सुस्त अमेरिकी खुदरा बिक्री आंकड़ों से डॉलर पर दबाव, 0.7100 के स्तर के पास पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

अमेरिकी खुदरा बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदें कमजोर पड़ी हैं, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 0.7090 से 0.7100 के स्तर के करीब मजबूती से कारोबार कर रहा है।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आए कमजोर आर्थिक आंकड़ों के बाद ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD/USD) में बढ़त का रुख देखने को मिल रहा है। शुरुआती एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान यह मुद्रा जोड़ा 0.7090 के आसपास कारोबार कर रहा है और 0.7100 के मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी खुदरा बिक्री में आई अप्रत्याशित गिरावट ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति में और सख्ती किए जाने की संभावनाओं को धीमा कर दिया है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर बिकवाली का दबाव बना है।

 

अमेरिकी खुदरा बिक्री और मुद्रास्फीति के आंकड़े

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई महीने में अमेरिका की खुदरा बिक्री में 0.6% की महीने-दर-महीने (MoM) गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़ा बाजार के 0.1% वृद्धि के अनुमानों से काफी नीचे रहा है, जबकि जून महीने में 0.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वार्षिक आधार पर (YoY) जुलाई में खुदरा बिक्री की वृद्धि दर घटकर 5.0% रह गई, जो इससे पिछले महीने में 6.8% (संशोधित 6.7%) पर थी।

दूसरी ओर, जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आंकड़ों से पता चलता है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति में महीने-दर-महीने 0.1% की वृद्धि हुई है, जबकि भोजन और ऊर्जा को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति में 0.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वार्षिक आधार पर हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.4% पर बनी हुई है, जो फेडरल रिजर्व के 2% के दीर्घकालिक लक्ष्य से अधिक है। हालांकि खुदरा बिक्री में गिरावट उपभोक्ता खर्च में सुस्ती की ओर इशारा करती है, जिससे बाजार प्रतिभागी यह मान रहे हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी से बच सकता है।

 

रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का रुख और मौद्रिक नीति

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) की मौद्रिक नीति से भी समर्थन मिल रहा है। RBA के सहायक गवर्नर क्रिस्टोफर केंट ने स्पष्ट किया है कि सख्त मौद्रिक नीति का पूर्ण प्रभाव आर्थिक गतिविधियों और मुद्रास्फीति पर दिखाई देने में कुछ समय लगता है। हालांकि, शुरुआती साक्ष्यों से यह संकेत मिलता है कि नीतियां अपनी योजना के अनुसार ही कार्य कर रही हैं।

RBA का मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में 2% से 3% की स्थिर मुद्रास्फीति दर बनाए रखना है। इसके लिए केंद्रीय बैंक अंतर-बैंक दरों को नियंत्रित करता है। जब RBA अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों की तुलना में अपनी ब्याज दरों को अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर बनाए रखता है, तो यह ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मूल्य को मजबूती प्रदान करता है। इसके विपरीत, क्वांटिटेटिव ईज़िंग (QE) जैसी नीतियां मुद्रा पर दबाव डालती हैं, जबकि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग (QT) से मुद्रा को बल मिलता है।

 

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को प्रभावित करने वाले मुख्य मौलिक कारक

ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य कई प्रमुख संरचनात्मक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है

 - लोहा अयस्क का निर्यात: ऑस्ट्रेलिया एक संसाधन-समृद्ध देश है और लोहा अयस्क इसका सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद है, जिससे 2021 के आंकड़ों के अनुसार सालाना लगभग 118 अरब डॉलर की कमाई होती है। जब लोहा अयस्क की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की मांग में इजाफा होता है।
 - चीन की आर्थिक स्थिति: चीन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चीनी अर्थव्यवस्था में मजबूती से ऑस्ट्रेलियाई कच्चे माल और सेवाओं की मांग बढ़ती है, जो सीधे तौर पर AUD के मूल्य को ऊपर उठाती है।
 - व्यापार संतुलन (Trade Balance): किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सकारात्मक व्यापार संतुलन विदेशी खरीदारों द्वारा उसकी मुद्रा की मांग पैदा करता है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को समर्थन मिलता है।
 - बाजार की भावना (Risk Sentiment): जब निवेशक जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं (रिस्क-ऑन माहौल), तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जैसी कमोडिटी-संबद्ध मुद्राओं में खरीदारी बढ़ती है। इसके विपरीत सुरक्षित निवेश की ओर रुझान (रिस्क-ऑफ़) बनने पर इसमें गिरावट आती है।

 

