फेड के सख्त रुख से गिरा ब्रिटिश पाउंड, वॉरश के बयान ने बढ़ाई सितंबर में ब्याज दर वृद्धि की आशंका

अपने विस्तृत भाषण के दौरान वॉरश ने इस बात पर विशेष बल दिया कि केंद्रीय बैंक का आधिकारिक 2% पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) मूल्य सूचकांक लक्ष्य पूरी तरह से स्थिर, दृढ़ और निश्चित है। उन्होंने कहा कि यद्यपि घरेलू उपभोक्ता खर्च में मजबूती बनी हुई है और श्रम बाजार संरचनात्मक रूप से स्थिर है, लेकिन मूल्य स्थिरता के संकेतक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। वॉरश ने जोर देकर कहा कि मौद्रिक नीति निर्माताओं को इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मुद्रास्फीति टिकाऊ रूप से 2% के लक्ष्य की ओर लौट रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुद्रास्फीति का दबाव बना रहता है, तो केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों के निर्धारण में आवश्यक कदम उठाने होंगे।

सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना 50 प्रतिशत तक पहुंची

वॉरश के सख्त बयानों के तुरंत बाद वित्तीय बाजारों और ब्याज दर डेरिवेटिव्स में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। प्राइम टर्मिनल के इंटरेस्ट रेट प्रोबेबिलिटी टूल से प्राप्त आंकड़ों से पता चला कि सितंबर की बैठक में फेड द्वारा 25 आधार अंकों (bps) की दर वृद्धि की संभावना एक दिन पहले के 34% से बढ़कर 43% हो गई। वॉरश के बयानों के ठीक बाद अल्पकालिक मनी मार्केट में यह संभावना अस्थायी रूप से 50% के उच्च स्तर तक पहुंच गई थी।

ब्याज दर वृद्धि की बढ़ी हुई संभावना ने अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) को मजबूत गति प्रदान की, जो छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर के प्रदर्शन को मापता है। यह सूचकांक 0.38% से अधिक चढ़कर 99.49 के स्तर पर आ गया। इसके साथ ही, बॉन्ड व्यापारियों द्वारा लंबी अवधि तक उच्च दरों के अनुमान के कारण अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में भी तेजी आई। 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड लगभग 1.5 आधार अंक बढ़कर 4.686% पर पहुंच गई। बॉन्ड बाजार में यह बदलाव अमेरिकी नॉन-फार्म पेरोल (NFP) के वार्षिक संशोधन आंकड़ों के जारी होने के साथ हुआ, जिसमें रोजगार में -79,000 की कटौती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद डॉलर की रैली पर कोई असर नहीं पड़ा।

अमेरिकी उपभोक्ता भावना और मुद्रास्फीति के आंकड़े

केंद्रीय बैंक के बयानों के साथ जारी अन्य आर्थिक आंकड़ों ने मुद्रा बाजार को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान किया। अगस्त के लिए मिशिगन विश्वविद्यालय (UoM) का प्रारंभिक उपभोक्ता भावना सूचकांक 51.7 दर्ज किया गया, जो 51.0 के बाजार अनुमानों से बेहतर रहा। हालांकि, यह आंकड़ा जुलाई के दर्ज स्तर से थोड़ा कम रहा।

सर्वेक्षण के आंतरिक घटकों के अनुसार, एक साल की उपभोक्ता मुद्रास्फीति प्रत्याशा घटकर 4.2% से 4.0% पर आ गई। वहीं, पांच साल की लंबी अवधि के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 3.3% पर स्थिर रहा, जो आर्थिक पूर्वानुमानों के बिल्कुल अनुकूल है। स्थिर दीर्घकालिक मुद्रास्फीति अनुमानों और मजबूत उपभोक्ता मांग ने इस धारणा को मजबूत किया कि यदि मुख्य मुद्रास्फीति ऊंची बनी रहती है, तो फेडरल रिजर्व के पास सख्त नीति बनाए रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है।

GBP/USD का तकनीकी विश्लेषण और प्रमुख समर्थन स्तर

ब्रिटेन के घरेलू आर्थिक कैलेंडर में किसी बड़े आंकड़े के अभाव में, GBP/USD की ट्रेडिंग पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर के आंदोलन और वैश्विक वृहद-आर्थिक भावनाओं द्वारा संचालित रही। इसके परिणामस्वरूप, GBP/USD मुद्रा जोड़े ने अपनी गिरावट का रुझान जारी रखा और प्रमुख तकनीकी समर्थन क्षेत्रों के पास पहुंच गया।

