ऑस्ट्रेलियन डॉलर में उछाल: रिकॉर्ड नौकरियों के बाद आरबीए की ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदें तेज़

कॉमर्सबैंक का विश्लेषण और आरबीए की रणनीति

रोज़गार क्षेत्र की इस अप्रत्याशित मज़बूती का सीधा असर रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) और उसकी भविष्य की मौद्रिक नीति पर पड़ना तय है। कॉमर्सबैंक के विश्लेषक वॉल्कमर बाउर ने बाज़ार की बदलती उम्मीदों को आकार देने में इन आंकड़ों के महत्व पर ज़ोर दिया है। जून के रोज़गार आंकड़े जारी होने से पहले, वित्तीय बाज़ारों में केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की संभावना महज़ 20 प्रतिशत आंकी जा रही थी। लेकिन इन मज़बूत आंकड़ों के आते ही यह संभावित दर बढ़कर तुरंत 30 प्रतिशत हो गई। बाउर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह नया घटनाक्रम लगभग तीन सप्ताह बाद होने वाली केंद्रीय बैंक की बैठक में एक नया रोमांच पैदा करता है। वॉल्कमर बाउर ने कहा कि श्रम बाज़ार ने आज सुबह एक बहुत ही सकारात्मक सरप्राइज़ दिया है। इन बढ़ती उम्मीदों के बावजूद, कॉमर्सबैंक के इस विश्लेषक का अभी भी यही मानना है कि केंद्रीय बैंक अगस्त में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि, बाउर को उम्मीद है कि अधिकारी अपने संवाद और बयानों में काफी बदलाव लाएंगे। उन्हें लगता है कि नीति निर्माता अब बहुत ज़्यादा सख्त रुख अपनाएंगे, जिससे वैश्विक मुद्रा बाज़ार में ऑस्ट्रेलियन डॉलर को एक ठोस बुनियादी समर्थन मिलेगा।

ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ताज़ा तकनीकी हाल

रियल-टाइम बाज़ार के आंकड़े भी इस अंतर्निहित मज़बूती की गवाही दे रहे हैं। AUD/USD करेंसी पेयर फिलहाल 0.7003 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोज़िंग स्तर 0.7001 से 0.03 प्रतिशत की मामूली बढ़त को दर्शाता है। इस मुद्रा ने 0.6415 से 0.7277 की 52-सप्ताह की रेंज के भीतर अपना एक ठोस तकनीकी आधार तैयार कर लिया है। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 54 के न्यूट्रल स्तर पर है, जबकि MACD हिस्टोग्राम अपनी सिग्नल लाइन के मुकाबले 0.00 पर है, जो एक बुलिश (तेज़ी का) रुख बनाए हुए है। सबसे खास बात यह है कि यह पेयर एक लंबी अवधि के अपट्रेंड पर सवार है, जिसमें एक 'गोल्डन क्रॉस' बन रहा है। यहां 50-दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) 0.7010 के स्तर पर है, जिसने 200-दिन के EMA 0.6877 को नीचे से ऊपर की ओर काट दिया है। कीमतों का एक्शन 20-दिन के EMA 0.6976 के स्तर से आराम से ऊपर बना हुआ है और बोलिंगर बैंड्स के मध्य बिंदु 0.6946 के अंदर अच्छी स्थिति में है। ट्रेडर्स के लिए 0.6987 के पिवट स्तर के आसपास एक मुख्य सपोर्ट है, जबकि 0.7021 और 0.7039 पर तुरंत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।

ईरान तनाव और महंगाई के आंकड़े बढ़ाएंगे उलझन

घरेलू मोर्चे पर इस सकारात्मक माहौल के बावजूद, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए आगे की राह चुनौतियों से मुक्त नहीं है। बाज़ार के खिलाड़ियों को इस बात का पूरा एहसास है कि कई अहम आर्थिक आंकड़े जल्द ही जारी होने वाले हैं। अगले हफ्ते आने वाले महंगाई के आंकड़े और इस महीने के अंत में जारी होने वाले रियल एस्टेट बाज़ार के आंकड़े केंद्रीय बैंक की नीति तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा, बाहरी भू-राजनीतिक झटकों से वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिरता को भी खतरा पैदा हो रहा है। ईरान से जुड़े संघर्ष के हाल ही में फिर से भड़कने ने एक अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे महंगाई का अनुमान लगाना और जोखिम को मापना मुश्किल हो गया है। मध्य पूर्व में यह ताज़ा तनाव बढ़ने से पहले, विश्लेषकों को लगभग पूरा भरोसा था कि रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया अपनी ब्याज दरें बढ़ाने की साइकिल पूरी कर चुका है। लेकिन अब, घरेलू रोज़गार में भारी उछाल और बाहरी ऊर्जा दबावों के एक साथ मिलने से उन सभी अनुमानों का तेज़ी से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है।

ब्रिटिश पाउंड पर दबाव, यूरो ने दिखाई मज़बूती

यूरोपीय बाज़ार में, प्रमुख करेंसी पेयर क्षेत्रीय मौद्रिक नीतियों की वास्तविकताओं के कारण अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ब्रिटिश पाउंड को इस समय भारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, और GBP/USD पेयर की हालिया रिकवरी की कोशिशें रुक गई हैं। गुरुवार को यूरोपीय ट्रेडिंग के घंटों के दौरान यह मुद्रा 1.3400 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे ही सिमटी रही। इस रुकावट के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर (USD) में व्यापक बाज़ार में एक मामूली उछाल आया है। दूसरा, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में उम्मीद से कम महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। कमज़ोर महंगाई के इन आंकड़ों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड पर आक्रामक रूप से सख्त रुख बनाए रखने का दबाव कम कर दिया है। इसके चलते पाउंड की गति धीमी पड़ गई है, खासकर तब जब मध्य पूर्व का बढ़ता तनाव निवेशकों का पैसा सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर धकेल रहा है। इसके विपरीत, यूरो (EUR) काफी लचीलापन दिखा रहा है। EUR/USD पेयर लगातार दूसरे दिन अपनी सकारात्मक गति को बनाए रखते हुए 1.1400 के स्तर से ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) के आने वाले ब्याज दर के फैसले से पहले निवेशकों की पोज़िशनिंग के कारण इस साझा मुद्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। यूरोज़ोन में आगे ब्याज दरों में किसी भी बढ़ोतरी के संकेत पकड़ने के लिए बाज़ार अधिकारी बयानों पर पैनी नज़र रख रहा है।

