क्रिप्टोकरेंसी बाजार के प्रमुख डिजिटल एसेट बिटकॉइन ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जोरदार बढ़त दर्ज करते हुए 85,000 डॉलर का अहम स्तर छू लिया। पिछले कारोबारी हफ्ते में 5.64% की तेजी हासिल करने और 78,200 डॉलर पर स्थित अपने 50-वीक सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA के ऊपर साप्ताहिक क्लोजिंग देने के बाद यह उछाल देखने को मिला है। लाइव मार्केट आंकड़ों के मुताबिक बिटकॉइन 85,176 डॉलर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद भाव 81,143 डॉलर के मुकाबले 4.97% अधिक है। इसका 52 हफ्तों का निचला और उच्चतम दायरा 57,748 डॉलर से 97,861 डॉलर के बीच बना हुआ है, जबकि वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम 20 दिनों के औसत के मुकाबले 1.44 गुना दर्ज किया गया है।
ईटीएफ प्रवाह में मामूली सुधार और वृहद आर्थिक चुनौतियां
अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में पिछले सप्ताह 6.21 मिलियन डॉलर का शुद्ध निवेश दर्ज हुआ। यह आंकड़ा भले ही मामूली रहा हो, लेकिन क्लैरिटी एक्ट को लेकर बनी अनिश्चितताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त मौद्रिक रुख के बावजूद संस्थागत बाजार के टिके रहने का संकेत देता है। फेडरल रिजर्व ने हाल ही में अपनी प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए ब्याज दर सीमा को 3.75% से 4.00% कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक के अनुमान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस वर्ष एक और ब्याज दर वृद्धि की संभावना अभी खुली हुई है।
दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर इंडेक्स यानी DXY पिछले सप्ताह करीब 1.12% चढ़कर दोबारा 100 के स्तर के पार पहुंच गया। अमेरिकी बॉन्ड बाजार में 2 साल की ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.72% के स्तर तक जा पहुंची है, जबकि 10 साल की बेंचमार्क यील्ड 4.96% और 30 साल की यील्ड 5.30% के आसपास टिकी हुई है। सख्त मौद्रिक नीतियों, मजबूत डॉलर और ऊंची यील्ड के बावजूद बिटकॉइन का 85,000 डॉलर के पार निकलना तकनीकी रूप से बेहद उल्लेखनीय माना जा रहा है। आमतौर पर ऊंची ब्याज दरों और मजबूत डॉलर के माहौल में जोखिम भरी संपत्तियों पर दबाव देखा जाता है, लेकिन वर्तमान तेजी इस पारंपरिक दबाव को दरकिनार करती दिख रही है।
शॉर्ट कवरिंग और लीवरेज में वृद्धि से बना जोखिम
बाजार के तकनीकी विश्लेषक चेन के अनुसार, इस ताजा उछाल को केवल व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के सुधरने का परिणाम नहीं माना जा सकता। डॉलर और बॉन्ड यील्ड की बाधाओं के बीच कीमतों का बढ़ना यह दिखाता है कि यह रैली मुख्य रूप से शॉर्ट पोजीशन कवरिंग, ट्रेडर्स की नई पोजिशनिंग और डेरिवेटिव्स मार्केट में बढ़ती लीवरेज से प्रेरित है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट 3.62% बढ़ा है, जबकि शॉर्ट साइड में करीब 49 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन दर्ज हुआ है। जब बड़ी संख्या में मंदी का दांव लगाने वाले ट्रेडर्स के सौदे कटते हैं, तो कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है।
चेन ने आगाह किया है कि डेरिवेटिव्स बाजार में बढ़ती लीवरेज किसी भी तकनीकी ब्रेकआउट के विफल होने की स्थिति में गिरावट के दबाव को कई गुना बढ़ा सकती है। इसके अलावा, कीमतों में आई तेजी के अनुपात में हाजिर बाजार के ट्रेडिंग वॉल्यूम में व्यापक विस्तार नहीं हुआ है। स्पॉट ईटीएफ में संस्थागत प्रवाह भी अस्थिर बना हुआ है और अभी तक कोई स्थायी नेट-इनफ्लो ट्रेंड स्थापित नहीं हो सका है। यदि यह ब्रेकआउट असफल रहता है, तो लिक्विडिटी की कमी के कारण बाजार में तेज बिकवाली का जोखिम बना हुआ है।
