गुरुवार को शुरुआती यूरोपीय व्यापार सत्र के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में USD/CAD मुद्रा जोड़ी में नरमी दर्ज की गई और यह गिरकर 1.3790 के स्तर के करीब आ पहुंची। अमेरिकी डॉलर पर दोहरा दबाव देखा जा रहा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका में उम्मीद से कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण केंद्रीय बैंक फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं कम हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा से होने वाले आयात पर प्रस्तावित टैरिफ को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला शामिल है। इसके अलावा, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी ने कनाडाई डॉलर यानी लूनी को अतिरिक्त मजबूती प्रदान की है। लाइव बाजार आंकड़ों के अनुसार USD/CAD फिलहाल 1.38 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद स्तर 1.39 से 0.76% की गिरावट को दर्शाता है।
कनाडाई सामानों पर अमेरिकी टैरिफ में तीन दिनों की अस्थायी राहत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक कनाडा के व्यापक सामानों पर नए टैरिफ लगाने की योजना को तीन दिनों के लिए रोक दिया गया है। यह घोषणा उस समय आई जब लगभग $20 अरब मूल्य के कनाडाई आयात पर 50% का भारी सीमा शुल्क लागू होने में दो घंटे से भी कम समय बचा हुआ था।
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है। वित्तीय संस्थान बीएनवाई के रणनीतिकारों ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि दोनों देशों ने एक समझौते पर पहुंचने का संकेत दिया है, लेकिन अंतिम दस्तावेज तैयार होना अभी बाकी है। इसका अर्थ यह है कि कनाडाई आयात पर टैरिफ का तत्काल खतरा टल तो गया है, लेकिन यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों से फेड की रेट हाइक उम्मीदों पर पानी फिरा
अपेक्षा से कम रहे अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ों के बाद वित्तीय निवेशकों ने यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा आगामी बैठकों में ब्याज दरें बढ़ाने के दांव को काफी कम कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले महीने अप्रत्याशित रूप से नौकरियों में आई कमी और नरम मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बाद जुलाई में अमेरिका की रिटेल बिक्री में पिछले नौ महीनों में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है।
आर्थिक संकेतकों में इस कमजोरी का सीधा असर अमेरिकी डॉलर पर पड़ा है। सीएमई फेडवॉच टूल के आंकड़ों से पता चलता है कि व्यापारी अब फेड की सितंबर बैठक में ब्याज दर में बढ़ोतरी की केवल 32.7% संभावना मान रहे हैं, जबकि एक महीने पहले यही संभावना 47% पर बनी हुई थी। ब्याज दरों में वृद्धि की कम उम्मीदों के कारण निकट भविष्य में ग्रीनबैक के और कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है।
कच्चे तेल में तेजी और अमेरिका-ईरान तनाव से लूनी को मिला समर्थन
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें कनाडाई मुद्रा को लगातार मजबूती दे रही हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य व राजनीतिक संघर्ष तथा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अनिश्चितता के माहौल से क्रूड ऑयल के दाम चढ़े हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तेहरान के खिलाफ घोषित आर्थिक दंडात्मक कदमों को अमेरिका के अपने बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज और उच्च ब्याज लागत से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया है।
उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान को वित्तीय सहायता देने वाले देशों को भी गंभीर आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। चूंकि कनाडा दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक देशों में शामिल है, इसलिए कच्चे तेल की ऊंची कीमतें सीधे तौर पर कनाडाई डॉलर के पक्ष में काम करती हैं।
USD/CAD का तकनीकी विश्लेषण और लाइव संकेतक
दैनिक मूल्य चार्ट पर USD/CAD की प्रवृत्ति मंदी यानी बेयरिश बनी हुई है। मुद्रा जोड़ी का हाजिर मूल्य वर्तमान में अपने 100-डे सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) जो कि 1.3915 पर है, और 20-डे बोलिंजर मिडिल बैंड जो कि 1.3975 के पास है, के नीचे बना हुआ है। कीमत निचले बोलिंजर बैंड के बेहद करीब है, जबकि 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 25.47 के स्तर पर आ गया है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र को दर्शाता है। लाइव तकनीकी आंकड़ों में RSI 27 पर दर्ज किया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि यद्यपि नीचे का दबाव हावी है, लेकिन बिकवाली का दौर अब अपने चरम के करीब हो सकता है।
चार्ट पर ऊपर की ओर पहला रेजिस्टेंस 100-डे SMA पर 1.3915 के स्तर पर है, जिसके बाद 20-डे बोलिंजर SMA बैंड 1.3975 पर और ऊपरी बोलिंजर बैंड 1.4160 के आसपास मजबूत रुकावट पेश कर रहा है। नीचे की तरफ तत्काल सपोर्ट निचला बोलिंजर बैंड 1.3788 प्रदान कर रहा है। यदि इस स्तर से नीचे की गिरावट बरकरार रहती है, तो ओवरसोल्ड RSI के बावजूद जोड़ी में और कमजोरी देखने को मिल सकती है। अन्य लाइव संकेतकों में MACD -0.01 पर बेयरिश बना हुआ है, ADX 33 के साथ ट्रेंड की मजबूती दिखा रहा है, और ATR 0.01 पर दर्ज किया गया है।
कनाडाई डॉलर की विनिमय दर तय करने वाले मुख्य मौलिक कारक
कनाडाई डॉलर का मूल्य मुख्य रूप से बैंक ऑफ कनाडा (BoC) द्वारा निर्धारित ब्याज दर नीतियों से प्रभावित होता है। बैंक ऑफ कनाडा का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति को 1% से 3% के दायरे में बनाए रखना है। बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने पर विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ता है जो CAD के लिए सकारात्मक होता है, जबकि क्वांटिटेटिव ईज़िंग से मुद्रा कमजोर होती है।
इसके अतिरिक्त, कच्चा तेल कनाडा का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद होने के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि से देश का व्यापार संतुलन (ट्रेड बैलेंस) सुधरता है और CAD की मांग बढ़ती है। साथ ही, जीडीपी, पीएमआई आंकड़े, रोजगार और उपभोक्ता विश्वास जैसे समष्टिगत आर्थिक आंकड़े कनाडाई अर्थव्यवस्था की सेहत को दर्शाते हैं। कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के नाते अमेरिकी अर्थव्यवस्था की स्थिति भी कनाडाई डॉलर के रुझान को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
व्यापक वैश्विक बाजार: फॉरेक्स, कीमती धातुएं, क्रिप्टो और ट्रेजरी बायबैक
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अन्य संपत्तियों में भी हलचल देखी जा रही है। GBP/USD 11 मई के बाद के अपने उच्चतम स्तर से थोड़ा पीछे हटकर यूरोपीय सत्र में 1.3600 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं EUR/USD मई के अंत के बाद के अपने उच्चतम स्तर को छूने के बाद 1.1700 के नीचे बुलिश कंसोलिडेशन चरण में प्रवेश कर चुका है। सोना एशियाई सत्र के दौरान $4,500 के स्तर से नीचे आ गया है, हालांकि यह जून की शुरुआत के बाद के उच्चतम स्तर के करीब बना हुआ है।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में रिपल (XRP) पिछले दिन की 10% की तेजी के बाद $1.0951 के आसपास स्थिर है, जबकि सोलाना (SOL) और कार्डानो (ADA) में मिला-जुला रुख है। इस बीच, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए 10 से 30 वर्ष के बॉन्ड क्षेत्रों में अपनी बायबैक परिचालन सीमा को $2 अरब से बढ़ाकर कम से कम $4 अरब प्रति ऑपरेशन करने का निर्णय लिया है, जो 9 सितंबर से 4 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।
