कनाडाई डॉलर के सामने यूरो की सुस्त चाल, जर्मनी के मजबूत औद्योगिक आंकड़ों के बावजूद तकनीकी दबाव कायम

जर्मनी के कारखाने के ऑर्डर में 2.5 प्रतिशत की मजबूत बढ़ोतरी के बावजूद यूरो कनाडाई डॉलर के मुकाबले प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ है। बैंक ऑफ कनाडा की सख्त मौद्रिक नीति और अमेरिका के रोजगार आंकड़ों के इंतजार में विदेशी मुद्रा बाजार में सतर्कता देखी जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में यूरो की विनिमय दर कनाडाई डॉलर के मुकाबले सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। जर्मनी से विनिर्माण क्षेत्र के बेहद सकारात्मक आंकड़े आने के बावजूद यूरो में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। जुलाई के महीने में जर्मनी के कारखाने के ऑर्डर में 2.5 प्रतिशत की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसने बाजार के मात्र 0.3 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान को काफी पीछे छोड़ दिया। हालांकि, इस मजबूत आर्थिक आंकड़े के बाद भी व्यापारिक सत्र में यूरो का भाव कनाडाई डॉलर के सामने स्थिर ही बना हुआ है। तकनीकी चार्ट पर दबाव और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों का रुख सतर्क बना हुआ है।

कनाडाई डॉलर के सामने यूरो का तकनीकी विश्लेषण
दैनिक ट्रेडिंग चार्ट में यूरो और कनाडाई डॉलर की जोड़ी यानी EUR/CAD वर्तमान में 1.6040 के स्तर के आसपास कारोबार कर रही है। चार्ट की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि निकट अवधि में इस जोड़ी पर मंदी का दबाव यानी बियरिश टोन कायम है। इसका मुख्य कारण यह है कि करेंसी पेयर का मूल्य 9-दिवसीय और 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) दोनों से नीचे बना हुआ है। अल्पकालिक 9-दिवसीय EMA वर्तमान में 1.6078 के स्तर के पास रुकावट डाल रहा है, जबकि दीर्घकालिक 50-दिवसीय EMA लगभग 1.6105 के स्तर पर अगली बड़ी रेजिस्टेंस दीवार के रूप में खड़ा है।

तकनीकी संकेतकों में short-term EMA का longer-term EMA के नीचे स्थित होना मंदी के रुझान को पुख्ता करता है। इसके अतिरिक्त, 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 41 के आसपास बना हुआ है, जो इसके निचले दायरे में होने का संकेत है। यह तकनीकी स्थिति दर्शाती है कि बाजार में किसी भी तेजी के प्रयास को ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की आपूर्ति का सामना करना पड़ेगा। जब तक यह करेंसी पेयर इन प्रमुख मूविंग एवरेज को पार नहीं कर लेता, तब तक टिकाऊ सुधार की संभावना बेहद कम है। नीचे की ओर यदि मौजूदा समर्थन स्तर टूटते हैं, तो यूरो में कनाडाई डॉलर के मुकाबले और गिरावट देखने को मिल सकती है।

बैंक ऑफ कनाडा का सख्त रुख और भू-राजनीतिक जोखिम
कॉमर्जबैंक के विश्लेषकों ने बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकलेम के बयानों का हवाला देते हुए बताया कि कनाडाई केंद्रीय बैंक का रुख अभी भी काफी सख्त बना हुआ है। गवर्नर मैकलेम ने स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि देश में मुद्रास्फीति अभी भी बहुत अधिक बनी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मध्य पूर्व (Middle East) में जारी सशस्त्र संघर्षों और अमेरिका के साथ व्यापारिक विवादों के दोबारा बढ़ने के कारण महंगाई दर में बढ़ोतरी के जोखिम बढ़ गए हैं।

विशेषज्ञों का ध्यान इस चेतावनी पर है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतें अब केवल ईंधन तक सीमित न रहकर अन्य वस्तुओं और सेवाओं के बास्केट में भी फैल सकती हैं। यदि ईंधन और बिजली के दाम इसी तरह ऊंचे बने रहे, तो यह समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ऊपर खींच सकता है। इस स्थिति के चलते बाजार में यह आशंका बढ़ गई है कि केंद्रीय बैंक के लिए आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती का रास्ता काफी जटिल हो जाएगा। बैंक ऑफ कनाडा के इस आक्रामक रुख ने कनाडाई डॉलर को मजबूती प्रदान की है, जिससे यूरो पर दबाव बना हुआ है।

वैश्विक मुद्रा बाजार: जापानी येन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की स्थिति
एशियाई व्यापारिक सत्र के दौरान जापानी येन में जोरदार हलचल दर्ज की गई। डॉलर-येन जोड़ी (USD/JPY) ने अगस्त महीने के अपने निचले स्तरों का फिर से परीक्षण किया। बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती संभावनाओं और बाजार में संभावित सरकारी हस्तक्षेप की आशंकाओं के कारण जापानी येन को मजबूत सहारा मिला है। दूसरी ओर, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी के बीच अमेरिकी डॉलर अपने पिछले कारोबारी दिन के नुकसान की भरपाई करने में संघर्ष करता दिखा, जिससे USD/JPY पर नीचे की ओर दबाव जारी रहा।

इस बीच, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी कड़ा मुकाबला कर रहा है। AUD/USD की जोड़ी 0.7200 के महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर टिकी हुई है, जो मई के मध्य के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) के सख्त मौद्रिक नीति वाले रवैये और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को समर्थन मिल रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापारी अब अमेरिकी रोजगार आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं ताकि फेडरल रिजर्व के अगले कदमों का सही अंदाजा लगाया जा सके।

