अमेरिकी नॉनफार्म पेरोल डेटा से पहले 1.3790 के पास अटका USD/CAD, ब्याज दरों पर सस्पेंस

अमेरिका के अगस्त महीने के रोजगार आंकड़ों के जारी होने से पहले डॉलर और कैनेडियन डॉलर की विनिमय दर 1.3790 के स्तर पर सीमित दायरे में कारोबार कर रही है।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अगस्त रोजगार आंकड़ों के जारी होने से ठीक पहले वैश्विक मुद्रा बाजार में सतर्कता का माहौल देखा जा रहा है। अमेरिकी डॉलर और कैनेडियन डॉलर की विनिमय दर (USD/CAD) 1.3790 के आसपास सीमित दायरे में बनी हुई है। बाजार भागीदार अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले नॉनफार्म पेरोल (NFP) आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाइव बाजार आंकड़ों के अनुसार, USD/CAD वर्तमान में 1.38 के स्तर के पास कारोबार कर रहा है, जिसमें दैनिक आधार पर 0.34 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 52 हफ्तों के दौरान इस करेंसी पेयर का दायरा 1.35 से 1.42 के बीच रहा है।

फेडरल रिजर्व का रुख और गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर के संकेत
फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने हाल ही में अपने संबोधन में मौद्रिक नीति पर अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टिकोण पेश किया है। उनके भाषण का विश्लेषणात्मक स्कोर 6.1/10 दर्ज किया गया, जो 6.3/10 के मानक स्तर से थोड़ा नीचे है। वॉलर ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि मुद्रास्फीति में कमी (डिसइन्फ्लेशन) के संकेत दिखने लगे हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि अगस्त के आंकड़े उच्च मुद्रास्फीति दर्शाते हैं, तो वह ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का समर्थन कर सकते हैं।

वॉलर का मानना है कि यदि आगामी आंकड़े सकारात्मक प्रगति दिखाते हैं, तो 15-16 सितंबर की मौद्रिक समीक्षा बैठक में दरों को यथावत रखा जाना चाहिए। लेकिन स्थिति विपरीत होने पर दरों में एक छोटे समायोजन की गुंजाइश खुली रखी गई है। इस नीतिगत बयान के बाद वित्तीय बाजारों में केंद्रीय बैंक के हॉकिश रुख की धारणा में थोड़ी नरमी आई है, जिससे आगामी सितंबर बैठक में ब्याज दर में बढ़ोतरी की संभावना घटकर 50 प्रतिशत रह गई है। इसके बावजूद, व्यापक मौद्रिक सेंटीमेंट इंडेक्स 2.06 अंक घटकर 125.38 पर आने के बाद भी 100 के तटस्थ स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि केंद्रीय बैंक अभी भी सख्त नीति बनाए रखने के पक्ष में है।

नॉनफार्म पेरोल (NFP) डेटा क्या है और इसका प्रभाव क्यों पड़ता है?
नॉनफार्म पेरोल रिपोर्ट अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (BLS) द्वारा हर महीने जारी की जाने वाली रोजगार रिपोर्ट का एक प्रमुख हिस्सा है। यह आंकड़ा कृषि क्षेत्र को छोड़कर देश में निर्मित हुई नई नौकरियों की संख्या को मापता है। अगस्त महीने के लिए बाजार विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग 58 हजार नई नौकरियां जुड़ी हैं, जबकि बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, औसत प्रति घंटा कमाई की वृद्धि दर पिछले महीने के 3.2 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत पर आने का अनुमान है।

नॉनफार्म पेरोल डेटा का सीधा संबंध फेडरल रिजर्व के दोहरे जनादेश से है, जिसमें पूर्ण रोजगार हासिल करना और मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत के लक्ष्य पर बनाए रखना शामिल है। जब पेरोल आंकड़े अनुमान से बेहतर आते हैं, तो इससे यह संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है और उपभोक्ता खर्च बढ़ सकता है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है। ऐसी स्थिति में फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने की ओर रुख करता है, जिससे अमेरिकी डॉलर को मजबूती मिलती है। इसके विपरीत, कमजोर पेरोल आंकड़े आर्थिक सुस्ती का संकेत देते हैं, जिससे केंद्रीय बैंक दरें घटाने के लिए प्रेरित होता है।

USD/CAD का टेक्निकल विश्लेषण और महत्वपूर्ण स्तर
टेक्निकल चार्ट पर USD/CAD के लिए पहला प्रमुख प्रतिरोध 100-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) पर 1.3920 के पास स्थित है। यदि डॉलर में मजबूती आती है और कीमतें इस स्तर को पार करने में सफल होती हैं, तो डाउनसाइड रुझान कमजोर पड़ सकता है और रिकवरी का रास्ता साफ होगा। दूसरी ओर, गिरावट की स्थिति में 21 अगस्त का निचला स्तर 1.3732 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में कार्य कर रहा है। यदि यह स्तर टूटता है, तो करेंसी पेयर में नई गिरावट दर्ज की जा सकती है।

