वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में गुरुवार को व्यापक स्तर पर उतार-चढ़ाव देखा गया, जहां अमेरिकी डॉलर को कई मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ा। जापानी येन में आए अचानक और तेज उछाल ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की मजबूती को झटका दिया। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि येन में आई यह तेजी संभवतः बैंक ऑफ जापान या जापान के वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए करेंसी हस्तक्षेप के कारण थी। इसके अलावा, अमेरिका में निजी क्षेत्र के रोजगार आंकड़ों के निराशाजनक रहने से भी डॉलर सूचकांक पर बिकवाली का दबाव बढ़ा। हालांकि, शुरुआती गिरावट के बाद केवल ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और कैनेडियन डॉलर जैसी कमोडिटी से जुड़ी मुद्राएं ही अपनी बढ़त बनाए रखने में सफल रहीं, जबकि अन्य प्रमुख मुद्राओं के खिलाफ डॉलर का रुझान मिला-जुला बना रहा।
कमजोर ADP पेरोल डेटा से सितंबर फेड रेट कट की उम्मीदों में बदलाव
अमेरिकी अर्थव्यवस्था से सामने आए नवीनतम आंकड़ों ने श्रम बाजार में नरमी के संकेत दिए हैं। हाल ही में जारी ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार, निजी क्षेत्र में पेरोल जोड़ने की रफ्तार घटकर केवल 38,000 रह गई है। रोजगार वृद्धि में आई यह भारी गिरावट बाजार के अनुमानों से काफी नीचे है, जिससे निवेशकों के बीच अमेरिकी आर्थिक वृद्धि की गति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस कमजोर आंकड़े के आने के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर महीने की नीतिगत बैठक में दर वृद्धि की संभावनाओं में थोड़ी कमी देखी गई। डेरिवेटिव बाजार में सितंबर दर वृद्धि का मूल्य निर्धारण 18 बेसिस पॉइंट से घटकर 15 बेसिस पॉइंट पर आ गया।
व्यापारियों और संस्थागत निवेशकों की नजरें अब ISM सर्विसेज पीएमआई रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके 54.1 पर स्थिर रहने का अनुमान जताया गया है। वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार, फेडरल रिजर्व को अपनी सख्त मौद्रिक नीति के रास्ते से हटाने के लिए केवल द्वितीय श्रेणी के आंकड़े पर्याप्त नहीं होंगे। जब तक महंगाई या मुख्य श्रम बाजार में भारी गिरावट नहीं आती, तब तक सितंबर की बैठक को लेकर केंद्रीय बैंक का रुख काफी हद तक दृढ़ बना रहने की संभावना है।
जापानी येन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की स्थिति: USD/JPY और AUD/USD का विश्लेषण
जापानी येन में आई तेजी के चलते USD/JPY मुद्रा जोड़ी यूरोपीय कारोबारी सत्र के दौरान 157.00 के प्रमुख स्तर से नीचे फिसल गई। बैंक ऑफ जापान द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने की बढ़ती उम्मीदों और सरकारी हस्तक्षेप के लगातार बने जोखिम ने येन को मजबूत सहारा दिया है। जापानी अधिकारियों द्वारा विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों से डॉलर के मुकाबले येन में बिकवाली की रफ्तार थम गई है और बिकवाली का नया चक्र शुरू हो गया है।
दूसरी ओर, एशियाई कारोबारी सत्र में AUD/USD 0.7150 के स्तर से ऊपर कारोबार करता नजर आया। ऑस्ट्रेलियाई व्यापार आंकड़ों के कमजोर रहने से मुद्रा पर दबाव जरूर बना, लेकिन चीन के मजबूत RatingDog सर्विसेज PMI आंकड़ों ने इसे नीचे गिरने से बचा लिया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आई रिकवरी के कारण ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की ऊपरी बढ़त सीमित रही, जिससे निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया।
सोने की कीमतों में मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड का जोखिम
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,450 डॉलर प्रति औंस के स्तर से ठीक नीचे कारोबार कर रहा है। यूरोपीय सत्र की शुरुआत में सोने में हल्की खरीदारी देखी गई, जिसे अमेरिकी बांड यील्ड में आई गिरावट और कमजोर ADP रिपोर्ट से समर्थन मिला। पिछले कारोबारी दिन की चार सप्ताह के निचले स्तर से हुई रिकवरी के बाद बुलियन निवेशक अब अमेरिकी मुद्रास्फीति और फेड की दरों के रुख का बारीकी से आकलन कर रहे हैं।
