मध्य पूर्व में तनाव भड़का तो लुढ़का ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, अमेरिकी डॉलर की ओर भागे निवेशक

होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हमलों से बाजार का मूड बिगड़ा और निवेशक सुरक्षित मानी जाने वाली अमेरिकी मुद्रा की तरफ लौट पड़े, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दो दिन के निचले स्तर पर आ गया।

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने एक बार फिर करेंसी बाजार का रुख बदल दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास टकराव गहराने के बाद निवेशक जोखिम वाली मुद्राओं से हाथ खींचकर सुरक्षित मानी जाने वाली अमेरिकी मुद्रा की ओर भाग रहे हैं, और इसी दबाव में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हफ्ते के दौरान दो दिन के निचले स्तर तक फिसल गया। कारोबार के दौरान AUD/USD जोड़ी 0.6928 पर पहुंची थी और दिन का ऊपरी स्तर 0.6961 रहा। ताजा लाइव आंकड़ों के मुताबिक यह जोड़ी करीब 0.6926 के आसपास चल रही है, जो पिछले बंद भाव 0.6955 से लगभग 0.43% नीचे है।

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को अक्सर बाजार के मूड का बैरोमीटर माना जाता है। जब निवेशक जोखिम उठाने के मूड में होते हैं तो यह चढ़ता है, और जब डर हावी होता है तो सबसे पहले गिरने वालों में शामिल होता है। यही वजह है कि भूराजनीतिक हलचल की खबर आते ही इस पर सबसे तेज असर दिखता है।

क्यों टूट रहा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
होर्मुज जलडमरूमध्य के इर्द-गिर्द हालात मंगलवार को और बिगड़ गए, जब अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक समझौता टूटकर टकराव के दूसरे दौर में पहुंच गया। एशियाई और यूरोपीय सत्र के आपस में मिलने वाले समय में खबर आई कि दो जहाजों पर हमला हुआ। इसके जवाब में वॉशिंगटन ने ईरान के तेल पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी सेना की कमान सेंटकॉम ने बताया कि वह ईरान के हथियार दागने वाले ठिकानों और हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बना रही है, और आने वाले घंटों में और भी हमले जारी रह सकते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम ने बाजार की भावना को खट्टा कर दिया। नतीजतन डर का माहौल बना और पैसा वहां गया जहां सुरक्षा महसूस होती है, यानी अमेरिकी डॉलर की ओर। इसी सुरक्षित पनाहगाह वाली मांग के दम पर ग्रीनबैक मजबूत हुआ और दो दिन के ऊपरी स्तर को चुनौती देने की स्थिति में आ गया।

डॉलर को मिली सुरक्षित पनाहगाह वाली मांग
अमेरिकी डॉलर की मजबूती को अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) के जरिए साफ देखा जा सकता है। यह इंडेक्स छह प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले डॉलर की कीमत को मापता है। लिखे जाने के समय यह 0.26% की बढ़त के साथ 101.12 पर था। जब भी दुनिया के किसी कोने में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक अक्सर डॉलर की ओर लौटते हैं, और यही रुझान इस बार भी दोहराया गया।

पृष्ठभूमि में अमेरिकी आंकड़े
करेंसी बाजार की चाल सिर्फ भूराजनीति से नहीं, आर्थिक आंकड़ों से भी तय होती है। मई महीने के वस्तु एवं सेवा व्यापार संतुलन के आंकड़े सामने आए, जिनमें व्यापार घाटा अनुमान से कम रहा लेकिन अप्रैल के आंकड़े से ज्यादा दर्ज हुआ। इसके साथ ही न्यूयॉर्क फेड के उपभोक्ता उम्मीदों वाले सर्वेक्षण ने दिखाया कि आम परिवार आगे कीमतें और बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। जून में एक साल की महंगाई की उम्मीद 3.5% से बढ़कर 3.7% हो गई। बढ़ती महंगाई की उम्मीद ब्याज दरों को लेकर अटकलों को हवा देती है, इसलिए यह आंकड़ा भी बाजार के लिए अहम है।

