अमेरिकी रोजगार में बढ़त और फेड के सख्त रुख से न्यूजीलैण्ड डॉलर सुस्त, तकनीकी दायरे में फंसा NZD/USD

रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के ब्याज दर दृष्टिकोण पर सतर्कता और अमेरिका के मजबूत रोजगार आंकड़ों के कारण न्यूजीलैण्ड डॉलर दबाव में है। फेडरल रिजर्व के सख्त बयानों ने अमरीकी मुद्रा को सहारा दिया है।

रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ) द्वारा ब्याज दरों के भविष्य को लेकर अपनाए गए सतर्क रुख और अमरीका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बाद न्यूजीलैण्ड डॉलर सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। वित्तीय बाजारों में कारोबारी इस सप्ताह जारी होने वाले अमरीकी मुद्रास्फीति आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो यह तय कर सकते हैं कि फेडरल रिजर्व अपनी मौद्रिक नीति को और सख्त करेगा या दरों में बढ़ोतरी पर विराम लगाएगा। फिलहाल NZD/USD की विनिमय दर 0.5880 के स्तर के आसपास मंडरा रही है, जबकि लाइव बाजार में यह 0.5890 के पास 0.5886 के पिछले बंद स्तर से हल्की बढ़त (+0.07%) के साथ कारोबार करती दिखी है।

NZD/USD तकनीकी विश्लेषण: महत्वपूर्ण समर्थन और प्रतिरोध स्तर
दैनिक तकनीकी चार्ट पर NZD/USD की जोड़ी तटस्थ रुख दिखा रही है। यह मुद्रा जोड़ी अपने 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) 0.5867 से ठीक ऊपर टिकी हुई है, लेकिन 9-दिवसीय EMA के 0.5894 स्तर से नीचे सीमित है। 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) लगभग 48 के स्तर पर है (जो हालिया आंकड़ों में 50 दर्ज हुआ है), जो तीव्र मंदी के बजाय तेजी की गति में कमी का संकेत देता है।

तकनीकी चार्ट के अनुसार, ऊपर की ओर तत्काल प्रतिरोध 9-दिवसीय EMA पर 0.5894 के करीब स्थित है। यदि दैनिक मोमबत्ती इस स्तर से ऊपर बंद होने में सफल रहती है, तो यहNZD/USD में सुधार की संभावना खोलेगी। वहीं नीचे की तरफ, 50-दिवसीय EMA 0.5867 पर प्राथमिक सहायता स्तर के रूप में कार्य कर रहा है। यदि यह जोड़ी 0.5867 से नीचे टूटती है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और अल्पावधि रुझान विक्रेताओं के पक्ष में झुक सकता है। मौजूदा तकनीकी संकेतकों में 20-दिवसीय EMA 0.5901 पर और 200-दिवसीय EMA 0.5835 पर बना हुआ है, जबकि 52-सप्ताह का दायरा 0.5584 से 0.6093 के बीच रहा है।

मजबूत अमरीकी रोजगार आंकड़े और सीपीआई मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान
अमरीकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (BLS) द्वारा जारी अगस्त Nonfarm Payrolls (NFP) रिपोर्ट में 162,000 नई नौकरियों के सृजन की बात कही गई है। यह आंकड़ा 56,000 की बाजार उम्मीदों से काफी बेहतर रहा, जिससे अमरीकी डॉलर को व्यापक समर्थन मिला। इस दौरान बेरोजगारी दर बिना किसी बदलाव के 4.1% पर स्थिर बनी रही।

रोजगार के मजबूत आंकड़ों के बाद निवेशकों का ध्यान अब आगामी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर केंद्रित हो गया है। डॉयचे बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगस्त के आंकड़ों में मूल्य दबाव में तेजी आ सकती है। डॉयचे बैंक के अनुसार, हेडलाइन CPI मासिक आधार पर +0.38% बढ़ सकती है, जो पिछले महीने के +0.07% से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वहीं, कोर CPI के +0.21% रहने की उम्मीद है, जो जुलाई के +0.22% के लगभग समान है।

फेड अधिकारियों का सख्त रुख और सेंटिमेंट इंडेक्स में उछाल
फेडरल रिजर्व की प्रतिनिधि हैमॉक ने मौद्रिक नीति पर काफी सख्त (हाकिश) संकेत दिए हैं। FXS स्पीचट्रैकर स्कोर पर उनका बयान 9.2/10 दर्ज किया गया, जो ऐतिहासिक औसत 7.6/10 से काफी अधिक है। हैमॉक ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में Fed नीति "प्रतिबंधात्मक नहीं है" और मुद्रास्फीति "अभी भी बहुत अधिक" है। उन्होंने स्थानीय संपर्कों का हवाला देते हुए कहा कि फेड के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का यह सही समय है।

इसके साथ ही, FXS फेड सेंटिमेंट इंडेक्स 1.14 अंक बढ़कर 125.72 पर पहुंच गया, जो निष्पक्ष 100 अंक के निशान से काफी ऊपर है। यह वृद्धि दर्शाती है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक के अधिकारी नीतिगत कड़ाई जारी रखने के पक्ष में हैं, जिससे अमरीकी बॉन्ड प्रतिफल (यिल्ड) और अमरीकी डॉलर को सहारा मिल रहा है।

वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार: AUD/USD और USD/JPY का हाल
अन्य प्रमुख विदेशी मुद्रा जोड़ियों की बात करें तो AUD/USD मई के मध्य के बाद के उच्चतम स्तर के करीब 0.7200 पर समेकित हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) की ओर से सख्त रुख की उम्मीदें ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को समर्थन दे रही हैं, लेकिन अमरीका के मजबूत रोजगार आंकड़ों और अमरीका-ईरान तनाव के कारण अमरीकी डॉलर की सुरक्षित-निवेश मांग से AUD की बढ़त सीमित है।

दूसरी ओर, USD/JPY यूरोपीय सत्र के दौरान 156.00 के स्तर से नीचे दबाव में देखा गया। बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के चलते जापानी येन में मजबूती आई है। वहीं, अमरीकी डॉलर को बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज की चिंताओं और आगामी सीपीआई आंकड़ों से पहले फेड की भावी नीति को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

कमोडिटीज और क्रिप्टो: सोना, डीजल और बिटटेंसर
कमोडिटी बाजार में सोने (Gold) की कीमतों में लगातार दूसरे दिन हल्की बिकवाली देखी गई और यह $4,400 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि, NFP आंकड़ों के बाद बने निचले स्तरों से ऊपर टिके रहने के कारण मंदी के ट्रेडर्स सतर्कता बरत रहे हैं।

ऊर्जा बाजार में अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स और WTI के बीच अमरीकी डीजल क्रैक स्प्रेड इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार निकल गया और $102.00 के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया।

डिजिटल एसेट क्षेत्र में, बिटटेंसर (TAO) में तेजी का सिलसिला जारी है। पिछले पांच दिनों में 25% की बढ़त दर्ज करने के बाद यह सकारात्मक दायरे में बना हुआ है। सोलाना ब्लॉकचेन पर एक समान नाम वाले मेम कॉइन के लॉन्च और चैटजीपीटी-6 एस्ट्रा के रिलीज से जुड़ी चर्चाओं ने इसे बल दिया है। तकनीकी तौर पर TAO $300 के ब्रेकआउट स्तर को लक्षित कर रहा है।

इसका आप पर असर
अमरीकी केंद्रीय बैंक की सख्त नीति और वैश्विक मुद्रा बाजार की यह हलचल विदेशी मुद्रा ट्रेडर्स और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के पोर्टफोलियो को सीधे प्रभावित करती है।

• भारत में: अमरीकी डॉलर की मजबूती से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। निर्यात पर निर्भर भारतीय कंपनियों को डॉलर में होने वाली कमाई से अल्पावधि में लाभ मिलने की उम्मीद है।
• वैश्विक निवेशकों के लिए: NZD/USD में चल रही सीमित सीमा की ट्रेडिंग करेंसी ट्रेडर्स के लिए 0.5894 (प्रतिरोध) और 0.5867 (समर्थन) स्तरों पर स्टॉप-लॉस प्रबंधन को महत्वपूर्ण बनाती है। यदि अमरीकी मुद्रास्फीति आंकड़े उम्मीद से अधिक आते हैं, तो डॉलर सूचकांक में उछाल आ सकता है।
• कमोडिटी और एनर्जी मार्केट: डीजल क्रैक स्प्रेड के $102 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से वैश्विक परिवहन और रसद लागत बढ़ सकती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा।

सवाल-जवाब

1. अगस्त माह में अमरीकी नॉन-फॉर्म पेरोल आंकड़े कितने दर्ज किए गए?
अगस्त माह में नॉन-फॉर्म पेरोल 162,000 बढ़ा, जो 56,000 के पूर्वानुमान से काफी अधिक रहा।

2. NZD/USD के लिए तत्काल सहायता और प्रतिरोध स्तर क्या हैं?
तत्काल प्रतिरोध 9-दिवसीय EMA पर 0.5894 पर है, जबकि प्राथमिक सहायता 50-दिवसीय EMA पर 0.5867 है।

3. डॉयचे बैंक के अनुसार आगामी अमरीकी सीपीआई का क्या अनुमान है?
डॉयचे बैंक का अनुमान है कि हेडलाइन सीपीआई अगस्त में मासिक आधार पर +0.38% और कोर सीपीआई +0.21% रह सकता है।

4. डीजल क्रैक स्प्रेड ने क्या नया रिकॉर्ड बनाया है?
अमरीकी अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल क्रैक स्प्रेड इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल से ऊपर निकलकर $102.00 के intraday रिकॉर्ड पर पहुंच गया।

5. बिटटेंसर (TAO) क्रिप्टो का हालिया रुझान क्या है?
बिटटेंसर (TAO) पिछले पांच दिनों में 25% बढ़ा है और तकनीकी रूप से $300 के स्तर का लक्ष्य बना रहा है।

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