ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.7170 पर अटका, फेड दरों की आशंका और व्यापार आंकड़ों का दिखा मिला-जुला असर

ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.7120 के निचले स्तर से उबरने के बाद 0.7170 के प्रतिरोध स्तर पर टिक गया है। ऑस्ट्रेलिया के घटते व्यापार अधिशेष और अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की बढ़ती संभावनाओं ने मुद्रा जोड़ी की बढ़त पर लगाम लगा दी है।

हाल के 0.7120 के निचले स्तर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रिकवरी की गति एक मजबूत तकनीकी बाधा पर आकर रुक गई है, जहां सक्रिय वैश्विक कारोबार के दौरान यह मुद्रा जोड़ी 0.7170 के पास टिक गई है। कैनबरा से आए ताजा आर्थिक आंकड़ों से जुलाई महीने के लिए घरेलू व्यापार अधिशेष में गिरावट का पता चला है, जिससे इस जिंस आधारित मुद्रा पर दबाव बना है। इसके साथ ही, वित्तीय बाजार अमेरिका के निराशाजनक रोजगार आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की ओर से मिले सख्त बयानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अमेरिकी डॉलर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग डेटा से पता चलता है कि AUD/USD 0.7170 के आसपास मंडरा रहा है, जो पिछले सत्र के 0.7147 के समापन स्तर से +0.32% की मामूली बढ़त और 0.6422 से 0.7277 के 52-सप्ताह के दायरे को दर्शाता है।

 

ऑस्ट्रेलिया का व्यापार अधिशेष घटा, निर्यात में गिरावट से पड़ा असर

ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी घरेलू आर्थिक आंकड़ों से राष्ट्रीय व्यापार संतुलन में बड़ी गिरावट का खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का व्यापार अधिशेष जुलाई में 418 मिलियन घटकर 1.923 मिलियन पर आ गया। अधिशेष में आई इस कमी का मुख्य कारण कुल निर्यात में 3.3% की गिरावट रही, जिसने जून में दर्ज 9.1% की उछाल के एक बड़े हिस्से को मिटा दिया। दूसरी ओर, आयात के मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई में 2.5% की कमी दर्ज की, जो पिछले महीने देखी गई 0.7% की गिरावट को आगे बढ़ाती है। निर्यात के कमजोर आंकड़ों ने ऑस्ट्रेलियाई जिंसों की विदेशी मांग में कमी को उजागर किया, जिससे ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर तत्काल दबाव बना।

ऑस्ट्रेलियाई आंकड़ों के जारी होने के तुरंत बाद चीन से आए व्यापक आर्थिक आंकड़ों ने आशावाद का एक क्षणिक अवसर दिया, जो अंततः ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा के लिए स्थायी गति में बदलने में विफल रहा। चीन का रेटिंगडॉग सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त में बढ़कर 51.4 हो गया, जो जुलाई में 50.4 था। यह मजबूत घरेलू मांग के सहारे व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार का संकेत देता है। चीनी सेवा प्रदाताओं ने बढ़ती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार चौथे महीने नौकरियों में इजाफा किया। हालांकि, चूंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर अक्सर चीनी आर्थिक सेहत के लिए एक तरल प्रॉक्सी के रूप में काम करता है, बाजार विश्लेषकों ने कहा कि ये मजबूत आंकड़े भी AUD/USD में बड़ी खरीदारी लाने के लिए अपर्याप्त साबित हुए।

 

फेडरल रिजर्व का सख्त रुख और अमेरिकी श्रम बाजार के संकेत

अमेरिका में श्रम बाजार के आंकड़ों ने एक विरोधाभासी तस्वीर पेश की, जिसने शुरुआत में ग्रीनबैक को कमजोर किया लेकिन बाद में मौद्रिक नीति की उम्मीदों ने डॉलर को फिर सहारा दिया। ADP रोजगार रिपोर्ट ने निजी क्षेत्र के रोजगार में निराशाजनक आंकड़े पेश किए, जिससे अमेरिकी डॉलर में शुरुआती गिरावट आई। आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में फेडरल रिजर्व के अधिकारी जॉन विलियम्स ने निकट भविष्य की बेंचमार्क ब्याज दर समायोजन के संबंध में इंतजार करो और देखो के सतर्क रुख की वकालत की। इन सतर्क बयानों ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कारोबार करने वाली प्रमुख मुद्राओं पर दबाव को कुछ समय के लिए कम किया।