चार्ट क्या कह रहे हैं
तकनीकी नजरिए से देखें तो दैनिक चार्ट पर AUD/USD 0.6928 के आसपास कारोबार करते हुए नजदीकी अवधि में कमजोर रुझान बनाए हुए है। भाव अपने ताजा साधारण तिहरे मूविंग एवरेज 0.7086 के काफी नीचे टिका है, और साथ ही पहले चढ़ती रही ट्रेंड लाइनों की एक श्रृंखला अब करीब 0.7002 से 0.7111 के बीच सिर के ऊपर बैठी है, जो ऊपरी दायरे में रुकावट का काम करेगी।

14 दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) करीब 40 पर है, जो हल्के कमजोर रुझान की ओर झुका है। इसका मतलब है कि नीचे की तरफ दबाव अभी बना हुआ है, हालांकि जोड़ी अभी ओवरसोल्ड यानी हद से ज्यादा बिकवाली वाले क्षेत्र में नहीं पहुंची है।

दिए गए संकेतकों के आधार पर मौजूदा भाव के नीचे कोई स्पष्ट मजबूत सहारा नहीं दिख रहा, इसलिए कारोबारियों का ध्यान ऊपरी स्तरों पर रहने की संभावना है। शुरुआती रुकावट करीब 0.7002 पर उभरती है, जो ताजा ऊपर की ओर बढ़ती ट्रेंड लाइन श्रृंखला से बनी है। इसके बाद 0.7086 से 0.7111 के बीच एक घनी दीवार है, जो टूटे हुए सहारों और तिहरे साधारण मूविंग एवरेज के जमाव से बनी है। इससे भी ऊपर, करीब 0.8015 पर टिकी एक लंबी अवधि की नीचे की ओर रुकावट रेखा एक दूर की बाधा है, जिसे पार किए बिना कुल मिलाकर कमजोर तकनीकी तस्वीर नहीं बदलेगी।

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को असल में क्या चलाता है
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए सबसे बड़े कारकों में से एक है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) की तय की गई ब्याज दरों का स्तर। चूंकि ऑस्ट्रेलिया संसाधनों से भरपूर देश है, इसलिए उसका दूसरा बड़ा चालक उसकी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु, यानी लौह अयस्क की कीमत है। इसके अलावा उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन की अर्थव्यवस्था की सेहत, ऑस्ट्रेलिया की अपनी महंगाई, विकास दर और व्यापार संतुलन भी मायने रखते हैं। बाजार की भावना भी एक बड़ा कारक है, यानी निवेशक जोखिम वाली संपत्तियां खरीद रहे हैं या सुरक्षित पनाहगाह तलाश रहे हैं। जोखिम उठाने वाला माहौल ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए फायदेमंद होता है।

RBA बैंकों के आपस में एक-दूसरे को उधार देने की ब्याज दरों का स्तर तय करके ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को प्रभावित करता है, और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था की ब्याज दरों पर पड़ता है। RBA का मुख्य लक्ष्य 2 से 3% के बीच स्थिर महंगाई दर बनाए रखना है, जिसके लिए वह दरें ऊपर या नीचे करता रहता है। दूसरे बड़े केंद्रीय बैंकों के मुकाबले अपेक्षाकृत ऊंची ब्याज दरें ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को सहारा देती हैं, और अपेक्षाकृत कम दरें इसके उलट असर करती हैं। RBA क्रेडिट की स्थिति को प्रभावित करने के लिए मात्रात्मक सहजता और सख्ती का सहारा भी ले सकता है। इनमें पहला ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक होता है।

चीन, सबसे बड़ा ग्राहक
चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए चीनी अर्थव्यवस्था की सेहत ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत पर बड़ा असर डालती है। जब चीनी अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है तो वह ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा कच्चा माल, सामान और सेवाएं खरीदता है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मांग बढ़ती है और उसकी कीमत ऊपर जाती है। जब चीनी अर्थव्यवस्था उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ती, तो इसका उलटा होता है। यही वजह है कि चीन के विकास के आंकड़ों में सकारात्मक या नकारात्मक चौंकाने वाली खबरों का सीधा असर अक्सर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और उसकी जोड़ियों पर पड़ता है।

