बाइनेंस सुरक्षा चूक और फेड के सख्त रुख से गिरा बिटकॉइन, लगातार चौथे हफ्ते दबाव

बाजार के जानकारों का मानना है कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का झटका फेडरल रिजर्व की मौद्रिक सख्ती की चिंताओं को और अधिक बढ़ा सकता है। यह स्थिति क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में नकदी के प्रवाह को गंभीर रूप से सीमित कर सकती है, जिससे किसी भी सतत सुधार की संभावनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। कमजोर निवेशक विश्वास और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच बिटकॉइन के नवंबर में 70,000 डॉलर से 80,000 डॉलर के एक सीमित दायरे में बने रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वर्तमान में किसी दीर्घकालिक तेजी की बहाली के स्पष्ट संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, और किसी भी अस्थायी उछाल पर निवेशक तुरंत मुनाफावसूली करने को प्राथमिकता दे सकते हैं।

बाइनेंस सुरक्षा चूक और व्यापक लिक्विडेशन का दबाव

क्रिप्टो बाजार में हालिया गिरावट का एक बड़ा कारण दुनिया के सबसे बड़े केंद्रीकृत एक्सचेंज बाइनेंस पर गुरुवार देर रात हुई सुरक्षा चूक रही। एक्सचेंज के आधिकारिक बयान में पुष्टि की गई कि इस सुरक्षा घटना का कुल अनुमानित वित्तीय प्रभाव लगभग 6.3 अरब डॉलर के आसपास आंका गया है। एक्सचेंज ने तुरंत विभिन्न ब्लॉकचेन साझेदारों के साथ मिलकर प्रभावित संपत्तियों को फ्रीज करने का अभियान शुरू किया, जिसके तहत ऑन-चेन माध्यम से 3 अरब डॉलर मूल्य की संपत्तियां रोक दी गईं। बाइनेंस प्रबंधन ने उपयोगकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि सभी नुकसानों की भरपाई उनके सिक्योर एसेट फंड फॉर यूजर्स फंड और कंपनी के आंतरिक संसाधनों से की जाएगी, और आम ग्राहकों का फंड पूरी तरह सुरक्षित है।

शुरुआती आंतरिक पड़ताल के अनुसार, यह सुरक्षा उल्लंघन एक डेवऑप्स इंजीनियर के लैपटॉप में सेंधमारी के कारण हुआ। हमलावर ने इसके जरिए सर्विस कंटेनर तक पहुंच बनाकर अनाधिकृत निकासी लेनदेन को अंजाम दिया। इस बड़े झटके ने डेरिवेटिव बाजार में अभूतपूर्व घबराहट पैदा कर दी। महज 24 घंटों के भीतर 237,149 ट्रेडर्स की पोजीशन लिक्विडेट हो गईं, जिससे कुल लिक्विडेशन का आंकड़ा 1.53 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सबसे बड़ा एकल लिक्विडेशन ऑर्डर बाइनेंस के बीटीसी/यूएसडीटी अनुबंध पर 11.09 मिलियन डॉलर का दर्ज किया गया। इन जबरन कटने वाली पोजीशनों ने हाजिर कीमतों पर भारी दबाव बनाया।

फेडरल रिजर्व के सख्त तेवर और मजबूत आर्थिक आंकड़े

मैक्रोइकॉनॉमिक मोर्चे पर इस हफ्ते जारी आर्थिक आंकड़ों ने भी बिटकॉइन जैसी जोखिम भरी संपत्तियों की चाल को सुस्त कर दिया है। अपनी दो दिवसीय अक्टूबर नीति बैठक के समापन पर फेडरल रिजर्व ने बुधवार को बेंचमार्क ब्याज दरों को 3.75 प्रतिशत से 4.00 प्रतिशत के दायरे में अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। हालांकि, यह फैसला पूरी तरह सर्वसम्मत नहीं था। नीति समिति की सदस्य लीसा कुक और बेथ हैमैक ने दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी के पक्ष में वोट दिया, जबकि फेड अध्यक्ष केविन वार्श ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक आने वाले नए आर्थिक आंकड़ों के आधार पर यह तय करेगा कि भविष्य में आगे की कार्रवाई आवश्यक है या नहीं।

वार्श ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान जोर देकर कहा कि अधिकारी परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उन्होंने कार्रवाई करने की तत्परता दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को नीचे लाना उनकी पहली जिम्मेदारी है और पिछले दो दिनों में फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की चर्चाओं का मुख्य केंद्र मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना ही रहा। हालांकि बाजार को स्थिर दरों की उम्मीद थी, लेकिन बयान के सख्त लहजे और मुद्रास्फीति की चिंताओं ने बाजार का मिजाज सतर्क कर दिया।

गुरुवार को सामने आए अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था की मजबूती और मूल्य दबावों के बने रहने के संकेत दिए, जिससे दिसंबर में फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की आशंकाएं तेज हो गईं। तीसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के शुरुआती अनुमान में वार्षिक विकास दर 3.4 प्रतिशत रही, जो पिछली तिमाही के 2.2 प्रतिशत से काफी अधिक और 3.2 प्रतिशत के आम अनुमान से बेहतर थी। इसके अलावा, अमेरिकी वाणिज्य विभाग के पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स मूल्य सूचकांक में सितंबर माह में 0.5 प्रतिशत की मासिक वृद्धि देखी गई, जो सालाना आधार पर 3.6 प्रतिशत है। खाद्य और ऊर्जा की अस्थिर कीमतों को छोड़कर मुख्य सूचकांक में मासिक आधार पर 0.3 प्रतिशत और वार्षिक आधार पर 3.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। इन मजबूत आंकड़ों से अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी आई, जिससे क्रिप्टो संपत्तियों की तेजी सीमित हो गई।

