बैंक ऑफ जापान की दरों में बढ़ोतरी की अटकलों से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में गिरावट, जापानी येन में तेजी

मासिक आधार पर देखा जाए तो चीन का CPI 0.4% बढ़ा है, जबकि इससे पिछले महीने इसमें 0.1% की गिरावट दर्ज की गई थी। बाजार विश्लेषकों ने इस बार 0.3% वृद्धि का अनुमान जताया था, जिससे यह आंकड़ा बेहतर साबित हुआ। दूसरी ओर, उत्पादक स्तर पर मूल्य दबाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। चीन का उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी PPI अगस्त में सालाना आधार पर 3.8% बढ़ा, जो जुलाई में 3.5% था और बाजार के 3.7% के अनुमान से अधिक रहा। हालांकि इन आंकड़ों से चीन की घरेलू मांग में सुस्ती को लेकर चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन वे ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कोई बड़ी रिकवरी लाने में नाकाम रहे।

बैंक ऑफ जापान की दर वृद्धि की अटकलें और अमेरिका का रुख

AUD/JPY की कमजोरी मुख्य रूप से जापानी येन की व्यापक मजबूती का परिणाम है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने उन निवेशकों को सतर्क किया है जो जापानी मुद्रा में मंदी पर दांव लगा रहे हैं। बेसेंट ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें बैंक ऑफ जापान के आगामी निर्णयों और मुद्रा बाजार में संभावित हस्तक्षेप के बारे में गहराई से जानकारी है। उनके इस बयान ने येन के प्रति बाजार की धारणा को काफी मजबूत कर दिया है।

रैबोबैंक के बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वित्तीय बाजारों में बैंक ऑफ जापान द्वारा 50 आधार अंकों की आक्रामक दर वृद्धि की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर जापानी केंद्रीय बैंक ऐसा कदम उठाता है, तो यह 1989 के आर्थिक बुलबुले के दौर के बाद की पहली इतनी बड़ी दर वृद्धि होगी। विश्लेषकों ने 1989 के उस ऐतिहासिक दौर से इसकी तुलना की है जब पहला शीत युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और अमेरिका ने अपने सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा तर्कों का इस्तेमाल करके प्लाजा समझौते जैसी नीतियां लागू की थीं।

रैबोबैंक के विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि जापानी आर्थिक नीतियों में अमेरिकी वित्त मंत्रालय की भूमिका काफी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसेंट की टिप्पणियां इस बात का प्रमाण हैं कि केंद्रीय बैंकों की पारंपरिक स्वतंत्रता अब वैश्विक राजनीति के दायरे में आ चुकी है। उनके अनुसार, अगर कोई अब भी केवल केंद्रीय बैंकों की पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहा है तो वह वर्तमान बाजार परिदृश्य से पीछे छूट चुका है, क्योंकि अब दुनिया देशों की कार्यात्मक स्वतंत्रता पर केंद्रित हो रही है जिनके भीतर केंद्रीय बैंक काम करते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और वैश्विक तालमेल

ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रैबोबैंक ने ध्यान दिलाया है कि रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी RBA के अधिकारी हाउसर ने हाल ही में एक सख्त और आक्रामक भाषण दिया है। इस संबोधन के बाद वित्तीय बाजारों में यह उम्मीद बढ़ गई है कि RBA इस महीने और आने वाले नवंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।

ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक का यह कड़ा रुख अमेरिकी ट्रेजरी की प्राथमिकताओं के बिल्कुल अनुकूल माना जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के गैर-आवास क्षेत्रों में अधिक कड़े कदम उठाए जाएं। इस प्रकार RBA की भावी मौद्रिक नीति अमेरिकी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ पूरी तरह मेल खा रही है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को एक निश्चित सीमा से नीचे नहीं गिरने दे रही है।

