वैश्विक मुद्रा बाजार में सोमवार के शुरुआती कारोबार के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में जापानी येन के मुकाबले कमजोरी दर्ज की गई, जिससे यह मुद्रा जोड़ी फिसलकर 109.70 के आसपास आ गई। कारोबारी सत्र के दौरान यह क्रॉस 110.00 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे बना रहा, जहां तकनीकी संरचना स्पष्ट रूप से मंदी के दबाव का संकेत दे रही है। बाजार में चल रहे मौजूदा उतार-चढ़ाव के बीच यह जोड़ी 109.64 के स्तर पर दर्ज की गई, जबकि इसका पिछला बंद भाव 109.40 था। कुल मिलाकर बाजार में तकनीकी गतिशीलता मंदड़ियों के पक्ष में दिखाई दे रही है, जिससे निवेशकों का ध्यान अब प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तरों पर टिका हुआ है।
जापान का रणनीतिक तेल भंडार और आपूर्ति का रुख
जापान के घरेलू मोर्चे पर ऊर्जा नीतियों और सामरिक तेल भंडार को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने सोमवार को बयान दिया कि देश के राष्ट्रीय आपातकालीन भंडार से नए सिरे से कच्चा तेल जारी करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जापान पहले ही कच्चे तेल की आवश्यक आपूर्ति जारी कर चुका है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब जी7 देशों के बीच आपातकालीन भंडारों से 100 मिलियन बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का समझौता हुआ था। इसके बावजूद जापान ने संकेत दिया है कि उसका पिछला कदम पर्याप्त था और फिलहाल अतिरिक्त घरेलू भंडार बाजार में उतारने की तत्काल आवश्यकता नहीं है।
बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति और मजदूरी के आंकड़े
वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि येन की दिशा तय करने में आगामी नीतिगत बयान और आर्थिक आंकड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। एमयूएफजी/बीटीएमयू के विश्लेषकों के अनुसार, बैंक ऑफ जापान के गवर्नर काजुओ उएदा का भाषण और आने वाले मजदूरी के आंकड़े केंद्रीय बैंक के अगले नीतिगत कदम का समय निर्धारित करने के लिए बेहद अहम होंगे। विश्लेषकों का अनुमान है कि ग्रीष्मकालीन बोनस सामान्य होने के कारण हेडलाइन लेबर कैश अर्निंग्स की वृद्धि दर 4.3% से धीमी होकर 3.7% पर आ सकती है। हालांकि, उनका यह भी मानना है कि अंतर्निहित मूल वेतन की रफ्तार मजबूत रहने की संभावना है, जिससे मौद्रिक सख्ती जारी रहने की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। गवर्नर काजुओ उएदा का 6 अक्टूबर को होने वाला भाषण एक अतिरिक्त नीतिगत संकेत प्रदान करेगा। इसके अलावा, घरेलू खर्च और चालू खाते के आंकड़े भी सामने आने वाले हैं, जो बैंक ऑफ जापान के नीतिगत मार्ग की उम्मीदों को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे।
दैनिक चार्ट पर तकनीकी संकेत और गति
दैनिक मूल्य चार्ट पर AUD/JPY निकट अवधि में मंदी का रुख बनाए हुए है। इसका मूल्य 20-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) बोलिंगर मिडिल बैंड और 100-दिवसीय SMA से नीचे कारोबार कर रहा है। यह जोड़ी बोलिंगर अपर बैंड के भी नीचे बनी हुई है, जो हालिया गिरावट के बाद ऊपरी स्तरों पर भारी दबाव को दर्शाती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 34.97 के स्तर पर बना हुआ है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र के ठीक ऊपर मंडरा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि मंदी की गति बाजार में अब भी प्रभावी है, हालांकि यह कुछ हद तक खिंची हुई महसूस हो रही है। व्यापक तकनीकी सेटअप में ईएमए20 110.85, ईएमए50 111.72 और ईएमए200 109.90 के आसपास है, जबकि एसएमए50 112.05 और एसएमए200 111.41 पर स्थित है। दैनिक चार्ट में एमएसीडी -0.71 पर है जो इसके -0.58 के सिग्नल स्तर से नीचे बना हुआ है।
