अमेरिकी पीसीई महंगाई आंकड़ों से पहले सोने में सुस्ती, 4,200 डॉलर के स्तर पर टिकी नजरें

फेडरल रिजर्व के पसंदीदा महंगाई सूचकांक पीसीई के जारी होने से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,200 डॉलर के पास स्थिर बना हुआ है। तकनीकी प्रतिरोध और वृहद आर्थिक आंकड़े सराफा बाजार की दिशा तय करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें एक संकीर्ण दायरे में सीमित नजर आ रही हैं, जहां हाजिर सोना (XAU/USD) 4,200 डॉलर प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर के ठीक नीचे संघर्ष कर रहा है। वित्तीय बाजारों की नजरें पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (पीसीई) मूल्य सूचकांक पर टिकी हैं। चूंकि यह महंगाई सूचकांक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णयों के लिए सबसे पसंदीदा पैमाना माना जाता है, इसलिए इसके जारी होने से पहले सराफा निवेशक किसी भी बड़े जोखिम से बचते हुए नए दांव लगाने से बच रहे हैं। अमेरिकी आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो बुधवार को 12:30 जीएमटी पर अगस्त महीने के लिए पीसीई मूल्य सूचकांक जारी करने वाला है, जिसके बाद ही कीमती धातुओं के रुझान में निर्णायक मोड़ आने की संभावना जताई जा रही है।

तकनीकी रुकावटें और चार्ट विश्लेषण के अलग-अलग संकेत
बाजार के तकनीकी ढांचे को लेकर विश्लेषकों की राय स्पष्ट रूप से बंटी हुई है। एक विश्लेषण में मेहता का मानना है कि सोने की किसी भी रिकवरी को मजबूत तकनीकी प्रतिरोधों का सामना करना पड़ेगा। उनके अनुसार 4,320 डॉलर से 4,323 डॉलर के बीच स्थित सिंपल मूविंग एवरेज (एसएमए) का घना क्लस्टर और 4,312 डॉलर के स्तर पर मौजूद डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन तात्कालिक बाधा के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं उमैर का विश्लेषण संकेत देता है कि वर्तमान सुधार बेहद नाजुक है और तेजी की स्थिति तब तक पक्की नहीं हो सकती जब तक कि सोना 4,200 डॉलर से 4,400 डॉलर के दायरे से ऊपर मजबूती से बंद न हो।

दूसरी ओर, गरीब का आर्क साइकिल विश्लेषण फिलहाल पूरी तरह तटस्थ बना हुआ है। उनके मूल्यांकन के अनुसार सोना 100 प्रतिशत स्तर पर आर्क पर सिमट रहा है और अभी तक कोई दिशात्मक झुकाव तय नहीं हुआ है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि आगामी आर्थिक डेटा के बाद कीमतें दोनों में से किसी भी दिशा में जोरदार रफ्तार पकड़ सकती हैं। तकनीकी तौर पर नजर रखने वाला मुख्य स्तर 4,200 डॉलर ही बना हुआ है। यदि पीसीई आंकड़ों के बाद सोना इस स्तर से ऊपर लगातार टिका रहता है, तो तकनीकी दृष्टिकोण सुधर सकता है। इसके विपरीत, यदि तेजी दर्ज करने में विफलता हाथ लगती है, तो गिरावट का रुख 4,000 डॉलर के स्तर की ओर खुल जाएगा जो आर्क डिसिजन जोन के करीब है।

लाइव मार्केट डेटा और तकनीकी संकेतकों की स्थिति
क्लोजिंग बेल के समय उपलब्ध लाइव मार्केट डेटा के अनुसार, सोना (GC=F) 4,188 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा, जो पिछले सत्र के 4,180 डॉलर के बंद भाव से 0.20 प्रतिशत अधिक है। 52 हफ्तों के दौरान सोने का दायरा 3,821 डॉलर से 5,586 डॉलर के बीच रहा है, जबकि आज का वॉल्यूम 20-दिवसीय औसत का 0.73 गुना दर्ज किया गया। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो 14-दिवसीय आरएसआई 35 के स्तर पर बना हुआ है, जो सुस्त गति का संकेत देता है। एमएसीडी -54.84 पर है जबकि इसका सिग्नल स्तर -25.91 पर दर्ज है, जिसका हिस्टोग्राम -28.94 के साथ मंदड़ियों के प्रभाव को दर्शाता है।

