क्रिप्टोकरेंसी बाजार में प्रमुख डिजिटल टोकन बिटकॉइन इस समय एक बेहद कड़े दायरे में संघर्ष करता दिख रहा है, जहां हाजिर बाजार में सक्रिय लिवाली की कमी साफ झलक रही है। 77,000 डॉलर से 80,000 डॉलर के बीच के क्षेत्र में सीमित दायरे के भीतर कारोबार करते हुए यह शीर्ष संपत्ति 81,300 डॉलर के स्तर पर मजबूत रुकावट का सामना कर रही है। मौजूदा मूल्य रुझान यह संकेत दे रहे हैं कि निचले स्तरों पर जो खरीदारी देखी जा रही है, वह मुख्य रूप से निष्क्रिय है और उसमें आक्रामक गति नहीं है। इसके चलते किसी भी संभावित सुधार पर बिकवाली का दबाव हावी होने की आशंका बनी हुई है।
डेरिवेटिव्स में खुला जोखिम और लीवरेज्ड ट्रेडर्स का दांव
कीमतों में हालिया गिरावट के बावजूद वायदा बाजार में पूंजी का प्रवाह लगातार बना हुआ है। कुल वायदा ओपन इंटरेस्ट 12 अक्टूबर के निचले स्तर से 12.1 प्रतिशत बढ़कर 31 अक्टूबर को 694,728 BTC पर पहुंच गया, जबकि इसी दौरान बिटकॉइन के भाव में 5.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही फंडिंग दरें भी सकारात्मक बनी रहीं, जहां 30 अक्टूबर की बड़ी बिकवाली के दौरान प्रमुख परपेचुअल फ्यूचर्स एक्सचेंजों पर यह दर 17 प्रतिशत के वार्षिक स्तर तक जा पहुंची।
यह स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि लीवरेज्ड ट्रेडर कमजोर होती कीमतों के बीच भी आगे तेजी की उम्मीद में अपने सौदे बनाए हुए हैं। हालांकि, फ्यूचर्स बाजार में बढ़ते दांव के मुकाबले हाजिर बाजार उस गति को पकड़ने में पूरी तरह विफल रहा है।
अमेरिकी ईटीएफ से निकासी और हाजिर बाजार की कमजोरी
संस्थागत निवेशकों की भागीदारी के लिहाज से अक्टूबर का अंतिम दौर काफी दबाव भरा रहा। अमेरिकी हाजिर बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ से 30 अक्टूबर को 643.2 मिलियन डॉलर की शुद्ध निकासी दर्ज की गई, जो 25 जून के बाद का सबसे बड़ा दैनिक बहिर्वाह है। इस भारी निकासी के चलते अक्टूबर का महीना जून के बाद का ऐसा पहला महीना बन गया जहां ईटीएफ से शुद्ध निकासी देखी गई। इससे पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान कुल मिलाकर 6.36 अरब डॉलर का जोरदार निवेश दर्ज किया गया था।
हाजिर बाजार में सीधे पूंजी प्रवाह के बिना किसी भी मूल्य सुधार को टिकाऊ बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हालिया उछाल में भी हाजिर लिवाली के जरिए नई पूंजी के आने के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे रिकवरी की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं।
महत्वपूर्ण तकनीकी स्तर और बाजार की दिशा
बाजार के मौजूदा ढांचे को देखते हुए जब तक बिटकॉइन मजबूत हाजिर मांग और ईटीएफ इनफ्लो के सहारे 80,000 डॉलर के स्तर को फिर से हासिल कर वहां टिक नहीं जाता, तब तक अल्पकालिक दृष्टिकोण सतर्क बना रहेगा। नीचे की ओर 50 सप्ताह का मूविंग एवरेज 76,800 डॉलर के करीब स्थित है, जो एक बेहद अहम सपोर्ट स्तर के रूप में कार्य कर रहा है। यदि कीमतें इस स्तर से नीचे लगातार बनी रहती हैं, तो मंदी का जोखिम तेजी से गहरा सकता है।
