क्रिप्टोकरेंसी बाजार में शुक्रवार को बिकवाली का दबाव गहरा गया, जिसके चलते एथेरियम की कीमत एक समय फिसलकर 2,400 डॉलर के नीचे चली गई। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और व्यापक वित्तीय बाजारों में जोखिम से बचने के रुख ने डिजिटल संपत्तियों पर खासा असर डाला है। वर्तमान में एथेरियम 2,415 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद स्तर 2,440 डॉलर के मुकाबले 1.06 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। इस दौरान वॉल्यूम सामान्य 20-दिवसीय औसत के 0.94 गुना पर बना हुआ है, जबकि पिछले 52 हफ्तों के दौरान इसका दायरा 1,507 डॉलर से 2,805 डॉलर के बीच रहा है।
मैक्रो दबाव और महंगाई के आंकड़ों का असर
व्यापक आर्थिक मोर्चे पर जारी हालिया घटनाक्रमों ने बाजार धारणा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। अमेरिका में उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) दोनों ही अनुमान से अधिक गर्म रहे हैं। ऊर्जा कीमतों में आई उछाल के कारण थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर महंगाई में इजाफा दर्ज किया गया। सितंबर के लिए पीपीआई 6.3 प्रतिशत सालाना रहा जबकि इसका अनुमान 5.3 प्रतिशत था। इसी तरह सीपीआई 3.7 प्रतिशत सालाना पर दर्ज हुआ, जबकि बाजार का अनुमान 3.6 प्रतिशत का था।
इन मजबूत महंगाई आंकड़ों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक कटौती की संभावनाओं को कमजोर कर दिया है। इसी वजह से पारंपरिक शेयर बाजारों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। एसएंडपी 500 सूचकांक 1.4 प्रतिशत गिरकर मध्य सितंबर के बाद के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद होने की कगार पर पहुंच गया। वहीं तकनीकी शेयरों पर आधारित नैस्डैक इंडेक्स में 2.3 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसमें एआई से जुड़े शेयरों में आई बिकवाली ने बड़ी भूमिका निभाई। पूरा क्रिप्टो बाजार भी 1.3 प्रतिशत तक लुढ़क गया।
एक्सचेंजों पर बढ़ा भंडार और डेरिवेटिव्स लिक्विडेशन
स्पॉट मार्केट में एथेरियम पर बिकवाली का दबाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक्सचेंज वॉलेट्स में रखी गई कुल एथेरियम मात्रा को दर्शाने वाले एक्सचेंज रिजर्व में पिछले तीन हफ्तों के दौरान लगभग 2,90,000 ईटीएच का इजाफा हुआ है। यह 10 सितंबर के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। जब बड़ी संख्या में टोकन एक्सचेंजों में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर निवेशकों द्वारा बिकवाली की तैयारी का संकेत देता है, जिसने कीमतों में सुधार की गति को धीमा कर दिया है।
डेरिवेटिव्स बाजार में भी ट्रेडर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कॉइनग्लास के आंकड़ों के मुताबिक बाजार से 7.2 करोड़ डॉलर लिक्विडेट हो गए। फ्यूचर्स मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेकर चल रहे सटोरियों को सोमवार से अब तक लगभग 50 करोड़ डॉलर के लिक्विडेशन का सामना करना पड़ा है। लगातार कटती पोजीशनों ने गिरावट की रफ्तार को और तेज कर दिया, जिससे एथेरियम खरीदारों को संभलने का मौका नहीं मिला।
अमेरिकी स्पॉट ईटीएफ से निकासी का सिलसिला
संस्थागत निवेशकों की भागीदारी भी पिछले दो हफ्तों से काफी सुस्त और नकारात्मक रुख दिखा रही है। सोसोवैल्यू के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी स्पॉट ईटीएच एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) से गुरुवार को 6.02 करोड़ डॉलर की शुद्ध निकासी दर्ज की गई। यह लगातार दूसरा हफ्ता है जब इन फंड्स में शुद्ध बहिर्वाह दर्ज होने का अनुमान है। पिछले 13 कारोबारी सत्रों में से 12 दिनों में निवेशकों ने इन निवेश उत्पादों से अपना पैसा वापस निकाला है, जिससे संस्थागत मांग की कमजोरी साफ उजागर होती है।
