तेज़ी के संकेतों के बीच बिटकॉइन $80,000 पार करा और सोना एक सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचा

मूविंग एवरेज का चित्र लंबी अवधि की तेज़ी दिखाता है। EMA20 $77,238, EMA50 $73,960 और EMA200 $74,173 पर हैं, जबकि SMA50 $72,473 और SMA200 $70,398 पर कारोबार से नीचे हैं। भाव लंबी अवधि की अपट्रेंड में है, हालांकि EMA50 का EMA200 से नीचे रहना डेथ क्रॉस की स्थिति भी दिखाता है।

बॉलिंजर(20,2) बैंड $74,999 से $81,297 के बीच हैं और उनका मध्य स्तर $78,148 है। भाव इन्हीं बैंड्स के भीतर है, जो बताता है कि तेज़ उछाल के बावजूद असामान्य बाउंड्री ब्रेक अभी नहीं हुआ। RSI(14) 64 है। MACD 1116.69 है और सिग्नल 1521.20 से नीचे है, जबकि हिस्टोग्राम -404.51 है, इसलिए लाइव पठन मंदा है। ADX(14) 41 है और ट्रेंडिंग माहौल दिखाता है; स्टोकैस्टिक की फास्ट लाइन 96 और सिग्नल लाइन 45 है।

दैनिक उतार-चढ़ाव को देखने वाला ATR(14) $2,303.18 है, इसलिए इसे स्टॉप-लॉस बफर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 20-दिनीय सहायता लगभग $74,945 और रेजिस्टेंस लगभग $82,262 है। मुख्य पिवट $79,473 है, पहला समर्थन S1 $77,759 और दूसरा समर्थन S2 $74,587 है; ऊपर पहला अवरोध R1 $82,645 और दूसरा अवरोध R2 $84,358 है।

विनियामक कार्रवाई से माहौल बदला

तेज़ी को सहारा देने वाले विकासों में कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) का कदम प्रमुख था। संस्था ने क्रिप्टो एसेट नियम-निर्माण समीक्षा के लिए व्हाइट हाउस को भेजा, जिससे क्लैरिटी एक्ट मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरीका सीनेट में आगे नहीं बढ़ने के बाद घिरा विनियामक माहौल थोड़ा खुला।

दस्तावेज़ का शीर्षक रेगुलेशन क्रिप्टो एसेट ट्रांजैक्शंस एंड रेगुलेशन क्रिप्टो एसेट मार्केट्स है। इसे ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स (OIRA) के पास भेजा गया, जो ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट का हिस्सा है और प्रकाशन से पहले नियमों की जांच करता है।

क्लैरिटी एक्ट को मिली बाधा के बाद CFTC और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन (SEC) दोनों खुद को क्रिप्टो उद्योग का नियमन संभालने में सक्षम संस्था के रूप में पेश कर रही हैं। SEC प्रमुख पॉल एटकिंस ने कहा कि छूटें अस्थायी हैं, लेकिन “ये छूटें TSVs को आज ही अनुमति-प्राप्त माहौल में टोकनाइज़्ड NMS स्टॉक का कारोबार करने की सुविधा देती हैं।”

दूसरी ओर, फेडरल रिज़र्व (Fed) की 25-बेसिस-पॉइंट ब्याज वृद्धि और उसका सख्त रुख क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले एसेट के लिए आसान मैक्रो पृष्ठभूमि नहीं बनाते। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और क्लैरिटी एक्ट की विफलता भी BTC की ऊपर की चाल पर रोक लगा सकते हैं, इसलिए विनियामक राहत के बावजूद निवेशक सावधान हैं।

बिटकॉइन का चार्ट अभी भी संकीर्ण रास्ता दिखाता है

लाइव रीडिंग से अलग, आरंभिक चार्ट ढांचे में बिटकॉइन 50-दिनीय, 100-दिनीय और 200-दिनीय EMA के उस गुच्छे से स्पष्ट ऊपर था, जो लगभग $71,700 से $73,950 के बीच बना था। सुपरट्रेंड सहायता लगभग $72,788 पर थी और यह संयोजन व्यापक तेज़ी की पृष्ठभूमि को मजबूत करता था।

उस पठन में RSI लगभग 62 था, जो खरीदारी में दिलचस्पी बने रहने का संकेत देता था। लेकिन नकारात्मक MACD हिस्टोग्राम और सिग्नल लाइन से नीचे MACD लाइन ऊपर की गति कमजोर पड़ने की बात कहती थी। इसका मतलब एक सीधे रुख के पलटने से ज्यादा अस्थायी सुधार की संभावना थी।