तकनीकी संकेतकों का विश्लेषण करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 38 के स्तर पर है, जो अत्यधिक बिक्री (ओवरसोल्ड) के करीब की स्थिति को दर्शाता है। एमएसीडी (MACD) संकेतक शून्य के आसपास बना हुआ है, जबकि 14-दिवसीय एडीएक्स (ADX) 26 पर है, जो बाजार में एक मध्यम ट्रेंड की उपस्थिति का संकेत देता है। डेली वोलाटिलिटी यानी एटीआर (ATR) 0.01 पर है, जिसे ट्रेडर्स अपने स्टॉप-लॉस बफर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 20-दिवसीय बोलिंगर बैंड के अनुसार, कीमतें 1.38 से 1.40 के दायरे के भीतर बनी हुई हैं।

वैश्विक वित्तीय बाजारों पर व्यापक प्रभाव
नॉनफार्म पेरोल डेटा का प्रभाव केवल करेंसी मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य परिसंपत्ति वर्गों को भी प्रभावित कर रहा है

• सोना (Gold): अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4,500 के स्तर से नीचे दबाव में कारोबार कर रहा है। चूंकि सोने का मूल्य अमेरिकी डॉलर में तय होता है, इसलिए डॉलर की मजबूती सोने की कीमतों पर दबाव डालती है। उच्च ब्याज दरें भी गैर-ब्याज वाली संपत्तियों जैसे सोने के आकर्षण को कम करती हैं।
• जापानी येन (USD/JPY): जापानी येन में मजबूती और बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा दरों में बढ़ोतरी की बढ़ती संभावनाओं के बीच USD/JPY एशियाई सत्र के दौरान अपने अगस्त के निचले स्तर का परीक्षण कर रहा है।
• ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD/USD): रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) के कड़े रुख के कारण AUD/USD 0.7200 के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है, जो मई के मध्य के बाद का उच्चतम स्तर है।
• क्रिप्टोकरेंसी (Crypto): क्रिप्टो बाजार में जोखिम लेने की धारणा बनी हुई है। बिटकॉइन (BTC) $80,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, जबकि जेडकैश (ZEC) और एथेना (ENA) पिछले 24 घंटों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले टोकन के रूप में उभरे हैं।
• ऊर्जा बाजार (Energy): कमोडिटी बाजार में अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स और डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड के बीच का अंतर यानी डीजल क्रैक स्प्रेड इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार जाकर $102.00 के रिकॉर्ड स्तर को छू चुका है।

इसका आप पर असर
अमेरिकी रोजगार आंकड़े और फेडरल रिजर्व का निर्णय वैश्विक मुद्रा बाजारों और कमोडिटी कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव ला सकता है।

• भारत में निवेशकों के लिए: अमेरिकी डॉलर में किसी भी बड़ी हलचल का सीधा असर भारतीय रुपये (USD/INR) की विनिमय दर पर पड़ता है। यदि डॉलर मजबूत होता है तो भारत के लिए कच्चा तेल और अन्य आयात महंगे हो सकते हैं।
• कमोडिटी और सोने के खरीदारों के लिए: अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें अमेरिकी ब्याज दर की दिशा से जुड़ी हुई हैं। दरों में बढ़ोतरी की कम होती संभावना सोने को $4,500 के आसपास सहारा दे सकती है।
• फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए: USD/CAD में 1.3920 का रेजिस्टेंस और 1.3732 का सपोर्ट लेवल बेहद महत्वपूर्ण है। NFP डेटा जारी होने के समय बाजार में तेज उतार-चढ़ाव आ सकता है।
• क्रिप्टो निवेशकों के लिए: फेड की ओर से दरें रुकने की संभावना से क्रिप्टो बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है, जिससे बिटकॉइन $80,000 से ऊपर बना हुआ है।

सवाल-जवाब

1. USD/CAD वर्तमान में किस स्तर पर कारोबार कर रहा है?
USD/CAD 1.3790 से 1.38 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, जिसमें दैनिक आधार पर 0.34 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई है।

2. फेडरल रिजर्व के गवर्नर वॉलर का ब्याज दरों पर क्या रुख है?
क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा है कि मुद्रास्फीति कम होने के संकेत हैं और यदि आंकड़े अनुकूल रहे तो वह 15-16 सितंबर की बैठक में दरें स्थिर रखने के पक्ष में हैं।

3. अगस्त नॉनफार्म पेरोल (NFP) के लिए क्या अनुमान लगाया गया है?
अगस्त में लगभग 58 हजार नई नौकरियां जुड़ने का अनुमान है, जबकि बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

4. USD/CAD के लिए प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर कौन से हैं?
USD/CAD के लिए 100-दिवसीय SMA पर 1.3920 का स्तर पहला प्रमुख रेजिस्टेंस है, जबकि 21 अगस्त का निचला स्तर 1.3732 मुख्य सपोर्ट है।

5. सोने और बिटकॉइन का मौजूदा स्तर क्या है?
सोना $4,500 के स्तर से नीचे दबाव में कारोबार कर रहा है, जबकि बिटकॉइन $80,000 के ऊपर मजबूती से बना हुआ है।

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