वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की जबरदस्त मजबूती के बीच जापानी येन में भारी कमजोरी दर्ज की जा रही है। बुधवार के कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले जापानी येन गिरकर 158.95 के स्तर तक पहुंच गया, जो 0.39 प्रतिशत की कमजोरी दर्शाता है। इससे पहले यह जोड़ी 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 158.90 के आसपास कारोबार कर रही थी। अमेरिकी मुद्रास्फीति के अप्रत्याशित रूप से ऊंचे आंकड़ों ने डॉलर को जोरदार सहारा दिया है, जिससे यह मुद्रा जोड़ी अपने मनोवैज्ञानिक स्तर 159.00 के बेहद करीब पहुंच चुकी है, जो सितंबर के उच्च स्तरों के काफी नजदीक है।
मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने बढ़ाई ब्याज दर वृद्धि की आशंकाएं
अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो यानी बीएलएस (BLS) द्वारा बुधवार को जारी ताजा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार, सितंबर में वार्षिक महंगाई दर बढ़कर 3.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह आंकड़ा अगस्त महीने के 3.4 प्रतिशत से अधिक है और बाजार के सभी अनुमानों को पार कर गया है। इसके अलावा, कोर सीपीआई (Core CPI), जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है, सालाना आधार पर बढ़कर 2.6 प्रतिशत पर आ गया, जबकि पिछले महीने यह 2.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था।
इन गर्म आंकड़ों के सामने आने के बाद निवेशकों के बीच यह धारणा मजबूत हुई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) सख्त मौद्रिक रुख जारी रख सकता है। आंकड़ों के जारी होने के तुरंत बाद बाजार में अक्टूबर की बैठक में 25 आधार अंकों (bps) की दर वृद्धि की संभावना बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई, जो पिछले दिन केवल 22 प्रतिशत थी। इतना ही नहीं, दिसंबर की बैठक में 25 बीपीएस की एक और बढ़ोतरी की संभावना भी एक दिन पहले के 18 प्रतिशत से उछलकर सीधे 50 प्रतिशत पर पहुंच गई है।
ट्रेजरी यील्ड और डॉलर इंडेक्स में जबर्दस्त तेजी
ब्याज दरों में बढ़ोतरी की इन बढ़ी हुई संभावनाओं के चलते अमेरिकी बॉन्ड बाजार में तेज हलचल देखी गई। 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड महंगाई रिपोर्ट आने से पहले लगभग 5.20 प्रतिशत पर थी, जो रिपोर्ट के बाद उछलकर 5.33 प्रतिशत के करीब पहुंच गई। दीर्घकालिक ट्रेजरी यील्ड अक्टूबर की शुरुआत में 2002 के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, जहां निवेशक सरकारी नीलामी में रिकॉर्ड मात्रा में नया कर्ज खरीद रहे हैं। यह बिकवाली उन निवेशकों की ओर से हो रही है जो अपने अन्य सौदों की रक्षा कर रहे हैं, न कि बाजार से बाहर जाने वाले खरीदारों के कारण।
अमेरिकी यील्ड में आई इस उछाल ने जापान और अमेरिका के बीच ब्याज दर अंतर (interest rate differential) को और अधिक चौड़ा कर दिया है, जिससे डॉलर निवेशकों के लिए येन की तुलना में काफी आकर्षक बन गया है। छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत मापने वाला अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) 0.55 प्रतिशत बढ़कर लगभग 102.75 पर पहुंच गया। यह अप्रैल 2025 के बाद का इसका उच्चतम स्तर है, जो अमेरिकी मुद्रा की चौतरफा मांग को दर्शाता है।
बैंक ऑफ जापान का सतर्क रुख और मुद्रा हस्तक्षेप का जोखिम
