अमेरिकी महंगाई के झटके से लड़खड़ाया क्रिप्टो बाजार, $1.30 के अहम सपोर्ट पर टिका एक्सआरपी

खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर श्रेणियों को छोड़कर आंकी जाने वाली कोर सीपीआई भी सालाना आधार पर बढ़कर 2.6 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो अगस्त के 2.4 प्रतिशत से अधिक है। वहीं कोर सीपीआई में मासिक आधार पर लगातार दूसरे महीने 0.3 प्रतिशत की स्थिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन मजबूत आंकड़ों ने इस चिंता को गहरा कर दिया है कि मौद्रिक सख्ती का दौर उम्मीद से अधिक लंबा खिंच सकता है, जिसके कारण पारंपरिक वित्तीय बाजारों के साथ-साथ क्रिप्टो इकोसिस्टम में भी पूंजी की निकासी देखी जा रही है।

एक्सआरपी ईटीएफ में सुस्त प्रवाह और संस्थागत सतर्कता

अमेरिका में मुद्रास्फीति के गर्म आंकड़ों के बीच संस्थागत निवेशकों की प्रतिक्रिया काफी रक्षात्मक रही है। बुधवार को एक्सआरपी स्पॉट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ में केवल 7,40,000 डॉलर का मामूली इनफ्लो देखने को मिला। पिछले शुक्रवार से ही ईटीएफ से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियां काफी शांत रही हैं। जब व्यापक बाजार में जोखिम से बचने की भावना हावी होती है, तब निवेशक नए पूंजी आवंटन से बचते हैं और अपनी मौजूदा पोजीशन का पुनर्मूल्यांकन करते हैं।

ईटीएफ दरअसल ऐसा निवेश साधन होता है जो किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह के मूल्य को ट्रैक करता है, जिससे निवेशकों को बिना किसी टोकन को प्रत्यक्ष रूप से खरीदे उस बाजार का एक्सपोजर मिल जाता है। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अक्टूबर 2021 में पहले बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ को मंजूरी दी थी। इसके बाद जनवरी 2024 में नियामक ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ की लिस्टिंग और ट्रेडिंग को अधिकृत किया, जिसे संस्थागत पूंजी के प्रवेश का मार्ग खोलने वाला बड़ा कदम माना गया था। हालांकि ईटीएफ के माध्यम से निवेश करने पर सक्रिय प्रबंधन की फीस चुकानी पड़ती है और निवेशक के पास संपत्ति की सीधी कस्टडी नहीं होती, जिसके कारण अंतर्निहित परिसंपत्ति में होने वाले उतार-चढ़ाव फंड की वैल्यू पर सीधा असर डालते हैं।

बाइनेंस पर व्हेल एक्टिविटी में सात महीने का रिकॉर्ड उछाल

ऑन-चेन डेटा प्रदाता क्रिप्टोक्वांट के आंकड़ों के अनुसार, बड़े टोकन धारकों यानी व्हेल्स की गतिविधियों में अचानक तेजी आई है। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर व्हेल्स द्वारा एक्सआरपी जमा करने की मात्रा सात महीने के उच्चतम स्तर को छू चुकी है। बड़े खातों द्वारा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों में परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने की इस प्रक्रिया से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे बाजार में संभावित बिकवाली का दबाव उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। जब भारी मात्रा में टोकन एक्सचेंजों पर आते हैं, तो यह आमतौर पर निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली या घाटे को सीमित करने की तैयारी का संकेत माना जाता है।

तकनीकी संकेतकों में मंदी के स्पष्ट संकेत

लाइव मार्केट डेटा के अनुसार, एक्सआरपी 1.30 डॉलर के भाव पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 1.33 डॉलर के क्लोजिंग स्तर से 2.54 प्रतिशत की दैनिक गिरावट दर्शाता है। इसका 52 हफ्तों का ट्रेडिंग दायरा 0.9884 डॉलर से लेकर 1.68 डॉलर के बीच रहा है, जबकि मौजूदा वॉल्यूम 20 दिनों के औसत का 1.10 गुना दर्ज किया गया है। तकनीकी मोर्चे पर टोकन को भारी अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। चार्ट पर 20-डे ईएमए 1.41 डॉलर, 50-डे ईएमए 1.39 डॉलर और 200-डे ईएमए 1.39 डॉलर पर स्थित हैं, जबकि 100-डे ईएमए 1.34 डॉलर के स्तर पर मौजूद है। ये सभी प्रमुख मूविंग एवरेज वर्तमान कीमत के ऊपर बने हुए हैं, जिससे ऊपर की ओर एक घना रेजिस्टेंस बैंड तैयार हो गया है।