कमोडिटी बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर डीजल क्रैक स्प्रेड
कच्चे तेल और ईंधन के बाजार में एक असाधारण स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि कच्चा तेल हाल के महीनों की तुलना में शांत नजर आ रहा है, लेकिन डीजल बाजार में भारी उथल-पुथल है। अमेरिका में अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स और WTI क्रूड के बीच का अंतर, जिसे डीजल क्रैक स्प्रेड कहा जाता है, पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया है। इंट्राडे कारोबार के दौरान यह 102.00 डॉलर प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया।

सोने के बाजार में भी सुस्ती का रुख देखा जा रहा है। एशियाई सत्र के दौरान सोना 4,500 डॉलर के स्तर से नीचे बना रहा और इसकी दो दिनों की लगातार बढ़त पर विराम लग गया। अमेरिकी डॉलर में आई मामूली रिकवरी ने सोने की चाल को सीमित किया है। हालांकि, यह कीमती धातु अभी भी अपने साप्ताहिक उच्च स्तरों के करीब ही कारोबार कर रही है, क्योंकि सर्राफा व्यापारी अमेरिकी नॉन-फार्म पेरोल (NFP) रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

क्रिप्टोकरेंसी और अमेरिकी पेरोल डेटा का इंतजार
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है, जहां बिटकॉइन 80,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टलफर वॉलर के हालिया वक्तव्य के बाद बाजार में जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है। वॉलर ने संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक आगामी बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखने पर विचार कर सकता है। उनके इस बयान के बाद सितंबर में ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना घटकर 50 प्रतिशत रह गई है। इस दौरान अल्टरनेटिव कॉइन्स में ज़कैश (ZEC) और एथेना (ENA) पिछले 24 घंटों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसेट्स बनकर उभरे हैं।

व्यापारियों का पूरा ध्यान अब अमेरिका के अगस्त महीने के श्रम बाजार के आंकड़ों पर केंद्रित है। बाजार आम सहमति के अनुसार अगस्त में 58,000 नई नौकरियों (नॉन-फार्म पेरोल) के जुड़ने की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही बेरोजगारी दर के 4.1 प्रतिशत पर स्थिर रहने का अनुमान है, जबकि औसत प्रति घंटा वेतन वृद्धि दर पिछले महीने के 3.2 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 3.0 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

EUR/USD लाइव बाजार रुझान
वैश्विक बाजार के लाइव रुझानों के अनुसार, यूरो/यूएसडी (EURUSD=X) 1.16 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 0.39 प्रतिशत की दैनिक बढ़त दर्ज की गई है। 52-सप्ताह के दौरान इसका दायरा 1.13 से 1.20 के बीच रहा है। 14-दिवसीय RSI वर्तमान में 57 के स्तर पर है, जो तटस्थ से सकारात्मक रुख को दर्शाता है। 20-दिवसीय और 50-दिवसीय EMA दोनों 1.16 के आसपास केंद्रित हैं। अल्पकालिक तकनीकी सपोर्ट 1.15 और रेजिस्टेंस 1.17 पर स्थित है, जो आगामी अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से पहले बाजार में संकीर्ण दायरे के संपीड़न को दर्शाता है।

इसका आप पर असर
वैश्विक मुद्रा बाजारों में जारी इस हलचल का असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और उपभोक्ता कीमतों पर देखने को मिल सकता है।

• भारत में: कच्चे तेल और डीजल के वैश्विक प्रीमियम में बढ़ोतरी से भारत में आयात लागत बढ़ सकती है। इससे घरेलू ईंधन दरों और परिवहन लागत पर असर पड़ने की संभावना है।
• फॉरेक्स और कमोडिटी निवेशकों के लिए: अमेरिकी नॉन-फार्म पेरोल डेटा आने तक मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यापारियों को स्टॉप-लॉस सीमाओं का कड़ाई से पालन करना चाहिए।
• क्रिप्टोकरेंसी धारकों के लिए: बिटकॉइन के 80,000 डॉलर से ऊपर बने रहने और फेडरल रिजर्व द्वारा दरें स्थिर रखने के संकेतों से डिजिटल एसेट्स में अल्पकालिक रिकवरी कायम रह सकती है।
• अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और छात्रों के लिए: यूरो और कनाडाई डॉलर के बीच उतार-चढ़ाव का सीधा असर विदेशों में पढ़ाई और यात्रा की लागत पर पड़ेगा।

सवाल-जवाब

1. जुलाई में जर्मनी के कारखाने के ऑर्डर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई?
जुलाई के महीने में जर्मनी के कारखाने के ऑर्डर में 2.5 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जो बाजार के 0.3 प्रतिशत के अनुमान से काफी अधिक थी।

2. EUR/CAD करेंसी पेयर पर इस समय तकनीकी रुख क्या है?
EUR/CAD पेयर पर मंदी का रुख कायम है, क्योंकि इसका मूल्य 9-दिवसीय EMA (1.6078) और 50-दिवसीय EMA (1.6105) दोनों से नीचे कारोबार कर रहा है।

3. बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर टिफ मैकलेम ने मुद्रास्फीति को लेकर क्या कहा?
गवर्नर टिफ मैकलेम ने कहा कि मुद्रास्फीति अभी भी बहुत अधिक बनी हुई है और मध्य पूर्व संघर्षों व व्यापारिक विवादों के कारण ऊर्जा व अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का जोखिम है।

4. अमेरिका में डीजल क्रैक स्प्रेड किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है?
अमेरिका में डीजल क्रैक स्प्रेड पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाकर इंट्राडे में 102.00 डॉलर प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

5. क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिटकॉइन का मौजूदा स्तर क्या है?
बिटकॉइन 80,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसे फेड द्वारा ब्याज दरें स्थिर रखने के संकेतों से समर्थन मिल रहा है।

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