उतार-चढ़ाव के बीच प्रमुख तकनीकी स्तर
चार्ट विश्लेषण के अनुसार, ऊपर की दिशा में प्रारंभिक रेजिस्टेंस 110.65 पर स्थित बोलिंगर मिडिल बैंड के पास दिखाई देता है। इसके बाद बोलिंगर अपर बैंड 112.20 और 100-दिवसीय एसएमए 112.56 पर स्थित हैं, जो ऊपरी दायरे में एक मजबूत सप्लाई जोन का निर्माण करते हैं। प्रारंभिक रुकावट के तौर पर 100.00 का स्तर भी एक बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार है, जबकि पिवट स्तर 109.55 पर केंद्रित है। गिरावट की स्थिति में, तत्काल सहारा 109.08 के आसपास बोलिंगर लोअर बैंड द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जबकि निकटवर्ती सपोर्ट 109.20 और एस1 109.22 पर देखा गया है। यदि इस सपोर्ट स्तर के नीचे लगातार बिकवाली जारी रहती है, तो आने वाले सत्रों में यह क्रॉस और अधिक कमजोरी की ओर बढ़ सकता है, जिसका अगला समर्थन दायरा 108.79 और 108.74 के आसपास बन सकता है। 52 हफ्तों के दौरान इस जोड़ी का दायरा 96.30 से 114.96 के बीच रहा है।
वैश्विक फॉरेक्स और कमोडिटी बाजार का परिदृश्य
विदेशी मुद्रा बाजार के अन्य प्रमुख जोड़ों में भी सोमवार को हलचल देखी गई। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बीच एशियाई सत्र में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर (AUD/USD) में बिकवाली देखने को मिली और यह गिरकर 0.6900 की ओर आ गया। मध्य पूर्व और रूस-यूक्रेन के बीच जारी भू-राजनीतिक तनाव अमेरिकी डॉलर को मजबूती दे रहे हैं। इसके अलावा, तेल की कीमतों, ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड और ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं पर बाजार की पैनी नजर बनी हुई है।
वहीं अमेरिकी डॉलर बनाम जापानी येन (USD/JPY) ने अपनी पुरानी गिरावट की भरपाई करते हुए एशियाई सत्र में फिर से 158.00 का स्तर हासिल कर लिया। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर वृद्धि की उम्मीदें कमजोर पड़ने के बावजूद भू-राजनीतिक अनिश्चितता अमेरिकी डॉलर का समर्थन कर रही है। हालांकि, बैंक ऑफ जापान की आक्रामक नीतिगत उम्मीदें और संभावित मुद्रा हस्तक्षेप का जोखिम इस जोड़ी की बढ़त को सीमित कर सकता है।
सोने के बाजार में भी सुस्ती का माहौल रहा। एशियाई सत्र में मामूली बढ़त के बाद सोना 4,150 डॉलर प्रति औंस के ठीक नीचे कारोबार करता दिखा और मिश्रित संकेतों के बीच लगभग स्थिर रहा। शुक्रवार के कमजोर अमेरिकी रोजगार आंकड़ों से आगे बढ़ते हुए डॉलर ने अप्रैल 2025 के बाद का नया उच्चतम स्तर छुआ, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बना। हालांकि, फेडरल रिजर्व द्वारा अक्टूबर में दर वृद्धि की संभावना कम होने से सोने में बड़ी गिरावट भी रुक गई। दूसरी तरफ, EUR/USD मई 2025 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। यह जोड़ी गिरकर 1.1312 पर आ गई, जो जनवरी के 1.2082 के उच्च स्तर से काफी नीचे है। डॉलर की मजबूती, भू-राजनीतिक संकट और ऊर्जा कीमतों में उछाल के प्रति यूरोप की संवेदनशीलता यूरो पर भारी पड़ रही है।
