अमेरिकी सीपीआई आंकड़ों से पहले क्रूड ऑयल में गिरावट से यूरो मजबूत, 1.1222 के पास टिका EUR/USD

अक्टूबर के अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों के जारी होने से पहले क्रूड ऑयल की गिरती कीमतों और कमजोर अमेरिकी डॉलर के बीच EUR/USD जोड़ी 1.1222 के स्तर पर अपनी बढ़त बनाए हुए है।

एशियाई ट्रेडिंग सत्र के दौरान अमेरिकी डॉलर पर दबाव बढ़ने के बीच यूरो ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले दिन की बढ़त को बरकरार रखते हुए 1.1222 के स्तर के आसपास मजबूती दिखाई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट ने वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति की चिंताओं को कम किया है, जिससे डॉलर सूचकांक बैकफुट पर आ गया है। निवेशक अब अक्टूबर महीने के अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आंकड़ों का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, जो भारतीय समयानुसार शाम को जारी होने वाले हैं।

कच्चे तेल में नरमी और अमेरिका-ईरान वार्ता से डॉलर पर दबाव
बाजार विश्लेषण के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के कारण अमेरिकी डॉलर लगातार दबाव में बना हुआ है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल गिरकर 84.65 डॉलर प्रति बैरल के दो महीने के निचले स्तर के पास पहुंच गया है। तेल की घटती कीमतों से बाजार में महंगाई बढ़ने का जोखिम कम हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए किसी समझौते की संभावना पर निवेशकों की आशावाद बढ़ी है। यदि ऊर्जा की कीमतों का झटका अल्पकालिक रहता है, तो यह मजबूत अमेरिकी डॉलर के पक्ष में बनने वाले तर्कों को कमजोर करता है।

ऊर्जा दरों में इस गिरावट के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) द्वारा लंबे समय तक आक्रामक मौद्रिक सख्ती जारी रखने की उम्मीदें भी घटी हैं। प्रमुख 6 मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का मूल्य मापने वाला डॉलर इंडेक्स (DXY) पिछले सत्र की गिरावट के बाद 101.67 के आसपास बना हुआ है।

अमेरिकी सीपीआई आंकड़े और मुद्रास्फीति के नियम
निवेशकों का मुख्य ध्यान 13:30 GMT पर जारी होने वाले अक्टूबर के अमेरिकी CPI डेटा पर है। बाजार का अनुमान है कि हेडलाइन CPI सालाना आधार पर 3.9% आ सकती है, जो पिछले 3.7% के आंकड़े से अधिक है। वहीं, खाद्य और ऊर्जा घटकों को छोड़कर गणना की जाने वाली कोर CPI के भी 2.8% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो पिछली बार 2.6% दर्ज की गई थी।

मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी के मूल्य में वृद्धि को दर्शाती है। कोर मुद्रास्फीति पर केंद्रीय बैंक विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि यह अस्थिर मदों को बाहर रखती है। आमतौर पर central banks 2% के आसपास मुद्रास्फीति दर को लक्षित करते हैं। जब कोर CPI 2% से ऊपर जाती है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं। उच्च ब्याज दरें विदेशी पूंजी को आकर्षित करती हैं, जिससे संबंधित देश की मुद्रा को मजबूती मिलती है।

EUR/USD के लिए तकनीकी स्तर और संकेतक
तकनीकी विश्लेषण के दृष्टिकोण से, Relative Strength Index (RSI) 48.97 पर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं दोनों में से किसी का स्पष्ट नियंत्रण नहीं है। लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार EUR/USD 1.12 के स्तर के आसपास 0.68% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है।

गिरावट की स्थिति में, EUR/USD के लिए पहला तात्कालिक सपोर्ट सोमवार का निचला स्तर 1.1138 है। इसके बाद प्रमुख सपोर्ट 1.1104 पर स्थित है। यदि यह जोड़ी 1.1104 के स्तर को नीचे की ओर तोड़ती है, तो 1.1000 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक गिरावट आ सकती है। ऊपर की तरफ, 4 नवंबर का उच्चतम स्तर 1.1273 एक मुख्य बाधा बना हुआ है। 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA50) 1.13 पर और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज (EMA200) 1.15 पर मौजूद है।

अन्य मुद्रा जोड़ों, सोना और बिटकॉइन का हाल
वैश्विक बाजार में अन्य संपत्तियों पर नजर डालें तो AUD/USD 0.6900 के स्तर पर रक्षात्मक बना हुआ है। चीन के व्यापार अधिशेष में आई कमी और फेड की दरों में संभावित वृद्धि के चलते ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर दबाव बना है। दूसरी ओर, USD/JPY एशियाई सत्र में 158.00 के स्तर को दोबारा हासिल करने में कामयाब रहा, क्योंकि जापान के घरेलू खर्च में गिरावट ने बैंक ऑफ जापान के सख्त मौद्रिक रुख के प्रभाव को कम कर दिया।

