कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति की चिंताएं हुईं कम, 102.20 के पास पहुंचा अमेरिकी डॉलर सूचकांक

कच्चे तेल में नरमी और अमेरिका-ईरान तनाव कम होने से अमेरिकी डॉलर सूचकांक 102.20 के स्तर पर आ गया है, जबकि मजबूत रोजगार आंकड़ों ने दिसंबर में ब्याज दर वृद्धि की उम्मीदों को बनाए रखा है।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) एशियाई कारोबार के दौरान 102.20 के स्तर के आसपास कारोबार करता देखा गया। पिछले दो दिनों की बढ़त के बाद डॉलर में यह हल्की गिरावट कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई कमी के कारण देखने को मिली है। ऊर्जा बाजार में आई इस नरमी से निकट अवधि में मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ है, जिससे ग्रीनबैक पर आंशिक दबाव पड़ा है। हालांकि, अमेरिका के मजबूत श्रम बाजार आंकड़ों और आगामी मौद्रिक सख्ती की बढ़ती उम्मीदों ने डॉलर के व्यापक रुझान को सहारा देना जारी रखा है।

भू-राजनीतिक घटनाक्रम और ऊर्जा बाजार की स्थिति
ऊर्जा बाजार में यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई की संभावना काफी कम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह स्थिति ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत में प्रगति और होर्मुज जलडमरूमध्य के खुले रहने पर निर्भर करती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि मध्य पूर्व में संघर्ष के कारण ऊर्जा लागत में वृद्धि हुई थी, जिसने हालिया मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार में एक प्रमुख भूमिका निभाई।

लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार, कच्चे तेल (CL=F) की कीमत $89.83 प्रति बैरल पर आ गई है, जो पिछले सत्र के $90.83 के बंद स्तर से 1.10% की गिरावट दर्शाती है। तकनीकी संकेतकों में 14-दिवसीय RSI 41 के स्तर पर बना हुआ है, जबकि MACD हिस्टोग्राम -1.56 पर मंदी का रुझान दिखा रहा है। कच्चे तेल के लिए तत्काल तकनीकी सहायता S1 स्तर $88.94 और 20-दिवसीय सपोर्ट $86.65 पर स्थित है, जबकि प्रतिरोध R1 $91.07 और R2 $92.31 पर देखा जा रहा है। 52-सप्ताह के दौरान कच्चे तेल का दायरा $54.98 से $119.48 के बीच रहा है।

श्रम बाजार के आंकड़े और फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति
अल्पकालिक दबावों के बावजूद अमेरिकी डॉलर के बुनियादी ढांचे को मजबूत समर्थन मिल रहा है। अक्टूबर महीने के नॉनफार्म पेरोल (NFP) आंकड़ों में 165,000 नई नौकरियों का इजाफा हुआ, जो बाजार के अनुमानों से काफी बेहतर रहा। इस मजबूत आंकड़े ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती को साबित किया है।

CME FedWatch टूल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दिसंबर में होने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) की बैठक में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की ब्याज दर वृद्धि की संभावना बढ़कर 78% से अधिक हो गई है। केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में बढ़ोतरी की इस प्रबल संभावना के कारण निवेशक डॉलर में किसी भी गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देख रहे हैं।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक का तकनीकी दृष्टिकोण
तकनीकी चार्ट पर, अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) के लिए पहला तात्कालिक समर्थन 9-अवधि के EMA के पास 101.95 पर स्थित है। यदि सुधारात्मक दबाव जारी रहता है, तो अगला गहरा तकनीकी निचला स्तर 50-अवधि के EMA के पास 101.36 के आसपास है।

जब तक डॉलर सूचकांक इन दोनों मूविंग एवरेज सपोर्ट स्तरों से ऊपर बना रहता है, तब तक व्यापक बाजार का रास्ता ऊपर की ओर ही माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी तरह की तकनीकी गिरावट को व्यापक तेजी के रुझान के भीतर केवल समेकन (कंसोलिडेशन) के रूप में देखा जाएगा।

प्रमुख मुद्रा जोड़ों और सोने का प्रदर्शन
एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान अन्य प्रमुख संपत्तियों में भी हलचल देखने को मिली

• AUD/USD: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अमेरिकी सत्र के दौरान 0.6900 के स्तर के पास अपनी बढ़त बनाए रखने में सफल रहा। चीन के अक्टूबर मुद्रास्फीति आंकड़े मिले-जुले रहने के बावजूद, चीन द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर 24% शुल्क के निलंबन को बढ़ाने और अमेरिका-ईरान तनाव कम होने से AUD/USD को रिकवरी में मदद मिली।
• USD/JPY: अमेरिकी डॉलर में आई नरमी और ब्लॉकबस्टर NFP आंकड़ों के बाद मुनाफावसूली के कारण USD/JPY जोड़ी में गिरावट दर्ज की गई।
• सोना (XAU/USD): सोने की कीमतों में शानदार उछाल आया और यह $4,100 प्रति औंस के स्तर से ऊपर निकल गया। हालांकि, मंगलवार को जारी होने वाले अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आंकड़ों से पहले सोने की यह बढ़त बनी रहती है या नहीं, इस पर बाजार की नजर है।

