अमेरिकी डॉलर की मजबूती से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में गिरावट, 0.6970 के स्तर तक फिसलने का जोखिम

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच ऑस्ट्रेलियाई डॉलर गिरकर 0.7006 के निचले स्तर पर आ गया है, जहां तकनीकी कमजोरी इसे 0.6970 तक खींच सकती है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की तेज मजबूती के सामने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दबाव में आ गया है। एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर टूटकर अगस्त के शुरुआती दिनों के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार में इस समय 0.7000 के बेहद संवेदनशील मनोवैज्ञानिक स्तर के पास कारोबार देखा जा रहा है। बीती रात 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज यानी 200-डे SMA के नीचे फिसलने के बाद ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा तकनीकी तौर पर काफी कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि बिकवाली का दबाव ऐसे ही बना रहा, तो आने वाले सत्रों में यह गिरावट 0.6970 के स्तर तक भी खिंच सकती है।

मुद्रा बाजार में चौतरफा बिकवाली और तकनीकी स्तर
अल्पकालिक ट्रेडिंग आउटलुक को देखें तो दो दिन पहले की तेज गिरावट के बाद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने अपनी कमजोरी को और आगे बढ़ाया और 0.7006 का निचला स्तर छुआ। दैनिक आधार पर अभी कमजोरी पूरी तरह थमी नहीं है, हालांकि तकनीकी चार्ट पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस के संकेत भी उभर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि नीचे की तरफ फिसलने की गति में कुछ ठहराव आ सकता है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में बहुत भारी गिरावट की आशंका सीमित हो सकती है। मौजूदा कारोबारी दायरे की बात करें तो इसके 0.6995 से 0.7035 के बीच सीमित रहने की संभावना अधिक है। लाइव बाजार आंकड़ों के अनुसार, AUD/USD 0.7029 के आसपास कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद भाव 0.7034 से 0.07 प्रतिशत नीचे है। इसका 14-दिवसीय RSI 34 पर दर्ज किया गया है, जबकि मूल्य बोलिंजर बैंड के निचले दायरे 0.7037 के नीचे बना हुआ है।

मध्यम अवधि यानी अगले 1 से 3 सप्ताह के परिदृश्य पर नजर डालें तो बाजार का नजरिया नकारात्मक बना हुआ है। मंगलवार यानी 22 सितंबर को जब स्पॉट रेट 0.7120 पर था, तब यह संकेत मिला था कि 0.7050 तक पहुंचने की संभावना घट रही है। इसके तुरंत बाद मुद्रा 0.7050 के स्तर को तोड़ते हुए 0.7006 तक गिर गई। पिछले दो हफ्तों के दौरान आई भारी गिरावट के बावजूद यह गुंजाइश बनी हुई है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.6970 के समर्थन स्तर का परीक्षण कर सकता है। हालांकि, यदि कीमत में सुधार आता है और यह 0.7075 के स्तर को पार कर जाती है, तो इसे गिरावट के थमने और स्थिरता आने का पहला स्पष्ट संकेत माना जाएगा। वर्तमान में पिवट स्तर 0.7025 है, जिसमें पहला प्रतिरोध R1 0.7043 और दूसरा R2 0.7056 पर है, जबकि पहला समर्थन S1 0.7011 और दूसरा S2 0.6994 पर स्थित है।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की तेजी का असर
अमेरिकी डॉलर को इस समय कई व्यापक आर्थिक कारकों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख की पृष्ठभूमि में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दो दिनों से जारी तेजी ने वैश्विक स्तर पर महंगाई की चिंताओं को फिर से हवा दे दी है। ईंधन की ऊंची कीमतें मुद्रास्फीति को लंबे समय तक ऊंचा बनाए रख सकती हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड कई वर्षों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों ने भी सुरक्षित निवेश के रूप में अमेरिकी डॉलर की मांग को बढ़ाकर दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। इन वैश्विक दबावों ने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी RBA की ओर से ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी के अनुमानों पर पानी फेर दिया है और AUD/USD जोड़ी को भारी दबाव में ला दिया है।

येन, सोना और क्रिप्टोकरेंसी का बाजार रुझान
अमेरिकी डॉलर की इस तेजी का असर अन्य प्रमुख मुद्राओं और संपत्तियों पर भी साफ देखा जा रहा है। एशियाई सत्र में USD/JPY जोड़ी में थोड़ी नरमी आई और यह 159.00 के अपने तीन सप्ताह के उच्च स्तर पर रुक गई। जापानी मुद्रा में यह ठहराव संभावित सरकारी हस्तक्षेप की आशंका के कारण आया है, जिससे येन में बिकवाली करने वाले ट्रेडर सतर्क हो गए हैं। हालांकि, बैंक ऑफ जापान यानी BoJ ने हाल ही में 7-2 के बहुमत से अपनी अल्पकालिक ब्याज दर का लक्ष्य 1.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया है, जो नीति सामान्यीकरण की दिशा में एक कदम है। इसके बावजूद अमेरिकी डॉलर का बुलिश रुख जापानी येन पर भारी पड़ रहा है।

कमोडिटी बाजार में सोने की कीमतों में शुक्रवार को थोड़ा सुधार हुआ और यह 4,230 डॉलर के समर्थन स्तर से उछलकर 4,300 डॉलर के ठीक नीचे कारोबार करता दिखा। हालांकि, अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा दरों को ऊंचा रखे जाने की संभावना और लंबी अवधि के अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के 5 प्रतिशत से ऊपर बने रहने के कारण कीमती धातुओं पर मंदी का व्यापक दबाव कायम है। दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भी स्थिरता की कोशिशें जारी हैं। बिटकॉइन 84,000 डॉलर के स्तर के ठीक ऊपर अपने नुकसान की भरपाई करता नजर आया, जबकि एथेरियम भी बिटकॉइन की तर्ज पर कमजोर हुआ है। इसके विपरीत, रिपल यानी XRP का रुख कुछ अलग दिशा में देखने को मिला है।

