वित्तीय बाजारों में कारोबारी सप्ताह की शुरुआत सुस्त रुख के साथ हुई है, जहां प्रमुख डिजिटल संपत्तियों और बहुमूल्य धातुओं दोनों पर दबाव देखा जा रहा है। अमेरिका के ताजा सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण के कमजोर रहने के बाद निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। सबसे प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन हालिया उछाल के बाद 86,000 डॉलर से नीचे फिसलकर 85,606 डॉलर के स्तर पर आ गई। हालांकि इसमें हालिया गिरावट आई है, लेकिन व्यापक तौर पर यह डिजिटल परिसंपत्ति 84,000 डॉलर के निचले दायरे और 88,000 डॉलर के ऊपरी स्तर के बीच झूल रही है। दूसरी तरफ, हाजिर सोना भी बिकवाली के घेरे में आकर कमजोर तकनीकी ढांचे के बीच 4,137 डॉलर के आसपास पहुंच गया और 4,100 डॉलर के स्तर की तरफ गिरता दिखा।
अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में वृद्धि की रफ्तार धीमी
अमेरिकी संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (आईएसएम) द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में आर्थिक गतिविधियों की गति सुस्त रहने की बात सामने आई है। सितंबर महीने का सर्विसेज पीएमआई घटकर 54.9 दर्ज किया गया, जो बाजार के 55 के अनुमान और पिछले महीने के 55.4 के स्तर से नीचे रहा। इस आंकड़े ने साफ किया कि देश के सेवा क्षेत्र में विस्तार की गति कुछ धीमी हुई है। इसके साथ ही नए कारोबार के आने की रफ्तार में भी कमी देखी गई, जहां न्यू ऑर्डर्स इंडेक्स 60.9 से गिरकर 59.8 पर आ गया।
हालांकि श्रम बाजार की स्थिति में आंशिक सुधार के संकेत मिले हैं, क्योंकि रोजगार सूचकांक 47.8 से सुधरकर 50.1 के स्तर पर पहुंच गया। इसके विपरीत, मुद्रास्फीति की चुनौतियां बरकरार नजर आ रही हैं। कीमतों के दबाव को दर्शाने वाला प्राइसेस पेड इंडेक्स 72.6 से बढ़कर 74 पर पहुंच गया, जिससे पता चलता है कि कंपनियों के लिए परिचालन लागत अब भी ऊंची बनी हुई है।
फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मिनट्स पर टिकी नजरें
अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति बैठक के विवरण यानी एफओएमसी मिनट्स के बुधवार को आने से ठीक पहले सामने आए हैं। वित्तीय बाजारों के सहभागी अब केंद्रीय बैंक की आगामी ब्याज दर नीतियों के संकेतों की बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। इस विवरण से यह भी स्पष्ट होगा कि समिति ने सितंबर में दरों में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी का फैसला किन मुख्य कारणों से लिया था। इसके अलावा नीति निर्माता लगातार बनी हुई जिद्दी महंगाई के जोखिमों से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं, इस पर भी उनका रुख स्पष्ट हो सकेगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में महंगाई अभी भी 2 प्रतिशत के दीर्घकालिक लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।
बिटकॉइन का तकनीकी विश्लेषण और अहम स्तर
85,606 डॉलर के भाव पर ट्रेड कर रही प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन हाल ही में 86,000 डॉलर के पार जाने के बाद करेक्शन का सामना कर रही है। इसके बावजूद निकट अवधि का परिदृश्य अब भी सकारात्मक बना हुआ है, क्योंकि कीमत प्रमुख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के ऊपर टिकी हुई है। तकनीकी संकेतकों में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 64 के स्तर पर है, जो बिना ओवरबॉट दायरे में पहुंचे तेजी के पक्ष में झुकाव दर्शाता है। वहीं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी) शून्य से थोड़ा नीचे बना हुआ है, जिससे संकेत मिलता है कि तेजी की गति बन रही है लेकिन इसमें भारी विस्फोट होना बाकी है।
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, किसी भी अतिरिक्त गिरावट की स्थिति में सबसे नजदीकी सहारा 79,910 डॉलर पर स्थित सुपरट्रेंड संकेतक से मिलेगा। इसके ठीक पास 50-दिवसीय ईएमए 79,163 डॉलर पर मौजूद है, जो खरीदारों को आकर्षित करने वाला पहला अहम तकनीकी क्लस्टर बनाता है। यदि बिकवाली और गहरी होती है, तो 100-दिवसीय ईएमए 75,354 डॉलर और 200-दिवसीय ईएमए 74,980 डॉलर पर अधिक मजबूत सुरक्षा दीवार पेश करते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी चार्ट गिरावट के उलटफेर की तुलना में कंसॉलिडेशन या आगे बढ़त की संभावना को अधिक समर्थन दे रहे हैं।
