वैश्विक वित्तीय बाजार में ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद डिजिटल करेंसी बाजार में खरीदारों की सक्रियता बनी हुई है। प्रमुख डिजिटल परिसंपत्ति बिटकॉइन 84,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर के ठीक ऊपर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। सप्ताह की शुरुआत में आई जोरदार तेजी के बाद, जिसने अधिकांश टोकनों को आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया था, अब बाजार सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी बीच एथेरियम कुछ दबाव का सामना करते हुए 2,700 डॉलर के स्तर से मामूली नीचे फिसल गया है, जबकि एक्सआरपी लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में मजबूती दर्ज कराने में सफल रहा।
मैक्रो दबाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति का असर
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में यह ठहराव ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर कई आर्थिक चुनौतियां सामने खड़ी हैं। बाजार के प्रतिभागी इस बात की संभावना देख रहे हैं कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक आगामी अक्टूबर महीने में ब्याज दरों में एक और इजाफा कर सकता है। इस संभावित फैसले के बाद नीतिगत दरें 4.00% से 4.25% के दायरे में पहुंच सकती हैं। मौद्रिक नीति को कड़ा रखने का यह सख्त नजरिया ऐसे दौर में बना हुआ है जब पश्चिम एशिया में लगातार भू-राजनीतिक तनाव बना हुआ है। इस क्षेत्रीय संकट के चलते कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस सहित वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर देखने को मिल रहा है।
ब्याज दरों के रुझान पर नजर रखने वाले फेडवॉच टूल के आंकड़े दर्शाते हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा दरों में बढ़ोतरी किए जाने की 71% संभावना बनी हुई है। पारंपरिक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता के बावजूद क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों के प्रति निवेशकों का आकर्षण काफी मजबूत बना हुआ है। बाजार के सेंटीमेंट को मापने वाला क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स वर्तमान में 71 के स्तर पर दर्ज किया गया है, जो साफ तौर पर ग्रीड यानी लालच के दायरे में निवेशकों के ऊंचे भरोसे को प्रमाणित करता है।
बिटकॉइन का तकनीकी विश्लेषण और अहम स्तर
हाजिर बाजार में बिटकॉइन 84,135 डॉलर पर कारोबार कर रहा है, जो सप्ताह के शीर्ष स्तर 87,378 डॉलर से हल्के करेक्शन के बाद भी अपनी तेजी के रुझान को बरकरार रखे हुए है। इसके अलावा ताजा लाइव मार्केट आंकड़ों में बिटकॉइन 85,161 डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले बंद स्तर 84,379 डॉलर के मुकाबले 0.93% की दैनिक मजबूती दिखाता है। मौजूदा स्तरों पर इसका 52 हफ्तों का निचला और उच्चतम स्तर क्रमशः 57,748 डॉलर और 95,598 डॉलर रहा है। वर्तमान ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके 20 दिनों के औसत वॉल्यूम से 1.08 गुना अधिक दर्ज किया गया है।
दैनिक चार्ट पर मूल्य ढांचा अल्पकालिक और दीर्घकालिक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से काफी ऊपर बना हुआ है, जो समग्र अपट्रेंड को मजबूती देता है। लाइव तकनीकी आंकड़ों के मुताबिक 20-दिन का EMA 80,826 डॉलर, 50-दिन का EMA 76,471 डॉलर और 200-दिन का EMA 74,792 डॉलर पर स्थित है। 50-दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 75,345 डॉलर और 200-दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 70,935 डॉलर पर है, जहां 50-दिन का EMA 200-दिन के EMA के ऊपर रहकर गोल्डन क्रॉस के रूप में दीर्घकालिक तेजी का प्रमाण दे रहा है। बोलिंजर बैंड की सीमाएं 73,026 डॉलर से 87,006 डॉलर के बीच हैं और कीमत बैंड के भीतर बनी हुई है।
