ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.7000 के ऊपर मजबूती तलाश रहा है, आरबीआई नीति और CFTC आंकड़े तय करेंगे आगे की चाल

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.7000 के प्रमुख स्तर के आसपास मजबूती बना रहा है। मजबूत घरेलू श्रम बाजार और आरबीआई के सतर्क रुख के बीच आगे की तेजी के लिए 0.7100 का स्तर तोड़ना बेहद जरूरी माना जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर डॉलर के मुकाबले 0.7000 के अहम स्तर के करीब कारोबार करता नजर आ रहा है। इस समय AUD/USD जोड़ी में 0.6930 के स्तर से ऊपर रहते हुए मध्यम अवधि का सकारात्मक दृष्टिकोण बना हुआ है, हालांकि ऊपर की ओर स्पष्ट तेजी दर्ज करने के लिए इसे 0.7100 का प्रतिरोध स्तर सफलतापूर्वक पार करना होगा। लाइव बाजार आंकड़ों के अनुसार यह मुद्रा जोड़ी 0.7059 पर कारोबार कर रही है, जो पिछले बंद स्तर 0.7064 से लगभग 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्शाती है। बाजार सहभागियों की निगाहें अब रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर मिशेल बुलॉक के आने वाले संबोधन पर टिकी हैं, जिससे नीतिगत दरों और अर्थव्यवस्था की दिशा के संकेत मिलने की उम्मीद है।

तकनीकी विश्लेषण और मुख्य तकनीकी स्तर
दैनिक तकनीकी चार्ट पर AUD/USD जोड़ी का रुख अल्पकालिक तेजी की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। वर्तमान में मूल्य 200-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) 0.6934 और 55-दिवसीय SMA 0.7005 के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा 100-दिवसीय SMA 0.7056 के बेहद निकट कारोबार हो रहा है, जो बाजार के लिए एक तात्कालिक धुरी या पिवट बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है। घातांकीय सचल औसत (EMA) की बात करें तो 20-दिवसीय EMA 0.7022 पर और 50-दिवसीय EMA 0.7017 पर स्थित है, जबकि 200-दिवसीय EMA 0.6890 के पास है। तकनीकी संकेतकों में 50-दिवसीय EMA का 200-दिवसीय EMA के ऊपर होना एक दीर्घकालिक तेजी का संकेत यानी गोल्डन क्रॉस प्रदर्शित करता है।

तकनीकी संकेतकों का विश्लेषण करें तो 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) लगभग 58 के स्तर पर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि बाजार में सकारात्मक बढ़त की गति मौजूद है लेकिन यह अभी ओवरबॉट स्थिति में नहीं पहुंची है। वहीं 14-दिवसीय एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX) 10 से 11 के आसपास बना हुआ है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यद्यपि मूल्य ऊपर बढ़ रहा है लेकिन बाजार में फिलहाल कोई अत्यधिक मजबूत रुझान विकसित नहीं हुआ है। बोलिंगर बैंड्स (20, 2) की सीमा 0.6946 से 0.7084 के बीच बनी हुई है, जबकि मध्य बैंड 0.7015 पर स्थित है। स्टोकेस्टिक संकेतक में फास्ट लाइन 81 और सिग्नल लाइन 83 के स्तर दर्ज किए गए हैं। 52-सप्ताह का कारोबार दायरा 0.6422 से 0.7277 तक विस्तृत है।

ऊपरी स्तरों पर प्रारंभिक प्रतिरोध 0.7079 पर देखा जा रहा है। इसके बाद मुख्य प्रतिरोध क्षेत्र 0.7100 का स्तर है, जिसे पार करने के बाद मूल्य 15 जून के साप्ताहिक उच्च स्तर 0.7088 को पार करते हुए 29 मई के मध्यम अवधि के लक्ष्य 0.7200 और फिर 0.7278 से 0.7283 के आपूर्ति क्लस्टर की ओर बढ़ सकता है। वर्ष 2026 के लिए सबसे ऊपरी प्रतिरोध सीमा 0.7280 के पास बनी हुई है, जिसके आगे 0.7661 का दूरस्थ स्तर स्थित है। दैनिक धुरी स्तर 0.7058 पर है, जिसमें पहला प्रतिरोध R1 0.7069 और दूसरा प्रतिरोध R2 0.7080 पर चिन्हित किया गया है।