सोने पर तकनीकी दबाव और रुकावट के बिंदु
सोने के बाजार में रुख मंदी की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि हाजिर भाव मुख्य मूविंग एवरेज रेखाओं और एक्टिव सुपरट्रेंड लाइन दोनों के नीचे कारोबार कर रहा है। ऊपर की तरफ किसी भी सुधार को 4,204 डॉलर की गिरती ट्रेंडलाइन से पहली रुकावट का सामना करना पड़ेगा। इसके ऊपर 4,297 डॉलर पर स्थित 50-दिवसीय ईएमए और 4,311 डॉलर पर मौजूद 200-दिवसीय ईएमए भारी आपूर्ति क्षेत्र का निर्माण करते हैं। आगे 100-दिवसीय ईएमए 4,334 डॉलर पर और सुपरट्रेंड संकेतक 4,405 डॉलर पर उच्च प्रतिरोध स्तर के रूप में खड़े हैं।
सोने में गतिशीलता भी काफी कमजोर है। एमएसीडी शून्य से नीचे नकारात्मक दायरे में बना हुआ है और आरएसआई 38 पर आ चुका है, जो यह स्पष्ट करता है कि बाजार में तेजी से वापसी के बजाय लगातार नीचे की ओर दबाव बना हुआ है। जब तक 4,298 डॉलर से 4,334 डॉलर के मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर भाव स्थायी रूप से नहीं टिकता, तब तक मंदी का रुख खत्म होना मुश्किल है। 4,405 डॉलर के सुपरट्रेंड स्तर को पार करने पर ही दीर्घकालिक सकारात्मक धारणा लौटेगी। दैनिक चार्ट पर कोई स्पष्ट ढांचागत सपोर्ट न होने के कारण व्यापारी 4,100 डॉलर के हालिया निचले स्तर और 4,000 डॉलर के मनोवैज्ञानिक स्तर को संदर्भ मान रहे हैं। यदि 4,000 डॉलर के पास खरीदार फिर सक्रिय होते हैं तो सीमित उछाल आ सकता है, लेकिन 4,300 से 4,330 डॉलर के बीच घने प्रतिरोध के कारण तेज रिकवरी आसान नहीं होगी।
क्रिप्टो संपत्तियों के बुनियादी पहलू और ऑल्टकॉइन की हलचल
क्रिप्टो बाजार की संरचना को समझने के लिए इसके मूल तत्वों को जानना जरूरी है। बिटकॉइन बाजार पूंजीकरण के लिहाज से सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है, जिसे पैसे के विकल्प के रूप में बनाया गया था। यह किसी एकल व्यक्ति, समूह या संस्था के नियंत्रण से मुक्त है, जिससे वित्तीय लेनदेन में किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वहीं बिटकॉइन के अलावा मौजूद किसी भी अन्य क्रिप्टोकरेंसी को ऑल्टकॉइन कहा जाता है, हालांकि इथेरियम को कुछ लोग इससे अलग मानते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों से नए ब्लॉकचेन विभाजन यानी फोर्क उत्पन्न होते हैं। इस आधार पर लिटकॉइन को बिटकॉइन प्रोटोकॉल से निकला पहला ऑल्टकॉइन माना जाता है।
इसके साथ ही स्टेबलकॉइन्स ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिनका मूल्य स्थिर रखने के लिए उन्हें किसी परिसंपत्ति रिजर्व जैसे कि अमेरिकी डॉलर से समर्थित किया जाता है। इनकी आपूर्ति मांग या एल्गोरिद्म से नियंत्रित होती है, जिससे निवेशकों को क्रिप्टो बाजार में पूंजी लगाने या बाहर निकालने का सीधा साधन मिलता है और उतार-चढ़ाव के बीच संपत्ति का मूल्य सुरक्षित रहता है। समग्र बाजार में बिटकॉइन की हिस्सेदारी को बिटकॉइन डोमिनेंस कहा जाता है। तेजी के दौर में जब निवेशक बड़ी और सुरक्षित संपत्तियों की ओर मुड़ते हैं तब यह अनुपात बढ़ता है, जबकि इसके घटने पर पूंजी अक्सर ऑल्टकॉइन की तरफ जाती है और उनकी कीमतों में तेज उछाल लाती है।
सोमवार को बाजार में अन्य संपत्तियों की बात करें तो रिपल 1.50 डॉलर के ऊपर टिके रहने की जद्दोजहद में दिखा और 1.52 डॉलर के आसपास रहा। इसके भाव 1.45 डॉलर के समर्थन और 1.60 डॉलर की आपूर्ति के बीच सीमित रहे, हालांकि प्रमुख मूविंग एवरेज ऊपर की ओर रुझान बनाए हुए हैं। इथेरियम 2,700 डॉलर के पार पहुंच गया। इसके अलावा आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस अलायंस, वर्चुअल्स प्रोटोकॉल और नियर प्रोटोकॉल जैसे एआई टोकन पिछले 24 घंटों में लाभ दर्ज करने में सबसे आगे रहे, जिससे संकेत मिलता है कि पूंजी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोकन से निकलकर एआई टोकन की तरफ घूम रही है। बिटकॉइन मध्य सितंबर से लगातार तीन हफ्तों में 12 प्रतिशत से अधिक का लाभ दर्ज कर चुका है, जहां संस्थागत मांग और स्पॉट ईटीएफ में तीसरे हफ्ते भी पूंजी प्रवाह सकारात्मक बना रहा है।
