ईरान वार्ता टूटने और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड उछलने से सोना फिसला, चांदी 60 डॉलर पर अटकी

तकनीकी संकेतकों में टूट और भारी दैनिक गिरावट

तकनीकी चार्ट पर सोने के भविष्य को लेकर भारी उथल-पुथल देखने को मिली है। सोने के वायदा अनुबंधों ने अपने अहम फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तरों को तोड़ दिया है। अगस्त महीने में दर्ज की गई तेजी के बाद कीमतें 61.8 प्रतिशत और 78.6 प्रतिशत के दोनों प्रमुख रिट्रेसमेंट स्तरों के नीचे फिसल गईं, जिससे चार्ट पर काफी नुकसान हुआ है।

बीते सत्र में सोने को 9 जून के बाद की अपनी सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट झेलनी पड़ी। यह शुक्रवार के बंद भाव की तुलना में 172 डॉलर टूटकर 3.98 प्रतिशत की शुद्ध हानि के साथ बंद हुआ। चिंता की बात यह भी रही कि सोना दिन के निचले स्तर 4,148 डॉलर से महज कुछ ही डॉलर ऊपर संभल सका। प्रति घंटे की कैंडलस्टिक संरचना पर नजर डालें तो इस बिकवाली की तीव्रता और भी स्पष्ट नजर आती है।

भारतीय वायदा बाजार एमसीएक्स पर अहम स्तर टूटे

घरेलू बाजार में भी अंतरराष्ट्रीय कमजोरी का सीधा असर दिखाई दिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर रात के कारोबार के दौरान सोने ने अपने 1.47 लाख रुपये के स्तर को गंवा दिया। एमसीएक्स सोना 0.20 फीसदी गिरकर 1,46,513 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके साथ ही इसने 1.50 लाख रुपये का अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर भी खो दिया है।

चांदी की कीमतों में भी तेज उथल-पुथल देखने को मिली। एमसीएक्स चांदी एक समय टूटकर 2,25,800 रुपये तक नीचे आ गई थी, जिसके बाद कुछ मामूली सुधार आया और यह 2,27,390 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। चांदी ने भी घरेलू मोर्चे पर अपने 2.30 लाख रुपये प्रति किलो के मजबूत आधार को तोड़ दिया है। मौजूदा महीने के भीतर अब तक सोना करीब 3 प्रतिशत और चांदी 4 प्रतिशत से अधिक सस्ती हो चुकी है।

खुदरा बाजार में 24, 22 और 18 कैरेट के ताजा भाव

स्थानीय खुदरा बाजारों में मंगलवार की सुबह 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम में विभिन्न वजन श्रेणियों में 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की नरमी देखी गई। इस गिरावट के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,50,160 रुपये पर आ गया। वहीं जेवराती मांग वाला 22 कैरेट सोना 1,37,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोना 1,12,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया।

प्रति ग्राम के आधार पर देखें तो 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत 15,016 रुपये प्रति ग्राम रही। 91.6 प्रतिशत शुद्धता वाला 22 कैरेट सोना 13,764 रुपये प्रति ग्राम तथा 18 कैरेट सोना 11,262 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। खुदरा चांदी की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी 2,39,900 रुपये पर आ गई, जो कि इसका मासिक निचला स्तर है। इसके अलावा 100 ग्राम चांदी 23,990 रुपये और 10 ग्राम चांदी 2,399 रुपये में मिल रही है।

कच्चे तेल की चाल और अमेरिकी राजनीति का दबाव

भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी बुलियन पर गहरा दबाव बनाया है। तेहरान के ताजा प्रस्ताव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खारिज किए जाने के बाद ईरानी अधिकारियों ने नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले किसी समझौते पर पहुंचने को लेकर संशय जाहिर किया है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी लौटने लगी है। ऊर्जा के महंगे होने से महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप बॉन्ड यील्ड नए बहु-वर्षीय उच्च स्तरों पर पहुंच गई है।

ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाओं के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने से मुंह मोड़ रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में तीन वर्षों में पहली बार की गई ब्याज दर वृद्धि के बाद, बाजार अब अक्टूबर में फेडरल रिजर्व द्वारा दरें बढ़ाने की लगभग 70 प्रतिशत संभावना मानकर चल रहे हैं।

आगामी आर्थिक आंकड़े और विश्लेषकों की राय

बाजार का ध्यान अब इस हफ्ते जारी होने वाले प्रमुख अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर टिक गया है। इनमें बुधवार को आने वाली कोर पीसीई मुद्रास्फीति रिपोर्ट और शुक्रवार के गैर-कृषि रोजगार आंकड़े शामिल हैं, जिनसे भविष्य की मौद्रिक नीति की दिशा तय होगी।

कोटक सिक्योरिटीज में कमोडिटी रिसर्च की एवीपी कायनात चैनवाला के अनुसार, महंगी ऊर्जा और अमेरिकी आंकड़ों ने बॉन्ड यील्ड को ऊपर धकेला है। कोटक विश्लेषक ने कहा,

"A hot inflation print followed by a second consecutive month of strong employment data would heavily solidify expectations for an October rate hike and could open the path toward $4,000 for gold, while silver may head for $56-$57 if it fails to reclaim the $61 level. Conversely, a precious metals rebound would likely need a combination of softer labor metrics, a more patient Fed tone, or diplomatic breakthroughs in West Asia that drag crude lower."

विश्लेषकों का मानना है कि यदि मुद्रास्फीति गर्म रही तो सोने में 4,000 डॉलर तक की गिरावट आ सकती है, जबकि चांदी 61 डॉलर का स्तर न बचा पाने पर 56 से 57 डॉलर की तरफ जा सकती है। इसके विपरीत कीमती धातुओं में किसी भी सुधार के लिए रोजगार के कमजोर आंकड़े, फेड का नरम रुख या पश्चिम एशिया में कूटनीतिक प्रगति की जरूरत होगी जो कच्चे तेल को नीचे ला सके।

तकनीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के प्रमुख स्तर

निकट अवधि में सोने और चांदी के रुझान को मंदी की ओर देखते हुए वेंचुरा में कमोडिटी और सीआरएम प्रमुख एन एस रामास्वामी ने प्रमुख स्तरों को रेखांकित किया है। एमसीएक्स दिसंबर सोना वायदा के लिए, जो 149,427 रुपये के पास चल रहा है, तात्कालिक रेजिस्टेंस 151,000 रुपये, 153,500 रुपये और 155,500 रुपये पर बना हुआ है। वहीं निचले स्तर पर 148,000 रुपये, 145,000 रुपये और 140,000 रुपये पर सपोर्ट देखा जा रहा है।

कॉमेक्स दिसंबर सोना वायदा के संदर्भ में, जो लगभग 4,194 डॉलर पर है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 4,260 डॉलर और 4,350 डॉलर पर मौजूद है। गिरावट की स्थिति में इसके लिए सपोर्ट 4,130 डॉलर, 4,050 डॉलर और 4,000 डॉलर के स्तरों पर आंका गया है। आगामी डेटा के आने तक सर्राफा बाजार में अस्थिरता बनी रहने की पूरी संभावना है।