के मुताबिक, 24 घंटे की अवधि के दौरान कुल 351.6 मिलियन डॉलर के पोजीशंस लिक्विडेट किए गए। इनमें से तेजी की उम्मीद लगाकर बैठे ट्रेडर्स को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जहां लॉन्ग लिक्विडेशन 294.6 मिलियन डॉलर रहा, जबकि शॉर्ट पोजीशंस का लिक्विडेशन 57 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया।

 इस भारी लिक्विडेशन ने कीमतों में आई गिरावट की रफ्तार को और तेज कर दिया। जब लेवरेज्ड ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, तो बाजार में स्वतः बिकवाली के ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई, जिससे कीमतें तेजी से नीचे की ओर फिसलती चली गईं।

 

तकनीकी संकेतकों का विश्लेषण और अहम स्तर

दैनिक चार्ट पर इथेरियम पिछले सप्ताह के ऊंचे स्तरों से पीछे हट चुका है और अब अल्पकालिक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रहा है। 2,631 डॉलर पर स्थित 20-दिवसीय ईएमए और 2,502 डॉलर पर स्थित 50-दिवसीय ईएमए से नीचे फिसलने के बाद, कीमत अब 100-दिवसीय ईएमए 2,338 डॉलर के ऊपर टिकी है, जो मौजूदा ट्रेंड को सहारा दे रही है। यह हलचल अल्पावधि में न्यूट्रल से बेयरिश रुख की ओर इशारा करती है।

 तकनीकी मोर्चे पर 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 37 पर है, जबकि लाइव तकनीकी विश्लेषण में आरएसआई 38 पर दर्ज हुआ है, जो कमजोर मोमेंटम को दर्शाता है। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर 18 के स्तर पर बना हुआ है, जबकि फास्ट लाइन 4 और सिग्नल लाइन 20 पर है। यह स्थिति ओवरसोल्ड दायरे को दर्शाती है, जिसका मतलब यह है कि आगे की गिरावट की रफ्तार धीमी हो सकती है, हालांकि यह तत्काल रिकवरी की गारंटी नहीं देता। एमएसीडी 28.13 पर है जबकि इसका सिग्नल 58.25 पर है, जिसका हिस्टोग्राम -30.12 के साथ बेयरिश संकेत दे रहा है। 200-दिवसीय ईएमए 2,326 डॉलर पर है और 50-दिवसीय ईएमए अभी भी 200-दिवसीय ईएमए के ऊपर बना हुआ है, जिससे लॉन्ग टर्म में गोल्डन क्रॉस की स्थिति बरकरार है।

 नीचे की तरफ तात्कालिक सपोर्ट 2,355 डॉलर के क्षैतिज स्तर पर नजर आता है, जिसके बाद 100-दिवसीय ईएमए अहम पड़ाव होगा। यदि दैनिक क्लोजिंग इस क्लस्टर से नीचे होती है, तो कीमत 2,204 डॉलर और उसके बाद 1,972 डॉलर के गहरे स्तरों तक फिसल सकती है। ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 2,548 डॉलर के स्तर पर मौजूद है। इसके ऊपर निकलने पर 20-दिवसीय ईएमए और 2,636 डॉलर का स्तर सप्लाई जोन तैयार करेंगे, जबकि अगला बड़ा अवरोध 2,781 डॉलर पर होगा। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए पिवट लेवल 2,478 डॉलर है, जिसमें रेजिस्टेंस आर1 2,487 डॉलर और आर2 2,491 डॉलर पर है, जबकि सपोर्ट एस1 2,474 डॉलर और एस2 2,465 डॉलर पर स्थित है। 85.31 का एटीआर दैनिक उतार-चढ़ाव की सीमा को दर्शाता है।

 

व्यापक क्रिप्टो बाजार में भी मंदी का साया

इथेरियम में आई कमजोरी पूरे डिजिटल एसेट बाजार में देखी जा रही सुस्ती का हिस्सा है। सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन भी दबाव में रही और 83,000 डॉलर के नीचे फिसल गई, जिसमें इस सप्ताह अब तक 4 प्रतिशत का करेक्शन देखने को मिला है। अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से बुधवार को 487.07 मिलियन डॉलर की शुद्ध निकासी दर्ज हुई, जो 25 जून के बाद एक दिन की सबसे बड़ी निकासी है।

 रिपल के टोकन एक्सआरपी में भी बिकवाली हावी रही और इसका भाव 1.40 डॉलर के नीचे आ गया। इसके अलावा कार्डानो और सोलाना जैसी अन्य शीर्ष क्रिप्टोकरेंसीज भी बिकवाली के दबाव में नुकसान झेल रही हैं। रिपल और सोलाना में संस्थागत समर्थन कम होता देखा गया है, जबकि कार्डानो में भी यही रुख जारी है। कुल मिलाकर, वैश्विक व्यापक आर्थिक संकेतकों और बढ़ती बॉन्ड यील्ड ने पूरे क्रिप्टो स्पेस में सावधानी का माहौल बना दिया है।

इसका आप पर असर
क्रिप्टोकरेंसी और वित्तीय बाजारों में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए इथेरियम में आई यह गिरावट सीधे तौर पर पोर्टफोलियो मूल्यांकन और जोखिम रणनीति को प्रभावित करती है।