 हालांकि, बाजार की व्यापक भावना जैक्सन होल सम्मेलन में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉश द्वारा दिए गए सख्त बयानों से गहराई से प्रभावित रही। वॉश ने लगातार बने मुद्रास्फीति के दबाव पर जोर दिया और इस उम्मीद को बल दिया कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को सख्त बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कॉशियाबैंक के वित्तीय रणनीतिकारों ने कहा कि बाजार अब 16 सितंबर की मौद्रिक नीति बैठक में फेड द्वारा 25bps दर बढ़ाने की 70% संभावना मानकर चल रहा है। ब्याज दर वृद्धि की इस मजबूत उम्मीद ने, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के साथ मिलकर AUD/USD की बढ़त को सीमित कर दिया है, क्योंकि व्यापारी अमेरिकी डॉलर के खिलाफ दांव लगाने से हिचकिचा रहे हैं।

 

अन्य परिसंपत्तियों में हलचल: येन, सोना और डीजल का नया रिकॉर्ड

व्यापक विदेशी मुद्रा और जिंस बाजारों में व्यापक आर्थिक कारकों के कारण महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव देखा गया। गुरुवार को यूरोपीय कारोबारी घंटों के दौरान USD/JPY में 157.00 के स्तर की ओर गिरावट जारी रही। कमजोर अमेरिकी ADP रोजगार आंकड़ों के साथ-साथ बैंक ऑफ जापान द्वारा नीतिगत सामान्यीकरण की बढ़ती उम्मीदों और संभावित हस्तक्षेप के जोखिमों ने जापानी येन को समर्थन देना जारी रखा।

सोना यूरोपीय सत्र की शुरुआत में $4,450 के स्तर से ठीक नीचे अपनी मजबूती बनाए रखने में सफल रहा। इस बहुमूल्य धातु ने चार सप्ताह के निचले स्तर से अपनी रिकवरी को आगे बढ़ाया, जिसे अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट और कमजोर ADP आंकड़ों से मदद मिली। इसके बावजूद, सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की बढ़ती संभावना और ऊर्जा कीमतों से उपजे मुद्रास्फीति के जोखिम सोने की बढ़त को सीमित कर रहे हैं। ऊर्जा बाजार में, अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल ने भौतिक आपूर्ति में कमी का संकेत दिया। US डीजल क्रैक स्प्रेड, जो WTI क्रूड ऑयल पर डीजल फ्यूचर्स के मूल्य प्रीमियम को दर्शाता है, पहली बार $100 प्रति बैरल के पार निकल गया और $102.00 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गया।

 

क्रिप्टो बाजार की स्थिति: एक्सआरपी और एक्सएलएम का तकनीकी परिदृश्य

डिजिटल एसेट बाजारों में अलग-अलग तकनीकी रुझान देखे गए। रिपल (XRP) ने एक अच्छी तरह से परिभाषित तकनीकी समर्थन क्षेत्र के भीतर मजबूती से टिके रहकर अपनी कीमत को स्थिर बनाए रखा, जिससे संभावित रिकवरी के लिए आधार तैयार हुआ। इसके विपरीत, स्टेलर (XLM) में तकनीकी कमजोरी देखी गई और यह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एक महत्वपूर्ण क्लस्टर से नीचे फिसल गया, जो अल्पकालिक व्यापारियों के बीच सतर्क रुख का संकेत देता है।

 

AUD/USD का विस्तृत तकनीकी विश्लेषण और महत्वपूर्ण स्तर

तकनीकी दृष्टिकोण से, लाइव बाजार संकेतक दर्शाते हैं कि AUD/USD एक स्थापित अपट्रेंड के भीतर समेकन से गुजर रहा है। 14-अवधि का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 62 पर है, जो बिना ओवरबॉट क्षेत्र में प्रवेश किए मजबूत गति को दर्शाता है। मूविंग एवरेज की स्थिति तेजी के रुख में बनी हुई है, जिसे गोल्डन क्रॉस से समर्थन मिल रहा है, जहां 0.7075 पर 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 0.6926 पर 200-दिवसीय EMA से ऊपर है। अल्पकालिक मूविंग एवरेज भी समर्थन दे रहे हैं, जिसमें 20-दिवसीय EMA 0.7123 पर, 50-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज 0.7027 पर और 200-दिवसीय SMA 0.6977 पर स्थित है।