पश्चिम एशिया संकट और कूटनीतिक प्रयास

पश्चिम एशिया में कूटनीतिक समाधान की नई उम्मीदों के चलते अमेरिकी डॉलर पर कुछ दबाव देखा गया, लेकिन मुद्रा की नरमी भी बिटकॉइन को बिकवाली के झटके से नहीं बचा सकी। नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रमों में, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई को एक सीधा पत्र भेजा। इसके साथ ही कतर ने भी अमेरिका और इजरायल से जुड़े युद्ध को समाप्त करने के लिए ईरान को एक नए मसौदे का प्रस्ताव सौंपा है।

इसके बावजूद निवेशक पूरी तरह सतर्क हैं, क्योंकि यमन में ईरान समर्थित हूती समूह और सऊदी अरब के बीच सैन्य संघर्ष तेज बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद हमलों को फिर से शुरू करने की धमकियों ने भी भू-राजनीतिक जोखिमों को ऊंचा बनाए रखा है। दूसरी ओर, ईरान की नौसेना ने दावा किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में चार तेल टैंकर समुद्री बारूदी सुरंगों से टकरा गए, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंका बढ़ गई और कच्चे तेल की कीमतों को सहारा मिला। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और तेल की ऊंची कीमतों की संभावनाओं ने समग्र निवेशक धारणा पर असर डाला है।

ईटीएफ प्रवाह और संस्थागत खरीदारी में कुछ उम्मीदें

बाजार में जारी भारी बिकवाली के बावजूद संस्थागत निवेशकों की मांग में मजबूती के कुछ सकारात्मक संकेत देखे गए हैं। अमेरिकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लगातार दूसरे हफ्ते शुद्ध प्रवाह दर्ज करने की राह पर हैं। आंकड़ों के अनुसार, पिछले सप्ताह 304.73 मिलियन डॉलर के सकारात्मक प्रवाह के बाद, इस सप्ताह गुरुवार तक स्पॉट ईटीएफ में 440.74 मिलियन डॉलर का शुद्ध अंतर्प्रवाह दर्ज किया गया। यदि यह संस्थागत आवक आगे भी जारी रहती है, तो यह गिरती कीमतों को सहारा देने में मदद कर सकती है।

कॉर्पोरेट स्तर पर संचय के रुझानों में भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। ब्लॉकचेन डेटा ट्रैकर के अनुसार, स्ट्रैटेजी ने पिछले सप्ताह अपनी नियमित खरीदारी रोकते हुए कोई नया बिटकॉइन नहीं खरीदा। इसके विपरीत, स्ट्राइव नामक फर्म ने अपनी खरीदारी को आक्रामक रूप से बढ़ाते हुए 6,182 बिटकॉइन का अधिग्रहण किया। संस्थागत संचय में यह बदलाव दर्शाता है कि जहां कुछ पुराने खिलाड़ी थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, वहीं नए प्रतिभागी निचले स्तरों पर पूंजी लगाने के अवसर तलाश रहे हैं।

तकनीकी विश्लेषण और महत्वपूर्ण मूल्य स्तर

तकनीकी चार्ट पर बिटकॉइन की गति कमजोर पड़ती नजर आ रही है। शुक्रवार को टोकन 77,365 डॉलर के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जिसमें 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम 20 दिनों के औसत से 2.16 गुना अधिक दर्ज किया गया। यदि मौजूदा मंदी की प्रवृत्ति जारी रहती है, तो बिटकॉइन का मूल्य 50-सप्ताह के सिंपल मूविंग एवरेज 75,761 डॉलर तक फिसल सकता है। यदि साप्ताहिक आधार पर यह स्तर टूटता है, तो बाजार में और गहरी गिरावट आ सकती है, जो इसे 200-सप्ताह के एसएमए 67,468 डॉलर के स्तर तक ले जा सकती है।

साप्ताहिक चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 51 के स्तर पर है, जो न्यूट्रल 50 के बेहद करीब है और यह दर्शाता है कि पहले की तेजी का मोमेंटम ठंडा पड़ चुका है। वहीं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हिस्टोग्राम हालांकि धनात्मक बना हुआ है, लेकिन इसकी बार्स कमजोर हो रही हैं। दैनिक चार्ट पर 14-दिवसीय आरएसआई 35 पर आ गया है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र के काफी नजदीक है। एमएसीडी वर्तमान में -905.20 पर है, जो सिग्नल लाइन -421.16 से नीचे बना हुआ है और मंदी के दबाव की पुष्टि करता है।

दैनिक आधार पर 200-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 76,366 डॉलर पर स्थित है, जो एक अहम तात्कालिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके विपरीत, ऊपर की तरफ 100-दिवसीय ईएमए 77,820 डॉलर और 50-दिवसीय ईएमए 80,512 डॉलर पर मजबूत रेजिस्टेंस बने हुए हैं। दैनिक पिवट बिंदु 77,449 डॉलर पर है, जबकि पहला रेजिस्टेंस 78,481 डॉलर और दूसरा 79,596 डॉलर पर है। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट 76,334 डॉलर और दूसरा सपोर्ट 75,303 डॉलर पर बना हुआ है। यदि खरीदार 76,300 डॉलर के समर्थन स्तर को बचाने में सफल रहते हैं, तो यह गिरावट व्यापक तेजी के ढांचे के भीतर एक सामान्य करेक्शन साबित हो सकती है।