मोमेंटम इंडिकेटर्स पर नजर डालें तो 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 67 पर स्थित है, जो सकारात्मक खरीदारी दबाव को दर्शाता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) 2564.16 पर बना हुआ है, जो इसके सिग्नल स्तर 2103.17 के ऊपर है और इसका हिस्टोग्राम 460.99 के साथ बुलिश रुख की पुष्टि करता है। 14-दिन का एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX) 44 पर है, जो एक मजबूत ट्रेंड की ओर इशारा करता है, जबकि स्टोकेस्टिक की फास्ट लाइन 82 और सिग्नल लाइन 78 पर है। दैनिक अस्थिरता को मापने वाला एटीआर (ATR) 2395.70 पर है। ट्रेडिंग के लिए पिवट बिंदु 84,722 डॉलर है, जहां पहला रेजिस्टेंस R1 85,644 डॉलर और दूसरा रेजिस्टेंस R2 86,128 डॉलर पर आंका गया है। नीचे की ओर पहला सपोर्ट S1 84,238 डॉलर और दूसरा सपोर्ट S2 83,316 डॉलर पर मौजूद है। 20 दिनों का प्रमुख सपोर्ट 74,945 डॉलर और ऊपरी बाधा 87,364 डॉलर के आसपास है।
विश्लेषकों के अनुसार अल्पकालिक दृष्टिकोण में, जो एक से छह सप्ताह का होता है, बिटकॉइन एक चढ़ते ट्रेंड चैनल के भीतर गतिमान है। यह इस बात का संकेत है कि प्रतिभागी समय के साथ ऊंची कीमतों पर टोकन खरीदने को तैयार हैं। चार्ट पर तत्काल कोई बड़ी बाधा नहीं दिख रही है, हालांकि किसी संभावित गिरावट की स्थिति में इसे 81,000 के स्तर पर ठोस समर्थन प्राप्त है। RSI का 70 के करीब रहना निवेशकों के प्रबल आशावाद को दर्शाता है, यद्यपि अधिक खरीद के बाद तकनीकी रूप से नीचे की ओर हल्का करेक्शन भी संभव हो सकता है। मध्यम अवधि में, जो एक से छह महीने का दायरा है, इसने गिरने वाले ट्रेंड चैनल की ऊपरी रेखा को पार कर लिया है और 82,000 के रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल चुका है, जो आगे भी तेजी की संभावना को बनाए रखता है।
एथेरियम में सुधार और तकनीकी मांग क्षेत्र
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रमुख मुद्रा एथेरियम 2,683 डॉलर पर कारोबार करती देखी गई, जहां सप्ताह के उच्च स्तर 2,805 डॉलर से गिरावट आने के बाद खरीदार निचले स्तरों पर सहारा तलाश रहे हैं। हालिया पुलबैक के बावजूद इसका तकनीकी ढांचा अभी भी बुलिश बना हुआ है, क्योंकि कीमत चढ़ते हुए 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन के मूविंग एवरेज से काफी ऊपर टिकी हुई है। इसके बाद हुए ताजा कारोबार में एथेरियम फिर से 2,688 डॉलर के स्तर से ऊपर निकलने में कामयाब रहा है।
चार्ट पर 2,240 डॉलर से 2,390 डॉलर के बीच मूविंग एवरेज का एक बड़ा संकुल मौजूद है, जो 2,434 डॉलर पर स्थित सुपरट्रेंड लाइन के साथ मिलकर एक व्यापक मांग पट्टी का निर्माण करता है। यद्यपि मोमेंटम संकेतकों में कुछ नरमी आई है, लेकिन MACD का सकारात्मक क्षेत्र में बना रहना यह दर्शाता है कि अपट्रेंड परिपक्व हो रहा है परंतु कमजोर नहीं पड़ा है। प्राथमिक सपोर्ट 2,434 डॉलर के सुपरट्रेंड स्तर पर स्थित है, जिसे 50-दिन के EMA (2,393 डॉलर) का समर्थन मिल रहा है। यदि बिकवाली बढ़ती है, तो निचला आधार 200-दिन के EMA (2,242 डॉलर) और 100-दिन के EMA (2,240 डॉलर) के आसपास खुलेगा, जहां जब तक दैनिक क्लोजिंग इस दायरे से ऊपर रहेगी, तब तक तेजी का ढांचा सुरक्षित माना जाएगा।
