अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों से न्यूजीलैंड डॉलर पर दबाव, जैक्सन होल भाषण और फेड के फैसले से पहले सतर्क हुए बाजार

अमेरिका में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 3.7% हो गई है, जिससे अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिली है। इसके जवाब में न्यूजीलैंड डॉलर (NZD/USD) में 0.60% की गिरावट दर्ज की गई है, हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ) के सख्त रुख से भारी गिरावट पर रोक बनी हुई है।

वैश्विक मुद्रा बाजारों में बुधवार को हलचल देखने को मिली, जहां अमेरिकी डॉलर में आई तेजी के कारण न्यूजीलैंड डॉलर पर दबाव बढ़ गया। जुलाई महीने के लिए जारी हुए अमेरिका के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई आंकड़ों के अनुमान से थोड़ा अधिक रहने के बाद ग्रीनबैक को मजबूती मिली है। इसके परिणामस्वरूप NZD/USD जोड़ी में 0.60% की गिरावट आई और यह 0.5940 के स्तर के आसपास कारोबार करती देखी गई। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ) द्वारा मौद्रिक नीति में सख्ती बनाए रखने के संकेतों ने न्यूजीलैंड डॉलर को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे बड़ी गिरावट टल गई है।

अमेरिका में महंगाई दर और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति
ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस (BEA) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में हेडलाइन PCE मूल्य सूचकांक जुलाई में सालाना आधार पर 3.7% बढ़ा। यह आंकड़ा जून के स्तर के बराबर है, लेकिन बाजार द्वारा लगाए गए 3.6% के अनुमान से थोड़ा अधिक निकला। मासिक आधार पर, इस सूचकांक में 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। कोर PCE आंकड़े उम्मीदों के अनुरूप रहे, जिससे बाजार में तात्कालिक रूप से कोई बड़ा झटका नहीं लगा।

महंगाई दर में इस मामूली बढ़ोतरी से यह संभावना मजबूत हुई है कि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक सख्त मौद्रिक नीति अपनाए रख सकता है। CME FedWatch टूल के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय बाजार आगामी सितंबर की बैठक में ब्याज दर में बढ़ोतरी की लगभग 36% संभावना जता रहे हैं। यह आंकड़ा PCE रिपोर्ट आने से पहले के अनुमानों के काफी करीब है।

निवेशकों की नजर अब शुक्रवार को जैक्सन होल इकोनॉमिक पॉलिसी सिम्पोजियम पर टिकी है, जहां फेड चेयर केविन वॉश अपना संबोधन देंगे। इस महत्वपूर्ण भाषण से यह साफ हो सकेगा कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक लगातार बनी हुई महंगाई से निपटने के लिए आने वाले महीनों में क्या कदम उठाने की योजना बना रहा है।

NZD/USD का तकनीकी विश्लेषण और प्रमुख स्तर
शॉर्ट-टर्म टाइमफ्रेम पर तकनीकी संकेतकों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि NZD/USD में हल्का मंदी का रुख बना हुआ है। एक घंटे के चार्ट पर, यह जोड़ी 100-पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) 0.5964 से नीचे और 200-पीरियड SMA 0.5933 से ठीक ऊपर कारोबार कर रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 32 के आसपास पहुंच गया है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब होने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि बिकवाली का दबाव तो है, लेकिन अगर बिकवाल नीचे के स्तरों को तोड़ने में विफल रहते हैं तो गिरावट की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार, NZD/USD 0.5942 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 52-हफ्तों का दायरा 0.5584 से 0.6093 के बीच रहा है। लंबी अवधि के ट्रेंड चार्ट में 50-दिन का EMA 0.5853 और 200-दिन का EMA 0.5829 है, जो एक गोल्डन क्रॉस और दीर्घकालिक अपट्रेंड को दर्शाता है।

गिरावट की स्थिति में, पहला मुख्य सपोर्ट 200-पीरियड SMA 0.5933 पर है, जिसके बाद अगला क्षैतिज सपोर्ट 0.5925 के स्तर पर स्थित है। यदि खरीदारी का रुख लौटता है, तो पहला रेजिस्टेंस 100-पीरियड SMA 0.5964 पर देखा जाएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस 0.5985 पर है। इस ऊपरी बाधा को पार करने के बाद ही मंदी का दबाव खत्म होगा और तेजी की संभावना बनेगी।

अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं (GBP/USD और EUR/USD) की स्थिति
अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं पर भी स्पष्ट रूप से देखा गया। GBP/USD जोड़ी में मंगलवार की बढ़त के बाद बुधवार को फिर से गिरावट शुरू हो गई और यह 1.3600 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गई। अमेरिका के नवीनतम PCE और GDP आंकड़ों के साथ-साथ वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण पाउंड पर दबाव बना हुआ है।

इसी तरह, EUR/USD में भी बिकवाली तेज हुई और यह 1.1650 के पास बहु-दिवसीय निचले स्तरों पर पहुंच गया। अमेरिका की दूसरी तिमाही के GDP आंकड़ों में संशोधन और मजबूत PCE रिपोर्ट ने डॉलर को समर्थन दिया, जिससे यूरोपीय मुद्रा बैकफुट पर आ गई।

सोने और बिटकॉइन की कीमतों में उतार-चढ़ाव
कमोडिटी बाजार में सोने (XAU/USD) पर भी डॉलर की मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में सुधार का असर दिखा। सोने की कीमतें 4,600 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के स्तर को चुनौती देती नजर आईं। इससे पहले सोने ने 4,700 डॉलर के नए उच्च स्तर को छूने की कोशिश की थी, लेकिन डॉलर के मजबूत होने से तेजी टिक नहीं सकी।

दूसरी ओर, डिजिटल एसेट मार्केट में बिटकॉइन सकारात्मक दायरे में कारोबार करता दिखा। बिटकॉइन 78,000 डॉलर से ऊपर बना हुआ है, हालांकि इसे 80,000 डॉलर का स्तर पार करने में संघर्ष करना पड़ रहा है। संस्थागत निवेशकों की मांग लगातार बनी हुई है। ब्लैकरॉक का टैक्स-डिफर्ड बिटकॉइन-टू-ETF स्वैप वॉल्यूम 5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो बड़े निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है।

एनवीडिया के नतीजे और वैश्विक बाजारों पर प्रभाव
बाजार प्रतिभागियों का ध्यान टेक दिग्गज एनवीडिया के दूसरी तिमाही के नतीजों पर भी केंद्रित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एनवीडिया से रिकॉर्ड नतीजों की उम्मीद की जा रही है। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी का राजस्व 92 अरब डॉलर से अधिक रह सकता है और प्रति शेयर आय (EPS) 2.09 डॉलर के आसपास आ सकती है। एनवीडिया के नतीजे न केवल टेक सेक्टर बल्कि समग्र शेयर बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इसका आप पर असर
• भारत में: विदेशी मुद्रा बाजारों में डॉलर की मजबूती से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे आयातित वस्तुएं और कच्चा तेल महंगा हो सकता है।
• ग्लोबल ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए: अमेरिकी महंगाई आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति से करेंसी पेयर्स (NZD/USD, GBP/USD, EUR/USD) तथा कमोडिटी बाजारों में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।

सवाल-जवाब

1. न्यूजीलैंड डॉलर (NZD/USD) में गिरावट क्यों आई?
अमेरिका में जुलाई महीने की PCE महंगाई दर बढ़कर 3.7% रहने के कारण अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ, जिससे न्यूजीलैंड डॉलर में 0.60% की गिरावट दर्ज की गई।

2. अमेरिका में हेडलाइन PCE महंगाई दर कितनी दर्ज की गई?
ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के अनुसार, जुलाई में हेडलाइन PCE महंगाई दर सालाना आधार पर 3.7% रही, जो 3.6% के अनुमान से थोड़ी अधिक है।

3. फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की कितनी संभावना जताई जा रही है?
CME FedWatch टूल के अनुसार, वित्तीय बाजार सितंबर की नीतिगत बैठक में ब्याज दर में बढ़ोतरी की लगभग 36% संभावना जता रहे हैं।

4. NZD/USD जोड़ी के लिए प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर क्या हैं?
गिरावट में immediate support 0.5933 (200-SMA) और 0.5925 पर है, जबकि ऊपर की तरफ immediate resistance 0.5964 (100-SMA) और 0.5985 पर है।

5. बिटकॉइन और सोने के बाजारों में क्या हलचल रही?
सोने की कीमतें घटकर $4,600 प्रति ट्रॉय औंस के स्तर पर आ गईं, जबकि बिटकॉइन $78,000 के ऊपर मजबूती के साथ कारोबार करता दिखा।

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