बैंक ऑफ कनाडा द्वारा अपनी प्रमुख ब्याज दर को 2.25% पर स्थिर रखने के फैसले के बाद कैनेडियन डॉलर में तेजी दर्ज की गई। हालांकि केंद्रीय बैंक ने फिलहाल दरों में बदलाव नहीं किया है, लेकिन निर्णय के साथ जारी किए गए वक्तव्य में मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को लेकर बढ़ती चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वित्तीय बाजार को अधिक तटबंधीय रुख की उम्मीद थी, लेकिन आधिकारिक बयानों ने संकेत दिया कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी बाजार की उम्मीदों से काफी पहले हो सकती है।
बैंक ऑफ कनाडा ने मुद्रास्फीति के जोखिम पर दिया ध्यान
केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में उस पुराने कथन को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि वर्तमान मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त है। इसके बजाय, बैंक का ध्यान अब बढ़ती महंगाई के जोखिमों पर केंद्रित हो गया है। हालांकि अंतर्निहित मुद्रास्फीति नियंत्रण में बनी हुई है, फिर भी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ऊर्जा कीमतों में उछाल व्यापक मुद्रास्फीति में बदल सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।
नीतिगत बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय बैंक के गवर्नर मैकलेम ने आर्थिक विकास के जोखिमों पर बात की। उन्होंने विशेष रूप से वैश्विक व्यापार शुल्क और टैरिफ के प्रभावों पर प्रकाश डाला। हालांकि गवर्नर मैकलेम ने स्पष्ट किया कि ये शुल्क बहुत सीमित दायरे वाली वस्तुओं पर लागू होते हैं। यही कारण है कि बैंक ऑफ कनाडा को देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों पर किसी दीर्घकालिक या बड़े प्रतिकूल प्रभाव की आशंका नहीं है।
USD/CAD का मूल्यांकन और तकनीकी विश्लेषण
कैनेडियन डॉलर में आई तात्कालिक मजबूती के बावजूद, तकनीकी और संरचनात्मक मॉडल अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। एमयूएफजी के वित्तीय विश्लेषकों द्वारा तैयार किए गए अल्पकालिक मूल्यांकन मॉडल से पता चलता है कि USD/CAD का वर्तमान विनिमय दर स्तर अपने उचित मूल्य से नीचे कारोबार कर रहा है। यह स्थिति USD/CAD की कीमतों और 2 साल के स्वैप स्प्रेड के बीच बने अंतर से भी मेल खाती है।
ब्याज दर अंतर और स्वैप स्प्रेड के आधार पर किए गए विश्लेषण के अनुसार, USD/CAD जोड़ी को वास्तव में 1.4000 से 1.4100 के दायरे में कारोबार करना चाहिए। लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार, USD/CAD जोड़ी 0.59% की गिरावट के साथ 1.3800 के स्तर पर आ गई है, जबकि इसका पिछला बंद स्तर 1.3900 था। तकनीकी संकेतकों पर नजर डालें तो यह जोड़ी अपने 9-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से नीचे फिसल गई है और 1.3700 से 1.3800 के बीच समर्थन तलाश रही है, जबकि 1.4000 पर मजबूत प्रतिरोध बना हुआ है। 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 39 पर है, जो 52-सप्ताह के 1.3500 से 1.4200 के दायरे में मंदड़िया रुख को दर्शाता है।
वैश्विक मुद्रा बाजार: USD/JPY, AUD/USD और अमेरिकी आंकड़े
कनाडा के घटनाक्रम के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में भी बड़ी हलचल देखी गई। अमेरिका के कमजोर एडीपी रोजगार आंकड़ों के कारण अमेरिकी डॉलर पर चौतरफा दबाव देखने को मिला। इसके परिणामस्वरूप यूरोपीय कारोबारी सत्र में USD/JPY जोड़ी गिरकर 157.00 के स्तर से नीचे आ गई। जापानी येन को बैंक ऑफ जापान द्वारा दरें बढ़ाने की संभावनाओं और सरकारी हस्तक्षेप के जोखिम से लगातार समर्थन मिल रहा है।
दूसरी ओर, AUD/USD जोड़ी एशियाई कारोबार में 0.7150 के स्तर के ऊपर बनी रही, लेकिन इसमें बड़ी तेजी नहीं आ सकी। ऑस्ट्रेलिया के कमजोर व्यापारिक आंकड़ों ने चीन के रेटिंगडॉग सर्विसेज पीएमआई के सकारात्मक असर को सीमित कर दिया। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव तथा सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा दर वृद्धि की संभावनाओं के कारण अमेरिकी डॉलर को सहारा मिला, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की बढ़त सीमित रही।
सोना, क्रिप्टोकरेंसी और डीजल क्रैक स्प्रेड में रिकॉर्ड उछाल
कीमती धातुओं में सोने की कीमत यूरोपीय सत्र की शुरुआत तक $4,450 प्रति औंस के नीचे बनी रही, लेकिन इसमें खरीदारी का रुझान बरकरार रहा। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में गिरावट और कमजोर एडीपी रिपोर्ट ने सोने को सहारा दिया, जिससे यह अपने चार सप्ताह के निचले स्तर से उबरने में सफल रहा। हालांकि, ऊर्जा कीमतों में तेजी और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी के कारण सोने की ऊपरी बढ़त पर अंकुश लगा हुआ है।
ऊर्जा बाजार में रिफाइंड उत्पादों की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। अमेरिका में डीजल क्रैक स्प्रेड, यानी डब्लूटीआई क्रूड की तुलना में अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल वायदा का प्रीमियम, इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार निकल गया और $102.00 प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में मिला-जुला रुख रहा, जहां रिपल (XRP) अपने प्रमुख समर्थन क्षेत्र पर टिका रहा, वहीं स्टेलर (XLM) अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के समूह से नीचे आ गया।
