अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी से ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बढ़त पर लगा ब्रेक, 0.7114 के स्तर पर आया AUD/USD

अमेरिकी ट्रेजरी की बायबैक घोषणा के बावजूद 30-वर्षीय बॉन्ड यील्ड वापस 5.25% पर पहुंच गई है। मजबूत लेबर डेटा और वैश्विक मैक्रो दबावों के बीच ऑस्ट्रेलियन डॉलर साप्ताहिक उच्च स्तर 0.7132 से फिसलकर नीचे आ गया है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हालिया तेजी पर ब्रेक लग गया है। अमेरिकी 30-वर्षीय बॉन्ड यील्ड में फिर से आई रिकवरी के कारण ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD/USD) अपने साप्ताहिक उच्च स्तर 0.7132 से नीचे गिरकर 0.7114 के आसपास कारोबार कर रहा है, जिसमें 0.14% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अमेरिकी वित्त विभाग ने लंबे समय की बॉन्ड यील्ड में जारी भारी उछाल को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बॉन्ड बायबैक कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन यील्ड्स में दोबारा आई तेजी ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत समर्थन प्रदान किया है।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में रिकवरी और ट्रेजरी का बायबैक फैसला
अमेरिकी वित्त मंत्रालय द्वारा लिक्विडिटी सहायता बॉन्ड बायबैक योजना की घोषणा के तुरंत बाद 30-वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड यील्ड घटकर 5.178% के निचले स्तर तक चली गई थी। हालांकि यह गिरावट अधिक समय तक नहीं टिकी और यील्ड फिर से संभलकर 5.25% के स्तर पर पहुंच गई। इस यील्ड रिकवरी के बल पर 6 प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के बास्केट के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की ताकत दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स (DXY) 0.07% चढ़कर 99.83 के स्तर पर पहुंच गया।

अमेरिकी वित्त विभाग ने असामान्य कदम उठाते हुए अपने नियमित कैलेंडर से हटकर एक घोषणा जारी की। वित्त विभाग के अनुसार 10-वर्ष से 20-वर्ष तथा 20-वर्ष से 30-वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड सेक्टर में लिक्विडिटी बायबैक का दायरा दोगुना किया जाएगा। इसके तहत प्रति ऑपरेशन अधिकतम सीमा को $2 बिलियन से बढ़ाकर कम से कम $4 बिलियन किया जाएगा। यह बायबैक कार्यक्रम 9 सितंबर से शुरू होकर 4 नवंबर तक जारी रहेगा।

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान और राजकोषीय नीति
अमेरिका के खजाना मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अर्थव्यवस्था और बॉन्ड बाजार की स्थिति पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार राजकोषीय अनुशासन पर गंभीरता से काम कर रही है। स्कॉट बेसेंट ने कहा, "हम संभवतः इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह की शुरुआत में राजकोषीय समेकन पर बढ़ते ध्यान की घोषणा करेंगे।"

यील्ड्स में आए हालिया बदलाव पर टिप्पणी करते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा कि बॉन्ड यील्ड में दिखाई दे रहा यू-टर्न महज एक अस्थायी उथल-पुथल है। उन्होंने संकेत दिया कि तरलता बनाए रखने के लिए संचालित किए जा रहे बायबैक ऑपरेशन्स का आकार $4 बिलियन से भी अधिक बढ़ाया जा सकता है।

अमेरिकी जॉबलेस क्लेम्स डेटा और आगामी PMI आंकड़े
अमेरिकी श्रम बाजार से आए आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। 15 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह के लिए जारी इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स की संख्या घटकर 206K दर्ज की गई, जो बाजार के अनुमानों और पिछले आंकड़ों दोनों से कम है। यह मजबूत जॉबलेस क्लेम्स डेटा अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाता है, जिससे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी न करने की संभावना को बल मिलता है।

बाजार की निगाहें अब जारी होने वाले फ्लैश PMI आंकड़ों पर टिकी हैं। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग PMI के घटकर 53.8 रहने का अनुमान है, जो पिछले 53.9 से मामूली कम है। वहीं सर्विसेज PMI भी 54.6 से गिरकर 54.0 रहने का अनुमान जताया गया है। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के PMI आंकड़े विस्तार की स्थिति (Expansionary) में बने हुए हैं, हालांकि वहां भी सर्विसेज सेक्टर की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी है।

