वैश्विक वित्तीय बाजारों में बुधवार को व्यापक उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जहां प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने 84,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया। अमेरिका से आए ताज़ा महंगाई आंकड़ों में नरमी के संकेत मिलने के बाद डिजिटल परिसंपत्तियों में नए सिरे से लिवाली लौटी है। इसके विपरीत, हाजिर सोने की कीमतों में मुनाफावसूली हावी रही और धातु 4,200 डॉलर के स्तर से नीचे फिसलकर 4,100 डॉलर के समर्थन दायरे की ओर बढ़ती नजर आई। इस तरह जोखिम वाली संपत्तियों और पारंपरिक सुरक्षित निवेश विकल्पों के बीच एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिला है।
अमेरिकी पीसीई महंगाई आंकड़ों से बदला बाजार का मिजाज
अमेरिकी ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस (बीईए) द्वारा जारी व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक के अनुसार, अगस्त महीने में वार्षिक मुद्रास्फीति 3.4% पर स्थिर रही। बाजार विश्लेषक इसके 3.7% रहने का अनुमान लगा रहे थे, जिसके मुकाबले यह आंकड़ा काफी कम साबित हुआ। इसके अलावा, जुलाई के वार्षिक आंकड़े को भी 3.7% से घटाकर 3.4% संशोधित किया गया है।
खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को अलग रखने वाला कोर पीसीई मूल्य सूचकांक भी वार्षिक आधार पर 3% पर स्थिर बना रहा। यह बाजार के 3.3% के अनुमान से कम रहा, जबकि जुलाई के कोर आंकड़े को भी 3.3% से संशोधित कर 3% कर दिया गया। मासिक आधार पर, पीसीई मूल्य सूचकांक में 0.3% और कोर पीसीई में 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, अगस्त में अमेरिकी व्यक्तिगत आय में 0.2% की मामूली मासिक बढ़त हुई, जबकि व्यक्तिगत खर्च 0.9% की जोरदार रफ्तार से बढ़ा। इन आंकड़ों ने यह संकेत दिया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खपत की मजबूती के बीच मूल्य दबाव अपेक्षाकृत नियंत्रित हो रहा है।
बिटकॉइन में लौटी मजबूती और अहम तकनीकी स्तर
अगस्त के महंगाई आंकड़ों के बाद बिटकॉइन ने लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में रिकवरी जारी रखी। 82,000 डॉलर से 83,000 डॉलर के मांग क्षेत्र पर ठोस आधार तैयार करने के बाद परिसंपत्ति 84,000 डॉलर के ऊपर निकल गई। तकनीकी चार्ट पर यह परिसंपत्ति अपने प्रमुख लंबी अवधि के संकेतकों से काफी ऊपर कारोबार कर रही है।
बिटकॉइन का भाव अपने 50-दिवसीय घातीय गतिशील औसत (ईएमए) 77,827 डॉलर, 100-दिवसीय ईएमए 74,315 डॉलर और 200-दिवसीय ईएमए 75,021 डॉलर से ऊपर टिका हुआ है। सुपरट्रेंड संकेतक 78,352 डॉलर पर स्थित है, जो बाजार के नीचे मजबूत सहारा दे रहा है। 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) लगभग 62 से 63 के बीच बना हुआ है, जो बाजार में बिना किसी अत्यधिक खरीद के मजबूत तेजी की गति को दर्शाता है। हालांकि, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) संकेतक का हिस्टोग्राम हल्का नकारात्मक रुख दिखा रहा है, जिससे हालिया उछाल के बाद कीमतों में कुछ समय के लिए ठहराव या सीमित दायरे का जोखिम बना हुआ है।
गिरावट की स्थिति में पहला तात्कालिक समर्थन 78,352 डॉलर के सुपरट्रेंड स्तर और उसके ठीक नीचे 77,827 डॉलर के 50-दिवसीय ईएमए पर मौजूद है। यदि बिकवाली का दबाव बढ़ता है, तो 75,021 डॉलर का 200-दिवसीय ईएमए और 74,315 डॉलर का 100-दिवसीय ईएमए एक गहरा संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। जब तक बिटकॉइन इन गतिशील औसतों से ऊपर बना रहता है, तब तक 78,000 डॉलर से 76,000 डॉलर के क्षेत्र में आने वाली किसी भी गिरावट को बड़ी मंदी के बजाय खरीदारों के लिए एक आकर्षक अवसर माना जाएगा।
सोने पर बिकवाली का साया और नीचे के अहम पड़ाव
मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी होने के तुरंत बाद सोने (XAU/USD) पर बिकवाली का दबाव गहरा गया। दिन के उच्चतम स्तर 4,219 डॉलर पर खारिज होने के बाद धातु नीचे 4,100 डॉलर की तरफ फिसल गई। अगस्त के 4,697 डॉलर के उच्चतम स्तर से सोने में लगातार सुस्ती देखी जा रही है, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है।