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते का विस्तार
मुद्रा और वित्तीय बाजारों के लिए भू-राजनीतिक मोर्चे पर भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 24 सितंबर को वॉशिंगटन में एक अहम बैठक की। यह मुलाकात बीजिंग में हुई उनकी पिछली बातचीत के लगभग चार महीने बाद हुई है। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध विराम को दो महीने के लिए आगे बढ़ाते हुए 10 जनवरी 2027 तक जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही दोनों शीर्ष नेताओं ने यह स्पष्ट संकेत भी दिया है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता आगे भी जारी रहेगी, जिससे वैश्विक व्यापार में कुछ समय के लिए अनिश्चितता टलती दिखाई दे रही है।

इसका आप पर असर
अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मजबूती और बॉन्ड यील्ड में तेजी से वैश्विक करेंसी और कमोडिटी बाजार में हलचल बढ़ गई है।

• मुद्रा कारोबारियों के लिए: AUD/USD में 0.7000 का स्तर टूटने से बिकवाली बढ़ सकती है और जोखिम 0.6970 तक जाने का है। ट्रेडर्स को 0.7075 के स्टॉप-लॉस और पिवट स्तर 0.7025 को ध्यान में रखकर अपनी पोजीशन संभालनी चाहिए।
• आयात-निर्यात कारोबार पर: डॉलर के दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से आयात की लागत बढ़ सकती है। जो कंपनियां डॉलर में भुगतान करती हैं, उन्हें अपने हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करनी होगी।
• सोने के निवेशकों के लिए: अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 5 प्रतिशत से ऊपर रहने के कारण सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। जब तक सोना 4,300 डॉलर के ऊपर मजबूती से नहीं टिकता, तब तक नई लंबी खरीदारी में सतर्कता जरूरी है।
• क्रिप्टोकरेंसी होल्डर्स के लिए: वैश्विक तरलता घटने से बिटकॉइन 84,000 डॉलर के पास स्थिर रहने की कोशिश कर रहा है। निवेशकों को व्यापक वित्तीय बाजार की दिशा को देखकर ही नए दांव लगाने चाहिए।

ऐसा क्यों हुआ
वैश्विक वित्तीय बाजारों में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की गिरावट और अमेरिकी डॉलर में उछाल कई ठोस आर्थिक और तकनीकी कारकों का मिलाजुला परिणाम है।

• बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल का दबाव: कच्चे तेल की कीमतों में दो दिन की तेजी ने महंगाई की आशंकाओं को फिर से बढ़ा दिया है। इससे अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड कई वर्षों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिससे डॉलर को भारी मजबूती मिली।
• तकनीकी स्तरों का टूटना: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने 200-डे SMA और 0.7050 के समर्थन स्तर को तोड़ दिया है। इस तकनीकी ब्रेकडाउन ने बाजार में स्टॉप-लॉस ट्रिगर किए और बिकवाली को 0.7006 तक बढ़ा दिया।
• केंद्रीय बैंकों के रुख में अंतर: फेडरल रिजर्व का आक्रामक रुख रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की दरों में संभावित बढ़ोतरी की उम्मीदों पर भारी पड़ गया है। वहीं बैंक ऑफ जापान द्वारा दरें 1.25 प्रतिशत करने के बावजूद येन डॉलर के आगे सुस्त रहा।
• भू-राजनीतिक अनिश्चितता: वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिमों के चलते निवेशकों ने सुरक्षित समझी जाने वाली अमेरिकी मुद्रा में पूंजी लगाई है। हालांकि ट्रंप और शी जिनपिंग ने ट्रेड युद्ध विराम को 10 जनवरी 2027 तक बढ़ाया है, लेकिन व्यापक बाजार सतर्क बना हुआ है।

सवाल-जवाब

1. ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में गिरावट की मुख्य वजह क्या है?
कच्चे तेल में तेजी, फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर दबाव बना।

2. AUD/USD जोड़ी के लिए अगला प्रमुख निचला स्तर क्या माना जा रहा है?
यदि गिरावट जारी रहती है तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.6970 के समर्थन स्तर तक फिसल सकता है, जबकि 0.7075 के पार जाने पर ही इसमें स्थिरता आएगी।

3. जापानी येन और बैंक ऑफ जापान की नीति में क्या बदलाव हुआ है?
बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर को 1.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन संभावित सरकारी हस्तक्षेप के डर से USD/JPY 159.00 के पास थम गया है।

4. अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर क्या फैसला हुआ है?
वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक के बाद दोनों देशों ने अपने व्यापार युद्ध विराम को दो महीने के लिए 10 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है।

5. सोने और क्रिप्टोकरेंसी बाजार का मौजूदा रुख क्या है?
सोना 4,230 डॉलर से सुधरकर 4,300 डॉलर के नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि बिटकॉइन 84,000 डॉलर के थोड़ा ऊपर संभलने का प्रयास कर रहा है।

https://trendkia.com/market/ameriki-dolara-ki-majabuti-se-australian-dollar-men-giravata-0-6970-ke-stara-taka-phisalane-ka-jokhima-38568
TrendKia — Har trend, sabse pehle.