हॉकिश FOMC मिनट्स और अमेरिका-ईरान तनाव से डॉलर मजबूत, 11 हफ्तों के शीर्ष स्तर से फिसला सोना

फेडरल रिजर्व की बैठक के ब्योरे में सख्त मौद्रिक नीति के संकेतों और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने अमेरिकी डॉलर को मजबूती दी है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में 11 हफ्तों के उच्चतम स्तर के बाद मुनाफावसूली देखने को मिली।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में सोने की कीमतों में जून के बाद के उच्चतम स्तर और 11 हफ्तों के शीर्ष स्तर को छूने के बाद हल्की सुधारात्मक गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी डॉलर में आए मामूली सुधार और निवेशकों द्वारा हालिया तेजी के बाद की गई मुनाफावसूली ने सोने की कीमतों पर दबाव डाला है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति समिति यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की हालिया बैठक के सख्त रुख वाले ब्योरे, कच्चे तेल की कीमतों के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति के जोखिम और अमेरिका और ईरान के बीच गहराते भू-राजनीतिक गतिरोध ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत सहारा प्रदान किया है। हालांकि, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में जारी गिरावट ने डॉलर की बढ़त को सीमित करने का काम किया है, जिससे सोने जैसी कीमती धातुओं की हानि भी सीमित रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बॉन्ड यील्ड में गिरावट को देखते हुए सोने की तेजी समाप्त होने का निष्कर्ष निकालने से पहले अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

अमेरिका और ईरान के बीच कड़ा गतिरोध और आर्थिक कार्रवाई की चेतावनी
भू-राजनीतिक घटनाक्रमों में एक नया मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान जारी किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर और विनाशकारी आर्थिक कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी जारी की है कि जो भी देश तेहरान को वित्तीय प्रतिबंधों से बचाने में मदद करेगा या ईरान के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेनदेन करेगा, उस पर भी अमेरिका द्वारा सख्त वित्तीय जुर्माना और दंड लगाया जाएगा। यह कड़ा रुख ऐसे समय में देखने को मिला है जब अमेरिका और ईरान हॉर्मुज की खाड़ी पर नियंत्रण और समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर कड़े गतिरोध में फंसे हुए हैं। इस गतिरोध ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में युद्ध जोखिम प्रीमियम यानी वॉर-रिस्क प्रीमियम को लगातार ऊंचा बनाए रखा है। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है, जो फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनाए रखने की संभावनाओं को बल देता है।

बॉन्ड यील्ड में नरमी और अमेरिकी वित्त विभाग का बायबैक फैसला
अमेरिकी डॉलर को मिले सकारात्मक कारकों के बावजूद, बॉन्ड बाजार के आंकड़े डॉलर समर्थकों को अत्यधिक आक्रामक दांव लगाने से रोक रहे हैं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में आ रही सुधारात्मक गिरावट ने अमेरिकी डॉलर की बढ़त को सीमित कर दिया है। इस बीच, अमेरिकी वित्त विभाग (US Treasury Department) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लंबे समय की परिपक्वता वाले नोमिनल कूपन सिक्योरिटीज के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट बायबैक संचालन के आकार को दोगुना करने का बड़ा फैसला लिया। इससे पहले लंबे समय की परिपक्वता वाले ट्रेजरी यील्ड में जबरदस्त उछाल देखा गया था, जिसने बॉन्ड बाजारों को झकझोर कर रख दिया था। वित्त विभाग द्वारा घोषित इस लिक्विडिटी रेस्क्यू प्लान के कारण लंबे समय की बॉन्ड यील्ड नीचे आई और अमेरिकी डॉलर पर भारी मंदी का दबाव बना, जिसका लाभ सोने और अन्य वैश्विक मुद्राओं को मिला।

सोने के लिए तकनीकी विश्लेषण: मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर
तकनीकी चार्ट पर नजर डालें तो एशियाई कारोबारी घंटों के दौरान बृहस्पतिवार को सोना $4,500 प्रति औंस के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर के आसपास संघर्ष करता हुआ नजर आया। इससे पहले शुरुआती एशियाई सत्र में निवेशकों ने अमेरिकी वित्त विभाग के राहत प्लान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे सोना 11 हफ्तों के उच्चतम स्तर $4,528 प्रति औंस पर पहुंच गया था। यदि सोने की कीमतों में मौजूदा स्तरों से सुधारात्मक गिरावट आगे बढ़ती है, तो पहला तकनीकी सपोर्ट 50.0% फिबोनाची (Fibo) रिट्रेसमेंट स्तर पर $4,404 प्रति औंस के पास स्थित है।

