सोने की कीमतों में तेजी बरकरार, अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और जैक्सन होल भाषण का इंतजार

पिछले हफ्ते आई तेजी को आगे बढ़ाते हुए सोने के भाव में मजबूती देखी जा रही है। निवेशक अमेरिकी पीसीई महंगाई डेटा और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के जैक्सन होल भाषण पर नजर बनाए हुए हैं।

सोने के दाम में सोमवार को फिर से उछाल देखने को मिला और यह पिछले हफ्ते बनी मजबूत बढ़त को आगे बढ़ाते हुए 15 मई के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस समय वैश्विक बाजारों में सोना करीब 4,644 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है, जो पिछले सत्र से लगभग 0.90 प्रतिशत ऊपर है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की तरफ से बॉन्ड बायबैक की घोषणा के बाद से ही पीली धातु में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है।

डॉलर के अवमूल्यन और अमेरिकी नीतियों का असर
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा लंबी अवधि के बायबैक कार्यक्रम को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाए जाने के बाद डॉलर का अवमूल्यन एक बार फिर बाजार के केंद्र में आ गया है। इस कदम से संकेत मिलता है कि अधिकारी लंबी अवधि की यील्ड में हालिया बढ़ोतरी को लेकर असहज हैं। इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी स्टीपर पोजीशन में आई गिरावट ने अन्य डिबेसमेंट ट्रेड को भी मजबूत किया है, जिनमें कमजोर डॉलर, सोने में रिकवरी और ऊंची अमेरिकी महंगाई ब्रेकईवन शामिल हैं।

दूसरी ओर, पिछले हफ्ते आई भारी गिरावट से उबरते हुए अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) में भी सोमवार को मजबूती दर्ज की गई। यह सूचकांक, जो छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को मापता है, करीब 98.98 के आसपास कारोबार कर रहा है और इसमें 0.13 प्रतिशत की मामूली बढ़त देखी जा रही है।

भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा महंगाई का जोखिम
मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही पर अभी भी रोक बनी हुई है, जिससे ऊर्जा आधारित महंगाई का खतरा निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अमेरिका ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान करने की तैयारी में है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट तेहरान के खिलाफ जिन उपायों को लागू करने जा रहे हैं, उन्हें आर्थिक डी-डे करार दिया गया है।

तकनीकी रुझान और प्रमुख स्तर
तकनीकी मोर्चे पर, XAU/USD का रुख निकट अवधि में मजबूत बना हुआ है क्योंकि कीमत 200-दिवसीय सरल मूविंग एवरेज (SMA) और 100-दिवसीय SMA दोनों से ऊपर टिकी हुई है। औसत दिशात्मक सूचकांक (ADX) 33.67 पर है, जो एक मजबूत अपट्रेंड का समर्थन कर रहा है। हालांकि, दैनिक चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 71 के स्तर पर पहुंचकर ओवरबॉइलिंग यानी अति-खरीद के दायरे में प्रवेश कर गया है, जो यह संकेत देता है कि ऊपर की ओर गति काफी तेज है लेकिन थोड़ी खिंची हुई है।

ऊपर की तरफ, शुरुआती रेजिस्टेंस 78.6% फिबोनाक्वि रिट्रेसमेंट स्तर 4,685 डॉलर पर है, जिसके बाद 100.0% रिट्रेसमेंट के पास चक्र के उच्चतम स्तर 4,886 डॉलर का प्रतिरोध है। वहीं नीचे की ओर, पहला सपोर्ट 61.8% रिट्रेसमेंट स्तर 4,528 डॉलर पर है, जिसके ठीक नीचे 4,516 डॉलर पर 200-दिवसीय एसएमए का मजबूत डिमांड क्लस्टर मौजूद है। इसके अलावा, अधिक गिरावट आने पर 50% रिट्रेसमेंट स्तर 4,417 डॉलर और 100-दिवसीय एसएमए 4,379 डॉलर पर गहरे सपोर्ट स्तर सक्रिय होंगे, जहां खरीदार व्यापक तेजी के रुख को बचाने की कोशिश कर सकते हैं।