कच्चा तेल 90 डॉलर के करीब, सोने में सुस्ती

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव का सबसे तीव्र प्रभाव वैश्विक कमोडिटी बाज़ारों पर महसूस किया जा रहा है। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें भारी उछाल के साथ 90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर की ओर बढ़ते हुए छह सप्ताह के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ऊर्जा लागत में इस तेज़ बढ़ोतरी ने एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की चिंताओं को हवा दे दी है। जैसे-जैसे ऊर्जा से प्रेरित महंगाई की उम्मीदें बढ़ रही हैं, वित्तीय बाज़ार अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (Fed) द्वारा ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की अपनी उम्मीदों को मज़बूत कर रहे हैं। उच्च ब्याज दरों और केंद्रीय बैंक के सख्त रुख का यह माहौल कीमती धातुओं के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिदृश्य तैयार कर रहा है। गुरुवार के ट्रेडिंग सत्र के दौरान सोना 4,100 डॉलर के प्रमुख स्तर के आसपास सुस्त कारोबार कर रहा है। चूंकि सोने पर कोई ब्याज नहीं मिलता है, इसलिए नकद और सरकारी बॉन्ड पर अधिक रिटर्न की संभावना इस पीली धातु पर नकारात्मक दबाव डालती है। यही कारण है कि भू-राजनीतिक संकट के समय भी सोने की कीमतों में तेज़ी सीमित रह जाती है।

क्रिप्टो बाज़ार: नया बुल रन और बिटकॉइन की छलांग

जहां पारंपरिक मुद्राएं और कमोडिटी बाज़ार केंद्रीय बैंकों की नीतियों और युद्ध के प्रभावों से जूझ रहे हैं, वहीं क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर अपनी एक अलग राह और बुनियादी विकास के अनूठे संकेत दिखा रहा है। एसेट मैनेजमेंट फर्म बिटवाइज़ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मैट होगन ने हाल ही में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें अगले डिजिटल एसेट बुल मार्केट के संभावित कारणों को रेखांकित किया गया है। होगन के अनुसार, भविष्य में होने वाले इस विस्तार का मुख्य कारण ब्लॉकचेन पर आधारित वित्तीय ढांचे और पारंपरिक फाइनेंस की स्थापित प्रणालियों के बीच बढ़ती समानता और जुड़ाव होगा। बिटवाइज़ के इस अधिकारी का तर्क है कि पूरा क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार शायद पहले ही अपने निचले स्तर को छूने के शुरुआती तकनीकी संकेत दे रहा है। पारंपरिक बाज़ारों के मुकाबले क्रिप्टो की इस ताक़त को दर्शाने के लिए होगन ने कीमतों के एक्शन में आए हालिया अंतर का उदाहरण दिया। 1 जुलाई से लेकर अब तक, बिटकॉइन ने 9 प्रतिशत की शानदार बढ़त हासिल की है। ठीक इसी समयावधि में, टेक्नोलॉजी कंपनियों से भरे नैस्डैक 100 इंडेक्स में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़े इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि डिजिटल संपत्तियां अब पारंपरिक टेक सेक्टर की गति से स्वतंत्र होकर पूंजी आकर्षित करना शुरू कर रही हैं।

रिपल (XRP) और स्टेलर (XLM) का तकनीकी विश्लेषण

अगर अलग-अलग डिजिटल टोकन की बारीकी से बात करें, तो वे इस समय बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी मोड़ों से गुज़र रहे हैं। रिपल (XRP) और स्टेलर (XLM) दोनों ही इस समय बेहद सतर्कता के साथ ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि वे अपने प्रमुख तकनीकी स्तरों के आसपास मंडरा रहे हैं। XRP वर्तमान में अपने 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) पर एक कड़े प्रतिरोध का परीक्षण कर रहा है। ट्रेंड में किसी भी तरह के बड़े बदलाव की पुष्टि करने के लिए इस मूविंग एवरेज के ऊपर एक निर्णायक ब्रेकआउट की आवश्यकता होगी। दूसरी ओर, XLM लगातार 0.187 डॉलर के क्षैतिज सपोर्ट ज़ोन के आसपास एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है। भारी तकनीकी गिरावट से बचने के लिए खरीदारों को इस स्तर का बचाव करना ही होगा। इन ऑल्टकॉइन्स के लिए व्यापक ट्रेडिंग माहौल अभी भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। क्रिप्टो डेरिवेटिव्स बाज़ारों से आ रहे मिश्रित आंकड़े, जिनका झुकाव इस समय थोड़ा मंदी की ओर है, यह सुझाव देते हैं कि लीवरेज्ड ट्रेडर्स अभी भी काफी सतर्क बने हुए हैं। इस सतर्क रवैये से साफ पता चलता है कि XRP और XLM दोनों के लिए अगली बड़ी दिशा का अनुमान लगाना फिलहाल बहुत ही मुश्किल काम है।