ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आई मजबूती, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की दरों में बढ़ोतरी की बढ़ी संभावनाएं

अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट पर निवेशकों की नजर

बाजार के तमाम ट्रेडर्स और निवेशक अब अमेरिका की अगस्त महीने की रोजगार रिपोर्ट के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें आगे की दिशा के लिए संकेत मिल सकें। मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, नॉनफार्म पेरोल में 56,000 की वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि बेरोजगारी दर के 4.1 प्रतिशत पर स्थिर बने रहने की पूरी संभावना है। इस बीच, एशियाई सत्र के दौरान शुक्रवार को यूएसडी/जेपीवाई जोड़ी अगस्त के मासिक झूले के निचले स्तरों का पुनः परीक्षण कर रही है, क्योंकि बैंक ऑफ जापान की तरफ से दरों में बढ़ोतरी की अधिक आक्रामक उम्मीदों और संदिग्ध हस्तक्षेप के चलते जापानी येन को लगातार समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर पिछले दिन के भारी नुकसान को समेटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड नरम बनी हुई है।

तकनीकी विश्लेषण और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की स्थिति

दैनिक चार्ट के आधार पर, AUD/USD जोड़ी वर्तमान में 0.7212 के स्तर पर कारोबार कर रही है और यह अपने सकारात्मक तेजी के रुख को पूरी तरह से बरकरार रखे हुए है क्योंकि यह नौ-अवधि और 50-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों से ऊपर टिकी हुई है। छोटी अवधि के ईएमए का लंबी अवधि के ईएमए के ऊपर होना एक निरंतर ऊपर की ओर झुकाव का संकेत देता है। इसके अलावा, 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 67 के आसपास बना हुआ है जो इस जोड़ी को सकारात्मक क्षेत्र में रखता है लेकिन अभी तक अत्यधिक खरीद की स्थिति का संकेत नहीं देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ऊपर की ओर गति अभी भी बरकरार है।

नीचे की ओर बात करें तो, शुरुआती समर्थन 0.7173 के आसपास नौ-अवधि के ईएमए पर देखा जा सकता है, जबकि 50-अवधि का ईएमए लगभग 0.7085 के करीब स्थित है जो किसी भी सुधारात्मक पुलबैक के विकसित होने पर एक गहरे गतिशील फर्श के रूप में काम कर सकता है। इसके नीचे, 0.6667 पर एक अधिक दूर का क्षैतिज समर्थन स्तर उभर कर सामने आता है, जो तभी ध्यान में आएगा जब मौजूदा तेजी की संरचना सार्थक रूप से कमजोर होगी। इस बीच, ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा AUD/USD जोड़ी 0.7200 से ऊपर स्थिर बनी हुई है, जो मई के मध्य के बाद से अपने उच्चतम स्तर के करीब है, क्योंकि तेजी लाने वाले अमेरिकी एनएफपी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

सोने और तेल बाजार की स्थिति

सोना पिछले दो दिनों में दर्ज की गई अपनी मजबूत बढ़त को समेट रहा है और शुक्रवार को एशियाई सत्र के दौरान 4,500 डॉलर से नीचे कारोबार कर रहा है, जो कि कम सितंबर दर-वृद्धि की उम्मीदों के बीच फेड की नीति पथ के संकेतों के लिए अमेरिकी एनएफपी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इस बीच, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में हालिया गिरावट अमेरिकी डॉलर को depressed रखती है और गैर-उपज वाली कीमती धातु के लिए एक सहायक हवा के रूप में कार्य करती है। तेल बाजार भले ही कुछ महीने पहले की तुलना में शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन डीजल बाजार एक बिल्कुल अलग संदेश दे रहा है। अमेरिकी डीजल क्रैक स्प्रेड, जो डब्ल्यूटीआई पर अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल वायदा का प्रीमियम है, हाल ही में पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बढ़ गया है, जो 102.00 डॉलर से थोड़ा अधिक के इंट्राडे रिकॉर्ड पर पहुंच गया है।

ऑस्ट्रेलियन डॉलर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक रिजर्व बैंक ऑफ चूकि द्वारा निर्धारित ब्याज दरों का स्तर है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया एक संसाधन-समृद्ध देश है, इसलिए इसका दूसरा सबसे बड़ा चालक इसके सबसे बड़े निर्यात यानी लौह अयस्क की कीमत है। इसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीनी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में मुद्रास्फीति, इसकी विकास दर और व्यापार संतुलन भी इसके महत्वपूर्ण कारक हैं। बाजार की भावना यानी क्या निवेशक अधिक जोखिम भरी संपत्तियों को अपना रहे हैं या सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं, यह भी एक कारक है, जिसमें जोखिम-ऑन AUD के लिए सकारात्मक है।

रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया उन ब्याज दरों के स्तर को निर्धारित करके ऑस्ट्रेलियन डॉलर को प्रभावित करता है जो ऑस्ट्रेलियाई बैंक एक-दूसरे को उधार दे सकते हैं। मुख्य लक्ष्य ब्याज दरों को ऊपर या नीचे समायोजित करके 2-3% की स्थिर मुद्रास्फीति दर बनाए रखना है। अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च ब्याज दरें AUD का समर्थन करती हैं। चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, इसलिए चीनी अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य AUD के मूल्य पर एक प्रमुख प्रभाव डालता है। जब चीनी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है तो वह ऑस्ट्रेलिया से अधिक कच्चे माल, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है।

लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा निर्यात है, जो 2021 के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष 118 बिलियन डॉलर है, जिसमें चीन इसका प्राथमिक गंतव्य है। इसलिए लौह अयस्क की कीमत ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एक चालक हो सकती है। आम तौर पर, यदि लौह अयस्क की कीमत बढ़ती है, तो AUD भी ऊपर जाता है। व्यापार संतुलन, जो कि एक देश अपने निर्यात से क्या कमाता है और अपने आयात के लिए क्या भुगतान करता है, के बीच का अंतर है, एक अन्य कारक है जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मूल्य को प्रभावित कर सकता है।