वैश्विक क्रिप्टो बाजार में इस समय बिकवाली का दबाव काफी बढ़ गया है, जिससे प्रमुख डिजिटल एसेट्स अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स का परीक्षण कर रहे हैं। बिटकॉइन का भाव $80,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे आ गया है, जबकि एथेरियम $2,300 के मांग क्षेत्र के करीब पहुंच गया है। रिपल (XRP) $1.30 के स्तर को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिरते मूविंग एवरेज और सुस्त मोमेंटम के कारण किसी भी त्वरित रिकवरी पर ब्रेक लगा हुआ है। लाइव मार्केट डेटा के अनुसार, बिटकॉइन इस समय $80,429 के आसपास कारोबार कर रहा है, जिसमें 24 घंटे के दौरान हल्की स्थिरता (+0.53%) देखी गई है।
फेडरल रिजर्व की नीति और बाजार सेंटिमेंट पर असर
बाजार प्रतिभागियों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आगामी ब्याज दर फैसले पर टिकी हुई है। क्रिप्टो फाइनेंस की एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार, आगामी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने की संभावना लगभग 90% जताई गई है। विश्लेषकों का मानना है कि दरें स्थिर रहने की उम्मीद है, इसलिए बाजार का मुख्य ध्यान डॉट प्लॉट और भविष्य के नीतिगत मार्ग पर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में दिसंबर में एक दर वृद्धि और साल 2027 के अंत तक दो और वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लक्षित दायरा 4.50% से 4.75% तक पहुंच सकता है।
ब्याज दर परिदृश्य के साथ-साथ डिजिटल एसेट्स के प्रति निवेशकों का आकर्षण भी घटता दिख रहा है। इसका अंदाजा क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से लगाया जा सकता है, जो गिरकर 48 के स्तर पर न्यूट्रल क्षेत्र में आ गया है। पिछले हफ्ते यह इंडेक्स 55 पर ग्रीड जोन में था और पिछले महीने 70 के साथ अत्यधिक ग्रीड क्षेत्र में बना हुआ था। यदि यह नकारात्मक रुझान जारी रहता है, तो प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी के लिए उच्च स्तरों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसी स्थिति में बिटकॉइन के $75,000 के तकनीकी और मनोवैज्ञानिक स्तरों का पुनः परीक्षण करने की संभावना बन सकती है।
बिटकॉइन (BTC) का तकनीकी विश्लेषण और सपोर्ट लेवल्स
बिटकॉइन का अल्पावधि रुझान मंदी का बना हुआ है। चार्ट पर यह 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) $80,761 के नीचे सीमित है। हालांकि, कीमत अभी भी 100-दिवसीय EMA ($77,725) और 200-दिवसीय EMA ($76,375) के ऊपर बनी हुई है, जो संकेत देती है कि व्यापक दीर्घकालिक ट्रेंड अभी भी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। लाइव तकनीकी आंकड़ों के मुताबिक, BTC का 50-दिवसीय मूविंग एवरेज (SMA) $81,824 और 200-दिवसीय SMA $73,024 पर स्थित है, जो दीर्घकालिक स्तर पर गोल्डन क्रॉस स्थिति को कायम रखता है।
चार्ट विश्लेषण के अनुसार, $79,664 का सुपरट्रेंड लेवल तात्कालिक सपोर्ट प्रदान कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 40 से 44 के बीच बना हुआ है और नेगेटिव MACD हिस्टोग्राम (-487.21) हालिया ऊंचाइयों के बाद कमजोर होते मोमेंटम को दर्शाता है। यदि बिटकॉइन में तेजी आती है, तो पहला बड़ा प्रतिरोध 50-दिवसीय EMA ($80,722 - $80,761) के पास होगा। मंदी के पूर्वाग्रह को कम करने के लिए डेली क्लोजिंग इस स्तर के ऊपर होना जरूरी है। नीचे की ओर, $79,664 और S1 सपोर्ट $79,649 टूटने पर कीमत $77,725 और उसके बाद $76,375 के स्तर तक गिर सकती है। इसके अतिरिक्त, स्पॉट ETF में संस्थागत प्रवाह बना हुआ है, जहां गुरुवार तक $442.67 मिलियन की शुद्ध आवक दर्ज की गई।