तकनीकी संकेतक और अहम सपोर्ट स्तर
दैनिक तकनीकी चार्ट पर एथेरियम का ढांचा मंदी की तरफ झुका हुआ बना हुआ है। हालिया कमजोरी के बाद कीमत अपने 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) 2,492 डॉलर और 20-दिवसीय ईएमए 2,537 डॉलर (चार्ट पर पूर्व 2,538 डॉलर) के नीचे फिसल चुकी है। हालांकि टोकन अभी भी अपने 100-दिवसीय ईएमए 2,347.87 डॉलर और 200-दिवसीय ईएमए 2,331 डॉलर से ऊपर बना हुआ है, जो मध्यम अवधि का सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ईएमए50 और ईएमए200 के बीच गोल्डन क्रॉस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को पार न कर पाना मंदी का संकेत देता है।
दैनिक आरएसआई 38 पर आ चुका है, जो कमजोर मोमेंटम को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर पर फास्ट लाइन 23 और सिग्नल लाइन 18 के स्तर पर है, जो अत्यधिक बिक्री क्षेत्र के नजदीक सुस्ती दर्शाते हैं। एमएसीडी -38.98 पर सिग्नल लाइन -9.22 के नीचे है, जहां हिस्टोग्राम -29.76 पर गहरा मंदी का रुख दिखा रहा है। बॉलिंगर बैंड्स की सीमाएं 2,359 डॉलर से 2,813 डॉलर (मध्य रेखा 2,586 डॉलर) के बीच हैं, और कीमत इन बैंड्स के भीतर बनी हुई है। ट्रेंड की ताकत को मापने वाला एडीएक्स 30 के स्तर पर है, जो एक सक्रिय ट्रेंड की उपस्थिति का संकेत देता है। इसके अलावा 14-दिवसीय एटीआर 94.65 पर है, जो रोजाना के औसत मूल्य उतार-चढ़ाव की सीमा को दर्शाता है।
नीचे की ओर, तात्कालिक आधार 2,414 डॉलर और हालिया 2,411 डॉलर के सपोर्ट पर है। यदि बिकवाली बढ़ती है, तो पिवट स्तर 2,431 डॉलर के नीचे स्थित पहला मुख्य सपोर्ट एस1 2,375 डॉलर और दूसरा सपोर्ट एस2 2,336 डॉलर पर है। इसके साथ ही 2,355 डॉलर और 100-दिवसीय ईएमए भी महत्वपूर्ण तलहटी का काम करेंगे। यदि यह दायरा टूटता है, तो कीमत 2,204 डॉलर और उसके बाद 1,971 डॉलर के गहरे सपोर्ट की तरफ बढ़ सकती है। ऊपर की ओर पहला प्रतिरोध आर1 2,470 डॉलर पर है, जिसके बाद 50-दिवसीय ईएमए और 2,526 डॉलर (आर2) का क्षेत्र आता है। मजबूत आपूर्ति दीवार 2,548 डॉलर, 2,636 डॉलर और 2,781 डॉलर के स्तरों पर मौजूद है।
अन्य प्रमुख क्रिप्टो संपत्तियों की चाल
अक्टूबर के महीने में समग्र क्रिप्टो बाजार लगातार दबाव का सामना कर रहा है। व्यापक आर्थिक बाधाओं और मांग में कमी के कारण बिटकॉइन इस हफ्ते की शुरुआत में 80,000 डॉलर के नीचे फिसल गया था, हालांकि शुक्रवार को इसमें मामूली सुधार हुआ और यह 82,000 डॉलर से 82,500 डॉलर के बीच कारोबार करता नजर आया। भू-राजनीतिक अनिश्चितता और मुद्रास्फीति ने प्रमुख डिजिटल टोकनों पर ब्रेक लगा रखा है।
दूसरी ओर, रिपल (एक्सआरपी) ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज की और यह 1.34 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। यह टोकन मध्यम अवधि के ढांचागत समर्थन से ऊपर टिका हुआ है, हालांकि 1.40 डॉलर के पास भारी आपूर्ति इसके लाभ को सीमित कर रही है। रिपल का आरएलयूएसडी स्टेबलकॉइन संस्थागत वित्त में अपनी जगह बना रहा है, जहां एक बड़े बैंक ने कस्टडी सेवाएं शुरू की हैं, एक नया वॉलेट इंटीग्रेशन डेवलपर्स को पेमेंट और एजेंट्स बनाने की सुविधा दे रहा है, और एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म सेटलमेंट के लिए इस स्टेबलकॉइन के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है।