अहम तकनीकी स्तर और चार्ट विश्लेषण
तकनीकी परिदृश्य पर नजर डालें तो चेन ने 82,282 डॉलर के स्तर को पहला प्रमुख रेजिस्टेंस बताया था, जिसके बाद 82,800 डॉलर के पास का पुराना स्विंग हाई एक महत्वपूर्ण पुष्टि क्षेत्र था। बिटकॉइन ने इस स्तर को पार कर लिया है, लेकिन बाजार की मजबूती के लिए इसे सपोर्ट के रूप में बनाए रखना जरूरी होगा। यदि बिटकॉइन 82,700 से 82,800 डॉलर के दायरे को मजबूत आधार बनाता है और ईटीएफ इनफ्लो में निरंतरता बनी रहती है, तो इसे एक स्थायी ट्रेंड रिवर्सल माना जा सकेगा।
साप्ताहिक चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI लगभग 61 के आसपास है, जो बिना ओवरबॉट स्थिति में पहुंचे सकारात्मक मोमेंटम दिखा रहा है। वहीं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है और बढ़ती हरी बार्स तेजी का समर्थन कर रही हैं। लाइव दैनिक डेटा के अनुसार 14-दिवसीय RSI 72 के स्तर पर है, जो ओवरबॉट जोन का संकेत देता है। दैनिक MACD 1855.12 पर है जो सिग्नल लाइन 1548.92 से ऊपर बना हुआ है और इसका हिस्टोग्राम 306.20 पर मजबूती दिखा रहा है।
दैनिक टाइमफ्रेम पर कीमत 50-डे, 100-डे और 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के समूह से काफी ऊपर बनी हुई है, जो 72,300 डॉलर से 74,900 डॉलर के बीच स्थित हैं। लाइव स्तरों के मुताबिक 20-डे EMA 78,640 डॉलर, 50-डे EMA 74,933 डॉलर और 200-डे EMA 74,395 डॉलर पर है, जो गोल्डन क्रॉस की संरचना पेश कर रहा है। ऊपर की ओर 85,000 डॉलर से 85,332 डॉलर के पास तत्काल बाधा है, जिसके पार निकलने पर R1 86,695 डॉलर और R2 88,213 डॉलर के स्तर खुल सकते हैं। नीचे की तरफ पिवट 83,814 डॉलर पर है, जबकि प्रमुख सपोर्ट S1 82,295 डॉलर और S2 79,415 डॉलर पर स्थित हैं। यदि गहरा करेक्शन आता है तो 50-वीक SMA 78,214 डॉलर और 70,000 डॉलर का मनोवैज्ञानिक स्तर सुरक्षा कवच का काम करेगा।
अल्टकॉइन और व्यापक क्रिप्टो बाजार का रुझान
बिटकॉइन के साथ-साथ व्यापक डिजिटल एसेट बाजार में भी हरियाली छाई हुई है। कार्डानो का मूल्य सोमवार को धीरे-धीरे सुधरते हुए अपने 200-डे EMA के पास 0.2464 डॉलर की ओर बढ़ रहा है। मास्टरकार्ड के साथ हालिया साझेदारी और लीओस अपग्रेड के परीक्षणों ने एडीए के निवेशकों में नया उत्साह भरा है। पिछले हफ्ते एथेरियम और रिपल में भी 5% से 6% की बढ़त देखी गई, जहां ईटीएच 2,600 डॉलर के पार निकल गया और एक्सआरपी 1.300 डॉलर के अहम स्तर के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा वेनिस और नियर प्रोटोकॉल ने पिछले 24 घंटों में दोहरे अंकों की बढ़त दर्ज करते हुए अपने नए वार्षिक उच्च स्तर को छुआ है।
डिजिटल परिसंपत्तियों के मूल ढांचे को समझें तो बिटकॉइन बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी वर्चुअल मुद्रा है, जिसे बिना किसी केंद्रीय मध्यस्थ के भुगतान के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया गया है। बिटकॉइन के अलावा अन्य सभी मुद्राओं को अल्टकॉइन कहा जाता है, जिसमें लाइटकॉइन को बिटकॉइन प्रोटोकॉल से बना पहला महत्वपूर्ण विकल्प माना गया था। दूसरी तरफ, स्टेबलकॉइन्स अपनी वैल्यू को अमेरिकी डॉलर जैसी पारंपरिक परिसंपत्तियों से पेग करके स्थिरता प्रदान करते हैं। बाजार में बिटकॉइन डोमिनेंस यानी कुल मार्केट कैप में बिटकॉइन की हिस्सेदारी यह दर्शाती है कि निवेशक सुरक्षित विकल्पों में बने हुए हैं या फिर ज्यादा रिटर्न की तलाश में पूंजी को अन्य अल्टकॉइन्स में स्थानांतरित कर रहे हैं।