एथेरियम (ETH) और रिपल (XRP) में कमजोरी
एथेरियम में भी अल्पावधि मंदी का दबाव बना हुआ है। ETH $2,312 पर कारोबार कर रहा है और अपने सभी प्रमुख मूविंग एवरेज तथा सुपरट्रेंड बेसलाइन के नीचे बना हुआ है। कीमत 200-दिवसीय EMA ($2,316) के मामूली नीचे है, जबकि 100-दिवसीय EMA ($2,362) पर मजबूत ओवरहैड रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। मोमेंटम कमजोर बना हुआ है, जहां RSI 30 के निचले स्तर पर है। यदि एथेरियम $2,312 के सपोर्ट को तोड़ता है, तो यह आगे और निचले स्तरों की ओर फिसल सकता है क्योंकि दैनिक चार्ट पर इसके नीचे कोई स्पष्ट तकनीकी सपोर्ट मौजूद नहीं है।
दूसरी ओर, XRP $1.30 पर ट्रेड कर रहा है। यह अपने 100-दिवसीय EMA ($1.33), 50-दिवसीय EMA ($1.36) और 200-दिवसीय EMA ($1.37) के नीचे बना हुआ है। चार्ट पर एक गिरती हुई रेजिस्टेंस ट्रेंडलाइन बनी हुई है जो किसी भी संभावित उछाल को रोक रही है। RSI 40 के करीब है और MACD नेगेटिव बना हुआ है। $1.30 के नीचे बिकवाली का दबाव बढ़ने पर XRP नए निचले स्तर तलाश सकता है। सुपरट्रेंड का $1.45 का स्तर एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है जिसे पार किए बिना मंदी का ट्रेंड समाप्त होना कठिन है।
हाइपरलिक्विड, पाई नेटवर्क और स्टेलर की स्थिति
बाजार की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में, हाइपरलिक्विड ने X पर घोषणा की है कि उसने पेवर्ड (Payward) — जो क्रैकन (Kraken) क्रिप्टो एक्सचेंज की पैरेंट कंपनी है — को HIP-3 बाजारों पर अपना पहला CFTC-रेगुलेटेड डिप्लॉयर नामित करने की योजना बनाई है। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत पेवर्ड अमेरिकी ग्राहकों के लिए परपेचुअल फ्यूचर्स मार्केट डिप्लॉय करेगा, जो नियामक मंजूरी के अधीन है।
अन्य एसेट्स में, पाई नेटवर्क (PI) $0.0760 के स्तर से ऊपर स्थिर बना हुआ है। पिछले दिन इसमें 2% की हल्की रिकवरी आई थी, लेकिन सुस्त ट्रेडिंग वॉल्यूम और मंदी के ओवरऑल सेंटिमेंट के कारण इसकी तेजी सीमित है। वहीं, स्टेलर (XLM) $0.169 के स्तर से नीचे दबाव में बना हुआ है और अपने की-मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है।
क्रिप्टो बाजार की बुनियादी अवधारणाएं: BTC डोमिनेंस और स्टेबलकॉइन्स
क्रिप्टो बाजार को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसकी मूल अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। बिटकॉइन बाजार पूंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है, जिसे बिना किसी मध्यस्थ या केंद्रीय संस्था के वित्तीय लेनदेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बिटकॉइन के अलावा अन्य सभी क्रिप्टोकरेंसी को ऑल्टकॉइन कहा जाता है। हालांकि कुछ विश्लेषक एथेरियम को अलग श्रेणी में रखते हैं। बिटकॉइन प्रोटोकॉल से अलग होकर (फोर्क होकर) बना पहला ऑल्टकॉइन लाइटकॉइन था।
दूसरी तरफ, स्टेबलकॉइन्स ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिनका मूल्य अमेरिकी डॉलर (USD) या किसी कमोडिटी से जुड़ा (पेग्ड) होता है। इनका मुख्य उद्देश्य ट्रेडर्स को क्रिप्टो बाजार की अत्यधिक अस्थिरता से बचाना और आसान ऑन/ऑफ-रैंप की सुविधा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, बिटकॉइन डोमिनेंस वह अनुपात है जो कुल क्रिप्टो मार्केट कैप में बिटकॉइन की हिस्सेदारी को दर्शाता है। बुल रन के दौरान BTC डोमिनेंस बढ़ता है क्योंकि निवेशक सुरक्षित और बड़े मार्केट कैप वाले एसेट को चुनते हैं। वहीं, डोमिनेंस में गिरावट यह संकेत देती है कि पूंजी ऑल्टकॉइन्स की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिससे ऑल्टकॉइन रैली की शुरुआत होती है।
