अमेरिकी डॉलर में नरमी और गिरती बॉन्ड यील्ड से सिंगापुर डॉलर में लौटी मजबूती, ओसीबीसी ने दिए संकेत

कमजोर अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और डॉलर इंडेक्स में गिरावट के बीच सिंगापुर डॉलर मजबूत हुआ है, जिससे यूएसडी/एसजीडी में हालिया उछाल के झूठा साबित होने के आसार बढ़ गए हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की रफ्तार सुस्त पड़ने और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी आने से सिंगापुर डॉलर को नया सहारा मिला है। मजबूत अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) और उम्मीद से बेहतर खुदरा बिक्री आंकड़ों के बावजूद अमेरिकी डॉलर अपनी बढ़त को बरकरार रखने में नाकाम रहा है। ओसीबीसी के रणनीतिकारों सिम मोह सियोंग और क्रिस्टोफर वोंग के अनुसार, मुद्रा जोड़ी यूएसडी/एसजीडी में हालिया तेजी अब फीकी पड़ रही है और इस उछाल के एक 'फॉल्स ब्रेक' यानी झूठे ब्रेकआउट में तब्दील होने की संभावना बढ़ गई है। बाजार में दैनिक गति मंद पड़ने लगी है और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) भी जरूरत से ज्यादा खरीदारी वाले ओवरबॉट क्षेत्र से नीचे फिसल गया है।

तकनीकी स्तरों पर बढ़ता दबाव और समर्थन स्तर
मुद्रा जोड़ी यूएसडी/एसजीडी हाल के कारोबारी घंटों में 1.2820 के आसपास देखी गई, जबकि लाइव सत्र में भाव 1.28 के स्तर पर बना हुआ है, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 0.15 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। 52 हफ्तों के दौरान इस जोड़ी का दायरा 1.26 से 1.31 के बीच रहा है। दैनिक तकनीकी चार्ट पर गौर करें तो शुरुआती स्तर पर बनी तेजी की रफ्तार अब स्पष्ट रूप से कमजोर हो रही है। दैनिक आरएसआई 53 के स्तर पर पहुंच गया है, जिससे संकेत मिलता है कि खरीदारी का आक्रामक दबाव अब शांत हो रहा है। इसके साथ ही मूविंग एवरेज की स्थिति देखें तो 50-दिवसीय ईएमए 200-दिवसीय ईएमए से नीचे रहते हुए डेथ क्रॉस की स्थिति दर्शा रहा है, जो दीर्घकालिक मंदी की प्रवृत्ति का समर्थन करता है।

ओसीबीसी विश्लेषकों ने ट्रेडर्स के लिए प्रमुख स्तरों को रेखांकित किया है। नीचे की तरफ पहला मजबूत समर्थन 1.2790 पर स्थित है, जहां 21-दिवसीय और 200-दिवसीय डेली मूविंग एवरेज (डीएमए) मौजूद हैं। यदि यह स्तर टूटता है, तो अगला महत्वपूर्ण सहारा 1.2750 पर देखा जाएगा, जो 50-दिवसीय मूविंग एवरेज से मेल खाता है। दूसरी ओर, यदि मुद्रा जोड़ी में कोई सुधारात्मक बढ़त आती है, तो उसे 1.2840 पर तात्कालिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इस स्तर से ऊपर निकलने पर जोड़ी को अपने हालिया उच्च स्तर 1.2870 की कड़ी बाधा को पार करना होगा। हफ्ते के अंत तक की क्लोजिंग यह तय करने में निर्णायक साबित होगी कि हालिया उछाल महज एक अस्थायी हलचल थी या आगे गिरावट बढ़ेगी।

फेडरल रिजर्व का रुख और प्रमुख मुद्राओं में हलचल
अमेरिकी डॉलर पर ताजा दबाव केवल सिंगापुर डॉलर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर वैश्विक मुद्रा बाजार पर चौतरफा देखा जा रहा है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष वॉर्श की हालिया टिप्पणियों ने डॉलर पर बिकवाली के दबाव को और बढ़ा दिया। वॉर्श ने स्पष्ट किया कि वे अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले समय में ब्याज दरों के मार्ग पर कोई ठोस संकेत देने से परहेज किया। इस अनिर्णायक और सतर्क रुख के बाद डॉलर में मुनाफावसूली का दौर तेज हो गया।

एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले अपनी बढ़त को तेज किया और एयूडी/यूएसडी उछलकर 0.6950 के स्तर तक पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, डॉलर की भारी बिकवाली के चलते यूएसडी/जेपीवाई पर भी जबर्दस्त दबाव देखने को मिला और यह जोड़ी गिरकर 158.00 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गई। ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की संभावनाओं के अभाव में ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स नीचे आई हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है।

सोने में तेजी, इक्विटी और क्रिप्टो पर दबाव
डॉलर के कमजोर पड़ने और अमेरिकी यील्ड में आई गिरावट का सीधा फायदा बहुमूल्य धातुओं को मिला है। सोना लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज करते हुए 4,180 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। सोने के खरीदारों की नजर अब अक्टूबर के ऊपरी ट्रेडिंग रेंज 4,230 डॉलर के लक्ष्य पर टिकी है। फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की ओर से दिए गए नरम बयानों ने ग्रीनबैक के प्रति सट्टेबाजी वाले समर्थन को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे सोने में सुरक्षित निवेश प्रवाह बढ़ा है।