मध्य पूर्व का भू-राजनीतिक तनाव और डॉलर की मांग

वैश्विक बाजारों में भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इज़राइल द्वारा लेबनान में हवाई हमले फिर से शुरू किए जाने से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है। यदि इस क्षेत्र में संघर्ष और गहराता है, तो निवेशक सुरक्षित ठिकाने के रूप में अमेरिकी डॉलर की ओर रुख कर सकते हैं। अमेरिकी डॉलर को संकट के समय सुरक्षित संपत्ति माना जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का तनाव AUD/USD जोड़े के लिए अल्पकालिक रुकावट पैदा कर सकता है।

 

तकनीकी विश्लेषण और महत्वपूर्ण स्तर

दैनिक मूल्य चार्ट पर AUD/USD जोड़ा एक मजबूत तेजी का रुझान दिखा रहा है। यह spot भाव 100-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) और बोलिंगर बैंड के मध्य रेखा से ऊपर बना हुआ है, जो यह दर्शाता है कि हर छोटी गिरावट पर खरीदारी की मांग आ रही है। Relative Strength Index (RSI 14) वर्तमान में 62.7 के स्तर पर है, जो बिना किसी ओवरबॉउट स्थिति के एक मजबूत सकारात्मक गति को दर्शाता है।

ऊपरी स्तरों पर, पहला मुख्य प्रतिरोध बोलिंगर अपर बैंड के पास 0.7105 के आसपास स्थित है। यदि दैनिक मोमबत्ती इस स्तर से ऊपर बंद होने में सफल रहती है, तो हालिया तेजी के आगे जारी रहने का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं निचले स्तरों पर, पहला समर्थन 100-दिवसीय SMA के पास 0.7060 पर स्थित है। इसके बाद बोलिंगर मिडिल बैंड 0.7026 पर और लोअर बैंड 0.6945 के आसपास मजबूत समर्थन क्षेत्र के रूप में काम करेगा।

 

व्यापक विदेशी मुद्रा और कमोडिटी बाजार का हाल

डॉलर सूचकांक में व्यापक कमजोरी के कारण अन्य प्रमुख मुद्राओं और धातुओं में भी तेजी देखी गई है

 - GBP/USD: ब्रिटिश पाउंड लगातार तीन दिनों की गिरावट से उबरते हुए 1.3560 के पास तीन महीने के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
 - EUR/USD: यूरो ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई है और जून के मध्य के बाद पहली बार 1.1500 के ऊपरी स्तर को छू लिया है।
 - सोना (Gold): सोने की कीमतों में सुधार हुआ है और यह प्रति ट्रॉय औंस $4,400 के स्तर के करीब पहुंच गया है। अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और फेड द्वारा ब्याज दरों में जल्द बढ़ोतरी न किए जाने की उम्मीदों से कीमती धातुओं को समर्थन मिला है।

इसका आप पर असर
फॉरेक्स व्यापारियों पर प्रभाव: अमेरिकी खुदरा बिक्री में सुस्ती से डॉलर सूचकांक पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे AUD/USD में 0.7100 के प्रतिरोध स्तर के पास अल्पकालिक ट्रेडिंग अवसर बन रहे हैं।

आयातकों और निवेशकों पर प्रभाव: लोहे के अयस्क और कमोडिटी-संबद्ध मुद्राओं में उतार-चढ़ाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की लागत प्रभावित हो सकती है।

सवाल-जवाब

1. AUD/USD जोड़ी में हालिया तेजी का मुख्य कारण क्या है?
जुलाई में अमेरिकी खुदरा बिक्री में 0.6% की गिरावट के कारण फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदें कमजोर हुई हैं, जिससे डॉलर पर बिकवाली का दबाव बना है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में तेजी आई है।

2. जुलाई में अमेरिकी खुदरा बिक्री का आंकड़ा क्या रहा?
जुलाई में अमेरिकी खुदरा बिक्री में महीने-दर-महीने 0.6% की गिरावट दर्ज की गई, जो 0.1% वृद्धि के बाजार अनुमानों से कम थी।

3. ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए कौन से मुख्य प्रतिरोध और समर्थन स्तर हैं?
तत्काल प्रतिरोध 0.7105 के बोलिंगर अपर बैंड पर है, जबकि प्राथमिक समर्थन 100-दिवसीय SMA के पास 0.7060 और 0.7026 के मिडिल बैंड पर स्थित है।

4. लोहा अयस्क की कीमतें ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को कैसे प्रभावित करती हैं?
लोहा अयस्क ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद है (वार्षिक $118 अरब)। इसकी कीमतें बढ़ने पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की वैश्विक मांग बढ़ती है, जिससे मुद्रा मजबूत होती है।

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