मूविंग एवरेज के मोर्चे पर 20-दिवसीय ईएमए 4,337 डॉलर, 50-दिवसीय ईएमए 4,360 डॉलर और 200-दिवसीय ईएमए 4,438 डॉलर पर मौजूद हैं। इसके अलावा 50-दिवसीय एसएमए 4,363 डॉलर और 200-दिवसीय एसएमए 4,555 डॉलर पर स्थित हैं। ईएमए 50 के ईएमए 200 से नीचे होने के चलते बाजार में डेथ क्रॉस बना हुआ है, जिससे दीर्घकालिक रुझान में मंदी के संकेत हैं। 20-दिवसीय बोलिंगर बैंड 4,172 डॉलर से 4,556 डॉलर के बीच फैला है जिसका मध्य स्तर 4,364 डॉलर पर है। एडीएक्स 19 पर है जो एक कमजोर या सीमित दायरे वाले बाजार को प्रदर्शित करता है, जबकि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की फास्ट लाइन 15 और सिग्नल लाइन 11 पर है। 99.20 के एटीआर के साथ दैनिक उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मुख्य पिवट स्तर 4,207 डॉलर पर है, जहां पहला रेजिस्टेंस 4,232 डॉलर और दूसरा 4,276 डॉलर पर स्थित है, जबकि तात्कालिक सपोर्ट 4,163 डॉलर और दूसरा सपोर्ट 4,138 डॉलर पर स्थित है। 20-दिवसीय मुख्य सपोर्ट 4,143 डॉलर तथा रेजिस्टेंस 4,559 डॉलर के पास देखा जा रहा है।

डॉलर, बॉन्ड यील्ड और अन्य वैश्विक बाजारों का रुख
यूरोपीय कारोबारी सत्र के दौरान सोने का दायरा 4,200 डॉलर के करीब बना रहा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में आई गिरावट ने अमेरिकी डॉलर को मंगलवार के दो महीने के उच्चतम स्तर से पीछे धकेल दिया, जिससे सोने जैसी गैर-ब्याज वाली संपत्तियों को कुछ सहारा मिला। इसके बावजूद फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख की उम्मीदों ने कीमतों में तेज उछाल को सीमित रखा है, क्योंकि निवेशक किसी भी बड़े जोखिम से पहले आधिकारिक महंगाई आंकड़ों की पुष्टि चाहते हैं।

विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो बाजार में भी व्यापक हलचल दर्ज की गई। बुधवार को एशियाई सत्र में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD/USD) 0.6950 के करीब दो महीने के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि अगस्त के ऑस्ट्रेलियाई अंतर्निहित सीपीआई आंकड़े उम्मीद से कमजोर रहे और इसने रिज़र्व बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं को ठंडा कर दिया। चीन के पीएमआई आंकड़े भी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को सहारा देने में असफल रहे। दूसरी ओर, बैंक ऑफ़ जापान (बीओजे) के आक्रामक रुख की उम्मीदों और संभावित बाजार हस्तक्षेप की आशंकाओं के कारण जापानी येन में मजबूती दिखी, जिससे USD/JPY 157.00 के नीचे दबाव में रहा। क्रिप्टो बाजार में भी सतर्कता बनी रही, जहां बिटकॉइन बुधवार को 83,000 डॉलर के पास सुस्त रहा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में यह 85,000 डॉलर के अहम स्तर को पार करने में विफल रहा था।

इसका आप पर असर
अमेरिकी पीसीई महंगाई आंकड़ों और सोने की 4,200 डॉलर पर स्थिरता का सीधा प्रभाव घरेलू आभूषण खरीदारों, कमोडिटी ट्रेडर्स और निवेशकों पर पड़ेगा।

