अमेरिकी डॉलर में नरमी से येन हुआ मजबूत, डीजल क्रैक स्प्रेड 102 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

वैश्विक मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर पर दबाव देखा जा रहा है, जबकि जापानी येन सात महीने के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही डीजल क्रैक स्प्रेड 102 डॉलर प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

वैश्विक विदेशी मुद्रा और कमोडिटी बाजारों में बुधवार को अलग-अलग दिशाओं में हलचल देखने को मिल रही है। निवेशक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, ऊर्जा बाजार के असंतुलन और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों के संकेतों का बारीकी से आकलन कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण ऊर्जा कीमतों में तेजी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती जैसे सहायक कारकों के बावजूद अमेरिकी डॉलर में नरमी का रुख बना हुआ है। दूसरी ओर, जापानी येन में आई मजबूती के चलते USD/JPY मुद्रा जोड़ी घटकर सात महीने के निचले स्तर के करीब आ गई है। इसके साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र में कच्चे तेल की शांत कीमतों के बीच डीजल रिफाइनिंग मार्जिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।

 

अमेरिकी मौद्रिक नीति का परिदृश्य और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड

मौजूदा सप्ताह में अमेरिकी डॉलर का व्यवहार बाजार विश्लेषकों के लिए थोड़ा उलझाने वाला रहा है, क्योंकि व्यापक आर्थिक परिस्थितियां डॉलर के अनुकूल नजर आ रही हैं। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव से कच्चे तेल और ऊर्जा उत्पादों के दाम बढ़े हैं। आमतौर पर ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी से अमेरिका के ऊर्जा निर्यात क्षेत्र को लाभ होता है, जबकि यूरोप और एशिया के आयातक देशों के व्यापार संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही, अमेरिका की अल्पकालिक ब्याज दरें भी उच्च स्तर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वित्तीय बाजार शुक्रवार को जारी होने वाले अमेरिकी अगस्त CPI मुद्रास्फीति आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इस आंकड़े को फेडरल रिजर्व की आगामी नीतिगत बैठक के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बाजार द्वारा 25bp की ब्याज दर वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है।

इन अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में अपेक्षित तेजी देखने को नहीं मिली है। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, DXY के लिए 98.55/65 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। यदि डॉलर इंडेक्स इस महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर को तोड़ता है, तो इसमें बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और यह तेजी से गिरकर 98.00 के स्तर तक पहुंच सकता है। डॉलर इंडेक्स में इस संभावित गिरावट का मुख्य चालक USD/JPY जोड़ी में जारी कमजोरी को माना जा रहा है।

 

जापानी येन की मजबूती और तकनीकी स्तरों का विश्लेषण

जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, जिससे USD/JPY जोड़ी 153.00 के स्तर के करीब आ पहुंची है। हाल ही में जारी रॉयटर्स तानकान व्यावसायिक सर्वेक्षण के मजबूत आंकड़ों ने जापानी अर्थव्यवस्था के प्रति निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। इन आंकड़ों से बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के रुख को समर्थन मिला है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक मैक्रो हेज फंड आने वाले महीनों में इस करेंसी पेयर के 150 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे जाने की संभावना को देखते हुए अपनी पोजीशन बना रहे हैं। बाजार में यह अटकलें भी हैं कि जापानी नीति निर्माता वॉशिंगटन के साथ किसी व्यापक आर्थिक समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकते हैं।

ताजा लाइव मार्केट डेटा के अनुसार, USD/JPY जोड़ी 153.31 के स्तर पर कारोबार कर रही है, जो इसके पिछले बंद स्तर 153.85 से कम है। यह करेंसी पेयर अपनी 52-सप्ताह की सीमा 146.61 से 163.98 के बीच दीर्घकालिक मंदी के रुख में बनी हुई है। तकनीकी संकेतकों में 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 24 पर है, जो ओवरसोल्ड स्थिति को दर्शाता है। वहीं MACD इंडिकेटर -1.29 पर बना हुआ है, जो इसके सिग्नल लाइन -0.73 से नीचे मंदी का संकेत देता है। यह पेयर फिलहाल अपने निचले बॉलिंजर बैंड 154.51 से नीचे ट्रेड कर रहा है। मुख्य मूविंग एवरेज में 20-दिवसीय EMA 157.92, 50-दिवसीय EMA 159.22 और 200-दिवसीय EMA 157.76 पर स्थित हैं। इस पेयर के लिए तत्काल सपोर्ट 152.90 और 152.83 (S1) के पास है, जबकि दूसरा सपोर्ट 152.36 (S2) पर है। ऊपरी स्तरों पर पहला रेजिस्टेंस 153.88 (R1) और मुख्य रेजिस्टेंस 160.38 पर देखा जा रहा है।

