फेड के सख्त रुख से वैश्विक बाजारों में हलचल, मजबूत डॉलर ने फॉरेक्स, गोल्ड और क्रिप्टोकरेंसी पर बढ़ाया दबाव

फेड अध्यक्ष वॉरश के सख्त बयानों और अमेरिकी रोजगार आंकड़ों में संशोधन के बाद डॉलर में आई तेजी से वैश्विक बाजारों में गिरावट देखी गई, वहीं बैंक नेगारा मलेशिया द्वारा अपनी नीतिगत दर 2.75 प्रतिशत पर स्थिर रखने की उम्मीद है।

वैश्विक वित्तीय बाजारों में शुक्रवार को उस समय बड़ी हलचल देखने को मिली जब अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने विदेशी मुद्रा, कीमती धातुओं और डिजिटल परिसंपत्तियों पर चौतरफा दबाव बना दिया। जैक्सन होल संगोष्ठी में फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष वॉरश द्वारा दिए गए सख्त बयानों और अमेरिकी रोजगार आंकड़ों में किए गए 79,000 नौकरियों (-79K) के नकारात्मक संशोधन ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है। इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच, एशियाई केंद्रीय बैंक जैसे बैंक नेगारा मलेशिया अपनी नीतिगत समीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ऊर्जा बाजारों में डीजल की कीमतों को लेकर ऐतिहासिक आंकड़े सामने आए हैं।

बैंक नेगारा मलेशिया नीतिगत ब्याज दर को 2.75 प्रतिशत पर स्थिर रख सकता है
दक्षिण-पूर्व एशिया में, बैंक नेगारा मलेशिया (BNM) द्वारा 3 सितंबर 2026 को होने वाली अपनी आगामी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ओवरनाइट पॉलिसी रेट (OPR) को 2.75 प्रतिशत पर यथावत रखने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक का यह संभावित निर्णय जुलाई 2025 में की गई 25 बेसिस पॉइंट्स की बीमा दर कटौती के बाद की स्थिति को बनाए रखेगा। डीबीएस ग्रुप के रणनीतिकार तैमूर बेग और नाथन चो के विश्लेषण के अनुसार, मलेशियाई केंद्रीय बैंक का मानना है कि वर्तमान मौद्रिक नीति देश में मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को समर्थन देने में पूरी तरह सक्षम है।

मलेशिया के आर्थिक आंकड़े केंद्रीय बैंक को नीतिगत दरों में बदलाव न करने का पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। जुलाई 2026 में मलेशिया की मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 1.8 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष रह गई, जो मार्च 2026 के बाद का सबसे निचला स्तर है। मध्य पूर्व में तनाव के बावजूद मुद्रास्फीति का यह स्तर नीति निर्माताओं के पूरे वर्ष 2026 के लिए तय किए गए 1.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत के अनुमानित दायरे के भीतर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2026 में मलेशिया की समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर लगभग 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि बाजार के कुछ विशेषज्ञ यह मान रहे थे कि आगामी बैठकों में केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाकर पिछली कटौती को वापस ले सकता है, लेकिन विश्लेषकों का तर्क है कि मौजूदा मजबूत विकास और नियंत्रित महंगाई को देखते हुए दरें बढ़ाने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।

अमेरिकी डॉलर की मजबूती से EUR/USD और GBP/USD में गिरावट
सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापक पुनर्मूल्यांकन देखा गया, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में आया उछाल था। GBP/USD मुद्रा जोड़ी में गिरावट दर्ज की गई और यह शुक्रवार को 1.3530 के क्षेत्र की ओर खिसक गई। ब्रिटिश पाउंड पर दबाव का मुख्य कारण फेड अध्यक्ष वॉरश के जैक्सन होल संगोष्ठी के दौरान दिए गए सख्त मौद्रिक संकेत थे। इसके अलावा, अमेरिकी नॉन-फार्म पेरोल (NFP) के वार्षिक संशोधन में 79,000 नौकरियों की कटौती (-79K) दर्ज की गई, जिसने डॉलर की मांग को और बढ़ा दिया।

