अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में बुधवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला। शुरुआती निचले स्तरों से सुधार दर्ज करने के बावजूद पीली धातु $4,400 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर टिकने में संघर्ष कर रही है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में ऊर्जा उत्पाद क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और अमेरिकी फ़ेडरल रिजर्व द्वारा आगामी मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की मजबूत उम्मीदें सोने की इस तेजी पर अंकुश लगा रही हैं। निवेशकों का ध्यान अब अमेरिका में जारी होने वाले प्रमुख मुद्रास्फीति आंकड़ों और केंद्रीय बैंक के बयानों पर टिका हुआ है, जो निकट भविष्य में कीमती धातुओं की दिशा तय करेंगे।
फ़ेडरल रिजर्व की नीतियां और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल का प्रभाव
अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव और मजबूत आर्थिक संकेतकों के कारण फ़ेडरल रिजर्व द्वारा सख्त मौद्रिक रुख बनाए रखने की संभावना गहरा गई है। 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का प्रतिफल 4.81 प्रतिशत के आसपास कारोबार कर रहा है, जो नवंबर 2023 के बाद का उच्चतम स्तर है। उच्च बॉन्ड प्रतिफल गैर-प्रतिफल वाली संपत्तियों जैसे सोने में निवेश की आकर्षण क्षमता को घटाता है। सीएमई फेडवॉच टूल के आंकड़े दर्शाते हैं कि बाजार प्रतिभागी आगामी 15 और 16 सितंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में 25 आधार अंकों की ब्याज दर वृद्धि की 60 प्रतिशत संभावना मानकर चल रहे हैं।
बाजार के प्रतिभागी इस सप्ताह आने वाले महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गुरुवार को अमेरिकी उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के आंकड़े जारी होंगे, जिसके बाद शुक्रवार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि मुद्रास्फीति के आंकड़े अनुमान से अधिक मजबूत आते हैं, तो केंद्रीय बैंक के पास सितंबर बैठक में दरों में वृद्धि करने का तर्क और मजबूत हो जाएगा। इन तेज दरों की उम्मीदों के कारण अमेरिकी डॉलर को भी सहारा मिला है और डॉलर सूचकांक (DXY) 98.62 के निचले स्तर को छूने के बाद 98.80 के स्तर के आसपास स्थिर दिखाई दे रहा है।
सोने के लिए तकनीकी विश्लेषण और महत्वपूर्ण समर्थन स्तर
कीमती धातु का 4-घंटे का तकनीकी चार्ट दर्शाता है कि XAU/USD जोड़ी $4,356 पर स्थित 200-अवधि के साधारण मूविंग एवरेज (SMA) से ऊपर बनी हुई है। यह इस बात का संकेत है कि निचले स्तरों पर खरीदार सक्रिय हैं और बाजार को तकनीकी सहारा दे रहे हैं। हालांकि, $4,415 पर मौजूद 50-अवधि का SMA तत्काल तेजी को रोक रहा है और एक मजबूत प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) वर्तमान में 47 के स्तर पर है, जबकि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) संकेतक मामूली नकारात्मक क्षेत्र में बना हुआ है, जो कमजोर गति और एक तटस्थ निकट-अवधि रुझान को दर्शाता है।
ऊपरी स्तरों पर यदि सोना $4,415 के 50-अवधि SMA को पार करने में सफल रहता है, तो अगला प्रमुख प्रतिरोध $4,489 के आसपास 100-अवधि SMA पर देखा जाएगा। इस स्तर से ऊपर का ब्रेकआउट कीमतों को $4,550 के क्षैतिज बैरियर और तत्पश्चात $4,700 के स्तर तक ले जा सकता है। इसके विपरीत, नीचे की ओर $4,356 पर स्थित 200-अवधि SMA पहला प्रमुख समर्थन स्तर है। यदि यह समर्थन टूटता है, तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और सोना $4,200 के समर्थन क्षेत्र की ओर गिर सकता है।
लाइव बाजार आंकड़े और अल्पकालिक ट्रेडिंग सेटअप
सत्र के दौरान उपलब्ध लाइव वित्तीय आंकड़ों के अनुसार सोने का हाजिर भाव $4,449 प्रति औंस पर बना हुआ है, जो पिछले बंद भाव $4,394 की तुलना में 1.24 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। पिछले 52 हफ्तों के दौरान सोने का कारोबार $3,618 से $5,586 के विस्तृत दायरे में रहा है। वर्तमान ट्रेडिंग सत्र में ट्रेडिंग वॉल्यूम 20-दिवसीय औसत की तुलना में 15.49 गुना दर्ज किया गया है, जो बाजार में संस्थागत निवेशकों की भारी भागीदारी को दर्शाता है।