इसके विपरीत, जोखिम वाली संपत्तियों के लिए माहौल चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अमेरिकी शेयर बाजार संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक जोखिम भरी इक्विटी से निकलकर सरकारी सॉवरेन बॉन्ड का रुख कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों के नतीजों और मध्यावधि चुनावों पर बाजार की पैनी नजर है, विशेषकर तकनीकी क्षेत्र में कमजोरी देखी जा रही है। ब्रिटेन में भी आगामी नौकरियों और मुद्रास्फीति के आंकड़े बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर वृद्धि की उम्मीदों को चुनौती दे सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार भी अक्टूबर महीने में दबाव से उबरने की कोशिश कर रहा है। व्यापक आर्थिक प्रतिकूलताओं और ठंडी पड़ती मांग के कारण बिटकॉइन (बीटीसी) इस सप्ताह की शुरुआत में 80,000 डॉलर से नीचे गिर गया था। हालांकि, बाद में इसमें सीमित सुधार हुआ और यह 82,000 डॉलर के आसपास आ गया। कुल मिलाकर, वैश्विक वित्तीय बाजारों में इस समय केंद्रीय बैंकों की भविष्य की नीतियों और घटती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स के आधार पर मुद्राओं का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है।

इसका आप पर असर
अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट से अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा विनिमय और निवेश रणनीतियों पर सीधा असर पड़ेगा।

• मुद्रा विनिमय: सिंगापुर डॉलर की मजबूती से सिंगापुर की यात्रा करने वाले या वहां पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए खर्च में मामूली वृद्धि हो सकती है। मुद्रा विनिमय कराने वाले लोगों को डॉलर-सिंगापुर डॉलर के 1.2790 से 1.2840 के दायरे पर नजर रखनी चाहिए।
• कमोडिटी निवेशक: डॉलर की नरमी से सोने की कीमतें 4,180 डॉलर से बढ़कर 4,230 डॉलर तक जाने की दिशा में हैं। बुलियन निवेशकों के लिए यह मुनाफा सुरक्षित करने या हेजिंग का अनुकूल अवसर प्रदान करता है।
• क्रिप्टो निवेशक: बिटकॉइन 80,000 डॉलर के निचले स्तर से संभलकर 82,000 डॉलर पर पहुंचा है। अनिश्चित व्यापक आर्थिक माहौल को देखते हुए रिटेल ट्रेडर्स को अत्यधिक लीवरेज से बचना चाहिए।
• वैश्विक इक्विटी निवेशक: अमेरिकी टेक शेयरों में नरमी और सॉवरेन बॉन्ड यील्ड में गिरावट से पोर्टफोलियो पर दबाव रह सकता है। सुरक्षित निवेश चाहने वाले निवेशक बॉन्ड और बहुमूल्य धातुओं की ओर रुख कर सकते हैं।

ऐसा क्यों हुआ
अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक और खुदरा बिक्री के मजबूत आंकड़ों के बावजूद ट्रेजरी यील्ड में कमी और फेडरल रिजर्व के सतर्क रुख ने डॉलर की तेजी पर ब्रेक लगा दिया है।

• ट्रेजरी यील्ड में नरमी: मजबूत पीपीआई और रिटेल बिक्री आंकड़ों के बाद भी अमेरिकी सरकारी बॉन्ड यील्ड्स नीचे खिसक गईं। यील्ड्स में आई इस गिरावट ने डॉलर में सट्टेबाजी को सीमित कर दिया।
• फेड प्रमुख का सतर्क बयान: फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष वॉर्श ने मूल्य स्थिरता की प्रतिबद्धता तो जताई, लेकिन भविष्य में ब्याज दरों पर कोई रुख साफ नहीं किया। इस गैर-प्रतिबद्ध बयान से डॉलर के प्रति आकर्षण घटा।
• तकनीकी ओवरबॉट स्थिति: यूएसडी/एसजीडी जोड़ी का आरएसआई अत्यधिक खरीदारी क्षेत्र में पहुंच गया था, जिससे तकनीकी करेक्शन जरूरी हो गया था। गति कमजोर होने से हालिया उछाल एक झूठे ब्रेकआउट में बदल गया।
• वैश्विक अनिश्चितता: अमेरिकी मध्यावधि चुनाव, टेक आय में सुस्ती और ब्रिटेन के आगामी आर्थिक आंकड़ों ने निवेशकों को सुरक्षित बॉन्ड परिसंपत्तियों की ओर धकेला है।

सवाल-जवाब

1. यूएसडी/एसजीडी में हालिया तेजी को झूठा ब्रेकआउट क्यों माना जा रहा है?
ओसीबीसी विश्लेषकों के अनुसार, इस उछाल को तकनीकी गति का समर्थन नहीं मिला है और आरएसआई ओवरबॉट स्तरों से नीचे आ गया है।

2. यूएसडी/एसजीडी के लिए ओसीबीसी ने कौन से प्रमुख समर्थन स्तर बताए हैं?
पहला प्रमुख समर्थन 1.2790 पर 21 और 200 डीएमए के पास है, जबकि अगला स्तर 1.2750 पर 50 डीएमए के निकट है।

3. फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष वॉर्श के बयान का डॉलर पर क्या असर हुआ?
वॉर्श ने ब्याज दरों के भविष्य पर कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी, जिससे डॉलर पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया।

4. सोने की कीमतों पर घटती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का क्या प्रभाव पड़ा?
कमजोर यील्ड और डॉलर की सुस्ती से सोना बढ़कर 4,180 डॉलर के पास पहुंच गया, जिसका अगला लक्ष्य 4,230 डॉलर है।

5. क्रिप्टो बाजार में बिटकॉइन का हालिया प्रदर्शन कैसा रहा है?
बिटकॉइन इस हफ्ते 80,000 डॉलर से नीचे गिरा था, लेकिन बाद में सुधरकर लगभग 82,000 डॉलर पर पहुंच गया।

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