अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में यूरो पर लगातार दबाव देखा जा रहा है और EUR/USD की विनिमय दर 1.1600 के स्तर से नीचे गिरकर 1.1575 के करीब पहुंच गई है। यूरोपीय क्षेत्र में मुद्रास्फीति के आंकड़ों में आई तेजी के बाद सितंबर में यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त नीतिगत रुख और मिडल ईस्ट में लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण निवेशकों का रुझान अमेरिकी डॉलर की ओर बढ़ा है। सुरक्षित निवेश का जरिया माने जाने वाले डॉलर की मांग बढ़ने से यूरो के साथ-साथ ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है।
यूरोपीय अर्थव्यवस्था: महंगाई दर 3% के पार और सितंबर में रेट हाइक की संभावना
यूरोपीय क्षेत्र में महंगाई के नए आंकड़ों ने केंद्रीय बैंक के सामने नीतिगत दरें बढ़ाने की मजबूरी खड़ी कर दी है। यूरो जोन में वार्षिक मुद्रास्फीति दर एक बार फिर 3% के स्तर को पार कर गई है। डांस्के बैंक के विश्लेषकों का मानना है कि महंगाई का यह आंकड़ा सितंबर महीने की मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर लगाता है। कोर इंफ्लेशन के रुझानों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सेवाओं के क्षेत्र में महंगाई में कुछ नरमी आई है, जबकि वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। कोर इंफ्लेशन की 3m/3m SAAR माप 2.7% से मामूली घटकर 2.6% पर आ गई है, जो यह दर्शाती है कि ऊर्जा की कीमतों का असर अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर बहुत तेजी से नहीं फैल रहा है।
आर्थिक संकेतकों में मिला-जुला असर देखा जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में जर्मनी की अगुवाई में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं, वहीं श्रम बाजार की स्थिति काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। जुलाई महीने में यूरोपीय क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.4% पर बरकरार रही, जो पिछले महीने की 6.4% दर के बराबर ही है, हालांकि बाजार को इसके 6.3% पर रहने की उम्मीद थी। ऐतिहासिक रूप से बेरोजगारी का यह स्तर काफी कम माना जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत बनी हुई है लेकिन केंद्रीय बैंक के लिए महंगाई को 2% के लक्ष्य तक लाना एक चुनौती बना हुआ है।
फॉरेक्स मार्केट: डॉलर सूचकांक में तेजी से पाउंड और येन में सुस्ती
वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती से अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं में कमजोरी देखने को मिल रही है। बुधवार को शुरुआती यूरोपीय कारोबारी घंटों के दौरान GBP/USD की जोड़ी फिसलकर 1.3500 के करीब आ गई। मिडल ईस्ट में जारी संघर्ष ने सुरक्षित संपत्तियों में डॉलर की मांग बढ़ा दी है। दूसरी तरफ, जापानी येन के मुकाबले भी अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और USD/JPY विनिमय दर 160 के स्तर से ऊपर निकल गई है। हालांकि इन मुद्राओं में आया दैनिक बदलाव फिलहाल सीमित दायरे में है।
मुद्रा बाजार के कारोबारी अब आगे आने वाले प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका में जारी होने वाले अगस्त महीने के ADP रोजगार बदलाव के आंकड़े और यूरो क्षेत्र के खुदरा बिक्री के आंकड़े बाजार की अगली दिशा तय करेंगे। इसके अलावा शुक्रवार को सामने आने वाली अमेरिकी गैर-कृषि रोजगार रिपोर्ट पर भी निवेशकों की कड़ी नजर है, जो फेडरल रिजर्व की आगामी मौद्रिक नीति की रणनीति को प्रभावित कर सकती है।
कमोडिटी और बॉन्ड बाजार: अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल से सोना फिसला, कच्चा तेल रिकॉर्ड ऊंचाई पर
कमोडिटी बाजार में सोने की कीमतों पर बुधवार को भारी दबाव देखने को मिला। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में आई जोरदार तेजी और कच्चे तेल के बढ़ते दामों ने सोने की चमक कम कर दी है। एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान अमेरिका के 10-वर्षीय ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड 4.81% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो नवंबर 2023 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। उच्च ब्याज दरों और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण बिना ब्याज देने वाली संपत्ति जैसे सोने से निवेशक पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड में लगा रहे हैं।
इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में तेजी की लहर जारी है। अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड की कीमतों में लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले छह कारोबारी सत्रों में यह पांचवां मौका है जब कच्चे तेल में सकारात्मक बढ़त देखी गई है। एशियाई सत्र में WTI क्रूड 24 जुलाई के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ऊर्जा बाजार में आपूर्ति की चिंताओं और औद्योगिक मांग के कारण कच्चे तेल में यह उछाल बना हुआ है।
कच्चे तेल से इतर डीजल रिफाइनिंग मार्जिन में आई अप्रत्याशित तेजी ने विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। अमेरिकी अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स और WTI क्रूड के बीच का अंतर यानी क्रैक स्प्रेड पहली बार $100 प्रति बैरल के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान यह क्रैक स्प्रेड $102.00 प्रति बैरल से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि तैयार ईंधन की आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर दबाव बना हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में परिवहन लागत और मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार: अगस्त की रैली के बाद बिटकॉइन और इथेरियम में गिरावट
अगस्त के महीने में शानदार बढ़त दर्ज करने के बाद प्रमुख डिजिटल संपत्तियों में तकनीकी कमजोरी के संकेत मिलने लगे हैं। बिटकॉइन (BTC), इथेरियम (ETH) और रिपल (XRP) तीनों प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिकवाली के दबाव में कारोबार कर रही हैं। तकनीकी संकेतकों से पता चलता है कि इन टोकन की तेजी की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है।
बिटकॉइन (BTC) में शुरुआती मंदी के संकेत दिखाई दे रहे हैं और इसकी कीमत में गिरावट का रुझान बना हुआ है। इथेरियम (ETH) की बात करें तो $2,500 के प्रतिरोध स्तर को पार करने में विफल रहने के बाद इसमें गिरावट तेज हो गई है। वहीं रिपल (XRP) अपने प्रमुख समर्थन स्तरों से नीचे समेकित हो रहा है, जिससे क्रिप्टो निवेशकों का नजरिया सतर्क बना हुआ है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में उच्च ब्याज दरों के माहौल और बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के चलते क्रिप्टो जैसी जोखिम भरी संपत्तियों से पूंजी की निकासी देखी जा रही है।