नीचे की ओर तत्काल सहायता उस समय के इंट्राडे पिवट लगभग $80,000 के पास थी, जिसके बाद इस सप्ताह का मुख्य मांग क्षेत्र $75,000 आता था। गहरी करेक्शन 50-दिनीय EMA $73,953 और 200-दिनीय EMA $73,178 को आजमाती, जो मिलकर घना संरचनात्मक फर्श बनाते हैं।

सुपरट्रेंड $72,788 और 100-दिनीय EMA $71,666 व्यापक तेज़ी के पक्ष में अतिरिक्त सहायता देते हैं। यदि पुलबैक और गहरा हो, तो पिछले अवरोध ट्रेंडलाइन ब्रेक का लगभग $65,202 वाला स्तर मध्यम अवधि का सहारा बन सकता है। ऊपर $82,000 के आसपास भारी सप्लाई पिछले कुछ सप्ताह में कई बार रैली रोक चुकी है।

सोना ऊंचा है, पर दिशा अभी साफ नहीं

सोना $4,350 के पास अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर बना हुआ है और 50-दिनीय तथा 200-दिनीय दोनों EMA से ऊपर है। एक सप्ताह के उच्च स्तर तक पहुंचने के बावजूद, XAU/USD को टिकाऊ तेज़ी के लिए पहले $4,400 की सप्लाई को स्पष्ट पार करना होगा।

सुपरट्रेंड संकेतक $4,591 पर और नीचे की ओर झुकी अवरोध ट्रेंडलाइन का ब्रेक स्तर लगभग $4,513 पर ऊपर मौजूद है। मोमेंटम शांत है: RSI लगभग 49 है और MACD शून्य से नीचे नकारात्मक रीडिंग दे रहा है। यह तेज़ बिक्री दबाव से ज्यादा दिशा को लेकर आत्मविश्वास की कमी दिखाता है।

नीचे नज़दीकी सहायता 50-दिनीय EMA $4,343 पर है। उसके बाद 200-दिनीय EMA $4,319.34 पर मजबूत संरचनात्मक फर्श है, जहां खरीदार व्यापक अपट्रेंड की रक्षा करने की कोशिश कर सकते हैं।

ऊपर पहला अवरोध 100-दिनीय EMA $4,361 पर उभरता है। इस स्तर से दैनिक क्लोज ऊपर रही तो घटती ट्रेंडलाइन ब्रेक क्षेत्र लगभग $4,513 का रास्ता खुलेगा, उसके आगे $4,591 का सुपरट्रेंड स्तर मजबूत बाधा होगा। जब तक भाव 200-दिनीय और 100-दिनीय EMA के बीच फंसा है, XAU/USD के रेंज में रहने की संभावना बनी रहेगी और ब्रेकआउट तभी पुख्ता होगा जब नज़दीकी मूविंग एवरेज पिवट तथा $4,400 की सप्लाई पार हो।

वापसी ने एल्टकॉइन सीज़न का सवाल फिर उठाया

यदि कतरा और सोका बर्फ में दो साल जमे रहने के बाद क्रिप्टो बाज़ार में आंख खोलते, तो उन्हें शायद 100 साल बीतने जैसा लगता। बिटकॉइन ने इससे ठीक एक साल से थोड़ा अधिक समय पहले रिकॉर्ड उच्च स्तर छूए थे, इसलिए अधिकांश लोग मानकर चल रहे थे कि अब एक सामान्य एल्टकॉइन सीज़न आएगा और निवेशक शीर्ष क्रिप्टो से मुनाफा लेकर एल्टकॉइन में अधिक रिटर्न की तलाश में जाएंगे।

शुक्रवार के एक चार्ट पठन में BTC $78,000 से ऊपर कारोबार कर रहा था, लेकिन $78,760 के पास 50-सप्ताह SMA अभी भी ऊपर की चाल को रोक रहा था। फेडरल रिज़र्व का सख्त रुख, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और संयुक्त राज्य अमेरीका सीनेट में क्लैरिटी एक्ट को आगे न बढ़ना BTC की संभावित ऊंचाइयों को सीमित कर सकते हैं।

बिटकॉइन ने जुलाई में $57,800 के वार्षिक निचले स्तर तक गिरने के बाद मजबूत वापसी की है। इस अवधि में इसने लगभग 33% की कमाई की और जुलाई तथा अगस्त में लगातार दो महीने लाभ दर्ज किए। अब बड़ा सवाल यही है कि यह नए तेज़ी वाले चरण की शुरुआत है या व्यापक मंदी वाले चक्र के भीतर केवल एक और रिकवरी।

शुरुआती सप्ताह की मैक्रो अनिश्चितता और विनियामक बाधाओं के बाद खरीदार लौटे और BTC $78,000 के पास ऊपर की ओर बढ़ा। ईथरियम भी क्रिप्टो बाज़ार के तटस्थ से तेज़ी वाले रुख के साथ चला, $2,400 से ऊपर सहायता बनाए रखी और $2,500 पर अल्पकालिक ब्रेकआउट के लिए मोमेंटम जुटाने लगा। मौजूदा क्लोज़-बेल लाइव डेटा $80,932 दिखाता है, इसलिए $78,000 वाला स्तर अब उसी चार्ट संदर्भ का हिस्सा है।

