क्रिप्टोकरेंसी बाजार में पिछले सप्ताह इथेरियम (ETH) की कीमत में 30 प्रतिशत से अधिक की जोरदार तेजी दर्ज की गई। इस बड़ी बढ़त के बाद डेरिवेटिव्स बाजार की स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। इथेरियम के 30-दिवसीय मूविंग एवरेज नेट टेकर वॉल्यूम का आंकड़ा सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। इसका सीधा अर्थ यह है कि परपेचुअल फ्यूचर्स मार्केट में तत्काल खरीदारी का पलड़ा बिकवाली पर भारी पड़ रहा है। वर्तमान में इथेरियम का लाइव भाव 2,486 डॉलर पर बना हुआ है, जो पिछले बंद स्तर 2,443 डॉलर से 1.76 प्रतिशत अधिक है। 24 घंटे के दौरान इथेरियम की ट्रेडिंग मात्रा इसके 20-दिवसीय औसत से 1.02 गुना रही है, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार में लगातार नकदी का प्रवाह बना हुआ है।
फ्यूचर्स मार्केट का हाल: रिकॉर्ड शॉर्ट स्क्वीज़ और डी-लेवरेजिंग
नेट टेकर वॉल्यूम मीट्रिक परपेचुअल फ्यूचर्स में मार्केट ऑर्डर के जरिए होने वाले खरीद और बिक्री के वॉल्यूम का अंतर दर्शाता है। हालांकि इस मीट्रिक में सुधार हुआ है, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में नई पूंजी का प्रवेश अभी भी अपेक्षाकृत धीमा है। पिछले सप्ताह इथेरियम में आई तेज रैली का मुख्य कारण इतिहास की सबसे बड़ी शॉर्ट लिक्विडेशन घटनाओं में से एक थी। मंदी का दांव लगाने वाले ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे कीमतों में अचानक उछाल आ गया।
बाजार से भारी मात्रा में लेवरेज्ड बियरिश पोजीशन समाप्त होने के कारण इथेरियम का ओपन इंटरेस्ट काफी घटा है। बीते हफ्ते के दौरान इथेरियम फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट में लगभग 500,000 ETH की कमी आई है। इसके अलावा, एक्सचेंज लेवरेज रेशियो (ELR), जो एक्सचेंज रिजर्व और ओपन इंटरेस्ट के अनुपात को मापता है, में गिरावट दर्ज की गई है। यह रुझान बाजार में डी-लेवरेजिंग की प्रक्रिया को दर्शाता है।
स्पॉट डिमांड और एक्सचेंज रिजर्व में 101K ETH की बड़ी कमी
डेरिवेटिव्स सेगमेंट से नया लेवरेज्ड कैपिटल सीमित रहने के बावजूद, स्पॉट मार्केट में निवेशकों की मजबूत मांग ने मुनाफावसूली के दबाव को बेअसर कर दिया है। ऑन-चेन डेटा के अनुसार इथेरियम की औसत लागत सीमा 2,300 डॉलर के आसपास है। जब कीमतें इस औसत लागत से ऊपर निकलती हैं तो निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूलने की संभावना बढ़ जाती है।
हालांकि, इस बार मुनाफावसूली के उछाल के बावजूद एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़ों ने चौंकाने वाला रुझान दिखाया है। पिछले सप्ताह विभिन्न एक्सचेंजों से लगभग 101,000 ETH बाहर निकाले गए। एक्सचेंज रिजर्व में आई यह कमी दर्शाती है कि निवेशक अपनी होल्डिंग्स को लॉन्ग-टर्म कोल्ड स्टोरेज में ट्रांसफर कर रहे हैं और नेट बाइंग प्रेशर बना हुआ है।
तकनीकी संकेतक: ओवरबॉट जोन में RSI और महत्वपूर्ण लेवल्स