सोने की कीमतों में 4,150 डॉलर के प्रतिरोध क्षेत्र से बिकवाली देखी गई है। आमतौर पर उच्च मुद्रास्फीति के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो बिना ब्याज देने वाली संपत्ति होने के कारण सोने को रखने की अवसर लागत (opportunity cost) बढ़ जाती है। वहीं, क्रिप्टो बाजार में बिटकॉइन की कीमत गिरकर 75,000 डॉलर से नीचे आ गई है।

रोजगार आंकड़े और आगामी पीपीआई रिपोर्ट
हालिया अमेरिकी रोजगार आंकड़ों ने बाजार को चौंकाया है। गैर-कृषि पेरोल में 1,65,000 नए रोजगार जुड़े, जबकि पूर्वानुमान केवल 65,000 का था। इसके प्रभाव से बेरोजगारी दर 4.2% से घटकर 4.1% पर आ गई, हालांकि औसत प्रति घंटा कमाई में केवल 0.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अब बुधवार को CPI और शुक्रवार को आने वाली Producer Price Index (PPI) रिपोर्ट से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के वास्तविक रास्ते का स्पष्ट संकेत मिलेगा।

इसका आप पर असर
अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों और कच्चे तेल की दरों में उतार-चढ़ाव से वैश्विक फॉरेक्स बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेश और मुद्रा दरों पर सीधा असर पड़ेगा।

• भारत में आयातकों पर प्रभाव: कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारत के आयात बिल में राहत मिलेगी, जिससे भारतीय रुपये को मजबूती मिलने की संभावना है।
• वैश्विक निवेशकों के लिए: अमेरिकी CPI आंकड़े उम्मीद से ज्यादा रहने पर डॉलर मजबूत हो सकता है, जिससे उभरते बाजारों से पूंजी निकासी का जोखिम रहेगा।
• फॉरेक्स व्यापारियों के लिए: EUR/USD 1.1104 और 1.1273 के दायरे में अटका हुआ है, जहां CPI डेटा आने के बाद बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है।
• सोना और कमोडिटी निवेशक: अगर अमेरिकी सीपीआई दरें ऊंची रहती हैं तो ब्याज दरें घटने की संभावना कम होगी, जिससे सोने की कीमतों में निकट भविष्य में गिरावट आ सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
क्रूड ऑयल में नरमी और अमेरिका-ईरान शांति वार्ता की उम्मीदों से अमेरिकी डॉलर की मांग घटी है, जिससे यूरो को बढ़त बनाने का अवसर मिला है।

• कच्चे तेल में गिरावट: WTI क्रूड का $84.65 के स्तर तक गिरना वैश्विक महंगाई की आशंकाओं को कम करता है, जिससे सुरक्षित संपत्ति के रूप में डॉलर का आकर्षण घटा है।
• भू-राजनीतिक घटनाक्रम: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से संभावित डील की उम्मीदों ने ऊर्जा झटकों के जोखिम को सीमित किया है।
• फेड नीति की उम्मीदें: घटती ऊर्जा दरों के कारण निवेशकों का मानना है कि फेडरल रिजर्व को अब और अधिक दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी।
• अमेरिकी CPI डेटा की प्रतीक्षा: अक्टूबर के मुद्रास्फीति आंकड़ों से पहले ट्रेडर्स अपनी पोजिशन संतुलित कर रहे हैं, जिससे EUR/USD 1.1222 के पास टिका हुआ है।

सवाल-जवाब

1. EUR/USD की वर्तमान कीमत और रुझान क्या है?
EUR/USD 1.1222 के पास कारोबार कर रहा है। एशियाई सत्र में कच्चे तेल की नरमी और डॉलर पर दबाव से इसमें 0.68% की बढ़त देखी गई है।

2. अमेरिकी CPI आंकड़े EUR/USD को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?
यदि कोर या हेडलाइन CPI अनुमान (3.9%) से अधिक आती है, तो फेड की दरें बढ़ाने की संभावना से डॉलर मजबूत हो सकता है, जिससे EUR/USD गिर सकता है।

3. EUR/USD के लिए मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर कौन से हैं?
तात्कालिक सपोर्ट 1.1138 और प्रमुख सपोर्ट 1.1104 पर है। ऊपर की तरफ पहला बड़ा रेजिस्टेंस 1.1273 के स्तर पर स्थित है।

4. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का डॉलर पर क्या असर पड़ रहा है?
कच्चा तेल WTI $84.65 पर आ गया है। सस्ता तेल मुद्रास्फीति की चिंता कम करता है, जिससे अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) 101.67 तक कमजोर हुआ है।

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