अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सीमित बढ़त देखी गई, जहां पीली धातु ने 3,900 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर से उबरने का प्रयास किया। अमेरिकी डॉलर पर दबाव बनने से सोने को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कयासों ने किसी भी बड़े उछाल को रोक दिया। निवेशक अब आने वाले अमेरिकी व्यापक आर्थिक आंकड़ों और केंद्रीय बैंक के रुख पर नजरें गड़ाए हुए हैं।
मध्य पूर्व शांति वार्ता और कूटनीतिक हलचल
ईरान के वार्ताकारों ने रविवार को कतर के मध्यस्थों के साथ लगातार तीसरे दिन बातचीत की। इस कूटनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच जारी सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते की दिशा में आगे बढ़ना है। इस बीच तेहरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे की एक योजना का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, ईरान ने इसके साथ यह शर्त रखी है कि अमेरिका इस्लामाबाद ज्ञापन के बाद लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए और क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और ईरान समझौता चाहता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद आगे की सैन्य कार्रवाई के विकल्प को खारिज नहीं किया गया है। दूसरी ओर, ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई ने अपने शीर्ष सैन्य कमांडरों को अमेरिका और इसराइल के साथ नए सिरे से टकराव के लिए तैयार रहने और जवाबी कार्रवाई के विकल्पों को विस्तार देने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, यूक्रेन द्वारा रूसी तेल रिफाइनरियों पर किए गए ताजा हमलों ने वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक जोखिम के प्रीमियम को बनाए रखा है।
फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति और डॉलर का असर
अमेरिकी अर्थव्यवस्था से हाल ही में जारी आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि आर्थिक विकास मजबूत बना हुआ है और महंगाई का दबाव अभी भी बना हुआ है। सीएमई ग्रुप के फेडवॉच टूल के अनुसार, लगभग 75 प्रतिशत कारोबारी संभावना जता रहे हैं कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक दिसंबर की बैठक में उधारी लागत में फिर से बढ़ोतरी कर सकता है। गैर-ब्याज देने वाली संपत्ति होने के कारण सोने के लिए उच्च ब्याज दरें हमेशा एक बड़ी चुनौती साबित होती हैं।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के दो मुख्य उद्देश्य हैं: मूल्य स्थिरता हासिल करना और अधिकतम रोजगार को बढ़ावा देना। जब मुद्रास्फीति फेड के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर चली जाती है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में इजाफा करता है। उच्च ब्याज दरों से अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है क्योंकि वैश्विक निवेशक अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करना पसंद करते हैं। इसके विपरीत, जब महंगाई गिरती है या बेरोजगारी बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दरें घटाई जाती हैं। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) साल में आठ नियमित बैठकें करती है, जिसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सात सदस्य और विभिन्न फेडरल रिजर्व बैंकों के अध्यक्ष मौद्रिक नीति तय करते हैं।
संकट के समय फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव ईजिंग (क्यूई) का सहारा लेता है, जिसके तहत वित्तीय प्रणाली में नकदी बढ़ाने के लिए बॉन्ड खरीदे जाते हैं, जिससे आम तौर पर डॉलर कमजोर होता है। वहीं जब क्वांटिटेटिव टाइटनिंग (क्यूटी) की जाती है, तो परिपक्व होने वाले बॉन्ड में दोबारा निवेश रोक दिया जाता है, जो अमेरिकी डॉलर को मजबूती प्रदान करता है।
सोने के लिए तकनीकी स्तर और कारोबारी रुख
लाइव मार्केट आंकड़ों के अनुसार, सोने का भाव 3,922 डॉलर पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले 3,899 डॉलर के बंद भाव से 0.60 प्रतिशत ऊपर है। इसका 52 सप्ताह का दायरा 3,879 डॉलर से 5,586 डॉलर के बीच रहा है। तकनीकी संकेतकों की बात करें तो 14-अवधि का आरएसआई 31 के स्तर पर है, जबकि एमएसीडी -81.61 पर बना हुआ है जो सिग्नल लाइन -68.25 से नीचे नकारात्मक रुझान को दर्शाता है। 20-दिवसीय ईएमए 4,091 डॉलर, 50-दिवसीय ईएमए 4,199 डॉलर और 200-दिवसीय ईएमए 4,412 डॉलर पर स्थित हैं।
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सुधार की स्थिति में सोने को 4,068.55 डॉलर के स्तर पर स्थित 100-अवधि के ईएमए के पास भारी बिकवाली का सामना करना पड़ सकता है। गिरावट की स्थिति में 3,870 डॉलर का निचला क्षेत्र मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह स्तर टूटता है, तो कीमतों में और बड़ी गिरावट का रास्ता खुल सकता है। दैनिक उतार-चढ़ाव को मापने वाला एटीआर 78.36 पर है, जबकि वर्तमान में मुख्य पिवट स्तर 3,913 डॉलर, पहला रेजिस्टेंस 3,937 डॉलर और तात्कालिक सपोर्ट 3,898 डॉलर पर आंका गया है।
मुद्रा और क्रिप्टो बाजार का हाल
भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और डॉलर की चाल का असर अन्य वित्तीय बाजारों पर भी देखने को मिला। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD/USD) में सोमवार को शुरुआती कमजोरी के बाद रिकवरी दर्ज की गई, क्योंकि ईरान कूटनीति की उम्मीदों ने जोखिम उठाने की क्षमता को सहारा दिया। हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) के आगामी नीतिगत निर्णय से पहले कारोबारी सतर्क दिखे। वहीं जापानी येन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर (USD/JPY) 157.00 के नीचे से सुधरकर 158.00 के करीब पहुंच गया, जहां जापान की वित्त मंत्री तात्सुकी कातायामा की ओर से संभावित हस्तक्षेप की चेतावनी के बावजूद येन पर दबाव बना रहा।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भी अक्टूबर की चार हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद स्थिरता दिखी। बिटकॉइन (BTC) अपने प्रमुख सपोर्ट से उबरकर 78,462 डॉलर के ऊपर पहुंच गया, जबकि एथेरियम (ETH) 2,295 डॉलर के स्तर को पार करने में सफल रहा, हालांकि अहम मूविंग एवरेज से नीचे रहने के कारण इसका रुझान अभी भी सुस्त बना हुआ है।
