अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में गुरुवार को एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान यूरो और जापानी येन की विनिमय दर (EUR/JPY) लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज करते हुए 183.00 के स्तर के आसपास कारोबार कर रही है। दैनिक प्राइस चार्ट का तकनीकी विश्लेषण स्पष्ट करता है कि यह करेंसी क्रॉस वर्तमान में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के भीतर बना हुआ है, जो बाजार में समेकन यानी कंसोलिडेशन के दौर का संकेत देता है। हालांकि, कीमत इस ट्रायंगल की निचली सीमा यानी 182.90 के तत्काल सपोर्ट लेवल का परीक्षण कर रही है। पिछले सत्र के बंद स्तर 185.68 के मुकाबले यह 1.52 प्रतिशत तक की गिरावट को दर्शाता है, जिससे अल्पकालिक दृष्टिकोण मंदी की ओर झुका हुआ है।
तकनीकी संकेतक और मूविंग एवरेज का विश्लेषण
EUR/JPY की मौजूदा चाल पर नजर डालें तो यह करेंसी पेयर 9-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) 184.72 और 50-दिवसीय EMA 184.76 दोनों के नीचे बना हुआ है। अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ये मूविंग एवरेज ऊपरी स्तरों पर मजबूत प्रतिरोध के रूप में काम कर रहे हैं। चार्ट पैटर्न से संकेत मिलता है कि जब भी इस क्रॉस में कोई रिकवरी या उछाल आता है, तो बिकवाली का दबाव तुरंत हावी हो जाता है। 20-दिवसीय EMA 184.85 और 50-दिवसीय SMA 184.82 पर स्थिति होने से यह पुष्टि होती है कि तेजड़ियों को ऊपर जाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है।
दूसरी ओर, 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) वर्तमान में 37.31 के स्तर पर है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। तकनीकी भाषा में, 30 से नीचे का RSI ओवरसोल्ड माना जाता है। 37.31 का स्तर यह दिखाता है कि गिरावट की गति में कुछ धीमापन आ रहा है, लेकिन ट्रेंड के पलटने या तेजी आने का कोई स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) 0.12 पर सिग्नल लाइन 0.17 से नीचे बना हुआ है, जो मंदी के रुझान को और पुख्ता करता है।
निचले स्तर और गिरावट के संभावित लक्ष्य
यदि EUR/JPY 182.90 के सिमेट्रिकल ट्रायंगल सपोर्ट से नीचे टूटने में सफल होता है, तो मंदी का दबाव तेजी से बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में विक्रेताओं का अगला प्रमुख लक्ष्य 3 अगस्त को दर्ज किया गया नौ महीने का निचला स्तर 179.37 होगा। बाजार के मौजूदा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढांचे के अनुसार, तत्काल पहला समर्थन S1 182.32 पर और दूसरा मजबूत समर्थन S2 181.78 पर देखा जा रहा है। 20-दिवसीय सपोर्ट 181.49 के करीब है, जबकि इस मुद्रा जोड़ी का 52-सप्ताह का दायरा 172.27 से 187.93 के बीच रहा है।
उपरिसंचरण और तेजी की स्थिति में रेजिस्टेंस लेवल
यदि बाजार में खरीदारी वापस लौटती है और तेजी का रुख बनता है, तो EUR/JPY के लिए पहला बड़ा रोड़ा 9-दिवसीय EMA 184.72 होगा, जो 50-दिवसीय EMA 184.76 के बिल्कुल समीप है। इस बाधा को पार करने के बाद अगला प्रमुख रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की ऊपरी सीमा 185.80 के आसपास स्थित है। 20-दिवसीय रेजिस्टेंस 186.01 के पास देखा गया है। यदि यह पेयर ट्रायंगल के ऊपरी हिस्से को तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब होता है, तो यह 17 अप्रैल को बनाए गए अपने सर्वकालिक उच्च स्तर (All-Time High) 187.95 की ओर दोबारा बढ़ सकता है।
मुद्राओं की आपेक्षित मजबूती और हीटमैप स्थिति
आज के वैश्विक फॉरेक्स मार्केट में यूरो प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है। विशेष रूप से जापानी येन के सामने यूरो में भारी बिकवाली दर्ज की गई है। करेंसी हीटमैप के आंकड़े बताते हैं कि बेस करेंसी और कोट करेंसी के बीच का प्रतिशत बदलाव यूरो के नकारात्मक रुझान को रेखांकित करता है। जापानी येन की सुरक्षित परिसंपत्ति वाली मांग और बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति से जुड़े रुख ने येन को अन्य प्रमुख मुद्राओं पर बढ़त दिलाई है।
एशियाई सत्र में अन्य करेंसी पेयर्स का हाल
एशियाई कारोबार के दौरान केवल यूरो ही नहीं, बल्कि अमेरिकी डॉलर भी दबाव में नजर आया। कमजोर अमेरिकी ADP प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने के बाद USD/JPY 158.00 के स्तर से नीचे खिसक गया। इस कमजोर आर्थिक आंकड़े ने वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर पर बिकवाली का दबाव डाला। इसके साथ ही, बैंक ऑफ जापान (BoJ) की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की उम्मीदों और जापानी अधिकारियों द्वारा येन को मजबूत करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की आशंकाओं ने जापानी येन को समर्थन देना जारी रखा है।
इसी तरह, AUD/USD 0.7150 के स्तर से ऊपर कारोबार करते हुए सीमित दायरे में अटका रहा। ऑस्ट्रेलिया के निराशाजनक व्यापार आंकड़ों ने चीन के मजबूत रेटिंगडॉग सर्विसेज PMI के सकारात्मक प्रभाव को बेअसर कर दिया। इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती या वृद्धि से जुड़े कयासों के बीच अमेरिकी डॉलर की गिरावट थम गई, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की तेजी पर अंकुश लगा रहा।
ऊर्जा बाजार और व्यापक मैक्रो संकेतक
करेंसी मार्केट के अलावा कमोडिटी और एनर्जी मार्केट में भी मंदी और मुद्रास्फीति के मिश्रित संकेत मिल रहे हैं। तेल बाजार भले ही सतह पर शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन डीजल का बाजार अलग कहानी बयां कर रहा है। अमेरिका में डीजल क्रैक स्प्रेड यानी WTI क्रूड ऑयल के मुकाबले अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स का प्रीमियम पहली बार $100 प्रति बैरल के पार निकल गया और $102.00 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह स्थिति वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और औद्योगिक ईंधन लागत पर पड़ रहे भारी दबाव को उजागर करती है।