• भारत में: अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की चाल घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के हाजिर भाव तय करती है। यदि पीसीई आंकड़ों के बाद वैश्विक स्तर पर 4,200 डॉलर का स्तर टूटता है, तो भारतीय बाजारों में भी आभूषणों और सिक्कों की कीमतों में तात्कालिक बदलाव देखने को मिलेगा।
• आभूषण खरीदारों के लिए: कीमतों के एक सीमित दायरे में बने रहने से आगामी त्योहारों और शादियों के लिए खरीदारी करने वालों को तात्कालिक राहत मिली है। यदि अमेरिकी आंकड़ों के बाद मंदी का रुख गहराता है, तो खरीदारों को थोड़ा इंतजार करके निचले स्तरों पर खरीदारी का अवसर मिल सकता है।
• कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए: एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स में काम करने वाले ट्रेडर्स को 99.20 डॉलर के एटीआर को ध्यान में रखकर स्टॉप-लॉस सेट करना चाहिए। पीसीई डेटा आने के दौरान भारी उतार-चढ़ाव से बचने के लिए 4,207 डॉलर के पिवट स्तर और 4,163 डॉलर के सपोर्ट पर नजर रखना जरूरी है।
• वैश्विक निवेशकों के लिए: डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उतार-चढ़ाव से पोर्टफोलियो में सोने का आवंटन प्रभावित होगा। बिना ब्याज वाली इस सुरक्षित धातु में ताजा पूंजी लगाने से पहले आधिकारिक ब्याज दर दृष्टिकोण स्पष्ट होने का इंतजार करना उचित रहेगा।

ऐसा क्यों हुआ
सोने की कीमतों का 4,200 डॉलर के नीचे सिमटना और बाजार में ठहराव मुख्य रूप से अमेरिकी आर्थिक डेटा के डर और मजबूत तकनीकी प्रतिरोधों के कारण है। निवेशक फेड की भविष्य की नीति को लेकर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं।

• प्रमुख डेटा का इंतजार: बुधवार को 12:30 जीएमटी पर जारी होने वाला अमेरिकी कोर पीसीई सूचकांक फेडरल रिजर्व का पसंदीदा महंगाई पैमाना है। जब तक यह आंकड़ा सामने नहीं आता, तब तक बड़े संस्थागत निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं।
• तकनीकी प्रतिरोध का दबाव: 4,320 से 4,323 डॉलर पर सिंपल मूविंग एवरेज का मजबूत क्लस्टर और 4,312 डॉलर पर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन तेजी को रोक रही है। इसके अलावा 50-दिवसीय ईएमए का 200-दिवसीय ईएमए से नीचे होना चार्ट्स पर मंदी का दबाव बनाए हुए है।
• बॉन्ड यील्ड और डॉलर की चाल: अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट ने डॉलर को दो महीने के शिखर से नीचे खींचकर सोने को थोड़ा सहारा दिया। हालांकि, फेडरल रिजर्व के लंबे समय तक दरों को ऊंचा रखने की आशंकाओं ने सोने में बड़ी छलांग नहीं लगने दी।

सवाल-जवाब

1. सोने के लिए 4,200 डॉलर का स्तर क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है?
4,200 डॉलर एक अहम तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दहलीज है। यदि सोना इसके ऊपर टिकता है तो तेजी का रास्ता खुल सकता है, जबकि इसके नीचे रहने पर 4,000 डॉलर तक गिरावट का जोखिम बना रहता है।

2. अमेरिकी पीसीई डेटा का सोने की कीमत पर क्या असर पड़ेगा?
पीसीई इंडेक्स फेडरल रिजर्व का पसंदीदा महंगाई पैमाना है। यदि महंगाई अधिक आती है तो ब्याज दरें ऊंची रहने की संभावना से सोने पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि कम आंकड़े सोने को मजबूती दे सकते हैं।

3. वर्तमान में सोने के मुख्य तकनीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर क्या हैं?
लाइव डेटा के अनुसार मुख्य पिवट 4,207 डॉलर पर है, जहां पहला रेजिस्टेंस 4,232 डॉलर और सपोर्ट 4,163 डॉलर पर है। इसके अलावा 4,138 डॉलर का निचला सपोर्ट स्तर अहम है।

4. अन्य वैश्विक संपत्तियों जैसे मुद्रा और क्रिप्टो का क्या रुख है?
कमजोर ऑस्ट्रेलियाई सीपीआई के चलते ऑस्ट्रेलियाई डॉलर दो महीने के निचले स्तर 0.6950 पर आ गया, जबकि बिटकॉइन 83,000 डॉलर के पास स्थिर कारोबार कर रहा है।

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