निचले स्तरों पर समर्थन की बात करें तो तात्कालिक समर्थन 100-दिवसीय SMA यानी 0.7056 पर है, जिसके बाद पहला समर्थन S1 0.7048 और दूसरा समर्थन S2 0.7036 पर मौजूद है। मुख्य गिरावट रोकने के लिए 55-दिवसीय SMA (0.7005) और 200-दिवसीय SMA (0.6934) की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि दैनिक मोमबत्ती (डेली क्लोज) 200-दिवसीय SMA के नीचे बंद होती है, तो यह मौजूदा तेजी के ढांचे को नुकसान पहुंचाएगी और मूल्य को 0.6833 के संरचनात्मक तल की ओर धकेल सकती है। इससे नीचे की ओर 0.6660, 0.6593, 0.6414 और 0.6373 के दीर्घकालिक समर्थन स्तर सक्रिय हो जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार के आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया का घरेलू आर्थिक ढांचा अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है, जिसे स्थिर मांग, सकारात्मक वृद्धि और एक लचीले श्रम बाजार से समर्थन मिल रहा है। हाल ही में जारी श्रम बाजार के आंकड़े काफी उत्साहजनक रहे हैं। जून महीने में बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही, जबकि रोजगार परिवर्तन में भारी उछाल दर्ज किया गया। मई में संशोधित 44 हजार की वृद्धि के बाद जून में रोजगार संख्या में 76.3 हजार का बड़ा इजाफा दर्ज किया गया।

व्यापार संतुलन के मामले में भी स्थिति सकारात्मक रही है। ऑस्ट्रेलिया ने जून में 1.929 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस) दर्ज किया, जिसने मई के 2.367 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के घाटे को पूरी तरह पलट दिया। हालांकि, आर्थिक वृद्धि की गति थोड़ी धीमी पड़ी है। जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान तिमाही आधार पर जीडीपी वृद्धि दर 0.3 प्रतिशत रही, जो पिछली तिमाही के 0.9 प्रतिशत से कम है। इसके बावजूद वार्षिक आधार पर आर्थिक वृद्धि 2.5 प्रतिशत की दर पर स्थिर रही। ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, लेकिन यह अकेले दम पर मुद्रा जोड़ी में बहुत बड़ा ब्रेकआउट लाने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है।

मुद्रास्फीति और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रुख
ऑस्ट्रेलिया में मुद्रास्फीति के मोर्चे पर मिश्रित रुझान देखने को मिले हैं। दूसरी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर 3.9 प्रतिशत पर आ गई, जो पहली तिमाही में 4.1 प्रतिशत थी। हालांकि, अंतर्निहित मूल्य दबाव (अंडरलाइंग इन्फ्लेशन) चिंता का कारण बने हुए हैं। ट्रिम किए गए माध्य (ट्रिम्ड मीन) और भारित मध्यिका (वेटेड मीडियन) दोनों उपाय पिछली तिमाही के 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 3.6 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं।

मेलबर्न इंस्टीट्यूट के अनुसार, जुलाई में उपभोक्ता मुद्रास्फीति की उम्मीदें घट कर 4.7 प्रतिशत रह गईं, जो जून में 5.5 प्रतिशत थीं। इसके बावजूद मुद्रास्फीति का स्तर आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय बैंक ने जून की बैठक में अपनी आधिकारिक नकद दर (OCR) को 4.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा था। बैंक ने चेतावनी दी थी कि यदि मुद्रास्फीति अधिक समय तक बनी रहती है तो आगे नीतिगत दरों में और बढ़ोतरी की आवश्यकता हो सकती है।

आरबीआई गवर्नर मिशेल बुलॉक ने एक संतुलित बयान देते हुए कहा कि यद्यपि दर वृद्धि की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अर्थव्यवस्था अपेक्षाओं के अनुसार आगे बढ़ रही है इसलिए तुरंत दरें बढ़ाने की कोई तात्कालिक आवश्यकता महसूस नहीं होती। वित्तीय बाजार को उम्मीद है कि आरबीआई अगस्त की बैठक में दरों को स्थिर रखेगा, लेकिन साल के अंत तक लगभग 13 आधार अंकों (बेसिस पॉइंट्स) की अतिरिक्त दर वृद्धि की संभावना को अभी भी बाजार मूल्य में शामिल किया जा रहा है।

चीन के आर्थिक आंकड़े और व्यापारिक संबंध
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर चीन के आर्थिक माहौल का गहरा असर पड़ता है, क्योंकि चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्तमान में चीन ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था को एक मजबूत उछाल देने के बजाय स्थिरता प्रदान कर रहा है। अप्रैल से जून की दूसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 4.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी। जून में औद्योगिक उत्पादन में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि खुदरा बिक्री में 1.0 प्रतिशत का मामूली इजाफा हुआ।

चीन के व्यावसायिक सर्वेक्षण संकेत दे रहे हैं कि वहां आर्थिक गतिविधियां स्थिर हो रही हैं। आधिकारिक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के पीएमआई (PMI) आंकड़े 50 के तटस्थ स्तर से ऊपर बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त जून में चीन का व्यापार अधिशेष बढ़कर 125.62 अरब डॉलर हो गया, जो मई में 105.4 अरब डॉलर था। मजबूत आयात और निर्यात के दम पर चीन की अर्थव्यवस्था ना तो ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा पर दबाव बना रही है और ना ही इसे बहुत तेजी से ऊपर ले जा रही है।