स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज पर जियोपॉलिटिकल तनाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान
मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बयान दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बहुत जल्द हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान के पास कुछ मिसाइलें और ड्रोन जरूर हैं, लेकिन उनके बड़े पैमाने पर निर्माण और विनिर्माण की क्षमता बेहद सीमित है। इस जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम का असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों और फॉरेक्स बाजार के सेंटिमेंट पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

वैश्विक करेंसी, कमोडिटी और क्रिप्टो बाजारों का हाल
अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती का असर केवल ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही नहीं बल्कि अन्य प्रमुख वैश्विक एसेट्स पर भी देखने को मिला है

• GBP/USD: ब्रिटिश पाउंड शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद 1.3630 से 1.3620 के दायरे में आ गया है। शुक्रवार को यूके के प्रमुख आर्थिक डेटा आने से पहले निवेशकों में सतर्कता का माहौल है।
• EUR/USD: यूरो ने अपनी पूरी शुरुआती बढ़त गंवा दी और 1.1700 के स्तर से नीचे आ गया। अमेरिकी डॉलर की रिकवरी के कारण उत्तरी अमेरिकी सत्र के अंत में यह जोड़ी लगभग स्थिर बनी रही।
• सोना (Gold): डॉलर और यील्ड्स में मजबूती के बावजूद सोने की कीमतों में सुधार देखा गया और यह प्रति ट्रॉय औंस $4,500 के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर निकलने में सफल रहा।
• रिपल (Ripple / XRP): क्रिप्टो बाजार में रिपल $1.16 से ऊपर कारोबार कर रहा है। सोमवार से अब तक इसमें 20% से अधिक की तेजी आई है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पिछले दिन के 46 से सुधरकर 62 (Greed जोन) पर पहुंच गया है।

AUD/USD का तकनीकी ढांचा और महत्वपूर्ण ट्रेडिंग लेवल्स
लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार AUD/USD 0.7137 (+0.17%) के आसपास कारोबार कर रहा है। 52-सप्ताह का दायरा 0.6422 से 0.7277 के बीच रहा है। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो 14-दिवसीय RSI 66 पर है, जबकि MACD बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। 50-दिवसीय EMA (0.7036) का 200-दिवसीय EMA (0.6902) से ऊपर होना दीर्घकालिक अपट्रेंड का संकेत देता है।

नीचे की तरफ immediate support 0.7116 पर बना हुआ है। इसके नीचे 0.6997 पर सिंपल मूविंग एवरेज ट्रिपल क्लस्टर और 0.6975 पर शॉर्ट-टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेक का तकनीकी सपोर्ट मौजूद है। गहरा ब्रेकडाउन होने पर 0.6398 का स्तर मजबूत बेस के रूप में काम करेगा। ऊपर की ओर पहला रेजिस्टेंस 0.7300 पर और अगला महत्वपूर्ण कॉन्फ्लुएंस जोन 0.7311 पर है। इन स्तरों से ऊपर टिकने पर 0.8440 और 0.9162 के दूरगामी लक्ष्य खुल सकते हैं।

इसका आप पर असर
भारत में: अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड की मजबूती से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे आयातित वस्तुएं महंगी होने की संभावना है।

निवेशकों के लिए: फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव और आगामी PMI डेटा करेंसी जोड़ों तथा कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता बढ़ा सकते हैं।

सवाल-जवाब

1. ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD/USD) में हालिया गिरावट की मुख्य वजह क्या है?
अमेरिकी 30-वर्षीय बॉन्ड यील्ड के 5.25% पर लौटने और बेहतर अमेरिकी जॉबलेस क्लेम्स डेटा के कारण डॉलर मजबूत हुआ, जिससे AUD/USD 0.7114 तक गिर गया।

2. अमेरिकी वित्त विभाग ने बॉन्ड बायबैक को लेकर क्या घोषणा की है?
वित्त विभाग 10-20 साल और 20-30 साल के बॉन्ड सेक्टर में बायबैक को प्रति ऑपरेशन $2 बिलियन से बढ़ाकर कम से कम $4 बिलियन करेगा, जो 9 सितंबर से लागू होगा।

3. वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यील्ड में उछाल पर क्या प्रतिक्रिया दी?
स्कॉट बेसेंट ने यील्ड में तेजी को बाजार की अस्थायी हलचल करार दिया और कहा कि सरकार जल्द ही राजकोषीय समेकन पर विस्तृत ध्यान देने की घोषणा करेगी।

4. AUD/USD के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं?
तत्काल सपोर्ट 0.7116 और 0.6997 पर है, जबकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 0.7300 और 0.7311 के स्तर पर स्थित है।

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