बोलिंगर बैंड्स विश्लेषण वर्तमान मूल्य कार्रवाई को 0.7019 और 0.7220 के बीच ऊपरी लिफाफे में रखता है, जो 0.7119 पर 20-दिवसीय मध्य बैंड के आसपास केंद्रित है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स 18 मापता है, जो एक अपेक्षाकृत कमजोर प्रवृत्ति ताकत को दर्शाता है और वर्तमान सीमा-बद्ध व्यवहार को सुदृढ़ करता है। स्टोकेस्टिक संकेतक फास्ट लाइन को 74 और सिग्नल लाइन को 71 पर दिखाते हैं। निकटतम मूल्य स्तरों पर नजर रखने वाले व्यापारी 0.7169 पर केंद्रीय दैनिक धुरी बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें ऊपरी प्रतिरोध लक्ष्य R1 0.7176 और R2 0.7182 पर स्थित हैं। नीचे की ओर, मुख्य समर्थन स्तर S1 0.7163 और S2 0.7156 पर स्थापित हैं, जो जोखिम प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु प्रदान करते हैं।

इसका आप पर असर
ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आया वर्तमान ठहराव अंतरराष्ट्रीय व्यापार लागत, सीमा पार प्रेषण मूल्य और एशिया-प्रशांत तथा अमेरिकी बाजारों के बीच विदेशी निवेश प्रवाह को सीधे प्रभावित करता है।

• फॉरेक्स व्यापारियों के लिए: 0.7170 के पास मिला मजबूत प्रतिरोध एक स्पष्ट सीमा-बद्ध संरचना को दर्शाता है। वर्तमान स्तरों के आसपास स्थिति बनाने के लिए 0.7163 के तकनीकी समर्थन स्तर के पास सख्त स्टॉप-लॉस बफर की आवश्यकता है।

• आयात-निर्यात व्यवसायों के लिए: ऑस्ट्रेलिया का घटता व्यापार अधिशेष निर्यात लाभ मार्जिन में कमी का संकेत देता है। आयातकों को मुद्रा में संभावित उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।

• अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए: अमेरिका में ब्याज दर वृद्धि की बढ़ती संभावना से डॉलर प्रतिफल मजबूत होता है। उच्च प्रतिफल वाली अमेरिकी संपत्तियों की ओर पूंजी आवंटन जिंस मुद्राओं से पूंजी को बाहर खींच सकता है।

• यात्रियों और प्रेषणकर्ताओं के लिए: AUD और USD के बीच मुद्रा का उतार-चढ़ाव विदेशों में क्रय शक्ति को बदलता है। अल्पकालिक इंट्राडे रिकवरी के दौरान ट्रांसफर दरों को लॉक करना आगे की गिरावट के जोखिमों से बचाता है।

सवाल-जवाब

1. AUD/USD जोड़ी 0.7170 के पास क्यों रुक गई?
ऑस्ट्रेलिया के घटते व्यापार अधिशेष और सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की बढ़ती उम्मीदों के कारण मुद्रा जोड़ी को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

2. जुलाई में ऑस्ट्रेलिया का व्यापार आंकड़ा कैसा रहा?
जुलाई में ऑस्ट्रेलिया का व्यापार अधिशेष 418 मिलियन घटकर 1.923 मिलियन रह गया, जिसका मुख्य कारण जून की 9.1% की बढ़त के बाद निर्यात में 3.3% की गिरावट थी।

3. सितंबर की बैठक के लिए बाजार फेडरल रिजर्व से क्या उम्मीद कर रहा है?
वित्तीय रणनीतिकार 16 सितंबर की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दर वृद्धि की 70% संभावना मानकर चल रहे हैं।

4. क्या चीन के सकारात्मक आंकड़ों से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मदद मिली?
चीन का रेटिंगडॉग सर्विसेज PMI अगस्त में बढ़कर 51.4 हो गया जो जुलाई में 50.4 था, लेकिन इस मजबूत व्यावसायिक गतिविधि से AUD को कोई बड़ा सहारा नहीं मिला।

5. वर्तमान में AUD/USD के लिए मुख्य तकनीकी स्तर क्या हैं?
लाइव तकनीकी आंकड़ों के अनुसार 0.7169 के धुरी स्तर के आसपास तत्काल प्रतिरोध R1 0.7176 और R2 0.7182 पर है, जबकि समर्थन S1 0.7163 और S2 0.7156 पर स्थित है।

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