लौह अयस्क, ऑस्ट्रेलिया की कमाई का जरिया
लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा निर्यात है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक यह सालाना 118 अरब डॉलर का कारोबार करता है, और इसका सबसे बड़ा खरीदार चीन है। इसीलिए लौह अयस्क की कीमत ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की चाल तय करने वाला एक कारक बन जाती है। आम तौर पर जब लौह अयस्क की कीमत चढ़ती है तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भी ऊपर जाता है, क्योंकि मुद्रा की कुल मांग बढ़ जाती है। कीमत गिरने पर इसका उलटा होता है। ऊंची लौह अयस्क कीमतों से ऑस्ट्रेलिया के लिए सकारात्मक व्यापार संतुलन की संभावना भी बढ़ जाती है, जो अपने आप में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए फायदेमंद है।

व्यापार संतुलन का असर
व्यापार संतुलन, यानी किसी देश की निर्यात से होने वाली कमाई और आयात पर होने वाले खर्च के बीच का अंतर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत को प्रभावित करने वाला एक और कारक है। अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी चीजें बनाता है जिनकी दुनिया में भारी मांग है, तो विदेशी खरीदारों की ओर से पैदा हुई अतिरिक्त मांग के दम पर ही उसकी मुद्रा मजबूत होती जाती है। इसलिए सकारात्मक शुद्ध व्यापार संतुलन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को मजबूती देता है, जबकि नकारात्मक व्यापार संतुलन का उलटा असर होता है।

आगे बाजार की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक (FOMC) के मिनट्स और बेरोजगारी दावों के आंकड़ों पर रहेगी, क्योंकि यही तय करेंगे कि दरों को लेकर उम्मीदें किस ओर मुड़ती हैं। तब तक भूराजनीतिक तनाव ही ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की चाल पर सबसे भारी पड़ता दिख रहा है।

इसका आप पर असर
• करेंसी और कमोडिटी में कारोबार करने वाले भारतीय निवेशकों के लिए, मध्य पूर्व का तनाव डॉलर को मजबूत कर रहा है, जिससे तेल महंगा हो सकता है और रुपये तथा जोखिम वाली मुद्राओं पर दबाव बढ़ सकता है।
• ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में सौदा रखने वाले या ट्रेडिंग करने वालों के लिए, नजदीकी रुझान कमजोर बना हुआ है और 0.7002 से ऊपर के स्तर अहम रुकावट का काम करेंगे।

सवाल-जवाब

1. ऑस्ट्रेलियाई डॉलर क्यों गिरा?
होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हमलों से बाजार का मूड बिगड़ा और निवेशक सुरक्षित अमेरिकी डॉलर की ओर भागे, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दो दिन के निचले स्तर पर आ गया।

2. AUD/USD अभी किस स्तर पर है?
कारोबार के दौरान यह जोड़ी 0.6928 पर पहुंची और दिन का ऊपरी स्तर 0.6961 रहा। ताजा लाइव आंकड़ों के मुताबिक यह करीब 0.6926 पर है, जो पिछले बंद भाव से लगभग 0.43% नीचे है।

3. होर्मुज जलडमरूमध्य के पास क्या हुआ?
मंगलवार को दो जहाजों पर हमला हुआ, वॉशिंगटन ने ईरान के तेल पर दोबारा प्रतिबंध लगाए और सेंटकॉम ने ईरान के हथियार दागने वाले ठिकानों तथा हवाई सुरक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया।

4. अमेरिकी डॉलर इंडेक्स कहां है?
लिखे जाने के समय DXY 0.26% की बढ़त के साथ 101.12 पर था।

5. न्यूयॉर्क फेड सर्वेक्षण ने महंगाई को लेकर क्या दिखाया?
जून में एक साल की महंगाई की उम्मीद 3.5% से बढ़कर 3.7% हो गई।

6. AUD/USD के लिए तकनीकी तस्वीर कैसी है?
14 दिन का RSI करीब 40 पर है और भाव 0.7086 के तिहरे मूविंग एवरेज से नीचे है, जिससे नजदीकी रुझान कमजोर बना हुआ है।

7. ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है?
RBA की ब्याज दरें, लौह अयस्क की कीमत, चीनी अर्थव्यवस्था की सेहत, ऑस्ट्रेलिया की महंगाई और व्यापार संतुलन तथा बाजार की जोखिम भावना इसके मुख्य कारक हैं।

8. आगे बाजार की नजर किस पर रहेगी?
निवेशकों का ध्यान फेड की FOMC बैठक के मिनट्स और बेरोजगारी दावों के आंकड़ों पर रहेगा।

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