एक्सआरपी का प्रदर्शन और अन्य ऑल्टकॉइन्स में गतिविधियां
तीसरे प्रमुख टोकन एक्सआरपी ने मजबूती दिखाते हुए 1.54 डॉलर पर कारोबार जारी रखा है, जो प्रमुख मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। इसका RSI 62 के स्तर पर सकारात्मक क्षेत्र में है और MACD लाइन सिग्नल लाइन और शून्य स्तर दोनों के ऊपर बनी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शॉर्ट-टर्म में खरीदारों का नियंत्रण बरकरार है। एक्सआरपी के लिए तत्काल सपोर्ट 1.54 डॉलर के करीब है, जबकि किसी गहरी गिरावट की स्थिति में 200-दिन का EMA 1.37 डॉलर और 50-दिन का EMA 1.34 डॉलर पर एक मजबूत क्लस्टर बनाते हैं। इसके नीचे 1.28 डॉलर की सुपरट्रेंड लाइन और 1.29 डॉलर का 100-दिन का EMA अतिरिक्त सहारा प्रदान करते हैं। केवल इस निचले स्तर के टूटने पर ही इसके तकनीकी परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा।
व्यापक ऑल्टकॉइन बाजार में रिपल, कार्डानो और सोलाना में इस महीने लगातार रिकवरी देखी गई है और इन्होंने दो अंकों में बढ़त हासिल की है। रिपल और सोलाना को संस्थागत स्तर पर मजबूत मांग मिल रही है, जबकि बड़े निवेशकों यानी व्हेल्स की खरीदारी के चलते मुनाफे में चल रही एडीए की आपूर्ति का प्रतिशत बढ़ा है। शीर्ष तीनों टोकन—बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल—हालिया गिरावट के बाद शुक्रवार को संभलते हुए प्रमुख रेजिस्टेंस स्तरों को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।
क्रिप्टो बाजार की बुनियादी संरचना और डॉमिनेंस का गणित
मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के आधार पर बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है, जिसे डिजिटल नकदी के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया गया है। यह व्यवस्था किसी भी व्यक्ति, संगठन या केंद्रीय संस्था के नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र है, जिससे वित्तीय लेनदेन में किसी तीसरे पक्ष या मध्यस्थ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बिटकॉइन के अलावा मौजूद अन्य सभी डिजिटल मुद्राओं को ऑल्टकॉइन्स कहा जाता है, हालांकि एथेरियम को अक्सर इसकी अलग कार्यप्रणाली और बड़े पैमाने पर हुए फोर्क के चलते इससे अलग माना जाता है। इस नजरिए से लाइटकॉइन पहला ऑल्टकॉइन था, जिसे बिटकॉइन प्रोटोकॉल में संशोधन करके अधिक उन्नत विकल्प के रूप में तैयार किया गया था।
बाजार की अत्यधिक अस्थिरता से बचने के लिए स्टेबलकॉइन्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इन्हें इस तरह तैयार किया जाता है कि इनका मूल्य किसी आरक्षित संपत्ति, जैसे अमेरिकी डॉलर से जुड़ा रहे। इनकी आपूर्ति एल्गोरिदम या बाजार की मांग के आधार पर तय होती है, जिससे ट्रेडर्स को क्रिप्टोकरेंसी में प्रवेश करने और बाहर निकलने का एक सुरक्षित माध्यम मिलता है। इसके अतिरिक्त, बिटकॉइन डॉमिनेंस कुल क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण में बिटकॉइन की हिस्सेदारी के अनुपात को दर्शाता है। तेजी के चक्र में बिटकॉइन डॉमिनेंस आम तौर पर बढ़ जाता है क्योंकि निवेशक सुरक्षित परिसंपत्ति की ओर रुख करते हैं। वहीं, जब इस डॉमिनेंस में गिरावट आती है, तो यह संकेत होता है कि पूंजी ऑल्टकॉइन्स की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिससे अक्सर छोटे टोकनों में बड़ी तेजी देखने को मिलती है।
