अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी और भू-राजनीतिक तनाव के बीच कमजोर हुआ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

चीन के बेहतर विनिर्माण आंकड़ों के बावजूद अमेरिकी यील्ड में उछाल और मध्य पूर्व में तनाव के चलते ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में कमजोरी दर्ज की गई। निवेशक अब घरेलू जीडीपी आंकड़ों और केंद्रीय बैंक के कदमों पर नजर बनाए हुए हैं।

मंगलवार को विदेशी मुद्रा बाजार में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की चाल सुस्त नजर आई और इसमें 0.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि चीन से विनिर्माण क्षेत्र के आंकड़े उम्मीद से कहीं बेहतर सामने आए थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर बढ़ते दबाव और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में आई तेजी ने इस मुद्रा की बढ़त को रोक दिया। मुद्रा बाजार में इस समय अमेरिकी डॉलर की स्थिति मजबूत बनी हुई है, जिससे प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अन्य जोड़ियों पर दबाव देखा जा रहा है। लाइव बाजार आंकड़ों के अनुसार AUD/USD जोड़ी वर्तमान में 0.7152 पर कारोबार कर रही है, जो पिछले बंद स्तर 0.7163 से 0.15 प्रतिशत नीचे है। इस जोड़ी का 52 हफ्तों का दायरा 0.7277 के ऊपरी स्तर और 0.6422 के निचले स्तर के बीच रहा है।

चीन के सकारात्मक आंकड़ों का सीमित असर
चीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार देश है, वहां से आए विनिर्माण क्षेत्र के आंकड़े उत्साहजनक रहे। अगस्त महीने में चीन का रेटिंगडॉग विनिर्माण पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI बढ़कर 51.5 पर पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह आंकड़ा 50.9 दर्ज किया गया था। बाजार के जानकारों ने इसके 50.9 रहने की ही उम्मीद जताई थी, जिसे इस सूचकांक ने पीछे छोड़ दिया। आर्थिक मानकों के अनुसार 50 से ऊपर का कोई भी अंक विनिर्माण गतिविधियों में विस्तार को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को देखते हुए आमतौर पर चीन के ऐसे मजबूत आंकड़े ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था और उसकी मुद्रा के लिए अनुकूल माने जाते हैं, लेकिन इस बार वैश्विक कारणों से इसका प्रभाव सीमित रहा।

घरेलू मोर्चे पर भवन निर्माण अनुमति के आंकड़े
व्यापक आर्थिक मोर्चे पर घरेलू आंकड़े भी बाजार की उम्मीदों से थोड़े बेहतर रहे। जुलाई महीने में ऑस्ट्रेलिया में भवन निर्माण परमिट में मासिक आधार पर 3.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट बाजार के उस अनुमान से काफी कम थी जिसमें 4.8 प्रतिशत की बड़ी गिरावट की आशंका जताई जा रही थी, और यह सुधार पिछले महीने दर्ज की गई 7.2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद आया है। इसके अलावा यदि वार्षिक आधार पर देखा जाए तो कुल स्वीकृत आवासीय इकाइयों की संख्या में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो इससे पिछले महीने के 8.9 प्रतिशत के आंकड़े से थोड़ी अधिक है। ये आंकड़े घरेलू स्तर पर स्थिरता के संकेत तो देते हैं, फिर भी ये AUD/USD जोड़ी को सकारात्मक दायरे में बनाए रखने के लिए नाकाफी साबित हुए।

अमेरिकी यील्ड और भू-राजनीतिक तनाव का प्रभाव
इन तमाम घरेलू और क्षेत्रीय सकारात्मक संकेतों के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी का सामना करना पड़ा। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मध्य पूर्व क्षेत्र में सुलग रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इस माहौल में निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश के तौर पर अमेरिकी मुद्रा की तरफ बढ़ रहा है। बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.78 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है, जो अपने हालिया उच्चतम स्तर 4.81 प्रतिशत के काफी करीब है। इस पृष्ठभूमि में डॉलर इंडेक्स यानी DXY, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले ग्रीनबैक की चाल को मापता है, मंगलवार को लगभग 99.60 के आसपास कारोबार कर रहा था। ऊंची अमेरिकी यील्ड ने अमेरिकी डॉलर के आकर्षण को और बढ़ा दिया है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की ऊपरी रिकवरी सीमित हो गई है।

तकनीकी परिदृश्य और आगे के आर्थिक आंकड़े
तकनीकी संकेतकों और तकनीकी विश्लेषण के लिहाज से AUD/USD जोड़ी की स्थिति का जायजा लें तो 14-अवधि का RSI वर्तमान में 60 पर है, जो मध्यम गति को दर्शाता है। MACD का मान 0.00 और सिग्नल लाइन 0.00 पर है, जिसका हिस्टोग्राम भी 0.00 और तेजी का संकेत दे रहा है। मूविंग एवरेज के मोर्चे पर EMA20 0.7113, EMA50 0.7068 और EMA200 0.6920 पर है, जबकि SMA50 0.7017 और SMA200 0.6970 पर बने हुए हैं। कीमत दीर्घकालिक uptrend में है और इसमें golden cross देखा गया है जहाँ EMA50, EMA200 से ऊपर है। बोलिंगर बैंड्स (20,2) 0.7006 से 0.7209 के बीच हैं और मध्य बैंड 0.7108 पर है, जिसके भीतर कीमत ट्रेड कर रही है। ADX(14) का मान 20 है जो कमजोर या रेंज-बाउंड बाजार को इंगित करता है, जबकि स्टॉस्टिक में फास्ट लाइन 66 और सिग्नल लाइन 77 पर है। दैनिक अस्थिरता के लिए ATR(14) 0.00 है, 20-दिवसीय समर्थन लगभग 0.7023 और प्रतिरोध लगभग 0.7207 पर है। कारोबार के लिए प्रमुख स्तरों में पिवट 0.7159, प्रतिरोध R1 0.7176, R2 0.7200 और समर्थन S1 0.7135, S2 0.7118 शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब निवेशकों की नजरें बुधवार को आने वाले दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आंकड़ों पर टिकी हुई हैं। इन आंकड़ों से देश की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार का स्पष्ट अंदाजा मिलेगा और इससे रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी RBA के आगामी नीतिगत निर्णयों की दिशा भी तय हो सकती है।

