सोने की कीमतों में गिरावट, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और क्रूड ऑयल में तेजी का असर

मध्य पूर्व तनाव और मौद्रिक सख्ती की उम्मीदों के बीच सोने की कीमतों में कमजोरी दर्ज की गई है। बॉन्ड यील्ड में बढ़त और डॉलर के उतार-चढ़ाव से बुलियन बाजार प्रभावित हुआ है।

सोने के बाजार में हाल ही में गिरावट देखने को मिली है, जिसकी मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती संभावनाएं और बॉन्ड यील्ड में उछाल है। मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका तथा ईरान के बीच हुए हमलों ने ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है, जिससे कच्चे तेल के दाम चढ़ गए हैं। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट यानी WTI क्रूड ऑयल में 2.50% की तेजी दर्ज की गई और यह $85.62 पर पहुंच गया, जो सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने के लिए एक बाधा साबित हो रहा है।

फेडरल रिजर्व के रुख और ब्याज दरों की स्थिति
बाजार में चर्चा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन ने हाल ही में कहा था कि केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि कीमतें उच्च बनी रहती हैं, तो मौद्रिक नीति को और सख्त करने की गुंजाइश बनी हुई है। इस बयान के बाद मनी बाजारों में साल के अंत तक कम से कम 26 आधार अंकों की सख्ती का अनुमान लगाया जाने लगा है। आगामी 16 सितंबर की बैठक के लिए दरों में बढ़ोतरी की संभावना 64% आंकी गई है, जबकि फेड फंड रेट को 3.50%-3.75% पर बनाए रखने की संभावना 36% है।

डॉलर सूचकांक और मुद्रा बाजार की चाल
दूसरी ओर, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में करीब 0.25% की नरमी आई है और यह 99.42 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले सप्ताह के 99.72 के उच्च स्तर से नीचे है। डॉलर में कमजोरी आम तौर पर सोने को समर्थन देती है, लेकिन इस समय बढ़ती बॉन्ड यील्ड और कड़े रुख के कारण सोने पर दबाव बना हुआ है। इसके अलावा, अन्य प्रमुख मुद्राएं जैसे GBP/USD और EUR/USD भी डॉलर की कमजोरी के बीच अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही हैं।

तकनीकी विश्लेषण और मुख्य मूल्य स्तर
तकनीकी मोर्चे पर, सोने की कीमतें वर्तमान में 100-दिन और 200-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA के बीच क्रमशः लगभग $4,370 और $4,528 के दायरे में फंसी हुई हैं। दैनिक चार्ट पर एक 'डोजी' कैंडल का निर्माण यह दर्शाता है कि बाजार में फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा तय नहीं हो पा रही है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI अपने 50 के न्यूट्रल स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो खरीदारों की सक्रियता का संकेत देता है, लेकिन कीमतों की चाल यह बताती है कि मेटल साइडवेज़ यानी एक दायरे में ट्रेड कर सकता है।

आगे की राह और महत्वपूर्ण सपोर्ट-रेजिस्टेंस
यदि सोने को अपनी तेजी को दोबारा पटरी पर लाना है, तो उसे सबसे पहले $4,500 के स्तर को पार करना होगा और उसके बाद 200-दिन के SMA को साधना होगा। इस दायरे के ऊपर, अगला रेजिस्टेंस 25 अगस्त का स्विंग हाई यानी $4,697 है, जिसके बाद $4,700 का महत्वपूर्ण आंकड़ा आता है। इसके विपरीत, नीचे की ओर पहला सपोर्ट $4,400 पर है, जिसके बाद 100-दिन का SMA आता है। यदि कीमतें इस स्तर से नीचे फिसलती हैं, तो यह रास्ता $4,300 और 50-दिन के SMA यानी $4,211 की ओर खोल सकता है। लाइव बाजार के आंकड़ों के अनुसार, सोने का हाजिर भाव $4,481 के आसपास है, जिसमें पिछला बंद भाव $4,478 था और इसमें 0.06% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है।

ऐतिहासिक महत्व और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी
इतिहास के पन्नों में सोने ने हमेशा मूल्य के संचय और विनिमय के माध्यम के रूप में एक अहम भूमिका निभाई है। आभूषणों के अलावा, इस कीमती धातु को आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। यह मुद्रास्फीति और मुद्राओं के अवमूल्यन के खिलाफ एक बेहतरीन बचाव उपकरण है क्योंकि यह किसी विशेष सरकार या जारीकर्ता पर निर्भर नहीं है। केंद्रीय बैंक दुनिया भर में सोने के सबसे बड़े धारक हैं। मुश्किल समय में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्रीय बैंक अपने भंडार में विविधता लाते हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय बैंकों ने साल 2022 में अपने भंडार में 1,136 टन सोना जोड़ा, जिसकी कीमत करीब $70 अरब थी। यह रिकॉर्ड रखने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक खरीदारी है। चीन, भारत और तुर्की जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक तेजी से अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ा रहे हैं।

इसका आप पर असर
सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में तेजी का असर सीधे तौर पर निवेशकों, आभूषण खरीदारों और कमोडिटी बाजार पर पड़ता है।

• भारत में: घरेलू बाजार में सोने के दाम वैश्विक संकेतों के आधार पर तय होते हैं, जिससे स्थानीय खरीदारों और निवेशकों को खरीदारी के समय अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव पर नजर रखनी होगी।
• निवेशकों के लिए: बढ़ती ब्याज दरों की उम्मीदों और डॉलर की चाल के बीच पोर्टफोलियो में जोखिम प्रबंधन और सुरक्षित निवेश के विकल्पों पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है।
• महंगाई पर असर: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और ऊर्जा लागत बढ़ने से परिवहन और दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर मध्यम अवधि का दबाव बना रह सकता है।
• बाजार की स्थिति: ट्रेजरी यील्ड में बढ़त से शेयर बाजार और अन्य जोखिम भरे परिसंपत्तियों केvaluation पर असर पड़ सकता है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

सवाल-जवाब

1. सोने की कीमतों में हालिया गिरावट की मुख्य वजह क्या है?
फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के पुनर्जीवित होने और बॉन्ड यील्ड में तेजी आने से सोने पर दबाव बना है।

2. मध्य पूर्व के तनाव का सोने पर क्या प्रभाव पड़ा है?
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे मुद्रास्फीति की चिंताएं बढ़ी हैं और सोने की चाल प्रभावित हुई है।

3. वर्तमान में सोने का हाजिर भाव क्या है?
live बाजार आंकड़ों के अनुसार सोने का हाजिर भाव $4,481 के आसपास है, जिसमें मामूली बढ़त दर्ज की गई है।

4. तकनीकी रूप से सोना किन मूविंग एवरेज के बीच फंसा है?
सोने की कीमतें वर्तमान में 100-दिन और 200-दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के बीच कारोबार कर रही हैं।

5. केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी क्यों कर रहे हैं?
आर्थिक अनिश्चितताओं और मुद्रा के अवमूल्यन से बचने के लिए केंद्रीय बैंक अपने भंडार में विविधता लाने के वास्ते सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं।

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