विश्लेषकों की नजर अब 4,000 डॉलर से 4,100 डॉलर के दायरे पर टिकी है, जहां गिरावट पर खरीदारी करने वाले निवेशक रिबाउंड की उम्मीद में नए सौदे बना सकते हैं। यदि सोना इस समर्थन क्षेत्र को बनाए रखने में विफल रहता है, तो तकनीकी रूप से 3,900 डॉलर और 3,800 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तरों तक और गिरावट की संभावना खुल सकती है।
ऊपर की ओर, 4,313 डॉलर से 4,345 डॉलर का क्षेत्र सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, जहां 200-दिवसीय, 50-दिवसीय और 100-दिवसीय ईएमए एक साथ आते हैं। दैनिक आधार पर इस बाधा के पार बंद होने पर ही कीमतें 4,435 डॉलर के सुपरट्रेंड स्तर और 4,472 डॉलर के डाउनवर्ड ट्रेंडलाइन ब्रेक स्तर की ओर अग्रसर हो सकती हैं। वर्तमान में आरएसआई 39 के आसपास मंदी के दायरे में है और एमएसीडी नकारात्मक बना हुआ है, जो यह स्पष्ट करता है कि धातु अभी भी भारी दबाव में है।
अल्टकॉइन बाजार और डिजिटल परिसंपत्तियों की संरचना
बुधवार के कारोबारी सत्र में केवल बिटकॉइन ही नहीं, बल्कि चुनिंदा अन्य क्रिप्टोकरेंसी में भी गतिविधियां देखी गईं। रिपल (XRP) पिछले सप्ताह की तेजी के बाद स्थिरता दिखाते हुए 1.50 डॉलर के ऊपर मजबूती बनाए रखने में सफल रहा। दूसरी ओर, बिटकॉइन का निकटवर्ती 83,000 डॉलर के समर्थन स्तर पर कड़ा संघर्ष भी दिखा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में 85,000 डॉलर के स्तर को पार न कर पाने और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि ने निवेशकों को सतर्क रखा। एथेरियम भी बिटकॉइन के समानांतर चाल दिखाता नजर आया। वहीं, पाई नेटवर्क 0.0910 डॉलर के ऊपर कारोबार करता दिखा, जहां इसके फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट में क्रमिक वृद्धि से बाजार के जोखिम भरे माहौल में सुधार के संकेत मिले।
डिजिटल परिसंपत्ति बाजार को गहराई से समझने के लिए इसकी मूल संरचना पर नजर डालना जरूरी है
- बिटकॉइन: बाजार पूंजीकरण के लिहाज से यह सबसे बड़ी डिजिटल परिसंपत्ति है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक नकदी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। यह किसी एकल व्यक्ति, कंपनी या केंद्रीय सत्ता के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है, जिससे वित्तीय लेनदेन में बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाती है।
- अल्टकॉइन: बिटकॉइन के अलावा मौजूद किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी को अल्टकॉइन कहा जाता है, हालांकि एथेरियम को अक्सर अपनी विशाल पारिस्थितिकी के कारण एक अलग श्रेणी में भी देखा जाता है। लाइटकॉइन बिटकॉइन प्रोटोकॉल से अलग होकर बना पहला प्रमुख अल्टकॉइन माना जाता है।
- स्टेबलकॉइन: ये ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिन्हें अमेरिकी डॉलर या किसी अन्य वित्तीय साधन के बराबर मूल्य पर स्थिर रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये निवेशकों को अत्यधिक अस्थिरता से बचने और क्रिप्टो बाजारों में पूंजी लाने या ले जाने का एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करते हैं।
- बिटकॉइन प्रभुत्व (डोमिनेंस): कुल क्रिप्टो बाजार मूल्यांकन में बिटकॉइन की हिस्सेदारी को बिटकॉइन डोमिनेंस कहा जाता है। तेजी के शुरुआती दौर में यह अनुपात अक्सर बढ़ता है क्योंकि निवेशक सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, जबकि इसके घटने पर पूंजी अल्टकॉइन की ओर स्थानांतरित होती है जिससे उनमें बड़ी तेजी आती है।
कुल मिलाकर, अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने जोखिम संपत्तियों को एक नई सांस दी है, लेकिन निवेशकों की नजर अब आगामी व्यापक आर्थिक आंकड़ों और केंद्रीय बैंक के नीतिगत संकेतों पर टिकी रहेगी।
