अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉरश की ओर से सख्त मौद्रिक नीति जारी रखने के संकेतों के बाद वैश्विक वित्तीय बाजारों में हलचल तेज हो गई है। जैक्सन होल सम्मेलन के दौरान चेयरमैन केविन वॉरश ने स्पष्ट किया कि हाल के महीनों में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में सुधार के बावजूद केंद्रीय बैंक अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। इस वक्तव्य के तुरंत बाद बिटकॉइन और सोना दोनों ही संपत्ति श्रेणियों में मुनाफावसूली और बिकवाली का दबाव देखा गया। बिटकॉइन 81,000 डॉलर से 82,000 डॉलर के मजबूत आपूर्ति क्षेत्र से दूसरी बार पीछे हटने के बाद 80,000 डॉलर के नीचे फिसल गया है। वहीं बहुमूल्य धातु सोना भी अपने हालिया ऊंचे स्तरों से गिरकर 4,600 डॉलर प्रति औंस के स्तर से नीचे कारोबार करता नजर आया।
जैक्सन होल में केविन वॉरश का बयान और ब्याज दरों पर प्रभाव
वार्षिक जैक्सन होल संगोष्ठी में बोलते हुए फेड प्रमुख केविन वॉरश ने व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर केंद्रीय बैंक का दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि ग्रीष्मकालीन मुद्रास्फीति के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति के रुझान पूरी तरह सुधर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक केंद्रीय बैंक को यह भरोसा नहीं हो जाता कि मुद्रास्फीति टिकाऊ और पर्याप्त गति से अपने तय लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, तब तक नीतिगत सख्ती बनाए रखी जाएगी। फेड चेयरमैन ने किसी निश्चित भावी मार्गदर्शन या ब्याज दरों में कटौती की समयसीमा देने से परहेज किया, लेकिन उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती पर भरोसा जताया।
बिटकॉइन का तकनीकी विश्लेषण और प्रमुख सपोर्ट स्तर
क्रिप्टोकरेंसी बाजार की सबसे बड़ी संपत्ति बिटकॉइन हालिया तेजी के बाद तकनीकी सुधार के दौर से गुजर रही है। चार्ट विश्लेषण से पता चलता है कि बिटकॉइन 81,000 डॉलर से 82,000 डॉलर के प्रतिरोध क्षेत्र को पार करने में दो हफ्तों के भीतर दूसरी बार असफल रहा। इसके बावजूद बिटकॉइन अपने दीर्घकालिक घातांकीय गतिमान औसत या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से ऊपर बना हुआ है, जो मध्यम अवधि के सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। वर्तमान लाइव बाजार आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन 77,737 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। गति सूचकांक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) सकारात्मक क्षेत्र में 4082.53 पर बना हुआ है, हालांकि इसकी गति में कुछ नरमी देखी गई है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 71 के स्तर पर है, जो अति-खरीद या ओवरबॉइट क्षेत्र की स्थिति को इंगित करता है।
बिटकॉइन में गिरावट आने की स्थिति में पहला गतिशील समर्थन 200-दिवसीय EMA के पास लगभग 72,069 डॉलर (और लाइव EMA200 73,209 डॉलर) के आसपास स्थित है। यदि गिरावट और गहरी होती है, तो 50-दिवसीय EMA लगभग 68,587 डॉलर और 100-दिवसीय EMA लगभग 68,360 डॉलर पर द्वितीयक मांग क्षेत्र बनाते हैं। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक मूल्य संरचना इन प्रमुख सपोर्ट स्तरों से ऊपर बनी रहती है, तब तक मध्यम अवधि का तेजी का ढांचा सुरक्षित रहेगा। हालिया 52 हफ्तों का दायरा 57,748 डॉलर से 97,861 डॉलर के बीच रहा है।
सोना और प्रमुख आल्टकॉइन्स का बाजार प्रदर्शन
सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमतों में भी शुक्रवार को सुस्ती देखी गई और यह 4,600 डॉलर के स्तर से नीचे आ गया। सोने के लिए शुरुआती समर्थन स्तर 4,580 डॉलर के आसपास देखा जा रहा है। इसके नीचे 100-दिवसीय EMA 4,364 डॉलर, 50-दिवसीय EMA 4,336 डॉलर और 200-दिवसीय EMA 4,315 डॉलर पर प्रमुख तकनीकी आधार प्रदान करते हैं। यदि सोने में 4,267 डॉलर के ट्रेंडलाइन ब्रेक क्षेत्र की ओर गहरी गिरावट आती है, तब भी इसका मध्यम अवधि का ढांचा सकारात्मक बना रहेगा, लेकिन इस स्तर के नीचे निरंतर गिरावट से सोने की तेजी को खतरा पैदा हो सकता है।
डिजिटल परिसंपत्तियों के व्यापक बाजार में एथेरियम (ETH) गिरकर 2,500 डॉलर के स्तर पर आ गया। वहीं रिपल (XRP) अपनी हालिया रैली के बाद 1.40 डॉलर के समर्थन स्तर पर दबाव महसूस कर रहा है। रिपल ने बीते हफ्ते 1.00 डॉलर से 1.70 डॉलर तक 72 प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज की थी, जिसके बाद से इसमें मुनाफावसूली जारी है। दूसरी ओर हाइपरलिक्विड (HYPE) अपने 86.75 डॉलर के ऑल टाइम हाई से 2 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है। संस्थागत मोर्चे पर नेस्डैक सूचीबद्ध संस्था हाइपरलिक्विड स्ट्रेटजीज इंक (PURR) ने इक्विटी सौदे के जरिए लगभग 650 मिलियन डॉलर जुटाए हैं ताकि वह अपनी HYPE होल्डिंग बढ़ाकर 29.3 मिलियन टोकन कर सके।
ईटीएफ प्रवाह और अमेरिकी खजाना पुनर्खरीद का असर
बाजार में सुस्ती के बावजूद संस्थागत निवेशकों की रुचि बिटकॉइन में बनी हुई है। अमेरिका में सूचीबद्ध स्पॉट बिटकॉइन ETF में लगातार दूसरे सप्ताह एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश आया है, जहां गुरुवार तक 1.13 अरब डॉलर की शुद्ध आवक दर्ज की गई। इससे पहले अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा अपने ऋण पुनर्खरीद परिचालन को दोगुना करने के फैसले के बाद क्रिप्टो बाजारों में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई थी, जिसने बाजार इतिहास की सातवीं सबसे बड़ी लिक्विडेशन घटना को जन्म दिया था। इस सप्ताह बिटकॉइन 50-सप्ताह के SMA 81,114 डॉलर के स्तर का परीक्षण करते हुए 2 प्रतिशत से अधिक की बढ़त पर बना हुआ है।
डिजिटल एसेट मार्केट की बुनियादी शब्दावली और अवधारणाएं
क्रिप्टोकरेंसी बाजार की बुनियादी संरचना को समझना निवेशकों के लिए आवश्यक है। बिटकॉइन बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा है, जिसे विकेंद्रीकृत धन प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। यह किसी भी मध्यस्थ या तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। बिटकॉइन के अलावा अन्य सभी डिजिटल संपत्तियों को आल्टकॉइन कहा जाता है। लाइटकॉइन को बिटकॉइन प्रोटोकॉल से अलग होकर बना पहला आल्टकॉइन माना जाता है। वहीं एथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का मुख्य आधार है।
बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए स्टेबलकॉइन का उपयोग किया जाता है। स्टेबलकॉइन ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिनका मूल्य अमेरिकी डॉलर या सोने जैसी किसी ठोस संपत्ति या वित्तीय साधन से बंधा होता है। यह व्यापारियों को क्रिप्टो बाजार में पूंजी लगाने या निकालने के लिए एक सुरक्षित जरिया प्रदान करता है। इसके अलावा बिटकॉइन डोमिनेंस यानी कुल क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण में बिटकॉइन का अनुपात निवेशकों की प्राथमिकता को दर्शाता है। बुल मार्केट के दौरान बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ता है, जबकि इसके घटने पर निवेशक आल्टकॉइन्स की ओर रुख करते हैं, जिसे बाजार में आल्टकॉइन सीजन कहा जाता है।