मोमेंटम इंडिकेटर्स भी कमजोरी की पुष्टि कर रहे हैं। 14-पीरियड का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई 35 से 36 के आसपास झूल रहा है, जो ओवरसोल्ड क्षेत्र के करीब होने के बावजूद यह दर्शाता है कि मंदड़ियों का नियंत्रण अभी भी मजबूत है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी एमएसीडी शून्य से नीचे -0.03 पर स्थित है और अपनी सिग्नल लाइन -0.00 से नीचे बना हुआ है, जिसका हिस्टोग्राम -0.02 पर नकारात्मक रुझान दिखा रहा है। औसत ट्रू रेंज 0.06 पर है, जो दैनिक उतार-चढ़ाव की सीमा को दर्शाती है। बोलिंजर बैंड के विश्लेषण से पता चलता है कि मौजूदा भाव इसके निचले बैंड 1.30 डॉलर से नीचे खिसक चुका है, जबकि मध्य बैंड 1.44 डॉलर और ऊपरी बैंड 1.58 डॉलर पर है।

सपोर्ट टूटने पर नीचे के स्तर खुलेंगे

ट्रेडर्स के लिए सबसे नजदीकी और निर्णायक रक्षा पंक्ति 1.30 डॉलर पर स्थित सुपरट्रेंड लाइन है। यदि दैनिक आधार पर कैंडल इसके ऊपर बंद होने में सफल रहती है, तो बिकवाली का दबाव थम सकता है और कीमत में सीमित दायरे का कंसॉलिडेशन देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में 100-डे ईएमए यानी 1.34 डॉलर तक एक सुधारात्मक उछाल संभव है, जिसके बाद 1.38 डॉलर और 1.39 डॉलर के दायरे में परीक्षण हो सकता है। इंट्राडे स्तरों पर पिवट 1.31 डॉलर, आर1 रेजिस्टेंस 1.32 डॉलर और आर2 रेजिस्टेंस 1.35 डॉलर पर आंका गया है।

इसके विपरीत, यदि 1.30 डॉलर का यह सुपरट्रेंड बेस टूट जाता है, तो गिरावट का दायरा तेजी से बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में शॉर्ट टर्म सपोर्ट एस1 1.28 डॉलर और एस2 1.27 डॉलर पर नजर आएगी। मंदी का यह चक्र यदि आगे बढ़ा, तो मनोवैज्ञानिक स्तर 1.12 डॉलर और अंततः 1.00 डॉलर की सीमा तक परीक्षण हो सकता है, जिससे लंबी अवधि के चार्ट पर नुकसान गहराने का जोखिम बना हुआ है।

अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसीज में भी तेज बिकवाली

अमेरिकी मुद्रास्फीति में आई तेजी का प्रभाव केवल एक्सआरपी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे डिजिटल टोकन क्षेत्र में गिरावट आई है। बाजार की शीर्ष संपत्ति बिटकॉइन भी सीपीआई आंकड़े सामने आते ही कुछ ही मिनटों में फिसल गई। ग्लासगोड के विश्लेषण के अनुसार, बिटकॉइन के लिए इस दबाव के बीच सबसे महत्वपूर्ण निगरानी स्तर 80,000 डॉलर के आसपास बना हुआ है।

इसके साथ ही अन्य प्रतिस्पर्धी एसेट्स में भी तेज बिकवाली दर्ज की गई है। स्टेलर इस सप्ताह अब तक 11 प्रतिशत से अधिक टूट चुका है, जबकि रिपल से जुड़े एक्सआरपी में 7 प्रतिशत से अधिक की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई है। दोनों ही संपत्तियों ने अपने प्रमुख सपोर्ट स्तरों को गंवा दिया है। वहीं दूसरी ओर जीकैश भी पिछले सत्र में दर्ज लगभग 6 प्रतिशत के नुकसान को आगे बढ़ाते हुए लाल निशान में कारोबार कर रहा है। पूरे बाजार की यह सामूहिक कमजोरी दर्शाती है कि जब तक मुद्रास्फीति पर काबू पाने और नीतिगत दरों को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती, तब तक डिजिटल एसेट बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।