डेली चार्ट पर इथेरियम अपने अल्पकालिक और मध्यम अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) से काफी ऊपर कारोबार कर रहा है। 20-दिवसीय EMA 2,221 डॉलर पर, 50-दिवसीय EMA 2,042 डॉलर पर और 100-दिवसीय EMA 2,003 डॉलर पर स्थित हैं। इसके अलावा 200-दिवसीय EMA 2,204 डॉलर के स्तर पर है, जो अब एक मजबूत दीर्घकालिक आधार के रूप में कार्य कर रहा है।
दूसरी ओर, मोमेंटम इंडिकेटर्स अत्यधिक खरीदारी (ओवरबॉट) के संकेत दे रहे हैं। 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) वर्तमान में 77 के स्तर पर है। इसके साथ ही स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर 90 से ऊपर बना हुआ है, जिसमें फास्ट लाइन 91 और सिग्नल लाइन 89 दर्ज की गई है। यह स्थिति दर्शाती है कि अल्पकालिक स्तर पर बाजार में कुछ कंसोलिडेशन या गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
लाइव मार्केट डेटा और पिवट सपोर्ट-रेजिस्टेंस लेवल्स
वर्तमान लाइव मार्केट तकनीकी विश्लेषण के अनुसार इथेरियम का डेली पिवट पॉइंट 2,493 डॉलर पर है। ऊपर की ओर पहला रेजिस्टेंस R1 2,503 डॉलर, दूसरा रेजिस्टेंस R2 2,519 डॉलर और उसके बाद प्रमुख रेजिस्टेंस 2,736 डॉलर पर स्थित है। यदि तेजी जारी रहती है तो अगले संभावित लक्ष्य 2,885 डॉलर और 3,241 डॉलर होंगे।
नीचे की तरफ तत्काल सपोर्ट S1 2,477 डॉलर और S2 2,468 डॉलर पर बना हुआ है। इसके बाद प्रमुख हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 2,431 डॉलर और 20-दिवसीय EMA 2,190 डॉलर के आसपास है। यदि इससे अधिक गिरावट आती है तो 2,172 डॉलर, 2,042 डॉलर और 2,003 डॉलर का सपोर्ट क्लस्टर एक्टिव होगा। इथेरियम का 52-सप्ताह का ट्रेडिंग दायरा 1,507 डॉलर से 3,398 डॉलर के बीच रहा है।
व्यापक क्रिप्टो बाजार: बिटकॉइन, XRP और हाइपरलिक्विड का प्रदर्शन
समग्र क्रिप्टो बाजार में भी हलचल देखी जा रही है। बिटकॉइन (BTC) तीन वर्षों की अपनी सबसे मजबूत साप्ताहिक रैली के बाद 78,000 डॉलर से 79,000 डॉलर के बीच बना हुआ है और 80,000 डॉलर के स्तर को पार करने की कोशिश में है। बिटकॉइन स्पॉट ETF में लगातार सातवें दिन शुद्ध निवेश दर्ज किया गया, जिसमें कुल 314 मिलियन डॉलर की राशि आई। व्हेल निवेशकों द्वारा 5 अरब डॉलर का फंड टैक्स-डिफर्ड स्वैप में स्थानांतरित किया गया। अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा अपने डेट बायबैक ऑपरेशंस को दोगुना करने के फैसले से भी बाजार को प्रोत्साहन मिला है।
वहीं, रिपल (XRP) ने 1.40 डॉलर के सपोर्ट का परीक्षण करने के बाद 1.43 डॉलर पर कारोबार दर्ज किया। हालांकि, व्हेल द्वारा की जा रही बिकवाली के कारण XRP पर प्रॉफिट-टेकिंग का जोखिम बना हुआ है। दूसरी ओर, हाइपरलिक्विड (HYPE) 4 प्रतिशत बढ़कर 83.30 डॉलर के अपने पिछले उच्च स्तर के करीब पहुंच गया है, जिसे HYPE ETF में आए 7.51 मिलियन डॉलर के नए निवेश का समर्थन मिला है।