व्यापारियों ने हालिया गिरावट के दौरान मुख्य रूप से परपेचुअल फ्यूचर्स के जरिए खरीदारी की, न कि सीधे हाजिर बाजारों से। नतीजतन, इस सुधार को हाजिर मांग का आवश्यक आधार नहीं मिल पाया है। मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान बिटकॉइन कमजोर होकर 76,566 डॉलर पर आ गया, जहां इसने छह सप्ताह के निचले स्तर का परीक्षण किया और 76,455 डॉलर के आसपास महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन की ओर खिसका। पिछले दिन लगभग 2 प्रतिशत टूटने के बाद बिटकॉइन अब एक करो या मरो के स्तर के करीब है, जहां 76,455 डॉलर के नीचे दैनिक बंद होने से बड़ी गिरावट का रास्ता खुल सकता है।
ऑप्शंस बाजार और व्यापक ऑल्टकॉइन परिदृश्य
ऑप्शंस बाजार भी आने वाले दिनों में तेज उतार-चढ़ाव की संभावना की ओर इशारा कर रहा है। 6 नवंबर की समाप्ति तक इंप्लाइड प्राइस मूवमेंट्स 74,400 डॉलर से 81,750 डॉलर के बीच के संभावित ट्रेडिंग रेंज का संकेत दे रहे हैं। 81,300 डॉलर का स्तर एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है, जहां पूर्व में फंसे निवेशक अपनी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश में तेजी को रोक सकते हैं।
व्यापक क्रिप्टो बाजार में अन्य प्रमुख टोकन भी सुस्ती के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले सप्ताह बिनैंस पर हुए 6.3 अरब डॉलर के हैक के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। इसके अलावा मंगलवार को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले रिपल यानी XRP, कार्डानो (ADA) और सोलाना (SOL) दबाव में बने हुए हैं। एक्सआरपी 1.25 डॉलर के स्तर के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जहां खरीदार एक अल्पकालिक सुधार का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर, बिनैंस पर निकासी दोबारा शुरू होने के बाद उसके पास उपलब्ध एक्सआरपी भंडार में भारी कमी आई है और यह 2021 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इथेरियम भी बिटकॉइन की तरह दबाव में है और एक संकीर्ण सपोर्ट रेंज के भीतर समेकन की स्थिति में बना हुआ है।
लाइव बाजार तकनीकी आंकड़े और वर्तमान स्थिति
लाइव बाजार आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान सत्र में बिटकॉइन 77,618 डॉलर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद स्तर 76,677 डॉलर के मुकाबले 1.23 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। बीते 52 हफ्तों के दौरान इसका दायरा 57,748 डॉलर से 87,364 डॉलर के बीच रहा है, जबकि वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम 20 दिनों के औसत के 0.91 गुना स्तर पर है।
तकनीकी संकेतकों पर नजर डालें तो 14-दिवसीय आरएसआई 40 पर है, जो नकारात्मक झुकाव को दर्शाता है। एमएसीडी -1292.66 पर है जबकि इसका सिग्नल -887.96 पर है, जिसका हिस्टोग्राम -404.70 के साथ मंदी का रुख दिखा रहा है। मूविंग एवरेज के संदर्भ में 20-दिवसीय ईएमए 79,796 डॉलर, 50-दिवसीय ईएमए 80,060 डॉलर और 200-दिवसीय ईएमए 76,318 डॉलर पर स्थित है। 50-दिवसीय एसएमए 81,902 डॉलर तथा 200-दिवसीय एसएमए 73,159 डॉलर पर दर्ज है, जो लंबी अवधि के अपट्रेंड और गोल्डन क्रॉस को बनाए हुए है। 20-दिवसीय बोलिंगर बैंड्स 76,204 डॉलर से 84,405 डॉलर के बीच हैं जिसका मध्य स्तर 80,304 डॉलर है। 14-दिवसीय एडीएक्स 23 पर है जो सीमित दायरे का संकेत देता है, जबकि स्टोकेस्टिक फास्ट लाइन 17 और सिग्नल लाइन 15 पर है। दैनिक अस्थिरता को मापने वाला 14-दिवसीय एटीआर 1923.41 पर है। प्रमुख स्तरों में पिवट 77,236 डॉलर, रेजिस्टेंस आर1 78,166 डॉलर, आर2 78,713 डॉलर तथा सपोर्ट एस1 76,688 डॉलर और एस2 75,758 डॉलर पर केंद्रित हैं।