दैनिक चार्ट पर 14-दिवसीय RSI 53 पर है, जो तटस्थ से मामूली तेजी की स्थिति को दर्शाता है। 20-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) $4,425 पर है, जबकि 50-दिवसीय EMA $4,356 और 200-दिवसीय EMA $4,375 पर स्थित है। अल्पकालिक चार्ट पर EMA50 का EMA200 से नीचे होना डेथ क्रॉस का संकेत देता है, हालांकि दीर्घकालिक रुझान अभी भी सकारात्मक बना हुआ है। बोलिंगर बैंड्स का दायरा $4,276 से $4,668 के बीच है, जिसमें मध्य रेखा $4,472 पर है। 14-दिवसीय एवरेज ट्रू रेंज (ATR) 78.95 पर है, जो बाजार में दैनिक अस्थिरता को मापता है। अल्पकालिक ट्रेडर्स के लिए पाइवॉट बिंदु $4,430 पर स्थित है, जबकि पहला प्रतिरोध R1 $4,475 और दूसरा प्रतिरोध R2 $4,502 पर है। समर्थन स्तर S1 $4,403 और S2 $4,357 पर देखे जा रहे हैं।
वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और केंद्रीय बैंकों की स्वर्ण खरीदारी
ऐतिहासिक रूप से सोना मूल्य के संचय और विनिमय के माध्यम के रूप में एक मजबूत संपत्ति माना जाता रहा है। आभूषण निर्माण के अलावा, आधुनिक वित्तीय प्रणाली में इसे संकट के समय सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में देखा जाता है। मुद्रास्फीति के प्रभाव और गिरती मुद्राओं के जोखिम से बचाव के लिए निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं क्योंकि यह किसी विशिष्ट सरकार या निकाय के नियंत्रण पर निर्भर नहीं करता है। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है, तो अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के लिए सोना अधिक सस्ता हो जाता है, जिससे इसके दामों में तेजी आती है।
विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अपनी आरक्षित परिसंपत्तियों में रिकॉर्ड 1,136 टन सोना जोड़ा था, जिसकी अनुमानित कीमत $70 अरब थी। रिकॉर्ड दर्ज किए जाने के बाद से यह किसी भी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई सबसे बड़ी स्वर्ण खरीदारी थी। चीन, भारत और तुर्की जैसे उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का विविधीकरण करने और अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं की स्थिरता बनाए रखने के लिए लगातार सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा उच्च स्वर्ण भंडार बनाए रखने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में देश की साख और वित्तीय मजबूती का संदेश जाता है।
जापानी येन, ऑस्ट्रियाई डॉलर और क्रिप्टो बाजार का हाल
विदेशी मुद्रा बाजार में जापानी येन में आई तेज मजबूती के कारण अमेरिकी डॉलर दबाव में है। USD/JPY जोड़ी 153.50 से गिरकर 153.00 के करीब कारोबार कर रही है, जो फरवरी के बाद का सबसे निचला स्तर है। जापानी येन को रॉयटर्स तानकन व्यापार सर्वेक्षण के सकारात्मक आंकड़ों से समर्थन मिला है, जिससे बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा अपनी मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
दूसरी ओर, AUD/USD जोड़ी एशियाई कारोबारी सत्र में 0.7200 से ऊपर मजबूती से कारोबार कर रही है। चीन में जारी उपभोक्ता एवं उत्पादक मूल्य सूचकांक के उच्च आंकड़ों और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा दरें बढ़ाए जाने की संभावनाओं ने ऑस्ट्रियाई डॉलर को मजबूती दी है। इसके अतिरिक्त, क्रिप्टोकरेंसी बाजार में पाई नेटवर्क (PI) ने 50-दिवसीय EMA के पास समर्थन पाने के बाद वापसी की है और इसका भाव $0.098 से ऊपर चला गया है। पाई कोर टीम द्वारा नेटवर्क की उपयोगिता बढ़ाने और डेवलपर इकोसिस्टम को मजबूत करने पर दिए जा रहे जोर से इस परिसंपत्ति को समर्थन मिला है।
ऊर्जा बाजार में संकट: डीजल क्रैक स्प्रेड का रिकॉर्ड स्तर
कच्चे तेल का बाजार भले ही ऊपरी तौर पर शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन शोधित ईंधन बाजार में गंभीर दबाव के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी डीजल क्रैक स्प्रेड, जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड की तुलना में अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स के प्रीमियम को मापता है, इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया है। कारोबारी सत्र के दौरान यह प्रीमियम $102.00 प्रति बैरल के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। डीजल की बढ़ती कीमतें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन लागत और व्यापक मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ा सकती हैं, जो अंततः केंद्रीय बैंकों को सख्त मौद्रिक नीतियां अपनाने के लिए मजबूर करेंगी।