यदि $4,404 का स्तर टूटता है, तो अगला गहरा संरचनात्मक सपोर्ट 38.2% Fibo स्तर के करीब $4,295 प्रति औंस पर देखा जाएगा। इसके बाद 23.6% Fibo रिट्रेसमेंट स्तर $4,159 प्रति औंस पर मौजूद है, जहां खरीदारी में रुचि रखने वाले ट्रेडर बाजार को संभालने और सुधारात्मक गिरावट को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी ओर, तेजी का रुझान रखने वाले ट्रेडर्स को आगे दांव लगाने के लिए $4,510 से $4,515 के कॉन्फ्लुएंस क्षेत्र के ऊपर स्पष्ट ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। यदि कीमतें $4,515 के ऊपर निकल जाती हैं, तो सोने की अगली तेजी 78.6% Fibo स्तर $4,670 प्रति औंस की ओर बढ़ सकती है, और अंततः यह अपने चक्र के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर यानी $4,869 प्रति औंस को चुनौती दे सकती है।

विदेशी मुद्रा बाजार की हलचल: पाउंड और यूरो में जबरदस्त तेजी
मुद्रा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी डॉलर का प्रदर्शन विभिन्न प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अलग-अलग रहा। आज के मुद्रा विनिमय आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी डॉलर स्विस फ्रैंक के मुकाबले सबसे ज्यादा मजबूत साबित हुआ। लेकिन दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के सामने डॉलर को भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश पाउंड (GBP/USD) ने अपनी दैनिक तेजी का विस्तार करते हुए 1.3600 के स्तर के ऊपर कारोबार किया, जो मई के मध्य के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। पाउंड की इस तेजी को ब्रिटेन से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों से भी समर्थन मिला। ब्रिटेन में जुलाई महीने के दौरान वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति बढ़कर 2.9% दर्ज की गई, जो बाजार के अनुमानों के बिल्कुल अनुरूप थी। वहीं, कोर CPI जुलाई में साल-दर-साल आधार पर बढ़कर 2.6% पर पहुंच गई, जो 2.5% के पूर्वानुमान से अधिक रही।

इसी प्रकार यूरो (EUR/USD) ने भी बुधवार को जोरदार तेजी दर्ज की और 1.1650 के स्तर से ऊपर निकल गया, जो जून की शुरुआत के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा नोमिनल कूपन बायबैक के आकार को दोगुना करने की घोषणा के बाद अमेरिकी डॉलर पर गहरा मंदी का दबाव बना, जिससे यूरो को तेजी से ऊपर जाने का मौका मिला। मुद्रा बाजार के सहभागी अब आगामी नीतिगत संकेतों के लिए हॉकिश एफओएमसी मिनट्स के ब्योरों का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर रहे हैं।

क्रिप्टो बाजार में हलचल: हाइपरलिक्विड में 20% से अधिक का उछाल
डिजिटल परिसंपत्ति और क्रिप्टो बाजार में विकेंद्रीकृत प्रप्च्युअल फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म हाइपरलिक्विड के वैल्युएशन में बुधवार को 20% से अधिक की तूफानी तेजी देखी गई। इस अचानक आए उछाल का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह महत्वपूर्ण बयान रहा जिसमें उन्होंने कहा कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) इस विकेंद्रीकृत परपेचुअल फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म को अमेरिकी वित्तीय और नियामक ढांचे के भीतर लाने के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से संस्थागत निवेशकों के बीच यह संदेश गया कि इस प्लेटफॉर्म को अमेरिकी बाजार में कानूनी मान्यता मिल सकती है, जिससे हाइपरलिक्विड में भारी लिवाली दर्ज की गई।

इसका आप पर असर
भारत में: अंतरराष्ट्रीय सोने की दरों में उतार-चढ़ाव से घरेलू सराफा बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में अस्थिरता आ सकती है।

निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए: अमेरिकी डॉलर, बॉन्ड यील्ड और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच तकनीकी सपोर्ट स्तरों पर पैनी नजर रखना आवश्यक है।

सवाल-जवाब

1. सोने की कीमतों में हालिया गिरावट का मुख्य कारण क्या है?
सख्त एफओएमसी मिनट्स और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के बाद निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करने से सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

2. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या बयान दिया है?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा और तेहरान की मदद करने वाले देशों पर भी वित्तीय जुर्माना लगाया जाएगा।

3. सोने के लिए कौन से महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तर देखे जा रहे हैं?
सोने के लिए प्राथमिक सपोर्ट $4,404 (50.0% फिबोनाची स्तर) पर है, जिसके बाद अगला सहारा $4,295 और $4,159 पर स्थित है।

4. ब्रिटेन के मुद्रास्फीति आंकड़ों का पाउंड पर क्या असर पड़ा?
जुलाई में ब्रिटेन की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दर 2.9% रहने और कोर CPI 2.6% पहुंचने से GBP/USD 1.3600 के स्तर को पार कर मई के मध्य के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

5. हाइपरलिक्विड के दामों में उछाल क्यों आया?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह बताए जाने के बाद कि CFTC हाइपरलिक्विड प्लेटफॉर्म को अमेरिका में लाने पर काम कर रहा है, इसमें 20% से अधिक का उछाल आया।

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