 

अमेरिकी सरकारी कर्ज की नीलामी और बाय-बैक ऑपरेशन

अमेरिका का बॉन्ड बाजार इस समय महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है, जहां अमेरिकी ट्रेजरी ने दीर्घकालिक ट्रेजरी बॉन्ड के अपने बाय-बैक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके साथ ही, सरकारी खर्चों की पूर्ति के लिए अमेरिकी ट्रेजरी आज 10-वर्षीय बॉन्ड की $39bn की नीलामी और कल 30-वर्षीय बॉन्ड की $22bn की नीलामी आयोजित कर रही है। नए बॉन्ड की इतनी बड़ी आपूर्ति और लिक्विडिटी ऑपरेशन्स से यील्ड कर्व पर दबाव बना हुआ है, जिससे निवेशकों का ध्यान पूरी तरह से बॉन्ड यील्ड की चाल पर केंद्रित है।

 

ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्रदर्शन और चीनी आर्थिक आंकड़े

एशिया-प्रशांत विदेशी मुद्रा बाजार में ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने अपना मजबूत रुख कायम रखा है। बुधवार के कारोबारी सत्र में AUD/USD जोड़ी 0.7200 के स्तर से ऊपर स्थिर बनी रही। चीन में जारी हुए उच्च CPI और PPI मुद्रास्फीति आंकड़ों का ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा पर कोई खास नकारात्मक असर नहीं पड़ा। इसके विपरीत, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने की बढ़ती संभावनाओं ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को सहारा दिया है। RBA की सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदों और डॉलर की कमजोरी के कारण यह करेंसी पेयर अपने तकनीकी सपोर्ट को बनाए रखने में सफल रहा है।

 

डीजल रिफाइनिंग मार्जिन में ऐतिहासिक उछाल

कच्चे तेल का बाजार पिछले महीनों की तुलना में शांत नजर आ रहा है, लेकिन रिफाइंड ईंधन बाजार से अलग संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी डीजल क्रैक स्प्रेड, जो WTI क्रूड ऑयल की तुलना में अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स के प्रीमियम को मापता है, इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया है। कारोबारी सत्र के दौरान यह क्रैक स्प्रेड बढ़कर $102.00 प्रति बैरल से अधिक के रिकॉर्ड सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति के बावजूद डीजल रिफाइनिंग मार्जिन में आई यह भारी तेजी ईंधन आपूर्ति शृंखला की चुनौतियों और डीजल की मजबूत मांग को प्रदर्शित करती है।

 

डिजिटल एसेट बाजार में पाई नेटवर्क (PI) का सुधार

क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट बाजार में पाई नेटवर्क (PI) ने बुधवार को रिकवरी का दायरा बढ़ाते हुए अपना भाव $0.098 के स्तर से ऊपर बनाए रखा। इस सप्ताह की शुरुआत में अपने 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के पास सपोर्ट मिलने के बाद टोकन में खरीदारी का रुख देखा गया। इस तेजी को पाई कोर टीम के उस बयान से भी बल मिला है, जिसमें उन्होंने नेटवर्क के डेवलपर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया है। परियोजना के नेतृत्वकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि नेटवर्क पर एप्लिकेशन-स्तरीय उपयोगिता को बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है ताकि डिजिटल एसेट का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सके।

इसका आप पर असर
अमेरिकी डॉलर में नरमी और डीजल क्रैक स्प्रेड में रिकॉर्ड उछाल का सीधा असर वैश्विक व्यापार, आयात लागत और उपभोक्ता ईंधन कीमतों पर पड़ेगा।

• भारत में: जापानी येन की मजबूती और डीजल मार्जिन में बढ़ोतरी से औद्योगिक ईंधन और अंतरराष्ट्रीय वस्तुओं की आयात लागत बढ़ सकती है। आने वाले महीनों में भारतीय उपभोक्ताओं को परिवहन लागत में अप्रत्यक्ष बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।

• फॉरेक्स व्यापारियों के लिए: 24 के ओवरसोल्ड RSI के साथ USD/JPY का 153.00 के पास कारोबार करना बाजार में उतार-चढ़ाव का संकेत देता है। व्यापारी 152.90 के सपोर्ट स्तर पर कड़ी नजर रखें क्योंकि 150 के स्तर की ओर बड़ी चाल संभव है।

• ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए: $102 प्रति बैरल से अधिक का डीजल क्रैक स्प्रेड दर्शाता है कि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने के बावजूद रिफाइंड ईंधन महंगा बना हुआ है। कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पर निर्भर व्यवसायों को मालभाड़ा खर्च में तेजी के लिए तैयार रहना चाहिए।

• क्रिप्टो निवेशकों के लिए: पाई नेटवर्क का $0.098 से ऊपर बने रहना और 50-दिवसीय EMA पर सपोर्ट पाना रिटेल निवेशकों के लिए एक सकारात्मक तकनीकी संकेत है। आगे की कीमत के लिए इकोसिस्टम में नए यूटिलिटी डेवलपमेंट महत्वपूर्ण होंगे।

ऐसा क्यों हुआ
केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियों में अंतर, बड़े हेज फंड्स का रणनीतिक बदलाव और रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति में असंतुलन इन सभी बाजार गतिविधियों के मुख्य कारण हैं।

• फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें: अमेरिकी अगस्त CPI मुद्रास्फीति रिपोर्ट से पहले फेड द्वारा 25bp की दर वृद्धि की संभावना के बावजूद बॉन्ड मार्केट नीलामी और अनिश्चितता के कारण डॉलर सूचकांक दबाव में बना हुआ है।

• बैंक ऑफ जापान का सख्त रुख: मजबूत रॉयटर्स तानकान व्यावसायिक सर्वेक्षण ने बैंक ऑफ जापान द्वारा मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने की उम्मीदों को बल दिया है, जिससे जापानी येन में लगातार खरीदारी हो रही है।

• संस्थागत हेज फंड की पोजीशनिंग: वैश्विक हेज फंड USD/JPY जोड़ी को 150 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे धकेलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसे वॉशिंगटन और टोक्यो के बीच संभावित नीतिगत तालमेल का समर्थन प्राप्त है।

• रिफाइनिंग क्षमता की कमी: डीजल क्रैक स्प्रेड का $102 प्रति बैरल के पार जाना यह दर्शाता है कि कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद रिफाइंड ईंधन का उत्पादन मांग की तुलना में सीमित बना हुआ है।

सवाल-जवाब

1. ऊंची ब्याज दरों के बावजूद अमेरिकी डॉलर में गिरावट क्यों आ रही है?
अमेरिकी डॉलर पर दबाव मुख्य रूप से जापानी येन की मजबूती, 150 के स्तर से नीचे जाने की हेज फंड्स की पोजीशनिंग और आगामी अमेरिकी अगस्त CPI आंकड़ों से पहले की अनिश्चितता के कारण है।

2. USD/JPY का वर्तमान तकनीकी आउटलुक क्या है?
USD/JPY 153.31 के आसपास कारोबार कर रहा है और 24 के RSI के साथ ओवरसोल्ड स्थिति में है। इसके लिए मुख्य सपोर्ट 152.90 और 152.83 पर है, जबकि पहला रेजिस्टेंस 153.88 पर स्थित है।

3. डीजल क्रैक स्प्रेड के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का क्या कारण है?
डीजल क्रैक स्प्रेड $102 प्रति बैरल से ऊपर इसलिए पहुंचा क्योंकि कच्चे तेल के स्थिर दामों के बावजूद रिफाइंड ईंधन की मांग अधिक है और रिफाइनिंग क्षमता में अड़चनें बनी हुई हैं।

4. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियन डॉलर का प्रदर्शन कैसा है?
AUD/USD जोड़ी 0.7200 के स्तर से ऊपर स्थिर बनी हुई है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती संभावनाओं से समर्थन मिल रहा है।

5. पाई नेटवर्क (PI) की कीमतों में सुधार को किससे समर्थन मिल रहा है?
पाई नेटवर्क $0.098 से ऊपर अपने 50-दिवसीय EMA के पास सपोर्ट बनाकर संभला है, जिसे कोर टीम द्वारा डेवलपर इकोसिस्टम और यूटिलिटी बढ़ाने के ऐलान से मदद मिली है।

https://trendkia.com/market/us-dollar-men-narami-se-yen-hua-majabuta-diesel-kraika-spreda-102-dollar-ke-rikorda-stara-para-pahuncha-30371
TrendKia — Har trend, sabse pehle.