इसी तरह, EUR/USD मुद्रा जोड़ी में भी गिरावट तेज हुई और यह सप्ताहांत तक 1.1600 के स्तर से नीचे गिरकर सात दिनों के निचले स्तर पर पहुंच गई। यूरो में आई यह कमी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा लंबी अवधि तक उच्च ब्याज दरें बनाए रखने की संभावना को दर्शाती है। अब निवेशकों की निगाहें आने वाले नए आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हैं, जिनमें इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (ISM) मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा और ताजा NFP आंकड़े शामिल हैं। दूसरी ओर, अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों पर भी ध्यान केंद्रित है, जहां रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है, जबकि बैंक ऑफ कनाडा (BoC) द्वारा निकट भविष्य में दरों को स्थिर रखने और 2027 में दर वृद्धि की संभावनाओं पर विचार करने की उम्मीद है।

सोने की कीमतों में सुस्ती, डीजल क्रैक स्प्रेड ने बनाया रिकॉर्ड
कमोडिटी बाजार में कीमती धातुओं और ऊर्जा उत्पादों के बीच एक विपरीत तस्वीर देखने को मिली। सोने की कीमतों में बिकवाली का दबाव बढ़ गया, जिससे यह अपने महत्वपूर्ण 200-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) $4,530 प्रति ट्रॉय औंस के पास पहुंच गया। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर की मजबूती ने सोने पर अतिरिक्त दबाव डाला, क्योंकि निवेशकों ने सितंबर में फेड द्वारा ब्याज दर निर्णयों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके विपरीत, ऊर्जा बाजार में कच्चे तेल की शांत कीमतों के बावजूद रिफाइंड उत्पादों में भारी तेजी दर्ज की गई। अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स और डब्ल्यूटीआई (WTI) कच्चे तेल के अंतर को दर्शाने वाला यूएस डीजल क्रैक स्प्रेड इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल से ऊपर निकल गया। कारोबारी सत्र के दौरान यह स्प्रेड $102.00 प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो डिस्टिलेट ईंधन की वैश्विक आपूर्ति में आ रही दिक्कतों की ओर इशारा करता है।

बिटकॉइन $80,000 से नीचे फिसला, एथेरियम और रिपल में भी गिरावट
डिजिटल परिसंपत्ति बाजार में पारंपरिक बाजारों जैसी ही सतर्कता देखी गई। बिटकॉइन (BTC-USD) शुक्रवार को $80,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसलकर $77,417 पर कारोबार करता दिखा। पिछले सत्र के बंद स्तर $80,258 की तुलना में इसमें 3.54 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट तब आई जब खरीदारों ने $81,000 से $82,000 के बीच मौजूद तकनीकी प्रतिरोध को तोड़ने का दूसरा असफल प्रयास किया। पिछले 52 हफ्तों के दौरान बिटकॉइन $57,748 से $97,861 के व्यापक दायरे में कारोबार कर चुका है, और वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम 20-दिवसीय औसत का 1.25 गुना है।

तकनीकी विश्लेषण बिटकॉइन के लिए एक जटिल संरचना पेश करता है। 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 69 पर है, जो मजबूत अल्पकालिक सकारात्मक गति और ओवरबॉट क्षेत्र के करीब होने का संकेत देता है। एमएसीडी (MACD) संकेतक 4056.99 के स्तर पर अपनी सिग्नल रेखा 3088.89 से ऊपर बना हुआ है। मूविंग एवरेज की बात करें तो 20-दिवसीय EMA $72,537, 50-दिवसीय EMA $68,575, और 200-दिवसीय EMA $73,205 पर है, जबकि 50-दिवसीय SMA $66,713 और 200-दिवसीय SMA $69,261 दर्ज किया गया है। यद्यपि 50-दिवसीय और 200-दिवसीय EMA के बीच डेथ क्रॉस की स्थिति बनी हुई है, फिर भी बिटकॉइन की कीमत बोलिंगर बैंड ($56,320 से $84,362) के भीतर दीर्घकालिक अपट्रेंड में बनी हुई है।