आगामी अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़े और आउटलुक
बाजार सहभागियों का ध्यान अब मंगलवार को जारी होने वाले अमेरिकी CPI आंकड़ों पर केंद्रित है। पिछले वर्ष अक्टूबर में सरकारी कामकाज बंद (शटडाउन) होने के कारण उपलब्ध आंकड़ों की कमी की वजह से इस बार साल-दर-साल (YoY) तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे।

महीने दर महीने (MoM) आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति 0.28% और कोर मुद्रास्फीति 0.21% रहने का अनुमान लगाया गया है। यदि कोर मुद्रास्फीति में नरमी आती है तो सितंबर के अचानक बढ़े आंकड़ों के बाद बाजार को राहत मिलेगी, लेकिन यह स्थिति भी दिसंबर में संभावित ब्याज दर वृद्धि के रुख को प्रभावित करने की संभावना कम ही रखती है।

इसका आप पर असर
वैश्विक विदेशी मुद्रा और ईंधन बाजार में आई इस हलचल से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और आयात-निर्यात से जुड़े व्यवसायों पर सीधा असर पड़ेगा।

• वैश्विक स्तर पर: कच्चे तेल की कीमतों में नरमी (वर्तमान में $89.83) से वैश्विक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, अमेरिकी फेड द्वारा 25 बेसिस प्वाइंट ब्याज दर बढ़ाने की 78% संभावना से वैश्विक बाजारों में उधार लेना महंगा रहेगा।
• भारत में: भारत के लिए कच्चे तेल का सस्ता होना एक सकारात्मक खबर है क्योंकि इससे देश का आयात बिल घटता है और डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूती मिलती है। इससे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें स्थिर रखने में मदद मिल सकती है।
• फॉरेक्स और कमोडिटी व्यापारियों के लिए: सोने का $4,100 से ऊपर जाना और DXY का 101.95 के सपोर्ट स्तर पर बने रहना आगामी CPI डेटा जारी होने तक उच्च उतार-चढ़ाव का संकेत देता है।
• निवेशकों के लिए: अमेरिकी ब्याज दरों में वृद्धि की उच्च संभावना से उभरते बाजारों से पूंजी निकासी का जोखिम बना रह सकता है, जिससे भारतीय शेयर बाजारों पर सतर्कता बनी रहेगी।

ऐसा क्यों हुआ
अमेरिकी डॉलर सूचकांक में आई हालिया गिरावट और बाजार में बने इस रुझान के पीछे कई भू-राजनीतिक और आर्थिक कारक जिम्मेवार हैं।

• कच्चे तेल में गिरावट: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई की संभावना कम जताने और होर्मुज जलडमरूमध्य खुला रहने की उम्मीद से ऊर्जा बाजार में कीमतें गिरी हैं, जिससे डॉलर पर अल्पकालिक दबाव बना।
• मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़े: अक्टूबर नॉनफार्म पेरोल में 165,000 की वृद्धि ने बाजार के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत मिले।
• फेड द्वारा दर वृद्धि की संभावना: मजबूत आर्थिक आंकड़ों के कारण CME FedWatch के अनुसार दिसंबर में फेड द्वारा 0.25% दर बढ़ाने की संभावना 78% से ऊपर पहुंच गई है।
• चीन के साथ व्यापारिक ढील: चीन द्वारा अमेरिकी सामानों पर 24% टैरिफ निलंबन के विस्तार से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी एशियाई व्यापारिक मुद्राओं को सहारा मिला है।

सवाल-जवाब

1. अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) किस स्तर पर कारोबार कर रहा है?
एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान अमेरिकी डॉलर सूचकांक 102.20 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था।

2. डिसेंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की कितनी संभावना है?
CME FedWatch टूल के अनुसार दिसंबर की FOMC बैठक में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25%) की दर वृद्धि की संभावना 78% से अधिक है।

3. अक्टूबर नॉनफार्म पेरोल में कितनी नौकरियों का इजाफा हुआ?
अक्टूबर महीने में नॉनफार्म पेरोल में 165,000 नई नौकरियां जुड़ीं, जो बाजार की उम्मीदों से अधिक थीं।

4. कच्चे तेल की वर्तमान कीमत क्या है?
लाइव आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल (CL=F) की कीमत $89.83 प्रति बैरल है, जिसमें 1.10% की गिरावट दर्ज की गई है।

5. सोने की कीमत में क्या बदलाव आया है?
सोने की कीमतों में रिकवरी आई है और यह $4,100 प्रति औंस के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है।

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