• क्रिप्टो निवेशकों पर असर: इथेरियम में आई हालिया गिरावट से निवेशकों के पोर्टफोलियो वैल्यूएशन में अल्पावधि में कमी आ सकती है। निवेशक नए दांव लगाने से पहले 2,355 डॉलर के सपोर्ट स्तर और 2,548 डॉलर के रेजिस्टेंस पर नजर रख सकते हैं।
• ईटीएफ निवेशकों के लिए: संस्थागत फंड्स से लगातार सात दिनों तक 565 मिलियन डॉलर की भारी निकासी यह दर्शाती है कि बड़े फंड्स अभी जोखिम से दूरी बना रहे हैं। ऐसे में रिटेल खरीदारों को नई खरीदारी के लिए संस्थागत निवेश के दोबारा लौटने का इंतजार करना चाहिए।
• डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स पर प्रभाव: एक दिन में 351.6 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन से साफ है कि लेवरेज आधारित पोजीशन रखना बेहद जोखिम भरा बना हुआ है। ट्रेडर्स को 85.31 डॉलर के औसत ट्रू रेंज बफर का उपयोग करते हुए सख्त स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
• वैश्विक आर्थिक प्रभाव: अमेरिकी 10-वर्षीय यील्ड 5.35 प्रतिशत पर पहुंचने से बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों में आकर्षण बढ़ गया है। इसके चलते उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों से पूंजी का सुरक्षित साधनों की ओर रुख जारी रह सकता है।

ऐसा क्यों हुआ
इथेरियम की कीमतों में यह तेज गिरावट वैश्विक वृहद आर्थिक कारकों, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बॉन्ड यील्ड और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर बढ़े बिकवाली के दबाव के संयोजन के कारण हुई है।

• ट्रेजरी यील्ड में रिकॉर्ड उछाल: अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड के 24 साल के उच्चतम स्तर 5.35 प्रतिशत और 30-वर्षीय यील्ड के 5.70 प्रतिशत तक पहुंचने ने निवेशकों को जोखिम भरी संपत्तियों से हटने पर मजबूर किया। सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों से मिलने वाले ऊंचे रिटर्न ने क्रिप्टो बाजार से नकदी खींच ली।
• कच्चे तेल में तेजी और मुद्रास्फीति दबाव: पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने मुद्रास्फीति के दोबारा उभरने की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस माहौल ने केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने की संभावना को बल दिया।
• ईटीएफ से भारी फंड निकासी: अमेरिकी स्पॉट ईटीएच ईटीएफ से लगातार सात दिनों में 565 मिलियन डॉलर की शुद्ध निकासी ने संस्थागत मांग को कमजोर कर दिया। बुधवार को ही फंड्स से 160.7 मिलियन डॉलर की निकासी दर्ज की गई थी।
• व्हेल और रिटेल बिकवाली: ऑन-चेन डेटा के अनुसार 10 हजार से 1 लाख ईटीएच वाले व्हेल्स ने 1,51,000 ईटीएच बेचे, जबकि छोटे और मध्यम वॉलेट्स ने 2,76,000 ईटीएच खाली किए। इस बिकवाली के साथ एक्सचेंजों पर टोकन रिजर्व बढ़ने से बाजार में ओवरसप्लाई की स्थिति बनी।
• डेरिवेटिव्स लिक्विडेशन का दबाव: 24 घंटे में 351.6 मिलियन डॉलर के कुल लिक्विडेशन, विशेषकर 294.6 मिलियन डॉलर के लॉन्ग पोजीशंस के बंद होने से कीमतों में गिरावट की रफ्तार और तेज हो गई।

सवाल-जवाब

1. गुरुवार को इथेरियम की कीमत में कितनी गिरावट आई?
गुरुवार को इथेरियम 2,500 डॉलर के स्तर से नीचे आ गया और इसमें लगभग 4 प्रतिशत की दैनिक गिरावट दर्ज की गई।

2. अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में कितनी बढ़ोतरी देखी गई?
अमेरिकी 10-वर्षीय नोट यील्ड 24 साल के उच्चतम स्तर 5.35 प्रतिशत पर पहुंची, जबकि 30-वर्षीय यील्ड 5.70 प्रतिशत के पार निकल गई।

3. स्पॉट इथेरियम ईटीएफ से कुल कितनी निकासी हुई है?
लगातार सात दिनों की निकासी के दौरान स्पॉट इथेरियम ईटीएफ से कुल 565 मिलियन डॉलर निकाले गए, जिसमें अकेले बुधवार को 160.7 मिलियन डॉलर की निकासी हुई।

4. व्हेल वॉलेट्स ने दो हफ्तों में कितना इथेरियम बेचा?
10 हजार से 1 लाख ईटीएच रखने वाले व्हेल खातों ने पिछले दो हफ्तों में लगभग 1,51,000 ईटीएच बेचे हैं।

5. डेरिवेटिव्स बाजार में कुल कितना लिक्विडेशन दर्ज हुआ?
बीते 24 घंटों में 351.6 मिलियन डॉलर के पोजीशंस लिक्विडेट हुए, जिनमें 294.6 मिलियन डॉलर के लॉन्ग पोजीशंस शामिल थे।

6. इथेरियम के लिए नीचे की तरफ कौन से अहम सपोर्ट स्तर हैं?
इथेरियम के लिए निकटतम सपोर्ट 2,355 डॉलर और 100-दिवसीय ईएमए पर है, जबकि इसके नीचे 2,204 डॉलर और 1,972 डॉलर के स्तर मौजूद हैं।

https://trendkia.com/crypto/us-treasury-yields-men-uchhala-se-ethereum-phisala-2-500-dolara-ke-niche-pahuncha-bhava-45071
TrendKia — Har trend, sabse pehle.