व्यापक वैश्विक बाजार और मुद्रा रुझान
विदेशी मुद्रा बाजार में अन्य जोड़ियों की बात करें तो GBP/USD जोड़ी मंगलवार को दिन के दूसरे पहर में 1.3550 के नीचे मामूली गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आई। मध्य पूर्व के हालातों और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर आक्रामक उम्मीदों के बीच अमेरिकी डॉलर ने अपनी स्थिति फिर से मजबूत की है, जिससे अमेरिकी आंकड़ों से पहले इस जोड़ी पर दबाव बना हुआ है। इसी तरह EUR/USD जोड़ी भी अपनी पिछली तेजी को बरकरार रखने में संघर्ष कर रही है और मंगलवार को 1.1600 के नीचे कारोबार कर रही है। यूरो क्षेत्र के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में वार्षिक HICP महंगाई दर बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गई जो जुलाई में 2.9 प्रतिशत थी और बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रही, जबकि इस दौरान मूल HICP महंगाई दर 2.5 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत पर आ गई। इसके अलावा अमेरिकी आर्थिक कैलेंडर में JOLTS जॉब ओपनिंग्स और ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े भी आने वाले हैं।

कमोडिटी और क्रिप्टो बाजार की हलचल
कमोडिटी बाजार में सोने की कीमत यानी XAU/USD जोड़ी में पिछले सप्ताह के उच्चतम स्तरों से लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 4,400 डॉलर के नीचे अपनी रिकवरी को आगे बढ़ा रही है क्योंकि बाजार सितंबर में फेड की तरफ से दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं का फिर से आकलन कर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिटकॉइन 78,000 डॉलर के समर्थन स्तर से ऊपर बना हुआ है क्योंकि ETF के माध्यम से पूंजी का प्रवाह फिर से शुरू हो गया है, जबकि एथेरियम संस्थागत समर्थन के बीच 2,450 डॉलर के आसपास ठहराव की स्थिति में है और XRP पर 200-दिवसीय EMA के स्तर से दबाव बना हुआ है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो इस सप्ताह रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जारी कर रहा है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को जुलाई के JOLTS जॉब ओपनिंग्स और लेबर टर्नओवर सर्वे से हुई है, जिसके 7.3 मिलियन रहने की उम्मीद जताई गई थी। इसके साथ ही तेल बाजार में भले ही स्थिरता दिख रही हो लेकिन डीजल के दाम एक अलग कहानी कह रहे हैं, जहां WTI क्रूड के मुकाबले अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स का प्रीमियम यानी अमेरिकी डीजल क्रैक स्प्रेड पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है और इसका इंट्राडे रिकॉर्ड स्तर लगभग 102.00 डॉलर पर पहुंच गया है।

इसका आप पर असर
फॉरेक्स बाजार में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी डॉलर की मजबूती का असर वैश्विक व्यापार और आयात-निर्यात लागत पर पड़ता है।

• भारत में: विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से आयातित जिंसों और वैश्विक बाजार की मुद्रा चाल पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कमोडिटी की कीमतों में फेरबदल हो सकता है।
• वैश्विक स्तर पर: निवेशकों और व्यापारियों के लिए मुद्रा जोड़े के तकनीकी स्तर और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर करीबी नजर रखना जरूरी हो जाता है।
• निवेशकों के लिए: बॉन्ड यील्ड और भू-राजनीतिक तनाव के बीच सुरक्षित निवेश विकल्पों की मांग बढ़ती है।
• व्यापारियों के लिए: प्रमुख आर्थिक आंकड़ों और जीडीपी रिलीज के समय बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है।

सवाल-जवाब

1. मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में कितनी गिरावट आई?
मंगलवार को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में 0.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

2. चीन का विनिर्माण PMI अगस्त में कितना रहा?
अगस्त में चीन का रेटिंगडॉग विनिर्माण PMI बढ़कर 51.5 पर पहुंच गया, जो जुलाई में 50.9 था।

3. जुलाई में ऑस्ट्रेलिया में भवन निर्माण परमिट की स्थिति क्या रही?
जुलाई में ऑस्ट्रेलियाई भवन निर्माण परमिट में मासिक आधार पर 3.6 प्रतिशत की गिरावट आई।

4. बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड कितनी हो गई है?
बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.78 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

5. अगला प्रमुख आर्थिक आंकड़ा कौन सा आने वाला है?
बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के आंकड़े जारी किए जाएंगे।

6. AUD/USD जोड़ी का वर्तमान लाइव मूल्य क्या है?
AUD/USD जोड़ी वर्तमान में 0.7152 पर कारोबार कर रही है।

https://trendkia.com/market/australian-dollar-retreats-as-rising-us-yields-and-middle-east-tensions-overshadow-chinese-pmi-25869
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