अल्पकालिक तकनीकी परिदृश्य दर्शाता है कि बिटकॉइन ने अपने अल्पकालिक राइजिंग ट्रेंड चैनल की ऊपरी सीमा को तोड़ा है, जो तेजी की दर मजबूत होने का संकेत देता है, हालांकि इस त्वरित बढ़त के बाद गिरावट या सुस्ती आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तत्काल सपोर्ट $62,488 से $63,000 के आसपास स्थित है। मुख्य पिवट स्तर $78,548, प्राथमिक रेजिस्टेंस $80,018 (R1) और $82,618 (R2), तथा डाउनसाइड सपोर्ट $75,947 (S1) और $74,477 (S2) पर है। एवरेज ट्रू रेंज (ATR-14) द्वारा मापी गई दैनिक अस्थिरता 2377.87 अंक पर है। बिटकॉइन की इस गिरावट के साथ ही एथेरियम (ETH) फिसलकर $2,500 पर आ गया, जबकि रिपल (XRP) $1.40 के सपोर्ट स्तर की ओर नीचे की ओर अग्रसर हुआ।

इसका आप पर असर
वैश्विक वित्तीय बाजारों में हो रहे इन बदलावों का सीधा असर निवेशकों, व्यापारियों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़े लोगों पर पड़ता है।

• भारत में: मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे आयातित कच्चे तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक इक्विटी बाजारों की उथल-पुथल का असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी देखा जा सकता है।
• फॉरेक्स निवेशकों के लिए: EUR/USD का 1.1600 से नीचे जाना और GBP/USD का 1.3530 के स्तर तक गिरना विदेशी मुद्रा बाजार में बढ़ती अस्थिरता को दर्शाता है, जिससे ट्रेडर्स को जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
• सोना और चांदी खरीदारों के लिए: सोने की कीमतों में $4,530 के 200-दिवसीय SMA स्तर तक गिरावट से निवेशकों के लिए नए अवसर बन सकते हैं, हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी से अल्पावधि में बड़ी तेजी सीमित रह सकती है।
• क्रिप्टो निवेशकों के लिए: बिटकॉइन का $80,000 के नीचे फिसलकर $77,417 पर आना अल्पकालिक मुनाफावसूली का संकेत है, जहां $62,488 से $63,000 का क्षेत्र प्रमुख सपोर्ट जोन के रूप में काम कर सकता है।
• ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र: डीजल क्रैक स्प्रेड का $100 प्रति बैरल के पार निकलकर रिकॉर्ड $102.00 पर पहुंचना वैश्विक परिवहन और माल ढुलाई लागत में वृद्धि का संकेत देता है।

सवाल-जवाब

1. बैंक नेगारा मलेशिया (BNM) की नीतिगत ब्याज दर कितनी रहने का अनुमान है?
डीबीएस ग्रुप के विश्लेषकों के अनुसार, 3 सितंबर 2026 को होने वाली बैठक में बैंक नेगारा मलेशिया अपनी ओवरनाइट पॉलिसी रेट (OPR) को 2.75% पर स्थिर रख सकता है।

2. मलेशिया में जुलाई 2026 के दौरान मुद्रास्फीति का स्तर क्या रहा?
जुलाई 2026 में मलेशिया की मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 1.8% रही, जो मार्च के बाद सबसे निचला स्तर है और 1.5% से 2.5% के आधिकारिक अनुमानित दायरे के भीतर है।

3. डॉलर में आई तेजी का विदेशी मुद्रा बाजार पर क्या असर पड़ा?
फेड के सख्त संकेतों से EUR/USD घटकर 1.1600 से नीचे चला गया और GBP/USD 1.3530 के स्तर तक गिर गया।

4. सोने की कीमतों और डीजल क्रैक स्प्रेड में क्या रुझान देखा गया?
सोने की कीमत घटकर अपने 200-दिवसीय SMA स्तर $4,530 प्रति ट्रॉय औंस के पास आ गई, जबकि यूएस डीजल क्रैक स्प्रेड $100 प्रति बैरल को पार कर $102.00 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

5. बिटकॉइन की वर्तमान स्थिति और तकनीकी स्तर क्या हैं?
बिटकॉइन 3.54% की गिरावट के साथ $77,417 पर कारोबार कर रहा है, जहां अल्पकालिक सपोर्ट $62,488 से $63,000 के बीच और रेजिस्टेंस $80,018 तथा $82,618 पर स्थित है।

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