वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल की कीमतें गुरुवार को लगातार तीसरे दिन $85.00 के प्रमुख स्तर से नीचे एक सीमित दायरे में कारोबार करती नजर आईं। मिडल ईस्ट में जारी तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण बाजार को निचले स्तरों पर सहारा मिल रहा है, लेकिन ट्रेडर्स नए सिरे से खरीदारी करने से पहले स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। एशियाई ट्रेडिंग सेशन के दौरान कच्चा तेल $84.30 के करीब बना रहा, जो बुधवार को छुए गए तीन हफ्ते के उच्चतम स्तर से थोड़ा नीचे है। लाइव मार्केट डेटा के अनुसार, WTI क्रूड का भाव पिछली क्लोजिंग $85.83 के मुकाबले 1.65 प्रतिशत गिरकर $84.41 पर रहा। इसका 52 हफ्तों का दायरा $54.98 से $119.48 के बीच रहा है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम 20 दिनों के औसत का 0.07 गुना दर्ज किया गया है।
तकनीकी संकेतकों में दिख रही मोमेंटम की सुस्ती और अहम स्तर
तकनीकी नजरिए से देखें तो संकेतक यह दर्शा रहे हैं कि बाजार में गिरावट के बजाय कंसॉलिडेशन का दौर चल रहा है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) इंडिकेटर थोड़ा नकारात्मक क्षेत्र में आ गया है, जिससे संकेत मिलता है कि अल्पकालिक तेजी की गति धीमी पड़ी है। इसके साथ ही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 58.97 पर बना हुआ है, जो बुलिश क्षेत्र में तो है लेकिन ओवरबॉट स्तर से नीचे है। इससे पता चलता है कि अपसाइड मोमेंटम धीमा हुआ है, ट्रेंड बदला नहीं है। ऐसे में किसी भी सुधारात्मक गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जा सकता है, जिसके सीमित रहने की संभावना है।
लाइव तकनीकी आंकड़ों के विश्लेषण से विभिन्न समयावधियों में यही स्थिति स्पष्ट होती है। 14-पीरियड RSI 55 पर दर्ज किया गया है, जबकि लाइव MACD इंडिकेटर 1.04 पर सिग्नल लाइन 0.60 के ऊपर है और इसका हिस्टोग्राम 0.44 पर सकारात्मक बुलिश रुझान दिखा रहा है। मूविंग एवरेज के मोर्चे पर 20-पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) $82.30 पर, 50-पीरियड EMA $82.39 पर और 200-पीरियड EMA $75.62 पर मौजूद है। सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) की बात करें तो 50-डे SMA $79.08 और 200-डे SMA $77.32 पर स्थिर है। 50-पीरियड EMA का 200-पीरियड EMA से ऊपर होना एक मजबूत गोल्डन क्रॉस पैटर्न बनाए रखता है, जो दीर्घकालिक अपट्रेंड का समर्थन करता है।
कीमतों के तात्कालिक चार्ट स्तरों की बात करें तो पहला मजबूत सपोर्ट 50.0 प्रतिशत फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर $82.95 पर स्थित है। यदि गिरावट बढ़ती है तो $80.78 पर मौजूद 200-पीरियड EMA और $80.73 पर स्थित 38.2 प्रतिशत फिबोनाची रिट्रेसमेंट मिलकर एक मजबूत डिमांड क्लस्टर बनाते हैं। और अधिक बिकवाली होने पर कीमतें $77.98 के 23.6 प्रतिशत फिबोनाची स्तर और फिर $73.55 के प्रमुख स्ट्रक्चरल लो की ओर बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर, ऊपर की तरफ पहली बाधा 61.8 प्रतिशत फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर $85.17 पर है, जिसके बाद $88.33 के पास 78.6 प्रतिशत फिबोनाची स्तर पर अगली रुकावट है। यदि खरीदार इस बाधा को पार करते हैं तो $92.35 का साइकिल हाई प्रमुख रेजिस्टेंस साबित होगा।
अन्य वोलाटिलिटी इंडिकेटर्स में बोलिंगर बैंड $75.20 से $89.06 के बीच बने हुए हैं, जिसका मिडिल बैंड $82.13 पर है और मौजूदा भाव इसी दायरे में है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX) 16 का स्तर दिखाता है, जो एक कमजोर ट्रेंड और रेंज-बाउंड माहौल का प्रतीक है। वहीं 3.60 का डेली एवरेज ट्रू रेंज (ATR) जोखिम प्रबंधन के लिए एक उपयोगी स्टॉप-लॉस बफर प्रदान करता है। डेली पिवट एनालिसिस के मुताबिक सेंट्रल पिवट $84.52 पर है, जबकि R1 $84.81 और R2 $85.21 पर रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहे हैं, तथा S1 $84.12 और S2 $83.83 पर सपोर्ट दे रहे हैं। यह तकनीकी ढांचा ऐसे समय में सामने आया है जब बाजार विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतें उस आर्थिक पुनरोद्धार के हिसाब से तय हो रही हैं जो समुद्री जहाजरानी के आंकड़ों में पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा है।
WTI क्रूड ऑयल क्या है और इसकी खासियतें क्या हैं?
वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जिसे आमतौर पर WTI कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों में बेचे जाने वाले कच्चे तेल के प्रमुख बेंचमार्क में से एक है। ब्रेंट क्रूड और दुबई क्रूड के साथ WTI को दुनिया के तीन प्रमुख तेल प्रकारों में गिना जाता है। अपने कम घनत्व और कम सल्फर सामग्री के कारण WTI को "लाइट" और "स्वीट" क्रूड माना जाता है। इस उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल को रिफाइन करना बेहद आसान होता है, जिससे पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं।
अमेरिका में उत्पादित होने वाले इस तेल का वितरण ओकलाहोमा के कुशिंग हब के जरिए किया जाता है। कुशिंग को "दुनिया का पाइपलाइन चौराहा" कहा जाता है, जो तेल उत्पादन क्षेत्रों को रिफाइनरी केंद्रों से जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में WTI तेल का बेंचमार्क दर्जा होने के कारण दुनिया भर के वित्तीय मीडिया और निवेशकों द्वारा इसकी कीमतों पर लगातार नजर रखी जाती है।
मांग-आपूर्ति, डॉलर और भू-राजनीति का असर
अन्य संपत्तियों की तरह WTI क्रूड ऑयल की दरें मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों से तय होती हैं। वैश्विक आर्थिक वृद्धि तेज होने से औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन बढ़ता है, जिससे तेल की मांग में इजाफा होता है और कीमतें ऊपर जाती हैं। इसके विपरीत सुस्त आर्थिक विकास मांग को घटाता है और कीमतों को नीचे खींचता है।
भू-राजनीतिक अनिश्चितता, युद्ध और प्रतिबंध भी कच्चे तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की कीमत का WTI क्रूड पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि वैश्विक स्तर पर तेल का कारोबार डॉलर में होता है। कमजोर डॉलर अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए तेल को सस्ता बनाता है जिससे मांग बढ़ती है, जबकि मजबूत डॉलर तेल की मांग पर दबाव डालता है।
API और EIA की साप्ताहिक इन्वेंट्री रिपोर्ट का महत्व
अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान (API) और ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) द्वारा जारी की जाने वाली साप्ताहिक इन्वेंट्री रिपोर्ट WTI की कीमतों को गहराई से प्रभावित करती हैं। इन्वेंट्री आंकड़े बाजार में आपूर्ति और मांग के बदलते संतुलन को दर्शाते हैं। यदि रिपोर्ट में इन्वेंट्री में गिरावट दिखती है तो यह मांग बढ़ने का संकेत होता है, जिससे कीमतें ऊपर जाती हैं। वहीं इन्वेंट्री में बढ़ोतरी आपूर्ति की अधिकता को दर्शाती है और कीमतों पर दबाव बनाती है।
API अपनी रिपोर्ट हर मंगलवार को प्रकाशित करता है, जबकि सरकारी एजेंसी होने के कारण अधिक विश्वसनीय मानी जाने वाली EIA की रिपोर्ट बुधवार को आती है। आंकड़ों के अनुसार 75 प्रतिशत मामलों में दोनों एजेंसियों के नतीजे एक-दूसरे से 1 प्रतिशत के अंतर के भीतर ही रहते हैं।
OPEC और OPEC+ के उत्पादन फैसलों का प्रभाव
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) 12 तेल उत्पादक देशों का एक समूह है, जो साल में दो बार बैठक करके सदस्य देशों के लिए उत्पादन कोटा तय करता है। जब OPEC उत्पादन कोटा घटाने का फैसला करता है तो बाजार में आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ती हैं। इसके विपरीत उत्पादन बढ़ाने पर कीमतें घटने लगती हैं।
OPEC+ में 10 अतिरिक्त गैर-OPEC सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें सबसे प्रमुख देश रूस है। यह विस्तारित संगठन वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है, इसलिए इसके फैसले सीधे अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजारों को प्रभावित करते हैं।
विदेशी मुद्रा, सोना और क्रिप्टो बाजार की हलचल
कमोडिटी बाजार के साथ-साथ अन्य वित्तीय संपत्तियों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। विदेशी मुद्रा बाजार में GBP/USD की जोड़ी एशियाई सेशन में नीचे आई और 11 मई के बाद के उच्चतम स्तर से पीछे हटी। स्पॉट कीमतें 1.3600 के स्तर से नीचे आईं, हालांकि बुनियादी ढांचा अभी भी खरीदारों के पक्ष में है। वहीं EUR/USD की जोड़ी मई के उत्तरार्ध के उच्चतम स्तर को छूने के बाद कंसॉलिडेशन में प्रवेश कर गई, जहां ट्रेडर्स 1.1700 के स्तर को पार करने का इंतजार कर रहे हैं।
कीमती धातुओं में सोने की कीमतें जून की शुरुआत के उच्चतम स्तर से थोड़ी नीचे आईं और बुधवार की 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़त का कुछ हिस्सा गंवा दिया। बुधवार को जारी FOMC मिनट्स के सख्त रुख और जारी भू-राजनीतिक चिंताओं ने डॉलर की बिकवाली को रोका, जिससे सोने पर दबाव पड़ा। इसके अलावा रिपल (XRP), सोलाना (SOL) और कार्डानो (ADA) जैसे प्रमुख एल्टकॉइन्स स्थिर रहे। XRP पिछले दिन 10 प्रतिशत उछलने के बाद $1.0951 के आसपास कारोबार करता नजर आया, जहां XRP और SOL में और तेजी की संभावना बनी हुई है जबकि ADA पर हालिया बढ़त गंवाने का जोखिम है।