बाज़ार को समझने वाले चार आधार

बिटकॉइन बाज़ार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है और इसे पैसे के रूप में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया वर्चुअल करेंसी माना जाता है। इस भुगतान प्रणाली को कोई एक व्यक्ति, समूह या संस्था नियंत्रित नहीं करती, जिससे वित्तीय लेनदेन में तीसरे पक्ष की जरूरत हट जाती है।

बिटकॉइन को छोड़कर बाकी क्रिप्टोकरेंसी को एल्टकॉइन कहा जाता है, हालांकि कुछ लोग ईथरियम को एल्टकॉइन नहीं मानते क्योंकि फॉर्किंग की प्रक्रिया इन्हीं दो प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी होती है। यदि यह वर्गीकरण अपनाया जाए, तो लाइटकॉइन पहला एल्टकॉइन था, क्योंकि यह बिटकॉइन प्रोटोकॉल से फॉर्क हुआ था और इसे उसी का “सुधरा” हुआ संस्करण माना गया।

स्टेबलकॉइन वे क्रिप्टोकरेंसी हैं जिन्हें स्थिर कीमत देने के लिए बनाया जाता है और उनका मूल्य उस संपत्ति के भंडार से समर्थित होता है जिसे वे दिखाती हैं। इनमें से हर सिक्के का मूल्य किसी कमोडिटी या वित्तीय साधन से जुड़ा होता है, जैसे अमेरीकी डॉलर (USD), और इसकी सप्लाई एल्गोरिदम या मांग से नियंत्रित होती है।

स्टेबलकॉइन का मुख्य उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार और निवेश करने वाले निवेशकों के लिए ऑन/ऑफ रैंप देना है। ये निवेशकों को मूल्य संरक्षण की सुविधा भी देती हैं, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी आम तौर पर बड़ी वोलैटिलिटी दिखाती हैं।

बिटकॉइन डोमिनेंस कुल क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार के मार्केट कैपिटलाइजेशन में बिटकॉइन के मार्केट कैपिटलाइजेशन का अनुपात है और निवेशकों के बीच इसके प्रति रुचि का सीधा अंदाज़ा देता है। ऊंची BTC डोमिनेंस आम तौर पर तेज़ी वाले बाज़ार से पहले और उसके दौरान दिखती है, जब निवेशक बिटकॉइन जैसे अधिक स्थिर और बड़े मार्केट कैप वाले एसेट की ओर जाते हैं।

BTC डोमिनेंस में गिरावट का मतलब आम तौर पर यह होता है कि निवेशक अधिक रिटर्न की तलाश में अपनी पूंजी और/या मुनाफा एल्टकॉइन में ले जा रहे हैं। ऐसा होने पर अक्सर एल्टकॉइन रैलियों में तेज़ विस्फोट देखा जाता है।

अगली दिशा दो अलग समय-सीमाओं से तय होगी

1-6 सप्ताह के लिए तकनीकी निष्कर्ष नकारात्मक है। क्षैतिज ट्रेंड चैनल टूट चुका है, $77,511 के समर्थन से नीचे डबल टॉप बनने ने नकारात्मक संकेत दिया है और $74,401 या उससे नीचे गिरावट का संकेत मिल रहा है। BTC अभी $77,500 के अवरोध को आजमा रहा है; यहां से नकारात्मक प्रतिक्रिया आ सकती है, जबकि ऊपर टूटने पर सकारात्मक संकेत मिलेगा।

1-6 महीने की अवधि में निष्कर्ष तटस्थ है। बिटकॉइन ने मध्यम से लंबी अवधि के गिरते ट्रेंड चैनल की छत पार की है, जिससे शुरुआत में गिरावट धीमी या क्षैतिज चाल की संभावना बनी है। यह $57,012 के समर्थन और $80,654 के अवरोध वाले आयताकार पैटर्न में है, जबकि $63,000 समर्थन और $82,000 अवरोध हैं; इनमें से किसी एक स्तर का फैसलाकुन ब्रेक नई दिशा बताएगा।

इसलिए $80,000 से ऊपर का भाव तेज़ी की वापसी दिखाता है, लेकिन लाइव MACD, डेथ क्रॉस और $82,000 से $82,645 के आसपास की रुकावटें अभी साफ बुलिश पुष्टि नहीं देतीं। सोने में भी $4,319.34 और $4,361 के बीच का संघर्ष $4,400 की सप्लाई पार होने तक रेंज बनाए रख सकता है।