सोने की ऐतिहासिक भूमिका और केंद्रीय बैंकों की खरीद
मानव इतिहास में सोने ने हमेशा मूल्य के संचय और विनिमय के एक भरोसेमंद माध्यम के रूप में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में, केवल आभूषणों और चमक-धमक से परे, इस कीमती धातु को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है, खासकर अशांत और अनिश्चितता के दौर में। यह मुद्रा के अवमूल्यन और महंगाई के खिलाफ एक बेहतरीन बचाव उपाय के रूप में काम करता है क्योंकि यह किसी विशिष्ट सरकार या जारीकर्ता पर निर्भर नहीं होता है।

दुनियाभर के केंद्रीय बैंक सोने के सबसे बड़े धारक हैं। आर्थिक अस्थिरता के समय अपनी मुद्राओं को समर्थन देने के उद्देश्य से, केंद्रीय बैंक अपने भंडार में विविधता लाते हैं और अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाने के लिए सोना खरीदते हैं। उच्च स्वर्ण भंडार किसी भी देश की शोधन क्षमता के प्रति विश्वास का प्रतीक होता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय बैंकों ने साल 2022 में अपने भंडार में 1,136 टन सोना जोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 70 अरब डॉलर था। यह रिकॉर्ड आंकड़े शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक खरीदारी है। चीन, भारत और तुर्किए जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश तेजी से अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ा रहे हैं।

अमेरिकी ट्रेजरी का बायबैक निर्णय और अन्य मुद्रा जोड़े
अमेरिकी ट्रेजरी ने अपने नियमित कैलेंडर से हटकर एक बड़ा कदम उठाया। विभाग ने 10 से 20 साल और 20 से 30 साल के सेक्टरों में तरलता समर्थन बायबैक संचालन के आकार को कम से कम दोगुना करने का निर्णय लिया। इसके तहत प्रति ऑपरेशन अधिकतम सीमा को 2 अरब डॉलर से बढ़ाकर कम से कम 4 अरब डॉलर कर दिया गया है, जो 9 सितंबर से प्रभावी होकर 4 नवंबर तक चलेगा।

इस बीच, नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत में GBP/USD जोड़ी 1.3600 के मध्य स्तर के आसपास नकारात्मक रुख के साथ कारोबार कर रही है। ईरान पर संभावित अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर अनिश्चितता के चलते अमेरिकी डॉलर ने रिकवरी की है, जिससे जोखिम के प्रति संवेदनशील ब्रिटिश पाउंड पर दबाव आ गया है। वहीं EUR/USD जोड़ी यूरोपीय सत्र में 1.1700 से नीचे रक्षात्मक रुख अपनाए हुए है। इसके अलावा, कनाडा के साथ नए व्यापारिक तनावों के बीच अमेरिकी डॉलर में सुस्ती के कारण सोना यूरोपीय सत्र में तीन महीने के अपने उच्चतम स्तर 4,650 डॉलर के करीब बना हुआ है, और व्यापारी ईरान पर प्रतिबंधों की पूरी जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।

इसका आप पर असर
भारत में: सोने की कीमतों में तेजी का असर घरेलू सर्राफा बाजार और निवेशकों पर पड़ेगा, जिससे आभूषण खरीदारों को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है लेकिन निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है।

व्यापक स्तर पर: वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति के आंकड़ों और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर नजर रख रहे निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सवाल-जवाब

1. सोना इस समय किस कीमत पर कारोबार कर रहा है?
सोना वैश्विक बाजारों में लगभग 4,644 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है।

2. सोने में हालिया तेजी का मुख्य कारण क्या है?
अमेरिकी ट्रेजरी के बायबैक ऐलान और डॉलर के अवमूल्यन की चिंताओं के कारण सोने में तेजी आई है।

3. तकनीकी संकेतकों के अनुसार सोने का RSI कितना है?
दैनिक चार्ट पर सोने का RSI 71 के स्तर पर है, जो ओवरबॉइइंड स्थिति को दर्शाता है।

4. किन प्रमुख आंकड़ों और भाषणों पर निवेशकों की नजर है?
निवेशक अमेरिकी पीसीई महंगाई डेटा और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के जैक्सन होल भाषण का इंतजार कर रहे हैं।

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