हालांकि, ऊर्जा बाजार में तेजी के चलते मुद्रास्फीति के फिर से उभरने का जोखिम अमेरिकी बांड यील्ड के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में यदि तेज उछाल आता है, तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा हस्तक्षेप की नई लहर देखी जा सकती है। इससे डिबेसमेंट ट्रेड यानी मुद्रा के अवमूल्यन से बचने के लिए सोने और अन्य संपत्तियों में निवेश का रुझान दोबारा मजबूत हो सकता है।
क्रिप्टो बाजार में XRP और XLM का अलग-अलग तकनीकी रुख
डिजिटल परिसंपत्तियों के बाजार में रिपल (XRP) और स्टेलर (XLM) के बीच तकनीकी स्तरों पर भिन्नता देखने को मिल रही है। हालिया कमजोरी के बाद व्यापारी इस बात का आंकलन कर रहे हैं कि क्या यह गिरावट रिकवरी का अवसर बन सकती है। तकनीकी संकेतकों के मुताबिक, XRP अपने प्रमुख सपोर्ट जोन के करीब मजबूत आधार तलाश रहा है, जिससे इसमें निचले स्तरों पर खरीदारों की दिलचस्पी देखी जा रही है। इसके विपरीत, XLM अपने कई महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) के क्लस्टर से नीचे आ गया है, जो अल्पावधि में मंदड़ियों की पकड़ और आगे की तकनीकी गिरावट के जोखिम का संकेत देता है।
ऊर्जा बाजार में ऐतिहासिक उछाल: डीजल क्रैक स्प्रेड $102 के पार
ऊर्जा क्षेत्र में सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम अमेरिकी डीजल बाजार में देखने को मिला है। हालांकि कच्चे तेल का मुख्य बाजार कुछ हद तक स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन रिफाइंड उत्पादों के क्षेत्र में आपूर्ति की तंगी स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। US डीजल क्रैक स्प्रेड (WTI कच्चे तेल के मुकाबले अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स का प्रीमियम) इतिहास में पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। कारोबार के दौरान इसने 102.00 डॉलर प्रति बैरल से अधिक का इंट्राडे रिकॉर्ड स्तर छू लिया, जो रिफाइनिंग क्षमता और वैश्विक डीजल आपूर्ति पर भारी दबाव को दर्शाता है।
कच्चे तेल (CL=F) का लाइव बाजार डेटा और तकनीकी विश्लेषण
अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल फ्यूचर (CL=F) वर्तमान में 90.36 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद भाव 91.01 डॉलर के मुकाबले 0.71 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। पिछले 52 हफ्तों के दौरान कच्चे तेल की कीमतें 54.98 डॉलर के निचले स्तर से लेकर 119.48 डॉलर के उच्चतम स्तर के बीच रही हैं। दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम 20 दिनों के औसत के 0.16 गुना पर सीमित है।
तकनीकी मोर्चे पर, 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 63 पर है, जो मध्यम मजबूती और सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। MACD सूचकांक 1.96 पर सिग्नल लाइन 1.32 से ऊपर बना हुआ है, जिसका हिस्टोग्राम 0.64 के साथ बुलिश ट्रेंड की पुष्टि करता है। मूविंग एवरेज के संदर्भ में, 20-दिवसीय EMA 85.24 डॉलर, 50-दिवसीय EMA 83.78 डॉलर और 200-दिवसीय EMA 76.63 डॉलर पर है। 50-दिवसीय EMA का 200-दिवसीय EMA से ऊपर होना एक गोल्डन क्रॉस पैटर्न बनाता है, जो लंबी अवधि के अपट्रेंड को दर्शाता है।
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मुख्य पिवट प्वाइंट 90.48 डॉलर पर स्थित है। ऊपरी स्तरों पर पहला प्रतिरोध (R1) 91.34 डॉलर और दूसरा प्रतिरोध (R2) 92.32 डॉलर पर देखा जा रहा है। वहीं, नीचे की तरफ पहला सपोर्ट (S1) 89.50 डॉलर और दूसरा सपोर्ट (S2) 88.64 डॉलर पर मौजूद है। 14-दिवसीय एवरेज ट्रू रेंज (ATR) 3.49 डॉलर पर है, जो रोजाना की अस्थिरता और स्टॉप-लॉस बफर को मापने में मदद करता है। 20-दिवसीय आधार पर प्रमुख सपोर्ट 76.53 डॉलर और रेजिस्टेंस 92.29 डॉलर के आसपास बना हुआ है।