प्रमुख मुद्रा जोड़ों AUD/USD और USD/JPY का हालिया रुख

एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान AUD/USD मुद्रा जोड़ा 0.7200 के स्तर से ऊपर एक सीमित दायरे में कारोबार करता रहा। चीन के मजबूत CPI और PPI आंकड़ों के बावजूद इस मुद्रा जोड़े में कोई बड़ी हलचल नहीं देखी गई। हालांकि, RBA द्वारा ब्याज दरें बढ़ाए जाने की बढ़ती संभावनाओं ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कुछ राहत दी है, जबकि येन की मजबूती के कारण अमेरिकी डॉलर दबाव में रहा। बाजार के कारोबारी अब इस सप्ताह के अंत में जारी होने वाले अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं ताकि नए व्यापारिक संकेत मिल सकें।

यूरोपीय व्यापारिक घंटों में USD/JPY में मंदी का रुख बना रहा और यह 153.50 के आसपास कारोबार करता दिखा। हाल ही में जारी रॉयटर्स तानकन व्यावसायिक सर्वेक्षण के मजबूत नतीजों ने जापानी केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने के तर्क को और मजबूत किया है। इस सकारात्मक डेटा और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के कारण यह मुद्रा जोड़ा मंगलवार को बनाए गए सात महीने के निचले स्तर के करीब बना हुआ है।

सोना, ईंधन बाजार और पाई नेटवर्क की स्थिति

अन्य प्रमुख परिसंपत्तियों की बात करें तो सोने की कीमतों में एक सप्ताह के निचले स्तर से रिकवरी देखी गई है और यह बुधवार को यूरोपीय सत्र से पहले फिर से $4,400 प्रति औंस के पार पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट के कारण सोने की तीन दिनों से चली आ रही मंदी पर विराम लगा है। डॉलर पर जापानी येन की रैली का सीधा असर पड़ा है।

दूसरी ओर, ऊर्जा बाजार में भले ही स्थिरता दिख रही हो, लेकिन डीजल का बाजार अलग संकेत दे रहा है। अमेरिका में अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल वायदा और WTI कच्चे तेल के बीच का अंतर यानी डीजल क्रैक स्प्रेड पहली बार $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है और इसने $102.00 का नया सर्वकालिक रिकॉर्ड बनाया है। वही क्रिप्टो दुनिया में, पाई नेटवर्क यानी PI ने $0.098 से ऊपर रिकवरी दर्ज की है। 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर समर्थन पाने के बाद पाई कोर टीम ने अपने डेवलपर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

USD/JPY का लाइव तकनीकी विश्लेषण और बाजार की स्थिति

लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार, USD/JPY वर्तमान में 153.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद स्तर 153.85 से 0.23% की गिरावट दर्शाता है। इसका 52-सप्ताह का दायरा 146.61 से 163.98 के बीच रहा है। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI 25 के स्तर पर है, जो अत्यधिक बिक्री यानी ओवरसोल्ड स्थिति को दर्शाता है। वहीं MACD इंडिकेटर -1.28 पर बना हुआ है जो बियरिश रुख की पुष्टि करता है।

मूविंग एवरेज विश्लेषण में 20-दिवसीय EMA 157.94 पर, 50-दिवसीय EMA 159.23 पर और 200-दिवसीय EMA 157.76 पर स्थित है। मूल्य वर्तमान में अपने 50-दिवसीय SMA 160.18 और 200-दिवसीय SMA 158.43 से नीचे है, जिससे लंबी अवधि का डाउनट्रेंड स्पष्ट होता है। बोलिंगर बैंड की निचली सीमा 154.57 है, और मौजूदा कीमत इससे भी नीचे कारोबार कर रही है। आने वाले सत्रों के लिए मुख्य पिवट प्वाइंट 153.47 है, जिसमें पहला प्रतिरोध R1 154.00 और दूसरा प्रतिरोध R2 154.51 पर है। वहीं नीचे की तरफ पहला समर्थन S1 152.96 और दूसरा समर्थन S2 152.42 पर देखा जा रहा है, जबकि दैनिक अस्थिरता buffer ATR 1.60 बना हुआ है।