ऊपरी स्तर पर, GBP/USD के लिए तत्काल तकनीकी प्रतिरोध 1.3634 के आसपास स्थित है, जो पूर्व राइजिंग ट्रेंडलाइन का ब्रेकडाउन बिंदु है। यदि दैनिक मोमबत्ती (कैंडलस्टिक) बंद 1.3634 से ऊपर होता है, तो अल्पकालिक मंदी का दबाव समाप्त होगा और रिकवरी का रास्ता खुलेगा। इसके विपरीत, नीचे की ओर पहला तकनीकी समर्थन 1.3487 के पास देखा जा रहा है। इसके नीचे, 1.3424 पर एक महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र मौजूद है, जो ट्रिपल सिंपल मूविंग एवरेज से बना है। निचले स्तर पर अगला समर्थन 1.3397 और 1.3392 पर है, जहां पूर्व ट्रेंडलाइन मंदी को रोकती हैं।

लाइव वित्तीय बाजार आंकड़ों के अनुसार, GBP/USD (GBPUSD=X) वर्तमान में 1.36 पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले दैनिक बंद से 0.26% की गिरावट को दर्शाता है। इसका 52-सप्ताह का ट्रेडिंग दायरा 1.30 से 1.38 के बीच रहा है। तकनीकी संकेतकों में 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 55 पर है, जो तटस्थ क्षेत्र में है। MACD 0.01 पर सिग्नल लाइन 0.01 के साथ बना हुआ है। 20-दिवसीय EMA 1.35, 50-दिवसीय EMA 1.35 और 200-दिवसीय EMA 1.34 पर हैं, जहां गोल्डन क्रॉस बना हुआ है। इसके अलावा, ADX 31 पर है, स्टोकेस्टिक फास्ट लाइन 43 और सिग्नल लाइन 64 पर है, तथा ATR 0.01 दर्ज किया गया है।

यूरो, सोना और कच्चे तेल के बाजार पर असर

अमेरिकी डॉलर की व्यापक मजबूती का प्रभाव अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जोड़ों और वैश्विक परिसंपत्ति श्रेणियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। EUR/USD में गिरावट तेज हुई और यह 1.1600 के स्तर से नीचे सात दिनों के निचले स्तर पर आ गया, क्योंकि निवेशकों ने यूरोजोन की ब्याज दर अंतर को पुनः समायोजित किया।

सोने के बाजार पर भी बढ़ती ट्रेजरी यील्ड और मजबूत डॉलर का दबाव पड़ा। हाजिर सोने में बिकवाली बढ़ी, जिससे यह गिरकर साप्ताहिक निचले स्तर पर आ गया और $4,530 प्रति ट्रॉय औंस के 200-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) के स्तर का परीक्षण करने लगा। दूसरी ओर, ऊर्जा बाजार में रिफाइंड उत्पादों ने जबरदस्त मजबूती दिखाई। डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड के मुकाबले अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स का प्रीमियम दर्शाने वाला अमेरिकी डीजल क्रैक स्प्रेड इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल के पार निकल गया और $102.00 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

वैश्विक केंद्रीय बैंकों की गतिविधियों में, रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ) द्वारा नीतिगत ब्याज दर में वृद्धि करने की उम्मीद है, जबकि बाजार की नजरें उसके भावी मार्गदर्शन बयानों पर टिकी हैं। इसके विपरीत, बैंक ऑफ कनाडा (BoC) द्वारा निकट भविष्य में अपनी बेंचमार्क नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने की संभावना जताई जा रही है।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भी जोखिम उठाने की क्षमता में कमी आई। बिटकॉइन (BTC) $81,000 से $82,000 के प्रतिरोध स्तर को पार करने में विफल रहने के बाद गिरकर $80,000 से नीचे आ गया। प्रमुख ऑल्टकॉइन्स में भी गिरावट आई, जिसमें एथेरियम (ETH) गिरकर $2,500 पर आ गया और रिपल (XRP) घटकर $1.40 के समर्थन स्तर के पास खिसक गया।