CFTC रिपोर्ट और सट्टेबाजी पोजीशन की स्थिति
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) द्वारा 4 अगस्त को समाप्त सप्ताह के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में सट्टेबाजी वाली पोजीशन में सुधार देखा गया है। गैर-व्यावसायिक पोजीशनों में शुद्ध मंदी की पोजीशन (नेट शॉर्ट) घटकर 33.2 हजार कॉन्ट्रैक्ट रह गई, जो इससे पिछले सप्ताह में 40.0 हजार कॉन्ट्रैक्ट थी। एक सप्ताह में मंदी की पोजीशनों में 6.8 हजार कॉन्ट्रैक्ट की यह कमी पिछले कई हफ्तों में पहली बड़ी गिरावट है, जो दर्शाती है कि निवेशक अपनी बिकवाली की पोजीशन समेट रहे हैं।

इस दौरान बाजार की कुल भागीदारी यानी ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, जो लगभग 230 हजार कॉन्ट्रैक्ट से बढ़कर 240 हजार कॉन्ट्रैक्ट के पार पहुंच गया। सट्टेबाजी का एक्सपोजर -17.4 प्रतिशत से सुधरकर -13.8 प्रतिशत हो गया। चार सप्ताह का परिवर्तन -22.3 हजार कॉन्ट्रैक्ट से सुधरकर -8.5 हजार कॉन्ट्रैक्ट पर आ गया, जिससे स्पष्ट होता है कि जून और जुलाई में जारी आक्रामक बिकवाली अब थम चुकी है। नेट पोजीशन पर्सेंटाइल 74.3 पर सुधरा है और स्पेक्युलेटिव एक्सपोजर पर्सेंटाइल 80.8 दर्ज किया गया है। यदि AUD/USD 0.7100 के स्तर को पार करता है, तो यह शॉर्ट स्क्विज को जन्म दे सकता है और तेजी को और गति प्रदान कर सकता है।

वैश्विक बाजार, मुद्रास्फीति का सिद्धांत और अन्य संपत्तियां
मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के बास्केट के दामों में वृद्धि को मापती है। जब कोर सीपीआई (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर जाता है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं। उच्च ब्याज दरें वैश्विक पूंजी को आकर्षित करती हैं, जिससे घरेलू मुद्रा मजबूत होती है। इसके विपरीत, उच्च ब्याज दरें सोने (Gold) जैसी संपत्ति रखने की अवसर लागत बढ़ा देती हैं, क्योंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इसलिए कम मुद्रास्फीति और गिरती ब्याज दरें आमतौर पर सोने के लिए सकारात्मक मानी जाती हैं।

वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार की बात करें तो GBP/USD जोड़ी 1.3480 के स्तर के करीब आते हुए मंदी के दबाव में बनी हुई है। इसका कारण ब्रिटेन के मिश्रित आंकड़े और अमेरिका-ईरान संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितता है। EUR/USD जोड़ी 1.1500 के निचले स्तरों के आसपास मामूली बढ़त दर्ज कर रही है, जहां अमेरिका के निर्माता मूल्य (PPI) और बेरोजगारी दावों के कमजोर आंकड़ों ने अमेरिकी डॉलर की तेजी को सीमित किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,350 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के तीन दिवसीय निचले स्तर का परीक्षण कर रहा है। क्रिप्टो बाजार में बिटकॉइन 64,000 डॉलर के स्तर को दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, एथेरियम 1,900 डॉलर के प्रतिरोध स्तर के पास गति बनाने का प्रयास कर रहा है, और रिपल 1.00 डॉलर के ऊपर समर्थन बनाए हुए है।

इसका आप पर असर
भारत में: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की आवाजाही का सीधा असर भारतीय निर्यातकों और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के ट्यूशन फीस और रहने के खर्च पर पड़ता है।

ग्लोबल ट्रेडर्स के लिए: मुद्रा बाजार के निवेशकों को AUD/USD में 0.7100 के ब्रेकआउट या 0.6930 के सपोर्ट स्तर पर सख्त नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं स्तरों से अगला बड़ा रुझान तय होगा।

सवाल-जवाब

1. AUD/USD के लिए कौन सा स्तर सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध माना जा रहा है?
AUD/USD में आगे की तेजी के लिए 0.7100 का स्तर मुख्य प्रतिरोध माना जा रहा है, जिसे पार करने पर 0.7200 तक की बढ़त संभव है।

2. रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक नकद दर (OCR) वर्तमान में कितनी है?
आरबीआई ने अपनी आधिकारिक नकद दर (OCR) को 4.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा हुआ है।

3. जून महीने में ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी दर और रोजगार के आंकड़े कैसे रहे?
जून में ऑस्ट्रेलिया की बेरोजगारी दर 4.4 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि रोजगार संख्या में 76.3 हजार का बड़ा उछाल दर्ज किया गया।

4. CFTC रिपोर्ट के अनुसार सट्टेबाजी वाली शॉर्ट पोजीशनों में क्या बदलाव आया है?
CFTC आंकड़ों के अनुसार गैर-व्यावसायिक नेट शॉर्ट पोजीशन 40.0 हजार से घटकर 33.2 हजार कॉन्ट्रैक्ट रह गई हैं।

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