दूसरी तरफ, जापानी येन लगातार दबाव का सामना कर रहा है। सोमवार को जारी किए गए कमजोर जापानी उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) आंकड़ों और बैंक ऑफ जापान (BoJ) के अधिकारियों की सतर्क टिप्पणियों ने यह संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक अक्टूबर की आगामी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। बैंक ऑफ जापान की यह नीतिगत ढिलाई येन को और कमजोर कर रही है।
हालांकि, डॉलर/येन का 159.00 के मनोवैज्ञानिक स्तर की ओर बढ़ना जापानी नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। सितंबर के उच्च स्तर के पास पहुंचने पर यह जोखिम गहरा गया है कि जापानी अधिकारी मुद्रा में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए बाजार में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (currency intervention) कर सकते हैं। अधिकारियों की ओर से मिलने वाली चेतावनियां डॉलर/येन की आगे की बढ़त को सीमित कर सकती हैं।
तकनीकी विश्लेषण और प्रमुख स्तर
एक घंटे के चार्ट पर नजर डालें तो डॉलर/येन 158.95 पर कारोबार करता दिखा, जो 158.31 पर स्थित 100-अवधि के साधारण मूविंग एवरेज (SMA) और 158.16 पर स्थित 200-अवधि के एसएमए से ऊपर बना हुआ है। यह स्थिति अल्पावधि में तेजी के रुख का समर्थन करती है। कीमत 158.45 के हालिया क्षैतिज आधार से ऊपर टिकी हुई है। वहीं 14-अवधि का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 71.9 के स्तर पर ओवरबॉट क्षेत्र में दर्ज हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि तेजी की गति मजबूत तो है लेकिन थोड़ी खिंच चुकी है।
ऊपर की ओर, तात्कालिक प्रतिरोध 159.00 पर बना हुआ है, जो मौजूदा उछाल को रोक सकता है। नीचे की ओर, प्रारंभिक समर्थन 158.45 पर है, जिसके बाद 158.31 (100 SMA) और 158.16 (200 SMA) पर मजबूत मांग क्षेत्र मौजूद है। यदि गिरावट गहरी होती है, तो अगला समर्थन 157.85, 157.00 और 156.50 पर देखा जाएगा।
मौजूदा लाइव मार्केट डेटा के अनुसार, डॉलर/येन 158.81 पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद स्तर 158.52 से 0.18 प्रतिशत ऊपर है। इसका 52-सप्ताह का दायरा 151.55 से 163.98 है। लाइव संकेतकों में 14-अवधि आरएसआई 60 पर है और एमएसीडी (MACD) 0.30 पर सिग्नल लाइन 0.11 से ऊपर है, जो तेजी का संकेत देता है। मूविंग एवरेज में 20 ईएमए 157.80, 50 ईएमए 158.06 और 200 ईएमए 157.78 पर है, जिसमें गोल्डन क्रॉस बना हुआ है। 20-दिवसीय बोलिंगर बैंड 156.27 से 159.18 के बीच हैं। आज के महत्वपूर्ण स्तरों में धुरी बिंदु (पिवट) 158.62, प्रतिरोध आर1 159.14, आर2 159.47 और समर्थन एस1 158.30 तथा एस2 157.78 हैं।
अन्य वैश्विक संपत्तियों और मुद्राओं का रुख
बुधवार के एशियाई सत्र में ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD/USD) 0.7000 के पास स्थिर बना रहा। चीन के मिले-जुले महंगाई आंकड़ों और बेहतर व्यापार आंकड़ों के बाद इसमें कुछ खरीदारी देखी गई। चीन में सितंबर का सीपीआई अनुमान से कम बढ़ा, जबकि पीपीआई में सुधार दिखा और व्यापार अधिशेष में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बावजूद व्यापक रूप से शांत डॉलर के बीच यह जोड़ी मजबूत रही।
वहीं अमेरिकी सत्र में मजबूत सीपीआई आंकड़ों के बाद सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि डॉलर की बढ़ती मांग ने कीमती धातु पर दबाव बनाया। उधर क्रिप्टो बाजार में एक्सआरपी (XRP) 1.36 डॉलर से ऊपर कारोबार करता नजर आया, जहां खरीदार 1.40 डॉलर की आपूर्ति सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। रिपल और मेरिट्ज सिक्योरिटीज ने दक्षिण कोरिया के पूंजी बाजारों के लिए संस्थागत कस्टडी और टोकनाइजेशन सेवाओं की खोज के लिए साझेदारी की है।
